Flux de Trésorerie KCK INDUPAR NSE India S.E.

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KCK

INE0J1E01019

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,20 ^INR	+1,43%		-3,45%	-46,26%

30/05	Kck Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Kck Industries Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KCK INDUPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Chiffre d'affaires	515 M	391 M	693 M	949 M	767 M
Autres recettes, total	-	-	-	2,43 M	1,85 M
Total Chiffre d'affaires	515 M	391 M	693 M	952 M	769 M
Coût des marchandises vendues, total	506 M	385 M	619 M	822 M	643 M
Résultat Brut	8,44 M	6,39 M	73,9 M	130 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,47 M	9,46 M	16,09 M	16,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	151 k	287 k	4,08 M	4,94 M	7,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,29 M	1,14 M	39,34 M	72,67 M	54,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,58 M	2,89 M	52,87 M	93,7 M	78,4 M
Résultat d'Exploitation	4,86 M	3,49 M	21,03 M	36,17 M	47,88 M
Intérêts payés, total	-560 k	-851 k	-4,63 M	-18,26 M	-25,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	88 k	49 k
Charges d'intérêt nettes	-560 k	-851 k	-4,63 M	-18,18 M	-25,55 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-242 k	-335 k	-803 k
EBT, hors éléments non courants	4,3 M	2,64 M	16,16 M	17,66 M	21,53 M
EBT, elements non courants inclus	4,3 M	2,64 M	16,16 M	17,66 M	21,53 M
Charge d'impôt	1,11 M	717 k	4,14 M	4,52 M	5,56 M
Résultat des activités poursuivies	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Résultat net part du groupe	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,1	0,6	0,48	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,1	0,6	0,48	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	20 M	20 M	-	46,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,1	0,6	0,48	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,1	0,6	0,48	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	20 M	20 M	-	46,13 M
BPA de base normalisé	0,27	0,08	0,5	0,4	0,29
BPA dilué normalisé	0,27	0,08	0,5	0,4	0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,01 M	3,78 M	25 M	40,53 M	54,4 M
EBITA	4,86 M	3,49 M	21,03 M	36,17 M	47,88 M
EBIT	4,86 M	3,49 M	21,03 M	36,17 M	47,88 M
EBITDAR	-	-	25,07 M	41,1 M	55,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	515 M	391 M	698 M	952 M	769 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,84	27,14	25,64	25,57	25,85
Total des impôts courants	1,11 M	655 k	2,65 M	2,93 M	4,15 M
Total des impôts différés	-	16 k	1,42 M	1,65 M	1,42 M
Résultat net normalisé	2,69 M	1,65 M	10,1 M	11,04 M	13,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	100 k	88 k	47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	893 k	1,05 M	626 k
Dépense de marketing	-	-	893 k	1,05 M	626 k
Charges locatives nettes, total	-	-	69 k	563 k	1,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	21,25 k	281 k	861 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	47,75 k	282 k	467 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	1,72 M	6,6 M	5,18 M

