Ratios Financiers Kalyani Investment Company Limited Bombay S.E.

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KICL

INE029L01018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 10:18:13 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 536,40 ^INR	+1,24%		+1,59%	+11,26%

29/05	Kalyani Investment Company Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Kalyani Investment Company Limited recommande le versement d'un dividende pour l'exercice 2025-26	CI

5.4Ioi0oyxGpyujXdHjfdl2MLQbnT4FX3xfQc3fjoJQXM.sNNI48_WLavPwjV-_7kGsImhVhq5WkioNzBBC11tLzeHzlGVocJ-qurOIg

Données Financières Publiées: KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	46,27 M	-3,32 M	22,3 M	25,84 M	24,88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	33,37 M	310 M	534 M	642 M	757 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	79,64 M	307 M	556 M	668 M	782 M
Résultat Brut	79,64 M	307 M	556 M	668 M	782 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,54 M	11,33 M	5,19 M	5,36 M	5,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	970 k	970 k	970 k	980 k	870 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,61 M	17,65 M	24,67 M	-32,62 M	85,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,12 M	29,95 M	30,83 M	-26,28 M	91,99 M
Résultat d'Exploitation	46,52 M	277 M	526 M	694 M	690 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	240 k	400 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	240 k	400 k	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	418 M	436 M	246 M	218 M	285 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	464 M	713 M	772 M	913 M	975 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	464 M	713 M	772 M	913 M	975 M
Charge d'impôt	118 M	141 M	191 M	212 M	260 M
Résultat des activités poursuivies	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Résultat net part du groupe	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Résultat net	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	79,23	130,97	133,05	160,48	163,89
BPA de base - Activités poursuivies	79,23	130,97	133,05	160,48	163,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
Bénéfice net par action - dilué	79,23	130,97	133,05	160,48	163,89
BPA dilué - Activités poursuivies	79,23	130,97	133,05	160,48	163,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
BPA de base normalisé	66,44	102,1	110,5	130,66	139,59
BPA dilué normalisé	66,44	102,1	110,5	130,66	139,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,49 M	278 M	526 M	695 M	691 M
EBITA	46,52 M	277 M	526 M	694 M	690 M
EBIT	46,52 M	277 M	526 M	694 M	690 M
Total des revenus (tels que rapportés)	79,64 M	307 M	557 M	741 M	782 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,48	19,83	24,74	23,24	26,62
Total des impôts courants	14,28 M	93,5 M	134 M	164 M	193 M
Total des impôts différés	104 M	47,89 M	57,39 M	49,1 M	65,57 M
Résultat net normalisé	290 M	446 M	482 M	570 M	609 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	180 k	230 k	240 k	220 k	210 k
Dépenses de marketing	560 k	560 k	560 k	560 k	590 k
Dépense de marketing	740 k	790 k	800 k	780 k	800 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	470 k	730 k	1,41 M	870 k	2,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	562 M	856 M	1,26 Md	1,82 Md	2,46 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	530 M	518 M	543 M	567 M	476 M
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	1,37 Md	1,81 Md	2,39 Md	2,94 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	80 k
Autres actifs à court terme, total	2,77 M	610 k	1,58 M	1,92 M	560 k
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,38 Md	1,81 Md	2,39 Md	2,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M
Amortissements cumulés	-5,93 M	-6,9 M	-7,87 M	-8,85 M	-9,72 M
Immobilisations corporelles nettes	4,31 M	3,34 M	2,37 M	1,39 M	520 k
Investissements à long terme	46,31 Md	53,28 Md	58,34 Md	85,39 Md	90,16 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	47,41 Md	54,66 Md	60,15 Md	87,79 Md	93,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,42 M	1,05 M	1,2 M	1,02 M	2,76 M
Charges à payer, total	5,25 M	11,35 M	18,48 M	24,02 M	25,5 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,3 M	-	-	220 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,67 M	16,7 M	19,68 M	25,04 M	28,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,12 Md	1,14 Md	1,62 Md	4,72 Md	5,91 Md
Autres passifs non courants	-	-	20 k	40 k	-
Total du passif	1,13 Md	1,15 Md	1,64 Md	4,74 Md	5,94 Md
Actions ordinaires, total	43,65 M	43,65 M	43,65 M	43,65 M	43,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,91 Md	5,49 Md	6,07 Md	6,76 Md	7,48 Md
Résultat global et autres	41,32 Md	47,98 Md	52,4 Md	76,24 Md	79,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	46,28 Md	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md
Total des capitaux propres	46,28 Md	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	47,41 Md	54,66 Md	60,15 Md	87,79 Md	93,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
Actif net par action	10,6 k	12,26 k	13,4 k	19,02 k	19,97 k
Actif corporel net	46,28 Md	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md
Actif corporel net par action	10,6 k	12,26 k	13,4 k	19,02 k	19,97 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,09 Md	-1,37 Md	-1,81 Md	-2,39 Md	-2,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,92 Md	2,27 Md	2,48 Md	2,65 Md	2,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	346 M	572 M	581 M	701 M	715 M
Dépréciation et amortissement - CF	970 k	970 k	970 k	980 k	870 k
Amortissements et dépréciations, Total	970 k	970 k	970 k	980 k	870 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46,27 M	3,01 M	-22,3 M	-25,84 M	-24,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	310 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-418 M	-436 M	-246 M	-218 M	-285 M
Autres activités d'exploitation, total	104 M	54,46 M	52,08 M	-23,75 M	67,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,2 M	-370 k	150 k	-180 k	1,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-216 M	-287 M	-402 M	-555 M	-637 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 M	-92,93 M	-35,62 M	-121 M	-161 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	183 M	8,12 M	-2,36 M	74,4 M	116 M
Autres activités d'investissement, total	46,4 M	85,07 M	38,66 M	46,4 M	46,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	230 M	93,19 M	36,3 M	121 M	163 M
Variation nette de la trésorerie	-1,24 M	260 k	680 k	-540 k	1,19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,26 M	86,95 M	139 M	163 M	192 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,94 M	186 M	331 M	440 M	437 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,94 M	186 M	331 M	440 M	437 M
