Bilan Kazia Therapeutics Limited Börse Stuttgart

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Börse Stuttgart 08:15:24 30/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,450 ^EUR	-0,53%		-.--%	+33,10%

13/08	Kazia Therapeutics Limited : Canaccord Genuity réitère son opinion positive sur le titre	ZM
28/07	Kazia Therapeutics dépose une demande de brevet provisoire pour une stratégie thérapeutique novatrice visant à prévenir la récidive métastatique du cancer du sein triple négatif	CI

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Données Financières Publiées: KAZIA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,18 M	-	-	2,31 M	42 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	10 k	555	173 k	1,79 M
Total Chiffre d'affaires	15,18 M	10 k	555	2,48 M	1,83 M
Résultat Brut	15,18 M	10 k	555	2,48 M	1,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,02 M	4,64 M	8,58 M	13,56 M	8,72 M
Dépenses de R&D	14,54 M	20,25 M	15,56 M	17,38 M	7,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,19 k	-14,96 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,56 M	24,88 M	24,15 M	30,94 M	16,05 M
Résultat d'Exploitation	-6,38 M	-24,87 M	-24,15 M	-28,46 M	-14,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	42,24 k	2,09 k	22,56 k	12 k	72 k
Charges d'intérêt nettes	42,24 k	2,09 k	22,56 k	12 k	72 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,28 M	-2,48 M
EBT, hors éléments non courants	-6,34 M	-24,86 M	-24,12 M	-27,17 M	-16,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-13,38 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,57 M	-152 k	3,39 M	119 k	7,55 M
EBT, elements non courants inclus	-8,91 M	-25,02 M	-20,74 M	-27,05 M	-22,45 M
Charge d'impôt	-484 k	-368 k	-271 k	-271 k	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Résultat net part du groupe	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,78	-93,03	-55,53	-50,78	-18,89
BPA de base - Activités poursuivies	-35,78	-93,03	-55,53	-50,78	-18,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 k	265 k	369 k	527 k	1,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,8	-93,05	-56,15	-50,78	-18,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,8	-93,05	-56,15	-50,78	-18,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 k	265 k	369 k	527 k	1,1 M
BPA de base normalisé	-16,83	-58,65	-40,91	-32,2	-9,48
BPA dilué normalisé	-16,83	-58,65	-40,91	-32,2	-9,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	500	500	500	500	500
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,11 M	-22,91 M	-22,28 M	-26,59 M	-13,28 M
EBITA	-5,11 M	-22,91 M	-22,28 M	-26,59 M	-13,28 M
EBIT	-6,38 M	-24,87 M	-24,15 M	-28,46 M	-14,22 M
EBITDAR	-5,02 M	-22,84 M	-22,13 M	-26,47 M	-13,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,44	1,47	1,31	1	7,78
Total des impôts différés	-484 k	-368 k	-271 k	-271 k	-1,75 M
Résultat net normalisé	-3,96 M	-15,54 M	-15,08 M	-16,98 M	-10,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	127 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7,02 M	4,51 M	8,58 M	13,56 M	8,72 M
Dépense en recherche et de développement	14,54 M	20,25 M	15,56 M	17,38 M	7,33 M
Charges locatives nettes, total	92,55 k	73,14 k	152 k	124 k	59 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	485 k	172 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	48 k	481 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	636 k	1,67 M	1,16 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	636 k	1,67 M	1,16 M	533 k	653 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,59 M	7,36 M	5,24 M	1,66 M	4,34 M
Total des liquidités et VMP	27,59 M	7,36 M	5,24 M	1,66 M	4,34 M
Créances clients, total	-	-	610	-	-
Autres créances	76,68 k	51,35 k	105 k	133 k	90 k
Total des créances	76,68 k	51,35 k	106 k	133 k	90 k
Dépenses payées d'avance	1,72 M	156 k	1,63 M	591 k	491 k
Autres actifs à court terme, total	7,69 k	39,62 k	3,79 M	3,76 M	8 k
Total de l'actif circulant	29,39 M	7,61 M	10,77 M	6,14 M	4,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	22 M	20,05 M	17,27 M	15,4 M	1,09 M
Créances à long terme	6,69 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	7,3 M	42,92 k	40 k	40 k
Total des actifs	58,09 M	34,96 M	28,09 M	21,58 M	6,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,89 M	1,52 M	857 k	4,55 M	5,64 M
Charges à payer, total	3,27 M	2,4 M	4,16 M	10,88 M	4,86 M
Emprunts à court terme	-	-	1,8 M	634 k	396 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,16 M	759 k	750 k	9,73 M	3,15 M
Total du passif circulant	8,33 M	4,69 M	7,57 M	25,8 M	14,05 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54,68 k	319 k	59,32 k	35 k	37 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,93 M	2,56 M	2,29 M	2,02 M	272 k
Autres passifs non courants	8,93 M	8,76 M	6,12 M	3,75 M	-
