Ratios Financiers Kardigan, Inc.

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KARD

US4859251013

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,25 ^USD	-3,39%		-0,97%	-

30/09	Kardigan, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d’administration et de ses comités, avec effet au 29 septembre 2026	CI
11/08	Kardigan : la perte par action se réduit au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: KARDIGAN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,73 M	47,95 M
Dépenses de R&D	59,5 M	154 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,23 M	202 M
Résultat d'Exploitation	-68,23 M	-202 M
Intérêts perçus et revenus des placements	913 k	6,85 M
Charges d'intérêt nettes	913 k	6,85 M
Autres produits non opérationnels	4,73 M	-6,7 M
EBT, hors éléments non courants	-62,58 M	-202 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-800 k
Autres éléments non courants	-	6 M
EBT, elements non courants inclus	-62,58 M	-196 M
Charge d'impôt	-	-4,51 M
Résultat des activités poursuivies	-62,58 M	-192 M
Résultat net part du groupe	-62,58 M	-192 M
Résultat net	-62,58 M	-192 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62,58 M	-192 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-62,58 M	-192 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,2	-14,84
BPA de base - Activités poursuivies	-6,2	-14,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,09 M	12,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,2	-14,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,2	-14,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,09 M	12,94 M
BPA de base normalisé	-3,88	-9,74
BPA dilué normalisé	-3,88	-9,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-68,22 M	-198 M
EBITA	-68,23 M	-199 M
EBIT	-68,23 M	-202 M
EBITDAR	-95,79 M	-194 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,3
Impôts intérieurs différés	-	-4,51 M
Total des impôts différés	-	-4,51 M
Résultat net normalisé	-39,11 M	-126 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,73 M	47,95 M
Dépense en recherche et de développement	59,5 M	153 M
Charges locatives nettes, total	852 k	4,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	693 k	9,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,51 M	20,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,2 M	30,21 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,4 M	109 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	226 M
Total des liquidités et VMP	49,4 M	335 M
Dépenses payées d'avance	916 k	9,87 M
Total de l'actif circulant	50,32 M	345 M
Immobilisations corporelles brutes	11,14 M	19,25 M
Amortissements cumulés	-11 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	11,13 M	18,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	23,22 M
Autres actifs à long terme, total	2,08 M	4,13 M
Total des actifs	63,53 M	391 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,86 M	7,99 M
Charges à payer, total	3,38 M	20,64 M
Part à court terme des contrats de location	780 k	3,14 M
Autres passifs à court terme	263 k	5,77 M
Total du passif circulant	8,28 M	37,54 M
Dette à long terme	7,28 M	-
Contrats de location à long terme	8,76 M	10,69 M
Autres passifs non courants	2,36 M	6,9 M
Total du passif	26,7 M	55,13 M
Actions privilégiées Convertibles	120 M	586 M
Total des capitaux propres privilégiés	120 M	586 M
Primes d'émissions d'actions	5,95 M	30,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,15 M	-281 M
Résultat global et autres	-	63 k
Total des fonds propres ordinaires	-83,19 M	-250 M
Total des capitaux propres	36,83 M	336 M
Total du passif et des capitaux propres	63,53 M	391 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,09 M	16,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,09 M	16,35 M
Actif net par action	-8,25	-15,31
Actif corporel net	-83,19 M	-274 M
Actif corporel net par action	-8,25	-16,73
Total de la dette	16,83 M	13,83 M
Dette nette	-32,57 M	-322 M
Dette relative aux contrats de location	-	32,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,49 M	6,74 M
Employés à temps plein	-	241

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-62,58 M	-192 M
Dépréciation et amortissement - CF	252 k	2,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	252 k	5,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,17 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	46,18 M	3,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,2 M	30,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,77 M	-3,58 M
Variation des dettes fournisseurs	1,45 M	1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,97 M	4,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,29 M	-151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-5,08 M
Acquisitions en espèces	-	-3,96 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,43 M	-1,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-226 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,71 M	-237 M
Émission d'actions ordinaires	1,67 M	561 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-6,36 M
Émission d'actions privilégiées	72,03 M	454 M
Autres activités de financement, total	424 k	-
Flux de trésorerie de financement	74,12 M	448 M
Variation nette de la trésorerie	35,13 M	59,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-78,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-78,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-17,94 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-55,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-62,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-103,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	115,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,07	9,2
Quick Ratio	5,96	8,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,6	-4,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,69	4,12
Dette totale / Capital total	31,36	3,96
Dette à long terme / Capitaux propres	43,58	3,18
Dette à long terme / Capital total	29,91	3,06
Dette totale / Total de l'actif	42,03	14,1
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,48	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	189,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	190,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	195,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	206,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	206,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	222,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	139,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	63,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	515,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	228,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	200,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,04 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	298,54