Variation du fonds de roulement net	6,1 M	-12,19 M	-2,02 M	-5,02 M	-4,68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,09	0,34	0,57	0,59	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,09	0,35	0,59	0,61	0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,04	1,15	1,04	0,99	0,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,04	1,15	1,04	0,99	0,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,02	3,69	0,93	0,8	0,73
Marge d’EBITDA %	59,63	90,56	94,63	104,08	88,35
Marge EBITA %	58,41	90,24	94,46	103,93	88,24
Marge d'EBIT %	58,41	90,24	94,46	103,93	88,24
Marge des activités poursuivies %	434,27	186,25	104,4	104,86	91,46
Marge nette %	434,27	186,25	104,4	104,86	91,46
Net Avail. Pour la marge commune %	434,27	186,25	104,4	104,86	91,46
Marge nette normalisée %	364,2	145,2	86,7	85,38	77,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,07	60,69	59,57	65,86	55,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,07	60,69	59,57	65,86	55,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	16,63	80,25	194,87	355,35	819,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	164,25	82,36	91,99	95,63	103,28
Quick Ratio	163,83	82,32	91,91	95,55	103,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-34,6	-5,56	-1,81	-4,85	-5,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,39	2,11	2,73	5,4	6,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-23,01	-4,95	-3,44	-3,44	-4,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,01	-4,95	-3,44	-3,44	-4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,03	285,45	81,24	20,08	17,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,03	285,45	81,24	20,08	17,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,65	485,37	89,4	32,06	-0,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,88	495,49	89,71	32,12	-0,59
EBIT, 1 an Croissance %	-87,88	495,49	89,71	32,12	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28	65,31	1,59	20,61	2,13
Résultat net, Croissance 1 an	-28	65,31	1,59	20,61	2,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,43	53,67	8,22	18,25	6,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28	65,31	1,59	20,61	2,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,22	-22,51	-29,04	-41,35	-62,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,85	15,3	10,04	45,94	6,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	130,41	15,63	9,35	41,93	4,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	130,41	15,63	9,35	41,93	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,8 k	-59,73	-61,68	240,65	33,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,98	678,02	77,92	32,74	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,98	678,02	77,92	32,74	-0,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,32	-14,48	164,31	47,52	18,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,32	-14,48	164,31	47,52	18,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,46	-14,99	232,96	58,15	14,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,81	-15,03	236,11	58,32	14,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,81	-15,03	236,11	58,32	14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,75	9,1	29,59	10,69	10,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,75	9,1	29,59	10,69	10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,86	4,87	28,96	13,12	12,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,75	9,1	29,59	10,69	10,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,02	-20,39	-25,85	-35,49	-53,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,98	63,15	12,64	26,73	24,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,69	63,22	12,45	24,58	22,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,69	63,22	12,45	24,58	22,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,91	161,69	-60,71	14,26	112,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,6	-11,69	272,05	53,68	14,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,6	-11,69	272,05	53,68	14,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,44	-1,66	9,85	103,19	36,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,44	-1,66	9,85	103,19	36,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,32	-1,28	11,03	144,64	35,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,63	-1,28	11,06	146,21	35,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,63	-1,28	11,06	146,21	35,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12	-2,18	6,53	26,53	7,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12	-2,18	6,53	26,53	7,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,86	5,28	5,97	25,28	10,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12	-2,18	6,53	26,53	7,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,84	-18,89	-23,39	-31,42	-46,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,15	13,07	43,08	22,8	19,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,86	12,31	42,82	21,52	17,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,86	12,31	42,82	21,52	17,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,67	-32,14	37,94	-19,29	20,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	162,62	-0,83	11,53	163,88	32,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	164,29	-0,83	11,53	163,88	32,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,9	24,88	14,5	15,66	13,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,9	24,88	14,5	15,66	13,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,38	27,64	15,09	19,2	12,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,62	27,85	15,13	19,25	12,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,62	27,85	15,13	19,25	12,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,2	15,43	2,73	2,78	8,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,2	15,43	2,73	2,78	8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,08	20,53	8,8	8,35	8,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,2	15,43	2,73	2,78	8,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,01	-16,44	-19,99	-25,99	-37,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,58	62,67	3,52	18,35	35,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,19	63,13	3	17,07	34,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,19	63,13	3	17,07	34,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,63	136,42	-19,2	-16,41	64,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,55	-0,54	201,88	18,16	12,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,55	-0,54	203,03	18,16	12,83