Ratios Financiers Kamdhenu Ventures Limited Bombay S.E.

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KAMOPAINTS

INE0BTI01037

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,170 ^INR	-1,42%		-5,66%	-30,62%

13/08	Kamdhenu Ventures Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
13/08	Kamdhenu Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KAMDHENU VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2,6 Md	2,92 Md	2,66 Md	2,45 Md
Total Chiffre d'affaires	-	2,6 Md	2,92 Md	2,66 Md	2,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	1,72 Md	1,62 Md	1,51 Md	1,45 Md
Résultat Brut	-	871 M	1,3 Md	1,15 Md	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50 k	517 M	674 M	625 M	573 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	49,02 M	46,2 M	52,26 M	59,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	17 k	359 M	395 M	353 M	338 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67 k	925 M	1,12 Md	1,03 Md	970 M
Résultat d'Exploitation	-67 k	-53,49 M	183 M	116 M	35,82 M
Intérêts payés, total	-	-60,55 M	-27,19 M	-29,41 M	-39,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,61 M	8,79 M	5,55 M	4,8 M
Charges d'intérêt nettes	-	-56,94 M	-18,39 M	-23,86 M	-34,65 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	-1 k	1 k	3,9 M
EBT, hors éléments non courants	-68 k	-110 M	165 M	92,24 M	5,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-88 k	-5,83 M	-144 k	-
Autres éléments non courants	-	-	125 k	-	119 k
EBT, elements non courants inclus	-68 k	-111 M	159 M	92,1 M	5,19 M
Charge d'impôt	1 k	2,16 M	20,72 M	25,48 M	3,17 M
Résultat des activités poursuivies	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Résultat net part du groupe	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Résultat net	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,75	0,44	0,21	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,75	0,44	0,21	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 k	151 M	313 M	314 M	314 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,75	0,44	0,21	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,75	0,44	0,21	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 k	151 M	313 M	314 M	314 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,46	0,33	0,18	0,01
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,46	0,33	0,18	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-13,21 M	224 M	158 M	79,34 M
EBITA	-67 k	-53,49 M	183 M	116 M	35,82 M
EBIT	-67 k	-53,49 M	183 M	116 M	35,82 M
EBITDAR	-	2,88 M	243 M	178 M	96,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	2,6 Md	2,93 Md	2,67 Md	2,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,47	-1,96	13,01	27,67	61,09
Total des impôts courants	-	-	24,95 M	32,45 M	5,97 M
Total des impôts différés	1 k	2,16 M	-4,23 M	-6,97 M	-3,19 M
Résultat net normalisé	-42,5 k	-69,02 M	103 M	57,65 M	3,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,73 M	889 k	2,74 M	5 M
Provisions de pension	-	1,78 M	2,11 M	2,52 M	2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	13,62 M	12,98 M	13,18 M	3,15 M
Dépenses de marketing	-	227 M	328 M	257 M	175 M
Dépense de marketing	-	241 M	341 M	270 M	178 M
Dépenses générales et administratives	50 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	16,09 M	19,27 M	19,53 M	16,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	27,42 M	10,83 M	19,32 M	17,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-11,33 M	8,44 M	208 k	-563 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	20,73 M	20,59 M	26,37 M	25,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 k	25,34 M	76,78 M	50,24 M	186 M
Total des liquidités et VMP	432 k	25,34 M	76,78 M	50,24 M	186 M
Créances clients, total	-	1,04 Md	1,44 Md	1,38 Md	1,47 Md
Autres créances	-	2,3 M	2,34 M	2,67 M	8,64 M
Notes à recevoir	-	1,98 M	6,18 M	6,36 M	5,67 M
Total des créances	-	1,04 Md	1,45 Md	1,38 Md	1,48 Md
Stocks	-	587 M	655 M	670 M	560 M
Dépenses payées d'avance	-	5,7 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	64,39 M	38,37 M	28,26 M	32,94 M
Total de l'actif circulant	432 k	1,72 Md	2,22 Md	2,13 Md	2,26 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	693 M	637 M	713 M	840 M
Amortissements cumulés	-	-236 M	-189 M	-239 M	-297 M
Immobilisations corporelles nettes	-	457 M	447 M	474 M	543 M
Goodwill	43 k	43 k	43 k	43 k	43 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2 k	-	-	25 k	2,05 M
Autres actifs à long terme, total	20 k	14,74 M	39,95 M	40,32 M	57,52 M
Total des actifs	497 k	2,19 Md	2,71 Md	2,65 Md	2,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45 k	640 M	702 M	524 M	533 M
Charges à payer, total	-	62,51 M	82,22 M	66,6 M	67,36 M
Emprunts à court terme	500 k	440 M	197 M	227 M	247 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	39,8 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	8,13 M	3,85 M	9,66 M	21,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,83 M	11,37 M	-
Autres passifs à court terme	-	25,66 M	8,85 M	16,46 M	33,02 M
Total du passif circulant	545 k	1,22 Md	1 Md	855 M	902 M
Dette à long terme	-	77,16 M	-	1,5 M	22,2 M
Contrats de location à long terme	-	3,09 M	4,86 M	31,79 M	51,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	24,59 M	30,83 M	36,03 M	38,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,08 M	8,05 M	450 k	-
Autres passifs non courants	-	56,09 M	67,02 M	64,86 M	65,49 M
Total du passif	545 k	1,39 Md	1,11 Md	990 M	1,08 Md