Total du passif	20,24 M	16,32 M	16,03 M	31,6 M	14,36 M
Actions ordinaires, total	80,29 M	84,48 M	97,45 M	102 M	123 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,2 M	-68,25 M	-89,08 M	-115 M	-135 M
Résultat global et autres	1,76 M	2,41 M	3,68 M	3,48 M	3,48 M
Total des fonds propres ordinaires	37,85 M	18,64 M	12,05 M	-10,02 M	-8,3 M
Total des capitaux propres	37,85 M	18,64 M	12,05 M	-10,02 M	-8,3 M
Total du passif et des capitaux propres	58,09 M	34,96 M	28,09 M	21,58 M	6,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	264 k	299 k	473 k	871 k	1,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	264 k	278 k	456 k	666 k	1,62 M
Actif net par action	143,36	67,16	26,42	-15,05	-5,13
Actif corporel net	15,85 M	-1,41 M	-5,22 M	-25,42 M	-9,39 M
Actif corporel net par action	60,03	-5,09	-11,44	-38,18	-5,8
Total de la dette	0	0	1,8 M	634 k	396 k
Dette nette	-27,59 M	-7,36 M	-3,44 M	-1,02 M	-3,95 M
Dette relative aux contrats de location	740 k	585 k	1,22 M	992 k	472 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	6,8	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,42 M	-24,65 M	-20,47 M	-26,78 M	-20,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,27 M	1,95 M	1,87 M	1,87 M	934 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 M	1,95 M	1,87 M	1,87 M	934 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,26 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-25 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	13,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	636 k	1,67 M	1,16 M	533 k	653 k
Autres activités d'exploitation, total	3 M	-1,64 M	-2,05 M	6,08 M	-4,53 M
Variation des créances	-5,03 M	-6,61 k	3,45 M	5 k	3,8 M
Variation des dettes fournisseurs	1,01 M	-1,5 M	569 k	10,74 M	-4,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-484 k	-368 k	-271 k	-271 k	-1,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,09 M	1,76 M	584 k	-470 k	-111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,11 M	-22,76 M	-15,16 M	-9,58 M	-13,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2,36 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,36 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	776 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	776 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-371 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-371 k	-
Émission d'actions ordinaires	29,78 M	4,22 M	13,37 M	5,96 M	13,66 M
Autres activités de financement, total	-1,67 M	-493 k	-401 k	-377 k	2,32 M
Flux de trésorerie de financement	28,11 M	3,73 M	12,97 M	5,98 M	15,98 M
Ajustements des taux de change	-176 k	1,18 M	64,24 k	12 k	-16 k
Variation nette de la trésorerie	18,82 M	-20,23 M	-2,12 M	-3,58 M	2,69 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,26 M	-14 M	-14,63 M	5,05 M	-14,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,26 M	-14 M	-14,63 M	5,05 M	-14,91 M
Variation du fonds de roulement net	-3,34 M	2,08 M	2,56 M	-20,44 M	7,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	405 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,82	-33,41	-47,18	-71,63	-64,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,34	-55,02	-88,87	-797,17	102,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,41	-87,27	-134,97	-2,63 k	226,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,41	-87,27	-134,97	-2,63 k	226,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,25	46,39 k	1,55 M	546,67	476,76
Marge d’EBITDA %	-33,68	-229 k	-4,01 M	-1,07 k	-726,24
Marge EBITA %	-33,68	-229 k	-4,01 M	-1,07 k	-726,24
Marge d'EBIT %	-42,01	-249 k	-4,35 M	-1,15 k	-777,31
Marge des activités poursuivies %	-55,47	-246 k	-3,69 M	-1,08 k	-1,13 k
Marge nette %	-55,47	-246 k	-3,69 M	-1,08 k	-1,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,47	-246 k	-3,69 M	-1,08 k	-1,13 k
Marge nette normalisée %	-26,08	-155 k	-2,72 M	-684,4	-568,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,3	-140 k	-2,64 M	203,56	-814,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,3	-140 k	-2,64 M	203,56	-814,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0	0	0,1	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	1,62	1,42	0,24	0,35
Quick Ratio	3,32	1,58	0,71	0,07	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-4,86	-2	-0,37	-0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	14,91	-6,33	-4,77
Dette totale / Capital total	-	-	12,97	-6,76	-5,01
Dette totale / Total de l'actif	34,84	46,68	57,09	146,41	236,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,08	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	5,4	0,32	0,15	0,04	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,08	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,4	0,32	0,15	0,04	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,44 k	-99,93	-94,45	248 k	-26,28
