Flux de Trésorerie KBG Corp.

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A318000

KR7318000007

Chimie de spécialité

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 925,00 ^KRW	-0,51%		0,00%	-33,52%

06/11	KBG Corp. annonce un dividende annuel, paiement prévu le 10 avril 2026	CI
11/07/24	KBG Corp. (KOSDAQ:A318000) a finalisé l'acquisition d'Aerogel Korea Co. Ltd auprès de TKG Taekwang CO. LTD.	CI

7ee99c1.hlZbFMFDdQILDXpDsk3mCP2NPX80AtyBemhqGw_6h_o._DUVRakRRzJFOSIc_BSxTLniSDN4YZfmNyUvfH6zwaLBIAxWtgcTczpoCQ

Données Financières Publiées: KBG CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,59 Md	24,92 Md	23,92 Md
Total Chiffre d'affaires	21,59 Md	24,92 Md	23,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,4 Md	17,15 Md	16,81 Md
Résultat Brut	7,19 Md	7,77 Md	7,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 Md	3,01 Md	2,43 Md
Provision pour créances douteuses	-	5,76 M	-370 M
Dépenses de R&D	837 M	1,23 Md	1,35 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	150 M	341 M	479 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,18 M	92,77 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,94 M	-65,64 M	40,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 Md	4,61 Md	4,11 Md
Résultat d'Exploitation	4,31 Md	3,16 Md	2,99 Md
Intérêts payés, total	-97,14 M	-6,37 M	-8,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	537 M	416 M	346 M
Charges d'intérêt nettes	440 M	409 M	337 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-266 k	-220 M	20,57 M
Gains (pertes) de change	106 M	160 M	72,95 M
Autres produits non opérationnels	274 M	861 M	2,35 M
EBT, hors éléments non courants	5,13 Md	4,37 Md	3,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	236 M	-86,32 M	-208 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,9 M	4,14 M	108 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-253 M
Autres éléments non courants	223 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,59 Md	4,29 Md	3,07 Md
Charge d'impôt	1,01 Md	519 M	479 M
Résultat des activités poursuivies	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Résultat net part du groupe	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Résultat net	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	541,15	432,95	297,93
BPA de base - Activités poursuivies	541,15	432,95	297,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,47 M	8,7 M	8,7 M
Bénéfice net par action - dilué	541	432,95	297,93
BPA dilué - Activités poursuivies	541	432,95	297,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,47 M	8,7 M	8,7 M
BPA de base normalisé	378,56	313,8	246,03
BPA dilué normalisé	378,56	313,8	246,03
Ratio de distribution	18,23	23,1	25,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,22 Md	4,43 Md	4,55 Md
EBITA	4,32 Md	3,25 Md	3,18 Md
EBIT	4,31 Md	3,16 Md	2,99 Md
EBITDAR	5,23 Md	4,45 Md	4,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,02	12,12	15,59
Résultat net normalisé	3,21 Md	2,73 Md	2,14 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,06 M	9,03 M	9,98 M
Dépenses de marketing	17 M	8,38 M	4,65 M
Dépense de marketing	369 M	730 M	462 M
Dépenses générales et administratives	40,26 M	47,2 M	38,53 M
Dépense en recherche et de développement	837 M	1,23 Md	1,35 Md
Charges locatives nettes, total	15,4 M	21,11 M	15,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,44 M	7,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,68 M	7,69 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	29,07 M	42,85 M	24,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	21,17 M	5,57 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,17 M	5,57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 Md	4,71 Md	3,4 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 Md	5 Md	13,45 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,02 Md	-
Total des liquidités et VMP	15,31 Md	10,72 Md	16,85 Md
Créances clients, total	5,03 Md	6,97 Md	4,36 Md
Autres créances	176 M	58,87 M	85,82 M
Notes à recevoir	29,07 M	26,24 M	66,84 M
Total des créances	5,24 Md	7,05 Md	4,51 Md
Stocks	5,44 Md	9,99 Md	8,61 Md
Dépenses payées d'avance	23,41 M	37,14 M	51,34 M
Autres actifs à court terme, total	35,89 M	19,51 M	98,9 M
Total de l'actif circulant	26,05 Md	27,82 Md	30,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,14 Md	29,35 Md	29,32 Md
Amortissements cumulés	-10,82 Md	-11,92 Md	-13,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,32 Md	17,43 Md	16,13 Md
Investissements à long terme	5,09 Md	3,93 Md	3,97 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	689 M	1,07 Md	900 M
Prêts à long terme	-	-	5,83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	544 M	1,08 Md	915 M
Autres actifs à long terme, total	264 M	306 M	301 M
Total des actifs	45,95 Md	51,64 Md	52,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	671 M	2,52 Md	2,38 Md
Charges à payer, total	591 M	855 M	804 M
Part à court terme des contrats de location	39,53 M	81,24 M	59,85 M
Impôts sur le revenu à payer	586 M	277 M	65,84 M
Autres passifs à court terme	1,5 Md	1,86 Md	1,19 Md
Total du passif circulant	3,38 Md	5,59 Md	4,51 Md
Contrats de location à long terme	45,76 M	88,46 M	55,08 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	398 M	575 M	829 M
Autres passifs non courants	70,98 M	476 M	30,58 M
Total du passif	3,9 Md	6,73 Md	5,42 Md
Actions ordinaires, total	1,75 Md	1,75 Md	1,75 Md
Primes d'émissions d'actions	20,53 Md	20,53 Md	20,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,42 Md	23,27 Md	25,28 Md
Actions détenues en propre	-175 M	-175 M	-175 M
Résultat global et autres	-464 M	-458 M	-501 M
Total des fonds propres ordinaires	42,05 Md	44,91 Md	46,93 Md
Total des capitaux propres	42,05 Md	44,91 Md	46,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	45,95 Md	51,64 Md	52,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,7 M	8,74 M	8,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,7 M	8,74 M	8,7 M
Actif net par action	4,83 k	5,14 k	5,39 k
Actif corporel net	41,37 Md	43,84 Md	46,03 Md
Actif corporel net par action	4,75 k	5,02 k	5,29 k
Total de la dette	85,29 M	170 M	115 M
Dette nette	-15,23 Md	-10,55 Md	-16,74 Md
