Compte de Résultat KalVista Pharma

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KALV

US4834971032

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,00 ^USD	+0,04%		-.--%	+67,18%

11/06	KalVista Pharmaceuticals, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
11/06	Chiesi Farmaceutici S.p.A. finalise l'acquisition de KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:KALV)	CI

d39f6ce776c83b3.jmtQNj-mYDURYdckTImMPlt75qVBX25CfeJbMm85kMM.xy1nU3r_KANaTLh3HN66ThoUrvVyagJ1RdU6eVta6rHAOhhnfPRUdGQQvA

Données Financières Publiées: KALVISTA PHARMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	73,62 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	73,62 M
Coût des marchandises vendues, total	41,29 M	70,17 M	80,28 M	86,17 M	54,68 M
Résultat Brut	-41,29 M	-70,17 M	-80,28 M	-86,17 M	18,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,64 M	26,45 M	30,6 M	54,28 M	185 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,64 M	26,45 M	30,6 M	54,28 M	185 M
Résultat d'Exploitation	-57,92 M	-96,61 M	-111 M	-140 M	-166 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-19,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	903 k	1,09 M	2,23 M	3,9 M	8,68 M
Charges d'intérêt nettes	903 k	1,09 M	2,23 M	3,9 M	-10,66 M
Gains (pertes) de change	847 k	-1,54 M	90 k	138 k	45 k
Autres produits non opérationnels	9,78 M	15,3 M	15,78 M	8,44 M	10,99 M
EBT, hors éléments non courants	-46,4 M	-81,76 M	-92,77 M	-128 M	-166 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	153 k	-581 k	-139 k	1,32 M	1,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,78 M
EBT, elements non courants inclus	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-166 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Résultat net part du groupe	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Résultat net	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,42	-3,36	-3,33	-3,44	-3,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,42	-3,36	-3,33	-3,44	-3,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,09 M	24,47 M	27,89 M	36,79 M	53,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,42	-3,36	-3,33	-3,44	-3,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,42	-3,36	-3,33	-3,44	-3,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,09 M	24,47 M	27,89 M	36,79 M	53,87 M
BPA de base normalisé	-1,52	-2,09	-2,08	-2,17	-1,92
BPA dilué normalisé	-1,52	-2,09	-2,08	-2,17	-1,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,39 M	-96,05 M	-110 M	-140 M	-165 M
EBITA	-57,92 M	-96,61 M	-111 M	-140 M	-166 M
EBIT	-57,92 M	-96,61 M	-111 M	-140 M	-166 M
EBITDAR	-56,3 M	-94,12 M	-108 M	-137 M	-108 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,93
Résultat net normalisé	-29 M	-51,1 M	-57,98 M	-79,98 M	-104 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,64 M	26,45 M	30,6 M	54,28 M	11,15 M
Dépense en recherche et de développement	41,29 M	70,17 M	80,28 M	86,17 M	50,06 M
Charges locatives nettes, total	1,09 M	1,93 M	1,99 M	2,16 M	2,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	2,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	679 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,17 M	5,19 M	5,38 M	9,3 M	5,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,94 M	5,9 M	4,54 M	12,61 M	11,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,12 M	11,09 M	9,92 M	21,92 M	17,12 M

