Bilan Kay Power and Paper Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:24:19 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,180 ^INR	-2,34%		+0,33%	-21,27%

12/08	Kay Power and Paper Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Kay Power and Paper Limited annonce la démission de Niraj Chandra de son poste de directeur général, effective au 1er juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KAY POWER AND PAPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	202 M	344 M	434 M	361 M	404 M
Total Chiffre d'affaires	202 M	344 M	434 M	361 M	404 M
Coût des marchandises vendues, total	193 M	308 M	394 M	325 M	369 M
Résultat Brut	9,02 M	36,36 M	40,49 M	35,72 M	35,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,91 M	27,22 M	24,35 M	31,1 M	33,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,35 M	8,33 M	8,32 M	15,61 M	14,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	-24,33 M	133 k	-1,13 M	-13,5 M	-18,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,93 M	35,68 M	31,54 M	33,22 M	29,83 M
Résultat d'Exploitation	89,23 k	673 k	8,96 M	2,51 M	5,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	225 k	188 k	4,98 M	3,13 M	1,08 M
Charges d'intérêt nettes	225 k	188 k	4,98 M	3,13 M	1,08 M
Gains (pertes) de change	362 k	182 k	313 k	539 k	393 k
Autres produits non opérationnels	-66,1 k	-128 k	-171 k	8,86 M	4,49 M
EBT, hors éléments non courants	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Résultat net part du groupe	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Résultat net	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,09	1,32	1,41	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,09	1,32	1,41	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,17 M	10,16 M	-	10,66 M	22,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,09	1,32	1,41	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,09	1,32	1,41	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,17 M	10,16 M	-	10,66 M	22,06 M
BPA de base normalisé	0,04	0,06	0,83	0,88	0,32
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	0,83	0,88	0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,44 M	9 M	17,27 M	18,12 M	19,67 M
EBITA	89,23 k	673 k	8,96 M	2,51 M	5,28 M
EBIT	89,23 k	673 k	8,96 M	2,51 M	5,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	227 M	344 M	441 M	387 M	429 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	381 k	572 k	8,8 M	9,39 M	7,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,67 k	14,26 k	17 k	18 k	39 k
Dépense de marketing	19,67 k	14,26 k	17 k	18 k	39 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,01 M	6,09 M	7,84 M	5,07 M	8,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,15 M	10,73 M	783 k	1,98 M	2,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,15 M	10,73 M	783 k	1,98 M	2,54 M
Créances clients, total	25,35 M	33,17 M	20,7 M	29,28 M	51,8 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	25,35 M	33,17 M	20,7 M	29,28 M	51,8 M
Stocks	50,78 M	65,12 M	35,48 M	17,77 M	27,29 M
Autres actifs à court terme, total	11,64 M	6,27 M	18,2 M	4,58 M	103 M
Total de l'actif circulant	94,92 M	115 M	75,17 M	53,62 M	184 M
Immobilisations corporelles brutes	156 M	156 M	-	339 M	492 M
Amortissements cumulés	-28,9 M	-37,23 M	-	-61,16 M	-75,55 M
Immobilisations corporelles nettes	127 M	119 M	229 M	277 M	416 M
Investissements à long terme	596 k	8,9 M	143 M	8,94 M	9,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 k	1,4 k	1 k	1 k	1 k
Prêts à long terme	8,5 k	8,5 k	9 k	9 k	9 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3 k
Autres actifs à long terme, total	4,3 M	4,42 M	4,69 M	10,86 M	13,94 M
Total des actifs	227 M	247 M	453 M	351 M	623 M
Passifs
Comptes à payer, total	36,12 M	38,62 M	131 M	42,35 M	114 M
Charges à payer, total	3,59 M	4,8 M	750 k	1,07 M	1,08 M
Emprunts à court terme	157 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	484 k	1,47 M	126 k	241 k	114 k
Total du passif circulant	40,35 M	44,89 M	132 M	43,66 M	116 M
Dette à long terme	182 M	197 M	301 M	272 M	8,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	222 M	242 M	433 M	316 M	124 M
Actions ordinaires, total	106 M	106 M	106 M	106 M	221 M
Primes d'émissions d'actions	257 k	257 k	-	-	230 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 M	-106 M	-	-	-65,74 M
Résultat global et autres	5 M	5 M	-86,76 M	-71,73 M	114 M
Total des fonds propres ordinaires	4,64 M	5,55 M	19,64 M	34,67 M	499 M
Total des capitaux propres	4,64 M	5,55 M	19,64 M	34,67 M	499 M
Total du passif et des capitaux propres	227 M	247 M	453 M	351 M	623 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,64 M	10,64 M	10,64 M	10,64 M	22,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,64 M	10,64 M	10,64 M	10,64 M	22,09 M
Actif net par action	0,44	0,52	1,85	3,26	22,6
Actif corporel net	4,64 M	5,55 M	19,64 M	34,67 M	499 M
Actif corporel net par action	0,44	0,52	1,85	3,26	22,6
Total de la dette	182 M	197 M	301 M	272 M	8,38 M
Dette nette	175 M	186 M	300 M	270 M	5,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	44,38 M	56,18 M	26,23 M	8,44 M	16,31 M