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	3,64 M	2,2 M	1,87 M	430 k
Total des liquidités et VMP	1,52 M	3,64 M	2,2 M	1,87 M	430 k
Créances clients, total	184 M	150 M	65,92 M	26,57 M	10,68 M
Notes à recevoir	12,29 M	5 M	-	-	-
Total des créances	196 M	155 M	65,92 M	26,57 M	10,68 M
Stocks	7,37 M	38,57 M	223 M	434 M	332 M
Dépenses payées d'avance	-	-	130 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	910 k	14,94 M	26,03 M	23,6 M	36,16 M
Total de l'actif circulant	206 M	213 M	317 M	487 M	379 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	122 M	135 M	140 M
Amortissements cumulés	-	-	-4,23 M	-8,6 M	-15,12 M
Immobilisations corporelles nettes	7,73 M	95,5 M	117 M	126 M	125 M
Investissements à long terme	-	-	1,02 M	1,02 M	1,02 M
Charges différées à long terme	-	-	165 k	1,91 M	1,88 M
Autres actifs à long terme, total	1,18 M	1,29 M	2,5 M	4,09 M	2,4 M
Total des actifs	215 M	309 M	438 M	620 M	509 M
Passifs
Comptes à payer, total	174 M	205 M	190 M	73,56 M	41,36 M
Charges à payer, total	2,09 M	1,41 M	99,97 Md	121 Md	657 k
Emprunts à court terme	11,71 M	55,43 M	126 M	280 M	163 M
Part à court terme de la dette à long terme	398 k	436 k	463 k	463 k	266 k
Impôts sur le revenu à payer	1,11 M	656 k	3,16 M	2,93 M	4,15 M
Autres passifs à court terme	-	3,5 M	-99,96 Md	-121 Md	6,52 M
Total du passif circulant	189 M	267 M	325 M	383 M	216 M
Dette à long terme	874 k	656 k	57,09 M	121 M	67,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,44 M	3,09 M	4,51 M
Autres passifs non courants	-	16 k	-	-	-
Total du passif	190 M	267 M	384 M	507 M	288 M
Actions ordinaires, total	20 M	40 M	40 M	55 M	92,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	30 M	67,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,14 M	2,07 M	14,08 M	27,23 M	43,19 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	18,9 M
Total des fonds propres ordinaires	25,14 M	42,07 M	54,08 M	112 M	221 M
Total des capitaux propres	25,14 M	42,07 M	54,08 M	112 M	221 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	309 M	438 M	620 M	509 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	20 M	20 M	27,5 M	46,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	20 M	20 M	27,5 M	46,1 M
Actif net par action	2,51	2,1	2,7	4,08	4,8
Actif corporel net	25,14 M	42,07 M	54,08 M	112 M	221 M
Actif corporel net par action	2,51	2,1	2,7	4,08	4,8
Total de la dette	12,98 M	56,53 M	184 M	401 M	231 M
Dette nette	11,46 M	52,89 M	182 M	399 M	230 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	552 k	4,5 M	10,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	36,79 M	139 M	25,66 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	12,17 M	4,38 M
Stocks de produits finis, total	7,37 M	38,57 M	159 M	277 M	299 M
Terres possédées	-	-	28,18 M	28,18 M	28,18 M
Bâtiments, total	-	-	21,4 M	26,13 M	26,13 M
Machines, total	-	-	49,89 M	79,7 M	83,39 M
Employés à temps plein	-	34	6	15	17

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Résultat net	3,19 M	1,92 M	12,02 M	13,14 M	15,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	287 k	3,97 M	4,36 M	6,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	151 k	287 k	3,97 M	4,36 M	6,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	110 k	573 k	586 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,36 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	381 k	713 k	9,01 M	19,95 M	26,82 M
Variation des créances	-69,37 M	33,49 M	84,47 M	39,34 M	15,9 M
Variation des stocks	34,61 M	-31,2 M	-157 M	-232 M	98,81 M
Variation des dettes fournisseurs	28,94 M	31,62 M	-15,22 M	-116 M	-32,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,75 M	39,38 M	-35,42 M	43,55 M	-26,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,84 M	76,21 M	-103 M	-228 M	106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 M	-87,95 M	-92,26 M	-34,54 M	-5,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,36 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	148 k	-81 k	-1,71 M	17,78 M	1,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-88,03 M	-89,62 M	-16,76 M	-4,24 M
Dette à court terme émise, total	6,5 M	-	-	153 M	-
Dette à long terme émise, total	874 k	-	-	63,99 M	-
Total de la dette émise	7,37 M	-	-	217 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-127 M	-	-117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-218 k	-779 k	-	-53,53 M
Total de la dette remboursée	-	-218 k	-127 M	-	-171 M
Émission d'actions ordinaires	-	15 M	-	45 M	74,4 M
Autres activités de financement, total	-559 k	-841 k	-4,87 M	-18,44 M	-6,7 M
Flux de trésorerie de financement	6,82 M	13,94 M	-132 M	244 M	-103 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,37 M	2,12 M	-325 M	-323 k	-1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,87 M	18,44 M	25,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 M	701 k	-	2,86 M	4,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,44 M	-56,49 M	-197 M	-284 M	71,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,09 M	-55,96 M	-194 M	-273 M	87,35 M
Variation du fonds de roulement net	10,8 M	-29,52 M	119 M	266 M	-55,88 M
Dette nette émise (remboursée)	7,37 M	-218 k	-127 M	217 M	-171 M