Dette relative aux contrats de location	123 M	169 M	123 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 Md	779 M	800 M
Stocks - matières premières, total	2,27 Md	1,44 Md	1,33 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,12 Md	974 M	726 M
Stocks de produits finis, total	2,3 Md	7,92 Md	7,06 Md
Stocks - Autres	660	470	-10
Terres possédées	2,28 Md	2,47 Md	2,47 Md
Bâtiments, total	8,19 Md	13 Md	12,85 Md
Machines, total	11,37 Md	12,89 Md	13,01 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5,76 M	302 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	4,58 Md	3,77 Md	2,59 Md
Dépréciation et amortissement - CF	901 M	1,18 Md	1,37 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,18 M	92,77 M	184 M
Amortissements et dépréciations, Total	907 M	1,27 Md	1,56 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,9 M	-4,14 M	-108 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-236 M	86,32 M	208 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	253 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	266 k	220 M	-20,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21,17 M	5,57 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	5,76 M	296 M
Autres activités d'exploitation, total	265 M	-719 M	-408 M
Variation des créances	2,92 Md	-97,06 M	2,3 Md
Variation des stocks	1,19 Md	-600 M	1,38 Md
Variation des dettes fournisseurs	460 M	227 M	-75,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-644 M	130 M	-634 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,47 Md	4,29 Md	7,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,22 Md	-5,08 Md	-240 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,9 M	5,33 M	281 M
Acquisitions en espèces	-	-3,7 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-38 M	-222 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,82 Md	6,83 Md	-7,66 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	7,27 M	2,83 M	-46,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	-46,18 M	0
Flux de trésorerie d'investissement	-6,03 Md	-2,02 Md	-7,89 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 Md	-63,17 M	-87,2 M
Total de la dette remboursée	-1,05 Md	-63,17 M	-87,2 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-836 M	-870 M	-652 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-836 M	-870 M	-652 M
Autres activités de financement, total	6,78 M	-4,47 M	-10
Flux de trésorerie de financement	-1,88 Md	-938 M	-740 M
Ajustements des taux de change	-19,87 M	62,01 M	-16,26 M
Variation nette de la trésorerie	1,54 Md	1,4 Md	-1,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,72 M	6,37 M	8,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	710 M	1,04 Md	549 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,07 Md	5,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,07 Md	5,73 Md
Variation du fonds de roulement net	-	4,2 Md	-2,77 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,05 Md	-63,17 M	-87,2 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,04	3,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,52	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,66	5,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,66	5,64
Analyse des marges
Marge brute %	33,31	31,18	29,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,83	12,07	10,15
Marge d’EBITDA %	24,16	17,76	19,01
Marge EBITA %	19,99	13,04	13,28
Marge d'EBIT %	19,96	12,67	12,51
Marge des activités poursuivies %	21,23	15,12	10,83
Marge nette %	21,23	15,12	10,83
Net Avail. Pour la marge commune %	21,23	15,12	10,83
Marge nette normalisée %	14,85	10,96	8,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-24,37	23,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,35	23,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,46
Rotation des actifs corporels	-	1,62	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,15	4,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,22	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,7	4,98	6,68
Quick Ratio	6,07	3,18	4,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,8	0,77	1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	88,13	86,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	164,66	201,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,88	57,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	225,91	230,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,2	0,38	0,24
Dette totale / Capital total	0,2	0,38	0,24
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	0,2	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,2	0,12
Dette totale / Total de l'actif	8,48	13,03	10,36
EBIT / Charges d'intérêt	44,37	495,76	335,93
EBITDA / Charges d'intérêt	53,7	694,99	510,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,89	-102,39	483,63
Dette totale / EBITDA	0,02	0,04	0,03
Dette nette / EBITDA	-2,92	-2,38	-3,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,26	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,07	16,19	-3,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,41	-3,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,02	-8,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,15	2,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,68	-2,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,75	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,83	-31,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,83	-31,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,86	-21,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-19,97	-31,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,36	-37,4
Stocks, Croissance 1 an	-	83,7	-13,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,9	-7,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,38	1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,98	4,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,8	4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-54,69	71,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	129,21	-95,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-194,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-194,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	25,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,08