Flux de Trésorerie Kasbah Resources Limited OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

30/09/24	L'auditeur d'Atlantic Tin Ltd émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
30/09/24	Atlantic Tin Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: KASBAH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	99,35 k	68 k	6,1 k	3,25 k	4,32 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	6,07 k
Total Chiffre d'affaires	99,35 k	68 k	6,1 k	3,25 k	10,39 k
Résultat Brut	99,35 k	68 k	6,1 k	3,25 k	10,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	815 k	1,03 M	1,12 M	3,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,09 M	898 k	880 k	966 k	1,47 M
Provision pour créances douteuses	-	34,68 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	594 k	191 k	252 k	549 k	481 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,4 k	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k
Autres dépenses de fonctionnement	232 k	71,97 k	263 k	141 k	514 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	2,02 M	2,43 M	2,79 M	5,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,11 M	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M
Intérêts payés, total	-1,16 M	-781 k	-3,86 k	-244 k	-768 k
Charges d'intérêt nettes	-1,16 M	-781 k	-3,86 k	-244 k	-768 k
Gains (pertes) de change	-8,12 k	-4,42 k	33,78 k	10,07 k	-67,83 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-22,94 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,27 M	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,27 M	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M
Résultat des activités poursuivies	-4,27 M	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M
Résultat net part du groupe	-4,27 M	-2,74 M	-2,42 M	-3,02 M	-6,73 M
Intérêts minoritaires	297 k	278 k	275 k	232 k	764 k
Résultat net	-3,97 M	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,97 M	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,97 M	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	326 M	326 M	328 M	332 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	326 M	326 M	328 M	332 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,09 M	-1,94 M	-2,42 M	-2,78 M	-5,88 M
EBITA	-3,11 M	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M
EBIT	-3,11 M	-1,95 M	-2,43 M	-2,79 M	-5,89 M
EBITDAR	-2,99 M	-1,9 M	-2,41 M	-2,76 M	-5,86 M
Résultat net normalisé	-2,37 M	-1,43 M	-1,24 M	-1,66 M	-3,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,14 M	781 k	-	-	380 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	17,86 k	190 k	580 k	193 k	768 k
Dépense de marketing	17,86 k	190 k	580 k	193 k	768 k
Dépenses générales et administratives	584 k	311 k	311 k	637 k	1,68 M
Frais d'exploration et de forage	1,09 M	898 k	880 k	966 k	1,47 M
Charges locatives nettes, total	98,1 k	39,24 k	16,9 k	16,72 k	18,26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	139 k	-	-	20,73 k	21,14 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-41,06 k	-	-	-4,01 k	-2,88 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	594 k	191 k	252 k	549 k	481 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	594 k	191 k	252 k	549 k	481 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	692 k	2,73 M	852 k	475 k	1,18 M
Total des liquidités et VMP	692 k	2,73 M	852 k	475 k	1,18 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	197 k	59,99 k	96,63 k	294 k	38,66 k
Total des créances	197 k	59,99 k	96,63 k	294 k	38,66 k
Dépenses payées d'avance	92,25 k	76,99 k	76,6 k	87,17 k	108 k
Autres actifs à court terme, total	1	1	1	1	1
Total de l'actif circulant	981 k	2,87 M	1,03 M	856 k	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	6,18 M	6,11 M	7,88 M	8,3 M	8,28 M
Amortissements cumulés	-	-	-1,91 M	-2,01 M	-2,01 M
Immobilisations corporelles nettes	6,18 M	6,11 M	5,97 M	6,29 M	6,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,16 M	8,98 M	7 M	7,15 M	7,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	234 k	205 k	17,03 k	334 k
Charges à payer, total	125 k	151 k	111 k	134 k	713 k
Emprunts à court terme	7,74 M	-	427 k	1,67 M	7,89 M
Autres passifs à court terme	186 k	836 k	303 k	319 k	76,11 k
Total du passif circulant	8,18 M	1,22 M	1,05 M	2,14 M	9,01 M
Dette à long terme	-	-	-	1,05 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,88 k	22,82 k	16,92 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,2 M	1,24 M	1,06 M	3,19 M	9,01 M
Actions ordinaires, total	74,44 M	85,84 M	85,84 M	86,2 M	86,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-104 M	-106 M	-109 M	-115 M
Résultat global et autres	29,98 M	25,43 M	25,39 M	25,8 M	25,81 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,53 M	7,4 M	5,38 M	3,36 M	-2,01 M
Intérêts minoritaires	490 k	340 k	554 k	593 k	605 k
Total des capitaux propres	-1,04 M	7,74 M	5,94 M	3,96 M	-1,41 M