Actions ordinaires, total	304 k	135 M	314 M	314 M	329 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	473 M	473 M	558 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-352 k	-113 M	25,51 M	92,13 M	94,14 M
Résultat global et autres	-	783 M	781 M	779 M	806 M
Total des fonds propres ordinaires	-48 k	805 M	1,59 Md	1,66 Md	1,79 Md
Total des capitaux propres	-48 k	805 M	1,59 Md	1,66 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	497 k	2,19 Md	2,71 Md	2,65 Md	2,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 k	269 M	314 M	314 M	329 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	304 k	269 M	314 M	314 M	329 M
Actif net par action	-0,16	2,99	5,07	5,27	5,43
Actif corporel net	-91 k	805 M	1,59 Md	1,66 Md	1,79 Md
Actif corporel net par action	-0,3	2,99	5,07	5,27	5,43
Total de la dette	500 k	568 M	206 M	270 M	341 M
Dette nette	68 k	543 M	129 M	220 M	155 M
Dette relative aux PBO non financés	-	28,13 M	34,75 M	43,56 M	46,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	129 M	154 M	156 M	135 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	134 M	174 M	192 M	168 M
Stocks - travaux en cours, total	-	71 k	406 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	438 M	470 M	463 M	385 M
Stocks - Autres	-	14,8 M	11,34 M	15,97 M	7,36 M
Terres possédées	-	33,03 M	34,19 M	34,19 M	34,19 M
Bâtiments, total	-	135 M	137 M	137 M	137 M
Machines, total	-	499 M	444 M	480 M	535 M
Employés à temps plein	-	390	415	402	501
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	60,26 M	69,86 M	88,38 M	90,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-69 k	-113 M	139 M	66,62 M	2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	49,02 M	46,2 M	52,26 M	59,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	49,02 M	46,2 M	52,26 M	59,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	88 k	5,83 M	144 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	15,73 M	18,45 M	23,45 M	6,91 M
Autres activités d'exploitation, total	1 k	63,09 M	30,86 M	30,68 M	20,75 M
Variation des créances	-	30,48 M	-421 M	40,09 M	-102 M
Variation des stocks	-	23,05 M	-68,09 M	-15,16 M	110 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-87,58 M	63,42 M	-178 M	9,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1 k	20,74 M	31,07 M	-9,7 M	2,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67 k	1,92 M	-155 M	10,19 M	109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-34,21 M	-60,83 M	-34,92 M	-91,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,54 M	95 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,51 M	4 M	1,94 M	1,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-32,7 M	-55,3 M	-32,88 M	-89,77 M
Dette à court terme émise, total	300 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	23,25 M	-	31,19 M	40,54 M
Total de la dette émise	300 k	23,25 M	-	31,19 M	40,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,6 M	-367 M	-11,64 M	-17,6 M
Total de la dette remboursée	-	-10,6 M	-367 M	-11,64 M	-17,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	652 M	-	99,59 M
Autres activités de financement, total	-	-57,13 M	-23,86 M	-23,41 M	-5,96 M
Flux de trésorerie de financement	300 k	-44,47 M	262 M	-3,86 M	117 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	233 k	24,9 M	51,44 M	-26,54 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	57,13 M	23,86 M	23,41 M	31,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,05 M	17,44 M	27,64 M	25,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,88 k	-1,03 Md	-289 M	-52,14 M	-14,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,88 k	-988 M	-272 M	-33,76 M	10,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1 k	969 M	372 M	124 M	-20,62 M
Dette nette émise (remboursée)	300 k	12,65 M	-367 M	19,56 M	22,94 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,99	-3,05	4,68	2,71	0,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,44	-4,87	7,23	3,89	1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	511,11	-28	11,55	4,1	0,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	511,11	-28	11,55	4,1	0,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	33,57	44,52	43,11	41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	19,92	23,12	23,5	23,35
Marge d’EBITDA %	-	-0,51	7,68	5,94	3,23
Marge EBITA %	-	-2,06	6,29	4,36	1,46
Marge d'EBIT %	-	-2,06	6,29	4,36	1,46
Marge des activités poursuivies %	-	-4,34	4,75	2,5	0,08
Marge nette %	-	-4,34	4,75	2,5	0,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,34	4,75	2,5	0,08
Marge nette normalisée %	-	-2,66	3,53	2,17	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-39,54	-9,89	-1,96	-0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-38,08	-9,31	-1,27	0,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,36	1,19	0,99	0,89
Rotation des actifs corporels	-	-	6,45	5,78	4,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,36	1,89	1,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,61	2,28	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	1,42	2,22	2,5	2,51
Quick Ratio	0,79	0,87	1,52	1,67	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0	-0,15	0,01	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	155,26	193,01	211,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	140,49	159,82	155,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	145,51	146,36	144,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	150,25	206,48	222,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,04 k	70,58	12,92	16,27	19,08
