Flux de Trésorerie KAONAVI OTC Markets

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

01/07	Cookbiz Co.,Ltd. (TSE:6558) a finalise l'acquisition d'une participation non divulguee dans TECH CREW Inc. aupres de kaonavi, inc.	CI
17/04	Kaonavi, inc. a fait l'acquisition de Mitsucari Co., Ltd.	CI

f47339a0fc68.i5azUiw2L5JesfujOsqOPt0oD2r1DsO90tHoBLgqKu8.vdvHK3pUTOYQw7riX5nkWI5hPAOsOruEnJKMN_JvcoO65sM5H39Z3D_Bww

Données Financières Publiées: KAONAVI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,62 Md	9,52 Md
Total Chiffre d'affaires	7,62 Md	9,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,72 Md	2,28 Md
Résultat Brut	5,9 Md	7,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 Md	6,7 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,22 Md	6,7 Md
Résultat d'Exploitation	678 M	536 M
Intérêts payés, total	-3 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-2 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M
Autres produits non opérationnels	0	-230 M
EBT, hors éléments non courants	675 M	301 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27 M	-44 M
Autres éléments non courants	-87 M	-28 M
EBT, elements non courants inclus	561 M	229 M
Charge d'impôt	-138 M	37 M
Résultat des activités poursuivies	699 M	192 M
Résultat net part du groupe	699 M	192 M
Intérêts minoritaires	-	103 M
Résultat net	699 M	295 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	699 M	295 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	699 M	295 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,31	25,33
BPA de base - Activités poursuivies	60,31	25,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,59 M	11,65 M
Bénéfice net par action - dilué	56,73	24,76
BPA dilué - Activités poursuivies	56,73	24,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,31 M	11,91 M
BPA de base normalisé	36,4	25
BPA dilué normalisé	34,26	24,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	792 M	633 M
EBITA	678 M	604 M
EBIT	678 M	536 M
Taux d’imposition effectif (%)	-24,6	16,16
Résultat net normalisé	422 M	291 M
Provisions de pension	58 M	68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,14 Md	1,98 Md
Dépense de marketing	1,14 Md	1,98 Md
Dépense en recherche et de développement	302 M	191 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,69 Md	5,54 Md
Total des liquidités et VMP	4,69 Md	5,54 Md
Créances clients, total	328 M	333 M
Total des créances	328 M	333 M
Dépenses payées d'avance	188 M	298 M
Autres actifs à court terme, total	67 M	87 M
Total de l'actif circulant	5,27 Md	6,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	42 M	39 M
Investissements à long terme	132 M	88 M
Goodwill	615 M	546 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	40 M
Actifs d'impôts différés à long terme	469 M	609 M
Total des actifs	6,54 Md	7,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	112 M	127 M
Charges à payer, total	348 M	397 M
Emprunts à court terme	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	61 M	63 M
Impôts sur le revenu à payer	565 M	779 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,69 Md	3,36 Md
Autres passifs à court terme	96 M	82 M
Total du passif circulant	3,98 Md	4,81 Md
Dette à long terme	257 M	194 M
Total du passif	4,23 Md	5 Md
Actions ordinaires, total	1,15 Md	1,21 Md
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	1,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87 M	209 M
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,21 Md	2,58 Md
Intérêts minoritaires	104 M	1 M
Total des capitaux propres	2,31 Md	2,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,54 Md	7,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,6 M	11,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,59 M	11,94 M
Actif net par action	190,43	215,75
Actif corporel net	1,58 Md	1,99 Md
Actif corporel net par action	136,09	166,67
Total de la dette	418 M	257 M
Dette nette	-4,27 Md	-5,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	104 M	1 M
Employés à temps plein	322	413
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	2 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	561 M	230 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 M	29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	68 M
Amortissements et dépréciations, Total	114 M	97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27 M	44 M
Autres activités d'exploitation, total	-86 M	-190 M
Variation des créances	-80 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	199 M	121 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	653 M	798 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,39 Md	1,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31 M	-23 M
Acquisitions en espèces	-406 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	265 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-179 M	-66 M
Dette à court terme émise, total	100 M	-
Dette à long terme émise, total	300 M	-
Total de la dette émise	400 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-337 M	-61 M
Total de la dette remboursée	-337 M	-161 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	96 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-113 M
Flux de trésorerie de financement	80 M	-178 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,29 Md	854 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87 M	190 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,18 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-799 M
Dette nette émise (remboursée)	63 M	-161 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,33
Analyse des marges
Marge brute %	77,4	76,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,49	70,39
Marge d’EBITDA %	10,39	6,65
Marge EBITA %	8,89	6,35
Marge d'EBIT %	8,89	5,63
Marge des activités poursuivies %	9,17	2,02
Marge nette %	9,17	3,1
Net Avail. Pour la marge commune %	9,17	3,1
Marge nette normalisée %	5,53	3,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35
Rotation des actifs corporels	-	234,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	28,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,3
Quick Ratio	1,26	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,08	9,97
Dette totale / Capital total	15,31	9,07
Dette à long terme / Capitaux propres	11,12	7,53
Dette à long terme / Capital total	9,41	6,85
Dette totale / Total de l'actif	64,67	66,01
EBIT / Charges d'intérêt	226	107,2
EBITDA / Charges d'intérêt	264	126,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	253,67	122
Dette totale / EBITDA	0,53	0,41
Dette nette / EBITDA	-5,39	-8,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,55	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,61	-8,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-57,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,22	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,84	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,61	-
EBITA, 2 ans CAGR %	97,35	-
EBIT, 2 ans CAGR %	97,35	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,42	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,42	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,77	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,57	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-52,99	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,78	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,2	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,06	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,39	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,86	28,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,85	29,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	224,21	39,66
EBITA, 3 ans CAGR %	294,54	51,39
EBIT, 3 ans CAGR %	294,54	45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,86	-2,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,86	11,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	256,4	40,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,8	13,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,5	16,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-43,74	-41,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,5	23,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,56	18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,96	28,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,51	3,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,45	28,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	6,61