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,59 M	30,73 M	56,24 M	31,79 M	229 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	198 M	135 M	93,14 M	179 M	70,87 M
Total des liquidités et VMP	249 M	166 M	149 M	210 M	300 M
Créances clients, total	-	-	-	-	2,59 M
Autres créances	10,42 M	16,81 M	18,64 M	10,87 M	8,71 M
Total des créances	10,42 M	16,81 M	18,64 M	10,87 M	11,3 M
Stocks	-	-	-	-	3,43 M
Dépenses payées d'avance	4,92 M	10,64 M	4,31 M	4,42 M	5,2 M
Total de l'actif circulant	264 M	194 M	172 M	226 M	320 M
Immobilisations corporelles brutes	9,64 M	12,46 M	13,73 M	12,86 M	18,23 M
Amortissements cumulés	-2,09 M	-2,42 M	-2,96 M	-3,71 M	-5,37 M
Immobilisations corporelles nettes	7,55 M	10,04 M	10,77 M	9,15 M	12,86 M
Autres actifs à long terme, total	200 k	193 k	106 k	567 k	2,37 M
Total des actifs	272 M	204 M	183 M	235 M	335 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,98 M	3,64 M	4,82 M	9,11 M	8,27 M
Charges à payer, total	6,93 M	6,96 M	9,13 M	12,4 M	27,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	13,57 M
Part à court terme des contrats de location	863 k	977 k	1,09 M	1,3 M	1,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	11 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	6,84 M
Total du passif circulant	9,77 M	11,58 M	15,03 M	22,81 M	57,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	258 M
Contrats de location à long terme	5,05 M	7,21 M	7,14 M	6,02 M	10,73 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	11,71 M
Total du passif	14,82 M	18,79 M	22,18 M	28,82 M	338 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	24 k	25 k	34 k	42 k	51 k
Primes d'émissions d'actions	426 M	439 M	507 M	680 M	767 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-250 M	-343 M	-470 M	-763 M
Résultat global et autres	-1,43 M	-3,86 M	-3,06 M	-3,49 M	-7,13 M
Total des fonds propres ordinaires	257 M	185 M	161 M	207 M	-2,71 M
Total des capitaux propres	257 M	185 M	161 M	207 M	-2,71 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	204 M	183 M	235 M	335 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,44 M	24,57 M	34,23 M	42,74 M	51,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,42 M	24,55 M	34,17 M	42,52 M	50,9 M
Actif net par action	10,53	7,54	4,71	4,86	-0,05
Actif corporel net	257 M	185 M	161 M	207 M	-2,71 M
Actif corporel net par action	10,53	7,54	4,71	4,86	-0,05
Total de la dette	5,91 M	8,19 M	8,23 M	7,32 M	284 M
Dette nette	-243 M	-158 M	-141 M	-203 M	-16,01 M
Dette relative aux contrats de location	8,7 M	15,41 M	15,94 M	17,32 M	24,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2,52 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	529 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	374 k
Machines, total	2,01 M	2,6 M	3,05 M	3,08 M	4,51 M
Employés à temps plein	70	105	118	150	275

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-46,24 M	-82,34 M	-92,91 M	-127 M	-164 M
Dépréciation et amortissement - CF	537 k	564 k	718 k	816 k	1,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	537 k	564 k	718 k	816 k	1,45 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	532 k	3,15 M	1,13 M	-1,23 M	-2,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,78 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,12 M	11,09 M	9,92 M	21,92 M	17,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-460 k	1,73 M	-1,53 M	748 k	22,86 M
Variation des créances	-	-	-	-	-3,89 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-5,14 M
Variation des dettes fournisseurs	150 k	1,69 M	1,11 M	4,32 M	6,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	964 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,2 M	-14,01 M	6,31 M	10,85 M	3,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,17 M	-78,13 M	-75,26 M	-89,23 M	-122 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-931 k	-1,2 M	-42 k	-2,56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-401 k	-284 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-148 M	58,79 M	42,61 M	-84,28 M	30,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-148 M	57,86 M	41,42 M	-84,72 M	28,03 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	139 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	209 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	212 M	1,58 M	57,03 M	97,59 M	2,88 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	1,08 M	53,12 M	32,5 M
Flux de trésorerie de financement	212 M	1,58 M	58,12 M	151 M	244 M
Ajustements des taux de change	511 k	-1,17 M	1,24 M	-1,21 M	-2,75 M
Variation nette de la trésorerie	34,8 M	-19,86 M	25,51 M	-24,45 M	147 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,2 M	-60,09 M	-52,01 M	-50,27 M	-92,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,2 M	-60,09 M	-52,01 M	-50,27 M	-89,29 M
Variation du fonds de roulement net	-7,43 M	10,42 M	-7,84 M	-15,22 M	-15,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	209 M