Stocks de produits finis, total	1,7 M	4,45 M	4,89 M	6,31 M	8,2 M
Stocks - Autres	4,7 M	4,48 M	4,37 M	3,02 M	2,78 M
Terres possédées	1,7 M	1,7 M	-	1,7 M	1,7 M
Bâtiments, total	11,85 M	11,85 M	-	15,1 M	15,18 M
Machines, total	141 M	141 M	-	320 M	473 M
Employés à temps plein	60	43	49	52	49

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	610 k	915 k	14,08 M	15,03 M	11,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,35 M	8,33 M	8,32 M	15,61 M	14,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,35 M	8,33 M	8,32 M	15,61 M	14,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation des créances	6,08 M	-7,82 M	12,47 M	-8,58 M	-22,52 M
Variation des stocks	-6,78 M	-14,33 M	29,63 M	17,71 M	-9,52 M
Variation des dettes fournisseurs	8,73 M	2,5 M	92,74 M	-89,01 M	72,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,38 M	-1,01 M	-152 M	142 M	-101 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,61 M	-11,42 M	5,13 M	93,12 M	-35,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-119 M	-63,64 M	-153 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	35 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-119 M	-63,6 M	-153 M
Dette à long terme émise, total	-	15 M	104 M	-	-
Total de la dette émise	-	15 M	104 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-28,28 M	-264 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-28,28 M	-264 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	453 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	15 M	104 M	-28,28 M	189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-35 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,61 M	3,58 M	-9,94 M	1,2 M	564 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,9 M	-3,33 M	12,27 M	-112 M	-193 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,9 M	-3,33 M	12,27 M	-112 M	-193 M
Variation du fonds de roulement net	2,5 M	12,08 M	-118 M	65,82 M	58,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	15 M	104 M	-28,28 M	-264 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,03	0,18	1,6	0,39	0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,03	0,22	2,14	0,5	0,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,07	17,94	111,81	55,36	4,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,07	17,94	111,81	55,36	4,21
Analyse des marges
Marge brute %	4,46	10,57	9,32	9,9	8,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,31	7,91	5,6	8,62	8,35
Marge d’EBITDA %	4,17	2,62	3,98	5,02	4,87
Marge EBITA %	0,04	0,2	2,06	0,69	1,31
Marge d'EBIT %	0,04	0,2	2,06	0,69	1,31
Marge des activités poursuivies %	0,3	0,27	3,24	4,17	2,78
Marge nette %	0,3	0,27	3,24	4,17	2,78
Net Avail. Pour la marge commune %	0,3	0,27	3,24	4,17	2,78
Marge nette normalisée %	0,19	0,17	2,03	2,6	1,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,92	-0,97	2,82	-31,12	-47,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,92	-0,97	2,82	-31,12	-47,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,45	1,24	0,9	0,83
Rotation des actifs corporels	1,54	2,8	2,5	1,42	1,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,13	11,76	16,13	14,44	9,97
Rotation des stocks (stock moyen)	4,08	5,31	7,83	12,21	16,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,57	0,57	1,23	1,59
Quick Ratio	0,81	0,98	0,16	0,72	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,25	0,04	2,13	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,22	31,04	22,63	25,35	36,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,49	68,74	46,6	29,98	22,27
Délais de paiement des fournisseurs	57,92	42,36	85,13	103,43	75,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	82,78	57,43	-15,91	-48,09	-16,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,92 k	3,54 k	1,53 k	785,96	1,68
Dette totale / Capital total	97,51	97,25	93,87	88,71	1,65
Dette à long terme / Capitaux propres	3,92 k	3,54 k	1,53 k	785,96	1,68
Dette à long terme / Capital total	97,43	97,25	93,87	88,71	1,65
Dette totale / Total de l'actif	97,95	97,75	95,66	90,12	19,89
Dette totale / EBITDA	21,54	21,85	17,41	15,04	0,43
Dette nette / EBITDA	20,69	20,66	17,37	14,93	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,54	21,85	-2,95	-5,99	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,69	20,66	-2,94	-5,94	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,66	70,04	26,29	-16,97	12,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,19	303,28	28,46	-23,04	-1,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	407,86	6,61	91,93	4,9	8,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,32	654,47	1,23 k	-71,99	110,73
EBIT, 1 an Croissance %	-101,32	654,47	1,23 k	-71,99	110,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,29 k	49,94	1,44 k	6,83	-25,14
Résultat net, Croissance 1 an	1,29 k	49,94	1,44 k	6,83	-25,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-107	49,94	1,44 k	6,83	-25,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,36 k	50	1,37 k	6,82	-63,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,33	30,83	-37,59	41,44	76,92