Total du passif et des capitaux propres	7,16 M	8,98 M	7 M	7,15 M	7,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	326 M	326 M	328 M	332 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	326 M	326 M	328 M	332 M
Actif net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,53 M	7,4 M	5,38 M	3,36 M	-2,01 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	-0,01
Total de la dette	7,74 M	0	427 k	2,72 M	7,89 M
Dette nette	7,04 M	-2,73 M	-425 k	2,25 M	6,71 M
Dette relative aux contrats de location	785 k	314 k	135 k	134 k	146 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	490 k	340 k	554 k	593 k	605 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,94 M	2,04 M	2,03 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,97 M	-2,46 M	-2,15 M	-2,79 M	-5,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,4 k	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,4 k	7,03 k	6,22 k	8,84 k	10,12 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	594 k	191 k	252 k	549 k	481 k
Autres activités d'exploitation, total	844	374 k	-282 k	1,88 k	-696 k
Variation des créances	56,6 k	152 k	-7,1 k	-43,52 k	84,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-498 k	693 k	-468 k	340 k	1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	768 k	-	-	-4,89 k	-160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,04 M	-1,04 M	-2,65 M	-1,94 M	-4,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-37,95 k	-4,56 k	-7,26 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,68 k	86 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,68 k	86 k	-37,95 k	-4,56 k	-7,26 k
Dette à court terme émise, total	1,3 M	410 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	257 k	1,54 M	4,78 M
Total de la dette émise	1,3 M	410 k	257 k	1,54 M	4,78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,58 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	487 k	15,04 k	534 k	231 k	993 k
Flux de trésorerie de financement	1,79 M	3 M	791 k	1,77 M	5,77 M
Ajustements des taux de change	21,38 k	-12 k	16,05 k	-205 k	-106 k
Variation nette de la trésorerie	-1,22 M	2,04 M	-1,88 M	-377 k	707 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	220 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 M	-581 k	-1,94 M	-1,7 M	-2,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	-92,53 k	-1,94 M	-1,54 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	469 k	-928 k	638 k	358 k	-888 k
Dette nette émise (remboursée)	1,3 M	410 k	257 k	1,54 M	4,78 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,01	-15,1	-19	-24,62	-49,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,58	-16,89	-21,53	-26,7	-55,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-818,91	-81,73	-35,43	-61,05	-528,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,29 k	-83,83	-33,6	-63,76	-883,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29 k	1,2 k	16,95 k	34,57 k	32,99 k
Marge d’EBITDA %	-3,11 k	-2,86 k	-39,69 k	-85,46 k	-56,6 k
Marge EBITA %	-3,13 k	-2,87 k	-39,8 k	-85,73 k	-56,7 k
Marge d'EBIT %	-3,13 k	-2,87 k	-39,8 k	-85,73 k	-56,7 k
Marge des activités poursuivies %	-4,3 k	-4,02 k	-39,68 k	-92,93 k	-64,75 k
Marge nette %	-4 k	-3,61 k	-35,17 k	-85,79 k	-57,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4 k	-3,61 k	-35,17 k	-85,79 k	-57,4 k
Marge nette normalisée %	-2,39 k	-2,11 k	-20,29 k	-50,94 k	-33,12 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,54 k	-854,14	-31,76 k	-52,24 k	-26,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,81 k	-136,07	-31,72 k	-47,55 k	-22,24 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	2,35	0,98	0,4	0,15
Quick Ratio	0,11	2,28	0,91	0,36	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,85	-2,53	-0,91	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-741,83	-	7,19	68,77	-560,25
Dette totale / Capital total	115,58	-	6,71	40,75	121,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	26,65	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	15,79	-
Dette totale / Total de l'actif	114,57	13,85	15,19	44,64	118,52
EBIT / Charges d'intérêt	-2,69	-2,5	-628,73	-11,42	-7,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,67	-2,49	-627,12	-11,38	-7,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,67	-2,49	-636,94	-11,4	-7,67
Dette totale / EBITDA	-2,5	-	-0,18	-0,98	-1,34
Dette nette / EBITDA	-2,28	1,4	0,18	-0,81	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,5	-	-0,17	-0,98	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,28	1,4	0,17	-0,81	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	872,25	-31,55	-91,03	-46,76	219,79
Résultat brut, Croissance 1 an	872,25	-31,55	-91,03	-46,76	219,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,46	-37,13	24,7	14,62	111,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,33	-37,25	24,57	14,69	111,5
EBIT, 1 an Croissance %	-46,33	-37,25	24,57	14,69	111,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,76	-35,96	-11,47	24,67	122,8