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,86	-25,38	-35,8	-41,94	-48,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,78	-26,46	-38,23	-45,82	-55,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,13	-37,23	-53,69	-68,9	-121,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,13	-37,23	-53,69	-68,9	-121,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	25,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	251,59
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-223,88
Marge EBITA %	-	-	-	-	-225,86
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-225,86
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-223,16
Marge nette %	-	-	-	-	-223,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-223,16
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-140,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,04	16,73	11,46	9,9	5,58
Quick Ratio	26,53	15,81	11,18	9,7	5,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,09	-6,75	-5,01	-3,91	-2,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	16,17	14,61	19,22	29,57	35,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,3	4,42	5,11	3,54	-10,48 k
Dette totale / Capital total	2,25	4,24	4,86	3,42	100,96
Dette à long terme / Capitaux propres	1,96	3,9	4,44	2,91	-9,92 k
Dette à long terme / Capital total	1,92	3,73	4,22	2,81	95,57
Dette totale / Total de l'actif	5,45	9,21	12,11	12,24	100,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,49
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,09	-0,08	-0,05	-1,76
Dette nette / EBITDA	4,32	1,68	1,3	1,48	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,09	-0,08	-0,05	-1,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,31	1,66	1,29	1,48	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	50,11	69,95	14,41	7,34	-16,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,39	67,37	14,68	26,76	33,96
EBITA, 1 an Croissance en %	42,9	66,8	14,76	26,67	33,86
EBIT, 1 an Croissance %	42,9	66,8	14,76	26,67	33,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,83	78,05	12,83	36,31	44,85
Résultat net, Croissance 1 an	58,83	78,05	12,83	36,31	44,85
Résultat net normalisé sur 1 an	57,06	76,21	13,47	37,95	41,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,63	38,92	-0,99	3,35	7,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	106,54	33	7,27	-15,07	-17,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	193,98	-25,05	-10,14	28,49	6,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	207,09	-28,03	-13	28,29	-53,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	207,09	-28,03	-13	28,29	-53,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,68	158,97	-3,68	18,56	71,36
CAPEX, Croissance 1 an	-62,73	1,04 k	28,46	-96,49	933,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,77	183,39	-13,44	-3,35	84,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,77	183,39	-13,44	-3,35	77,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,82	59,72	39,44	10,82	-5,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,61	54,92	38,55	20,57	30,31
EBITA, 2 ans CAGR %	39,37	54,39	38,35	20,57	30,22
EBIT, 2 ans CAGR %	39,37	54,39	38,35	20,57	30,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,05	68,17	41,74	24,02	40,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,05	68,17	41,74	24,02	40,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,66	66,36	41,64	25,11	39,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,46	43,21	17,28	1,16	5,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,87	65,74	19,44	-4,55	-16,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,74	48,44	-17,93	7,45	17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,05	48,66	-20,87	5,65	-23,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,05	48,66	-20,87	5,65	-23,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,91	32,04	57,94	6,87	42,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,46	105,71	281,91	-78,76	-39,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,64	26,24	56,62	-8,53	33,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,64	26,24	56,62	-8,53	31,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,27	54,86	42,91	27,79	0,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,77	48,31	40,14	34,5	24,88
EBITA, 3 ans CAGR %	45,76	47,97	39,85	34,34	24,84
EBIT, 3 ans CAGR %	45,76	47,97	39,85	34,34	24,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,03	58,15	47,22	39,91	30,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,03	58,15	47,22	39,91	30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,19	58,03	46,44	40,39	30,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,51	34,58	26,63	12,44	3,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,2	60,84	43,36	6,61	-9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,25	19,95	25,57	-4,7	7,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,32	24,15	24,35	-7,04	-19,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,32	24,15	24,35	-7,04	-19,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,91	29,04	18,86	43,54	25,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,41	-4,86	75,83	-19,99	-22,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,43	29,32	11,32	33,34	15,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,43	29,32	11,32	33,34	14,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,94	44,44	52,16	35,46	21,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,52	33,92	42,84	36,52	36,12
EBITA, 5 ans CAGR %	30,71	34,03	42,75	36,33	35,92
EBIT, 5 ans CAGR %	30,71	34,03	42,75	36,33	35,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,24	34,65	42,51	43,5	44,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,24	34,65	42,51	43,5	44,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,33	34,46	42,47	43,93	43,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,88	-5,53	16,82	20,06	17,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	152,19	152,93	42,45	30,54	15,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,52	42,79	24,44	14,79	22,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,28	42,66	42,66	16,39	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,28	42,66	42,66	16,39	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,06	26,92	48,11	19,66	27,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,45	65,94	-3,47	-47,77	14,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,22	33,49	76,66	12,59	19,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,22	33,49	76,66	12,59	18,82