Bilan Karelian Diamond Resources Plc

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IE00BD09HK61

Métaux et minéraux précieux

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0,6300 ^GBX	-6,67%		-6,67%	+48,24%

27/04	PALMARÈS LONDRES : Red Capital s'assure un financement ; retard de publication pour Supply@Me	AN
24/03	PALMARÈS LONDRES : S4 Capital s'envole ; Distil étudie ses options de financement	AN

7a76b816d135a.LFyj4IK4cCXqyEpm-f0bxnhHWReah660AkDxsQLiQX8.Yj7mtPT2SG_cqwUUysl-vBFqAWCj7JbEcAO9hlaQNDdUFffS1MlDCNqcJQ

Données Financières Publiées: KARELIAN DIAMOND RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	369 k	297 k	418 k	299 k
Rémunération à base d'actions (IS)	46,52 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	370 k	-	-	-	65,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	417 k	369 k	297 k	418 k	365 k
Résultat d'Exploitation	-417 k	-369 k	-297 k	-418 k	-365 k
Intérêts payés, total	-10,55 k	-7,29 k	-3,65 k	-6,48 k	-6,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,55 k	-7,29 k	-3,65 k	-6,48 k	-6,48 k
Autres produits non opérationnels	5,25 k	390 k	9,56 k	188 k	91,74 k
EBT, hors éléments non courants	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
EBT, elements non courants inclus	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Résultat des activités poursuivies	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Résultat net part du groupe	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Résultat net	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,43 M	68,54 M	76,46 M	101 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,43 M	68,54 M	76,46 M	101 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-417 k	-369 k	-297 k	-418 k	-365 k
EBIT	-417 k	-369 k	-297 k	-418 k	-365 k
Résultat net normalisé	-264 k	8,5 k	-182 k	-148 k	-175 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,55 k	7,29 k	3,65 k	6,48 k	6,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	286 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	46,52 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	46,52 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,78 k	118 k	116 k	39,6 k	40,86 k
Total des liquidités et VMP	61,78 k	118 k	116 k	39,6 k	40,86 k
Autres créances	653 k	60,18 k	79 k	53,47 k	78,39 k
Total des créances	653 k	60,18 k	79 k	53,47 k	78,39 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	28,08 k	38,71 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	715 k	178 k	195 k	121 k	158 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	2,11 k
Investissements à long terme	4	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,77 M	10,91 M	11,27 M	11,69 M	12,09 M
Total des actifs	11,48 M	11,09 M	11,46 M	11,81 M	12,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	344 k	134 k	139 k	-	232 k
Charges à payer, total	1,09 M	1,31 M	1,3 M	1,62 M	1,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	167 k	-	126 k	132 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	322 k	10,3 k
Total du passif circulant	1,44 M	1,61 M	1,44 M	2,07 M	2,07 M
Dette à long terme	159 k	-	119 k	-	-
Autres passifs non courants	390 k	146	120 k	-	32,88 k
Total du passif	1,99 M	1,61 M	1,67 M	2,07 M	2,1 M
Actions ordinaires, total	17,14 k	17,14 k	26,21 k	28,86 k	45,53 k
Primes d'émissions d'actions	9,96 M	9,96 M	10,55 M	10,74 M	11,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,11 M	-4,12 M	-4,41 M	-4,65 M	-4,93 M
Résultat global et autres	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M
Total des fonds propres ordinaires	9,5 M	9,48 M	9,79 M	9,74 M	10,14 M
Total des capitaux propres	9,5 M	9,48 M	9,79 M	9,74 M	10,14 M
Total du passif et des capitaux propres	11,48 M	11,09 M	11,46 M	11,81 M	12,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,54 M	68,54 M	94,49 M	105 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,54 M	68,54 M	94,49 M	105 M	172 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,1	0,09	0,06
Actif corporel net	-1,27 M	-1,43 M	-1,48 M	-1,95 M	-1,94 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Total de la dette	159 k	167 k	119 k	126 k	132 k
Dette nette	97,72 k	48,92 k	3,21 k	86,12 k	91,34 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-422 k	13,59 k	-291 k	-237 k	-279 k
Rémunération à base d'actions (CF)	46,52 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,3 k	-383 k	113 k	-181 k	-85,26 k
Variation des créances	-762 k	-11,87 k	-18,82 k	-2,55 k	-35,54 k
Variation des dettes fournisseurs	147 k	75,34 k	1,36 k	445 k	25,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	228 k	-70 k	119 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-757 k	-376 k	-76,82 k	23,65 k	-375 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-243 k	-144 k	-355 k	-	-2,11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-424 k	-396 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-243 k	-144 k	-355 k	-424 k	-398 k
Dette à court terme émise, total	712	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	712	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	605 k	453 k	301 k	774 k
Autres activités de financement, total	-23,45 k	-28,66 k	-23,16 k	23,01 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	576 k	430 k	324 k	774 k