Résultat net, Croissance 1 an	-38,18	-38,16	-12,67	29,86	113,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,31	-39,64	-13,53	33,66	107,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,02	-74,29	-12,67	28,9	111,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,02	-0,99	-2,32	5,31	-0,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,54	25,48	-22,08	2,11	6,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-186,37	-582,49	-27,26	-37,51	-159,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-186,37	-582,49	-27,26	-37,51	-159,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,29	-65,72	154,33	-26,84	155,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-87,97	59,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,69	-76,97	233,68	-13,07	64,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,96	-94,86	1,99 k	-20,19	49,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,91	157,97	-75,22	-78,14	30,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,91	157,97	-75,22	-78,14	30,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,36	-41,98	-11,46	19,55	55,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,42	-41,97	-11,59	19,53	55,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,42	-41,97	-11,59	19,53	55,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,94	-38,41	-24,7	5,06	66,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,11	-38,17	-26,51	6,49	66,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,8	-38	-27,76	7,51	66,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,01	-63,45	-52,62	6,1	65,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,7	0,01	-1,66	1,42	2,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,85	3,55	-1,12	-10,8	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,85	104,14	87,34	-32,58	-38,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,85	104,14	87,34	-32,58	-38,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,22	-59,56	-6,63	36,41	36,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-56,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,18	-61,81	-12,33	70,94	19,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,43	-82,43	3,73	308,61	9,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,92	-3,32	-15,79	-68,02	-46,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,92	-3,32	-15,79	-68,02	-46,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6	-31,41	-25,13	-3,5	44,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,74	-31,5	-25,14	-3,58	44,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,74	-31,5	-25,14	-3,58	44,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,37	-24,45	-30,49	-10,92	34,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7	-24,22	-30,63	-11,15	34,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,42	-24,05	-30,73	-11,31	33,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,1	-48,45	-51,13	-33,86	33,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,47	1,45	-0,77	0,61	0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,78	-0,84	-5,81	-0,05	-5,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,44	15,01	44,73	29,93	-35,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,45	15,01	44,73	29,93	-35,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,8	-45,47	-25,36	-13,92	68,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	122,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,18	-48,58	-21,35	-12,36	68,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,93	-71,65	-13,55	-4,95	192,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,28	6,01	-25,86	-46,66	0,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,28	6,01	-25,86	-46,66	0,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,85	-9,49	-8,22	-14,34	0,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,61	-10,58	-8,71	-14,41	0,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,61	-10,58	-8,71	-14,41	0,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8	-4,32	-14,19	-13,8	-1,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,59	-4,05	-15,36	-13,17	-1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,6	-3,87	-16,16	-12,73	-1,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,46	-32,62	-39,15	-31,2	-20,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,8	1,17	1,39	1,44	0,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,08	4,83	-1,51	-4,95	-1,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,59	2,17	0,69	-7,11	2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,6	2,17	0,68	-7,11	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,91	-21,57	-10,39	-21,31	-4,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,27	16,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,62	-29,43	4,34	-16,86	-6,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,46	-51,12	5,05	-17,57	-5,07