Flux de Trésorerie Kallebäck Property Invest AB

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KAPIAB

SE0005704079

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
202,00 ^SEK	-0,49%		-0,49%	-1,94%

18/03	Kallebäck Property propose l'election d'Ulrika Danielsson à la présidence	FW
20/02	Kalleback Property Invest propose un dividende de 12,00 SEK par action pour 2025	RE

e272a2f4c683ba25a53ecd.1ceLzPSnduHjjaB0OfmLk0N60MwHdxoQeWs9z7wynUU.v6Dnlo3OMNGIyuEgQ5jt5BIy46JmBjdoHDF5tvJ30nCBvsyVnpYxgLb08Q

Données Financières Publiées: KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	72,26 M	76,02 M	84,96 M	89,91 M	91,9 M
Total Chiffre d'affaires	72,26 M	76,02 M	84,96 M	89,91 M	91,9 M
Dépenses immobilières	5,63 M	4,85 M	4,59 M	5,33 M	6,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	728 k	714 k	3,23 M	2,78 M	2,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	6,36 M	5,56 M	7,82 M	8,11 M	9,04 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	65,9 M	70,46 M	77,14 M	81,79 M	82,86 M
Intérêts payés, total	-5,19 M	6,96 M	-40,05 M	-24,91 M	-24,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	26 k	62 k	445 k	455 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	-5,16 M	7,02 M	-39,6 M	-24,46 M	-24,14 M
Autres produits non opérationnels	-849 k	-879 k	-1,04 M	-440 k	-495 k
EBT, hors éléments non courants	59,89 M	76,6 M	36,5 M	56,89 M	58,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	74,76 M	-7,95 M	-23,21 M	39,93 M	36,63 M
EBT, elements non courants inclus	135 M	68,65 M	13,29 M	96,82 M	94,85 M
Charge d'impôt	27,74 M	14,15 M	2,74 M	19,96 M	19,52 M
Résultat des activités poursuivies	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Résultat net part du groupe	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Résultat net	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,29	14,93	2,89	21,06	20,64
BPA de base - Activités poursuivies	29,29	14,93	2,89	21,06	20,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Bénéfice net par action - dilué	29,29	14,93	2,89	21,06	20,64
BPA dilué - Activités poursuivies	29,29	14,93	2,89	21,06	20,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
BPA de base normalisé	10,25	13,12	6,25	9,74	9,97
BPA dilué normalisé	10,25	13,12	6,25	9,74	9,97
Dividende par action	12	12	12	12	12
Ratio de distribution	40,97	80,36	415,21	56,98	58,15
Éléments supplémentaires
EBITA	65,9 M	70,46 M	77,14 M	81,79 M	82,86 M
EBIT	65,9 M	70,46 M	77,14 M	81,79 M	82,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,6	20,61	20,65	20,61	20,58
Impôts intérieurs courants	8,62 M	9,33 M	9,27 M	9,01 M	9,27 M
Total des impôts courants	8,62 M	9,33 M	9,27 M	9,01 M	9,27 M
Impôts intérieurs différés	19,12 M	4,82 M	-6,53 M	10,94 M	10,26 M
Total des impôts différés	19,12 M	4,82 M	-6,53 M	10,94 M	10,26 M
Résultat net normalisé	37,43 M	47,88 M	22,81 M	35,56 M	36,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	728 k	714 k	3,23 M	2,78 M	2,97 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,33 M	211 k	1,02 M	1,35 M	1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,13 Md	1,13 Md	1,11 Md	1,15 Md	1,21 Md
Total des actifs immobiliers	1,13 Md	1,13 Md	1,11 Md	1,15 Md	1,21 Md
Trésorerie et équivalents	71,49 M	62,87 M	56,31 M	47,53 M	64,65 M
Créances clients, total	3 k	13 k	-	14 k	94 k
Autres créances	5,4 M	140 k	38 k	18 k	685 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	15,5 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,57 M	2,36 M	2,3 M	1,85 M	1,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	726 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,21 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,28 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,96 M	5,06 M	7,3 M	7,3 M	7,77 M
Dette à long terme	480 M	483 M	484 M	477 M	500 M
Comptes à payer, total	445 k	1,76 M	242 k	153 k	451 k
Charges à payer, total	2,2 M	2,65 M	5,7 M	5,4 M	21,67 M
Impôts sur le revenu à payer	12,66 M	17,3 M	10,05 M	4,72 M	220 k
Recettes non acquises, courantes	23,76 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22,33 M	22,3 M	22,81 M	22,29 M	22,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	95,34 M	100 M	93,63 M	105 M	116 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-1 k	-
Total du passif	642 M	632 M	623 M	621 M	668 M
Actions ordinaires, total	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Primes d'émissions d'actions	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	201 M	211 M	178 M	211 M	243 M
Total des fonds propres ordinaires	568 M	578 M	545 M	578 M	610 M
Total des capitaux propres	568 M	578 M	545 M	578 M	610 M
Total du passif et des capitaux propres	1,21 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Actif net par action	155,54	158,47	149,36	158,42	167,06
Actif corporel net	568 M	578 M	545 M	578 M	610 M
Actif corporel net par action	155,54	158,47	149,36	158,42	167,06
Total de la dette	485 M	488 M	491 M	484 M	508 M
Dette nette	414 M	425 M	435 M	436 M	443 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	107 M	54,5 M	10,55 M	76,86 M	75,32 M
Amortissement des charges différées, total	450 k	425 k	600 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-74,76 M	7,95 M	23,21 M	-39,93 M	-36,63 M
Variation des créances	-1,55 M	5,47 M	170 k	461 k	-561 k
Variation des dettes fournisseurs	-17 k	1,32 M	-1,52 M	-89 k	298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	23,14 M	-23,99 M	-4,34 M	3,45 M	11,64 M
Autres activités opérationnelles	22,98 M	-7,54 M	15,5 M	1,64 M	10,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	77,15 M	38,14 M	44,16 M	42,4 M	60,95 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-5,24 M	-7,95 M	-3,21 M	-74 k	-23,37 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-5,24 M	-7,95 M	-3,21 M	-74 k	-23,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,24 M	-7,95 M	-3,21 M	-74 k	-23,37 M
Dette à long terme émise, total	15 M	10 M	487 M	-	31 M