Résultat brut, Croissance 1 an	1,44 k	-99,93	-94,45	248 k	-26,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,98	348,13	-5,26	19,37	-50,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,98	348,13	-5,26	19,37	-50,05
EBIT, 1 an Croissance %	-47,69	289,85	-4,88	17,87	-50,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,45	192,66	-18,19	30,85	-22,69
Résultat net, Croissance 1 an	-32,45	192,66	-18,19	30,85	-22,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,74	292,42	-4,96	12,62	-38,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,06	159,92	-40,53	-8,55	-62,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	151,85	-39,82	-21,74	-23,14	-71,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	823,85	-108,91	503,78	387,01	-63,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	167,96	-50,76	-34,06	-183,13	-17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,42	149,85	-33,42	-36,78	38,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,21	-1,21 k	-8,84	-134,53	-395,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,21	-1,21 k	-8,84	-134,53	-395,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	224,71	-89,94	-99,4	1,48 k	4,18 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	224,71	-89,94	-99,4	1,48 k	4,18 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,57	43,61	108,73	6,34	-22,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,57	43,61	108,73	6,34	-22,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,84	42,8	94,57	5,89	-23,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,44	40,6	55,88	3,47	0,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,44	40,6	55,88	3,47	0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,64	43,21	95,13	3,46	-16,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,68	4,41	25,24	-26,66	-41,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,62	23,12	-30,47	-22,45	-53,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	375,48	-9,29	-42,61	442,27	34,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,29	14,87	-43,58	-25,96	-17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,49	60,74	28,98	-35,12	-6,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,46	119,11	240,72	-43,9	0,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,46	119,11	240,72	-43,9	0,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,61	-80,92	-91,75	-45,33	467,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,61	-80,92	-91,75	-45,33	467,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,1	43,77	26,1	73,26	-17,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,6	43,77	26,1	73,26	-17,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,79	41,4	25,58	64,63	-17,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,72	33,89	17,96	47,05	-6,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,72	33,89	17,96	47,05	-6,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,48	41,94	25,78	62,46	-13,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,91	1,38	-13,03	12,36	-41,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,59	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,27	18,19	6,79	-28,11	-44,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,35	26,27	44,9	17,05	121,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,3	9,5	-5,16	-35,8	-23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,7	50,23	19,82	1,69	-16,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,74	41,59	71,18	58,85	-2,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,74	41,59	71,18	58,85	-2,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,93	-74,23	-82,1	11,49	13,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,93	-74,23	-82,1	11,49	13,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,29	19,41	15,55	28,09	3,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,39	19,16	15,1	28,09	3,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,4	18,04	14,33	26,48	3,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,07	18,23	27,65	21,13	10,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,93	18,23	27,65	21,13	10,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,14	18,03	14,73	25,59	6,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,99	-3,99	-2,09	-10,68	-26,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,34	-0,54	-0,06	0,38	-23,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,7	-31,59	2,28	105,06	40,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,21	-5,96	-8,94	-6,73	-10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,33	14,76	11,84	7,37	8,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,81	21,42	20,5	0,48	38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,81	21,43	20,5	0,48	38,59