Flux de Trésorerie Kapa Gold Inc.

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KAPA

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:20:04 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	-4,17%		-11,54%	-52,08%

11/08	Kapa Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Kapa Gold lève un total de 2,8 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: KAPA GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	18,64 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-18,64 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	351 k	525 k	370 k	414 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	415 k	17,11 k	81,11 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	975	2,9 k	2,9 k	2,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	58,94 k	2,47 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 k	767 k	604 k	456 k	417 k
Résultat d'Exploitation	-111 k	-786 k	-604 k	-456 k	-417 k
Intérêts payés, total	-10,28 k	-5,65 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,31 k
Charges d'intérêt nettes	-10,28 k	-5,65 k	-	-	4,31 k
Gains (pertes) de change	-2,95 k	-3,13 k	-3,62 k	-2,44 k	-12,77 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,9 M	-163 k	-159 k	-59,1 k
EBT, hors éléments non courants	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Résultat des activités poursuivies	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Résultat net part du groupe	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Résultat net	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,12 M	49,03 M	55,8 M	58,76 M	77,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,12 M	49,03 M	55,8 M	58,76 M	77,13 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-785 k	-542 k	-451 k	-414 k
EBITA	-111 k	-786 k	-604 k	-456 k	-417 k
EBIT	-111 k	-786 k	-604 k	-456 k	-417 k
Résultat net normalisé	-77,41 k	-1,69 M	-482 k	-386 k	-303 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,1 k	3,39 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	111 k	339 k	488 k	333 k	370 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	18,64 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	415 k	17,11 k	81,11 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	415 k	17,11 k	81,11 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,33 k	1,55 M	527 k	871 k	1,01 M
Total des liquidités et VMP	9,33 k	1,55 M	527 k	871 k	1,01 M
Autres créances	30,56 k	36,87 k	20,75 k	32,98 k	44,31 k
Total des créances	30,56 k	36,87 k	20,75 k	32,98 k	44,31 k
Dépenses payées d'avance	2,63 k	34,64 k	29,59 k	83,91 k	78,46 k
Liquidités soumises à restrictions	1,36 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	146 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,54 M	1,62 M	578 k	987 k	1,13 M
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	1,79 M	2,15 M	2,19 M	2,3 M
Amortissements cumulés	-	-975	-3,88 k	-6,78 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	1,79 M	2,15 M	2,19 M	2,3 M
Total des actifs	2,94 M	3,41 M	2,73 M	3,18 M	3,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	231 k	159 k	216 k	218 k	210 k
Charges à payer, total	42,83 k	32,71 k	41,11 k	28,5 k	28,5 k
Emprunts à court terme	164 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,36 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,79 M	192 k	257 k	247 k	238 k
Total du passif	1,79 M	192 k	257 k	247 k	238 k
Actions ordinaires, total	6,71 M	11,04 M	11,05 M	12,04 M	12,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 M	-8,3 M	-9,07 M	-9,69 M	-10,17 M
Résultat global et autres	30,82 k	475 k	492 k	573 k	573 k
Total des fonds propres ordinaires	1,14 M	3,22 M	2,47 M	2,93 M	3,19 M
Total des capitaux propres	1,14 M	3,22 M	2,47 M	2,93 M	3,19 M
Total du passif et des capitaux propres	2,94 M	3,41 M	2,73 M	3,18 M	3,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,12 M	55,76 M	55,81 M	75,81 M	80,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,12 M	55,76 M	55,81 M	75,81 M	79,76 M
Actif net par action	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	1,14 M	3,22 M	2,47 M	2,93 M	3,19 M
Actif corporel net par action	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	164 k	0	0	0	0
Dette nette	155 k	-1,55 M	-527 k	-871 k	-1,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	14,5 k	14,5 k	14,5 k	4,82 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-124 k	-2,7 M	-771 k	-618 k	-485 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	975	2,9 k	2,9 k	2,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	58,94 k	2,47 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	975	61,84 k	5,37 k	2,9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	415 k	17,11 k	81,11 k	-
Autres activités d'exploitation, total	7,93 k	1,6 M	55	586	168
Variation des créances	-4,08 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	77,35 k	-133 k	30,87 k	-12,56 k	-7,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,93 k	-34,21 k	21,13 k	-66,54 k	-5,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,59 k	-848 k	-640 k	-610 k	-495 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-148 k	-219 k	-381 k	-41,48 k	-121 k
Acquisitions en espèces	-	-9,27 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-148 k	-228 k	-381 k	-41,48 k	-121 k
Dette à court terme émise, total	96,45 k	10 k	-	-	-
Total de la dette émise	96,45 k	10 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-176 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-176 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,36 M	1,48 M	-	994 k	750 k
Autres activités de financement, total	-	-49,03 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	1,26 M	-	994 k	750 k
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	183 k	-1,02 M	343 k	135 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	28,03 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-237 k	-272 k	-593 k	-317 k	-393 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-231 k	-268 k	-593 k	-317 k	-393 k
Variation du fonds de roulement net	13,25 k	-26,18 k	-86,75 k	77,33 k	14,29 k
Dette nette émise (remboursée)	96,45 k	-166 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,06	-15,47	-12,3	-9,66	-7,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,23	-21,69	-13,27	-10,56	-8,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,26	-123,71	-27,1	-22,87	-15,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,26	-123,71	-27,1	-22,87	-15,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	8,45	2,25	4	4,74
Quick Ratio	0,02	8,27	2,13	3,66	4,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-4,42	-2,49	-2,47	-2,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,54 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,37	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	12,56	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	61,05	5,62	9,43	7,77	6,94
EBIT / Charges d'intérêt	-10,77	-139,05	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-138,87	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-177,67	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,97	0,97	1,93	2,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,54	0,57	1,77	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-30,92	-16,85	-8,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,76	610,14	-23,14	-24,47	-8,49
EBIT, 1 an Croissance %	-24,76	610,14	-23,14	-24,47	-8,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,64	2,08 k	-71,44	-19,9	-21,47
Résultat net, Croissance 1 an	-10,64	2,08 k	-71,44	-19,9	-21,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,94	2,08 k	-30,35	-19,9	-21,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,37	1,59 k	-74,91	-23,94	-40,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,41	28,47	20,08	1,73	5,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,36	16,06	-20,02	16,38	8,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,76	181,21	-23,25	18,53	9,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,76	181,21	-23,25	18,53	9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,39	890,7	-24,53	-4,75	-18,78
CAPEX, Croissance 1 an	50,95	47,66	73,92	-89,12	190,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	14,57	118,12	-46,47	23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	16,23	120,99	-46,47	23,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-24,21	-12,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	131,15	133,63	-23,81	-16,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	131,15	133,63	-23,81	-16,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	341,32	149,49	-52,17	-20,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	341,32	149,49	-52,17	-20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	299,04	149,49	-25,31	-20,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	248,4	106,21	-56,31	-32,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	17,47	24,2	10,53	3,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,07	-3,65	-3,52	12,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	59,3	46,92	-4,62	13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	59,3	46,92	-4,62	13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	42,91	173,43	-15,21	-12,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	49,29	60,25	-56,5	-43,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	58,08	8,05	-18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	60,27	8,76	-18,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	60,14	60,35	-19,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	60,14	60,35	-19,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	77,18	70,83	-43,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,18	70,83	-43,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	65,68	70,83	-24,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	44,96	47,88	-51,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	18,33	16,21	8,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,05	2,61	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,88	36,77	-0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,88	36,77	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	15,51	92,39	-16,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	57,09	-34,63	-18,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,18	13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,19	13,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,17