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,57	0,83	3,52	4,27	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,28	3,19	7,81	6,02	6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,55	5,73	24,99	15,81	9,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,55	5,73	24,99	15,81	9,57
Analyse des marges
Marge brute %	1,64	1,63	10,66	13,65	16,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,22	0,38	1,36	1,69	2,13
Marge d’EBITDA %	0,97	0,97	3,61	4,26	7,07
Marge EBITA %	0,94	0,89	3,03	3,8	6,23
Marge d'EBIT %	0,94	0,89	3,03	3,8	6,23
Marge des activités poursuivies %	0,62	0,49	1,73	1,38	2,08
Marge nette %	0,62	0,49	1,73	1,38	2,08
Net Avail. Pour la marge commune %	0,62	0,49	1,73	1,38	2,08
Marge nette normalisée %	0,52	0,42	1,46	1,16	1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,83	-14,44	-28,35	-29,84	9,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,77	-14,31	-27,93	-28,64	11,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,66	1,49	1,86	1,8	1,36
Rotation des actifs corporels	73,29	7,58	6,51	7,81	6,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,45	2,34	6,41	20,53	41,18
Rotation des stocks (stock moyen)	20,53	16,75	4,68	2,5	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	0,8	0,97	1,27	1,76
Quick Ratio	0,98	0,58	0,21	0,07	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,29	-0,32	-0,59	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	106,04	155,95	56,94	17,78	8,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,83	21,79	78,03	145,92	218,15
Délais de paiement des fournisseurs	123,37	166,14	90,16	46,52	38,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	0,5	11,6	44,81	117,18	188,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,64	134,37	339,88	357,54	104,11
Dette totale / Capital total	34,05	57,33	77,27	78,14	51,01
Dette à long terme / Capitaux propres	3,48	1,56	105,55	107,88	30,5
Dette à long terme / Capital total	2,29	0,67	24	23,58	14,94
Dette totale / Total de l'actif	88,3	86,4	87,65	81,89	56,51
EBIT / Charges d'intérêt	8,68	4,1	4,55	1,98	1,87
EBITDA / Charges d'intérêt	8,95	4,44	5,4	2,22	2,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,3	-98,91	-14,54	0,33	1,91
Dette totale / EBITDA	2,59	14,95	7,35	9,9	4,24
Dette nette / EBITDA	2,29	13,99	7,27	9,85	4,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,68	-0,67	-2,73	66,93	4,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,25	-0,63	-2,7	66,62	4,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,76	-24,04	77,22	37,25	-19,21
Résultat brut, Croissance 1 an	47,45	-24,36	1,06 k	75,38	-2,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,89	-24,61	581,14	62,13	34,21
EBITA, 1 an Croissance en %	73,55	-28,17	502	72	32,37
EBIT, 1 an Croissance %	73,55	-28,17	502	72	32,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,9	-39,67	524,21	9,39	21,44
Résultat net, Croissance 1 an	54,08	-39,67	524,21	9,39	21,44
Résultat net normalisé sur 1 an	53,82	-38,6	511,66	9,28	21,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,08	-69,85	524,21	-20,45	-27,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,58	-18,21	-56,17	-59,69	-59,81
Stocks, Croissance 1 an	-82,44	423,34	427,61	95,18	-23,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,15	1,14 k	23,03	7,35	-0,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,49	43,97	41,61	41,46	-17,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,54	67,31	28,56	107,51	97,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,54	67,31	28,56	107,51	97,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,09	-1,21 k	-283,27	135,59	-146,48
CAPEX, Croissance 1 an	187,07	5,81 k	-	-62,57	-83,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	498,18	-708,78	44,5	-125,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	515,35	-690,22	40,76	-132,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,26	16,03	55,98	5,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,61	195,86	352,12	30,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	14,82	123,29	232,33	47,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	11,65	107,94	221,79	50,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	11,65	107,94	221,79	50,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-3,96	94,05	161,31	15,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-3,59	94,05	161,31	15,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-2,82	93,79	158,53	15,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,85	37,22	122,84	-24,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	14,6	-40,13	-57,96	-59,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-4,15	449,58	220,91	22,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	288,57	289,97	14,92	3,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	33,88	42,78	41,54	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	38,43	46,66	63,33	102,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	38,43	46,66	63,33	102,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	126,1	287,68	101,34	4,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,2 k	687,69	-	-75,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	356,2	196,59	-39,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	361,47	188,23	-32,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,19	22,72	25,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	134,57	148,69	170,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	105,82	100,7	145,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	95,78	95,2	139,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	95,78	95,2	139,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	79,23	60,3	102,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,69	60,3	102,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	79,43	60,1	101,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	42,62	14,42	53,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,81	-47,52	-58,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	74,38	289,19	98,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	164,84	153,68	9,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,41	42,34	18,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	35,06	64,65	73,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	35,06	64,65	73,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	90,38	221,54	23,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	462,64	185,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,97	30,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,64	38,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,71