Dette totale / Capital total	110,62	41,38	11,44	13,99	16,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	9,97	0,3	2,01	4,1
Dette à long terme / Capital total	-	5,84	0,27	1,73	3,44
Dette totale / Total de l'actif	109,66	63,33	41,1	37,38	37,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,88	6,74	3,95	0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,07	8,44	5,72	2,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,64	6,21	4,54	0,09
Dette totale / EBITDA	-	-126,85	0,9	1,6	3,6
Dette nette / EBITDA	-	-121,19	0,56	1,3	1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-14,68	1,22	2,02	101,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-14,03	0,77	1,65	46,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	12,41	-8,78	-7,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	49,05	-11,67	-12,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,8 k	-29,45	-49,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,33	78,57 k	-442,8	-36,69	-69,15
EBIT, 1 an Croissance %	-55,33	78,57 k	-442,8	-36,69	-69,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,69	163 k	-222,95	-51,92	-96,97
Résultat net, Croissance 1 an	-53,69	163 k	-222,95	-51,92	-96,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,97	162 k	-249,39	-44,09	-94,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,69	229,54	-182,37	-52,27	-96,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	38,89	-4,42	6,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-	11,59	2,31	-16,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-2,09	5,93	14,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,55	442 k	23,27	-2,13	8,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	313,64	-884 k	98	4,06	7,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-328,57	-1,68 M	97,99	4,06	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,49	-2,97 k	-8,18 k	-106,69	971,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	77,81	-45,95	162,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,99	2,47 M	-71,87	-82,16	-72,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,99	2,38 M	-72,51	-87,74	-131,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,26	-8,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,75	-12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	245,86	-40,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,13	1,79 k	5,09 k	47,32	-55,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,13	1,79 k	5,09 k	47,32	-55,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,7	2,65 k	4,38 k	-23,11	-87,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,7	2,65 k	4,38 k	-23,11	-87,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,03	2,6 k	4,83 k	-8,61	-82,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,38	23,54	39,54	-37,44	-87,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,22	1,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,85	-7,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,84	10,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,44	9 k	7,28 k	9,84	2,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,35	19,03 k	13,13 k	43,54	5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,86	19,48 k	18,12 k	43,54	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,48	232,18	4,71 k	130,39	-15,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,02	19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	9,27 k	8,24 k	-77,46	-78,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	9,1 k	7,99 k	-81,52	-80,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	81,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	305,21	969,25	1,1 k	-12,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	305,21	969,25	1,1 k	-12,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	419,44	876,05	888,34	-73,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	419,44	876,05	888,34	-73,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	414,68	929,95	1,01 k	-64,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-56,84	-3,39	-2,56	-77,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,77 k	2,07 k	1,65 k	9,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,75 k	4,07 k	2,53 k	30,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,58 k	4,13 k	3,16 k	30,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	67,58	862,39	433,8	284,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	558,17	-	-	38,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,25 k	979,08	-76,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,23 k	833,52	-77,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	170,34	198,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	170,34	198,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,92	68,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,92	68,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	157,8	101,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,15	-57,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	501,25	540,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	565,52	859,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	527,82	868,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,33	262,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	211,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	160,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	146,13