Stocks, Croissance 1 an	15,41	28,22	-45,51	-49,92	53,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,18	-6,56	93,51	20,94	49,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,48	9,03	83,15	-22,5	77,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,14	19,72	253,59	76,56	1,34 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,14	19,71	253,55	76,55	1,34 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,42	-303,39	-144,92	1,72 k	-138,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-46,59	140,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,45	-156,45	-468,24	-1,01 k	72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,45	-156,45	-468,24	-1,01 k	72,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,54	7,8	46,54	2,4	-3,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-62,42	-4,08	111,94	6,46	-13,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,31	132,69	43,04	41,89	6,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-91,55	-68,4	902,02	92,97	-23,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-91,55	-68,4	902,02	92,97	-23,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,4	356,67	380,53	305,31	-10,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,4	356,67	380,53	305,31	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,63	-67,6	380,53	305,31	-10,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	367,33	369,06	295,7	-37,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,77	2,73	-9,64	-6,05	58,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,69	21,65	-16,41	-47,76	-12,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,92	-6,37	34,46	52,98	34,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,94	6,73	41,31	19,14	17,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,89	17,41	105,76	149,86	404,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,89	17,4	105,73	149,84	404,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,67	20,66	-4,42	185,57	164,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,55	-6,32	44,16	480,43	296,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,55	-6,32	44,16	480,43	296,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,44	-4,6	13,64	21,26	5,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,89	-17,11	0,82	58,24	3,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,52	-24,38	118,22	28,99	29,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-76	-62,24	9,95	203,96	98,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-76	-62,24	9,95	203,96	98,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,9	11,08	584,81	191,01	130,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,9	11,08	584,81	191,01	130,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,41	39,55	17,36	191,01	130,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,09	14,47	584,23	186,43	78,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,56	-0,15	-12,99	4,92	16,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,42	25,86	-6,92	-29,53	-25,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,93	-6,13	19,26	29,8	51,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,66	-6,88	27,78	15,67	36,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,82	11,7	69,56	95,53	348
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,82	11,7	69,54	95,51	347,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,08	-36,69	-13,2	155,02	46,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	635,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,82	-62,59	47,83	166,91	287,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,82	-62,59	47,83	166,91	287,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,27	-0,16	0,81	-1,86	6,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,12	8,61	-4,52	-10,96	-2,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,1	6,1	2,8	-2,74	63,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,22	-46,77	6,77	-27,5	-4,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,22	-46,77	6,77	-27,5	-4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,92	-45,33	16,19	86,44	203,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,92	-45,33	16,19	86,44	203,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,92	-45,66	13,84	113,8	5,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,47	-44,82	16,32	88,02	162,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,66	2,05	-13,85	-2,55	10,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,42	27,85	5,09	-11,46	-9,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,08	-20,85	-0,01	14,12	25,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,29	-12,19	2,19	2,77	23,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,14	10,74	42,71	54,14	162,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,14	10,76	42,7	54,13	162,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,36	-22,21	-46,87	15,66	35,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	31,76	29,27	247,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,59	-19,66	-29,1	12,01	119,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,59	-19,66	-29,1	12,01	119,47