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Ratios Financiers Kalma Capital Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:23:51 28/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/08	Kalma Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Kalma Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALMA CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,47 k	63,76 k	51,83 k	57,2 k	44,28 k
Rémunération à base d'actions (IS)	21,45 k	-	27,13 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	9,66 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,92 k	63,76 k	78,96 k	66,86 k	44,28 k
Résultat d'Exploitation	-52,92 k	-63,76 k	-78,96 k	-66,86 k	-44,28 k
Gains (pertes) de change	-1	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-15,88 k	-20,68 k	-20,36 k	-18,52 k	-17,06 k
EBT, hors éléments non courants	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
EBT, elements non courants inclus	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Résultat des activités poursuivies	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Résultat net part du groupe	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Résultat net	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,73 M	-	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,73 M	-	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-0,02	-	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-52,92 k	-63,76 k	-78,96 k	-66,86 k	-44,28 k
EBIT	-52,92 k	-63,76 k	-78,96 k	-66,86 k	-44,28 k
Résultat net normalisé	-43 k	-52,78 k	-62,07 k	-53,36 k	-38,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,47 k	63,76 k	51,83 k	57,2 k	44,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,45 k	-	27,13 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,45 k	-	27,13 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	35,94 k	202 k	120 k	56,16 k
Total des liquidités et VMP	137 k	35,94 k	202 k	120 k	56,16 k
Autres créances	402	5,58 k	9,66 k	-	-
Total des créances	402	5,58 k	9,66 k	-	-
Dépenses payées d'avance	41,87 k	1,33 k	-	1,58 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	51,78 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	179 k	94,64 k	212 k	122 k	56,16 k
Total des actifs	179 k	94,64 k	212 k	122 k	56,16 k
Passifs
Comptes à payer, total	20 k	22,46 k	19,23 k	16,33 k	12,21 k
Charges à payer, total	3,24 k	1,08 k	2,63 k	898	592
Total du passif circulant	23,24 k	23,54 k	21,86 k	17,23 k	12,81 k
Total du passif	23,24 k	23,54 k	21,86 k	17,23 k	12,81 k
Actions ordinaires, total	195 k	195 k	363 k	363 k	363 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,33 k	-142 k	-241 k	-326 k	-388 k
Résultat global et autres	17,87 k	17,87 k	67,83 k	67,83 k	67,83 k
Total des fonds propres ordinaires	156 k	71,11 k	190 k	105 k	43,35 k
Total des capitaux propres	156 k	71,11 k	190 k	105 k	43,35 k
Total du passif et des capitaux propres	179 k	94,64 k	212 k	122 k	56,16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	-	-	0,06	0,03	0,01
Actif corporel net	156 k	71,11 k	190 k	105 k	43,35 k
Actif corporel net par action	-	-	0,06	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-137 k	-35,94 k	-202 k	-120 k	-56,16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-68,8 k	-84,44 k	-99,32 k	-85,38 k	-61,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	21,45 k	-	27,13 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	9,66 k	-
Variation des créances	-482	-5,18 k	-4,08 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	27,89 k	293	-1,68 k	-4,63 k	-4,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50,24 k	-11,25 k	1,33 k	-1,58 k	1,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,18 k	-101 k	-76,61 k	-81,92 k	-64,19 k
Émission d'actions ordinaires	234 k	-	243 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	234 k	-	243 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	164 k	-101 k	166 k	-81,92 k	-64,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-55,99 k	25,14 k	-38,33 k	-30,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-55,99 k	25,14 k	-38,33 k	-30,53 k
Variation du fonds de roulement net	-	16,14 k	-47,36 k	-3,46 k	2,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,15	-32,19	-25,03	-31,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,16	-37,79	-28,35	-37,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-74,51	-76,05	-57,93	-82,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-74,51	-76,05	-57,93	-82,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,69	4,02	9,7	7,08	4,39
Quick Ratio	5,89	1,76	9,7	6,98	4,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,02	-4,27	-3,5	-4,75	-5,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13	24,87	10,31	14,13	22,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,49	23,84	-15,32	-33,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,49	23,84	-15,32	-33,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,73	17,61	-14,03	-28,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,73	17,61	-14,03	-28,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,73	17,61	-14,03	-28,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-54,78	-28,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-47,06	123,92	-42,47	-53,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,29	167,3	-44,92	-58,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-54,29	167,3	-44,92	-58,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	43,31	-23,83	6,94	-21,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-144,91	-252,46	-20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-144,91	-252,46	-20,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,15	2,4	-25,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,15	2,4	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	20,15	0,56	-21,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,15	0,56	-21,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,15	0,56	-21,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,72	-	-43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,87	13,5	-48,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,54	21,34	-52,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,54	21,34	-52,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,48	-9,75	-8,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,26	10,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,26	10,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,11	-11,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,11	-11,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	-10,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	-10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	-10,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,98	-15,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,36	-15,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,36	-15,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,29	-13,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,3