Variation nette de la trésorerie	45,84 k	56,09 k	-1,83 k	-76,44 k	1,26 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-851 k	219 k	-567 k	-184 k	-670 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-844 k	223 k	-565 k	-180 k	-666 k
Variation du fonds de roulement net	387 k	-598 k	23,98 k	-505 k	40,46 k
Dette nette émise (remboursée)	712	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,35	-2,04	-1,65	-2,25	-1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,74	-2,39	-1,9	-2,64	-2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,53	0,14	-3,03	-2,43	-2,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,53	0,14	-3,03	-2,43	-2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,11	0,14	0,06	0,08
Quick Ratio	0,5	0,11	0,14	0,04	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,23	-0,05	0,01	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,68	1,76	1,22	1,29	1,3
Dette totale / Capital total	1,65	1,73	1,2	1,27	1,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,68	-	1,22	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,65	-	1,2	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,29	14,5	14,61	17,52	17,18
EBIT / Charges d'intérêt	-39,5	-50,61	-81,57	-64,59	-56,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,99	-11,48	-19,41	40,66	-12,84
EBIT, 1 an Croissance %	-5,99	-11,48	-19,41	40,66	-12,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,49	-103,22	-2,24 k	-18,63	17,79
Résultat net, Croissance 1 an	-5,49	-103,22	-2,24 k	-18,63	17,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,49	-103,22	-2,24 k	-18,63	17,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,05	-102,41	-2,03 k	-38,43	-14,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,72	-3,42	3,35	3,06	3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,03	12,55	3,47	31,68	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,04	-0,16	3,22	-0,45	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	593,79	-50,42	-79,55	-112,06	-903,72
CAPEX, Croissance 1 an	-34,47	-40,6	145,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	169,41	-125,69	-359,46	-67,48	263,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	169,06	-126,43	-353,14	-68,07	269,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,05	-8,78	-15,54	6,47	10,73
EBIT, 2 ans CAGR %	6,05	-8,78	-15,54	6,47	10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,73	-82,56	-16,91	317,7	-2,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,73	-82,56	-16,91	317,7	-2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,73	-82,56	-16,91	317,69	-2,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,03	-86,64	-31,85	244,29	-27,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,65	2	-0,09	3,21	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,87	1,19	7,91	16,73	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,65	1,92	1,52	1,37	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	257,72	85,47	-68,15	-74,91	38,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,66	-37,61	20,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,35	-16,8	-18,35	-8,14	8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,75	-15,67	-18,2	-10,09	8,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,75	-0,15	-12,47	0,11	-0,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,75	-0,15	-12,47	0,11	-0,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,34	-66,78	-13,27	-17,49	173,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,34	-66,78	-13,27	-17,49	173,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,34	-66,78	-13,27	-17,49	173,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,14	-73,67	-29,97	-34,12	116,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,99	2,54	2,45	0,95	3,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,36	14,09	1,94	15,32	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,74	1,04	2,35	0,86	2,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,95	85,13	-11,06	-68,51	-0,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,19	-33,51	-1,45	-	-75,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,48	-14,73	21,55	-39,93	45,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,14	-14,14	21,65	-40,22	44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10	-2,12	-7,52	2,45	-3,84
EBIT, 5 ans CAGR %	10	-2,12	-7,52	2,45	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,29	-49,43	-7,89	-8,54	-8,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,29	-49,43	-7,89	-8,54	-8,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,29	-49,42	-7,89	-8,54	-8,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,28	-62,54	-27,32	-26,38	-28,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,38	1,9	2,93	2,8	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,33	51,52	18,06	15,14	6,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,31	0,05	1,65	1,17	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,82	3,29	-24,6	-16,77	27,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,74	-23,12	-1,59	-	-64,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,12	-23,01	8,67	-12,15	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,94	-22,69	8,58	-12,54	16,26