Total de la dette émise	15 M	10 M	487 M	-	31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,88 M	-5,01 M	-491 M	-7,3 M	-7,65 M
Total de la dette remboursée	-4,88 M	-5,01 M	-491 M	-7,3 M	-7,65 M
Dividendes ordinaires payés	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M	-43,8 M
Flux de trésorerie de financement	-33,68 M	-38,81 M	-47,52 M	-51,1 M	-20,45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	38,23 M	-8,62 M	-6,56 M	-8,78 M	17,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,41 M	11,15 M	19,28 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,04 M	8,62 M	18,6 M	9,01 M
Dette nette émise / remboursée	10,12 M	4,99 M	-3,72 M	-7,3 M	23,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,65 M	36,9 M	18,75 M	29,78 M	48,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71,9 M	32,55 M	43,78 M	45,35 M	63,42 M
Variation du fonds de roulement net	-30,26 M	11,91 M	5,04 M	5,77 M	-11,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	3,64	4,05	4,32	4,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,04	4,16	4,59	4,87	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,94	9,51	1,88	13,68	12,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,94	9,51	1,88	13,68	12,68
Analyse des marges
Marge brute %	92,21	93,62	94,6	94,07	93,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,01	0,94	3,8	3,09	3,23
Marge EBITA %	91,2	92,68	90,8	90,98	90,16
Marge d'EBIT %	91,2	92,68	90,8	90,98	90,16
Marge des activités poursuivies %	147,96	71,69	12,42	85,49	81,96
Marge nette %	147,96	71,69	12,42	85,49	81,96
Net Avail. Pour la marge commune %	147,96	71,69	12,42	85,49	81,96
Marge nette normalisée %	51,8	62,98	26,85	39,55	39,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	95,01	48,53	22,07	33,12	52,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	99,5	42,81	51,53	50,44	69,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	920,45	9,5 k	-	-	1,7 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,33	1,27	1,24	1,28
Quick Ratio	1,16	1,28	1,22	1,19	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	0,78	0,96	1,06	1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,4	0,04	-	-	0,21
Délais de paiement des fournisseurs	29,41	83,05	79,79	13,55	18,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,43	84,42	90,07	83,71	83,27
Dette totale / Capital total	46,07	45,77	47,39	45,57	45,43
Dette à long terme / Capitaux propres	84,56	83,54	88,73	82,44	81,99
Dette à long terme / Capital total	45,6	45,3	46,68	44,88	44,74
Dette totale / Total de l'actif	53,06	52,23	53,35	51,79	52,28
EBIT / Charges d'intérêt	12,7	-10,12	1,93	3,28	3,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,15	5,21	11,76	5,82	2,22
Résultat brut, Croissance 1 an	2,49	6,82	10,69	5,22	1,49
EBITA, 1 an Croissance en %	2,19	6,92	9,49	6,03	1,31
EBIT, 1 an Croissance %	2,19	6,92	9,49	6,03	1,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	153,46	-49,02	-80,65	628,64	-2
Résultat net, Croissance 1 an	153,46	-49,02	-80,65	628,64	-2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	153,45	-49,03	-80,64	628,67	-2
Résultat net normalisé sur 1 an	19,05	27,91	-52,35	55,86	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,62	0	-1,77	3,6	5,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,05	333,33	-	-	571,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,99	0,12	-3,49	2,63	6,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,51	1,89	-5,75	6,06	5,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,51	1,89	-5,75	6,06	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,32	-50,57	15,79	-4	43,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	416,22	-46,26	-49,19	58,84	62,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	231,77	-54,73	34,51	3,59	39,85
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,36	3,16	8,44	8,75	4,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,84	4,63	9,83	7,92	3,34
EBITA, 2 ans CAGR %	2,64	4,53	8,2	7,75	3,64
EBIT, 2 ans CAGR %	2,64	4,53	8,2	7,75	3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,01	13,67	-68,59	18,75	167,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,01	13,67	-68,59	18,75	167,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,01	13,66	-68,59	18,76	167,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,11	23,4	-21,93	-13,82	26,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,74	3,74	-0,89	0,88	4,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-70,95	-	3,77	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,59	5,41	-1,7	-0,48	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,9	7,06	-2,01	-0,02	5,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,9	7,06	-2,01	-0,02	5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,83	14,74	-24,34	5,43	17,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,5	66,56	-47,74	-10,16	60,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,25	22,55	-21,97	18,04	20,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,75	2,63	5,95	7,56	6,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,03	4,15	7,33	8,27	5,73
EBITA, 3 ans CAGR %	1,63	4,04	6,16	7,47	5,56
EBIT, 3 ans CAGR %	1,63	4,04	6,16	7,47	5,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,52	-10,29	-37	-10,42	11,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,52	-10,29	-37	-10,42	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,52	-10,29	-37	-10,41	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,81	14,35	-10,14	-1,69	-8,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,86	3,14	1,87	0,59	2,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,11	93,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,22	3,07	2,36	-0,28	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,16	4,54	2,61	0,61	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,16	4,54	2,61	0,61	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,92	-16,34	15,09	-18,09	16,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,22	-10,5	12,13	-24,3	9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,82	-17,56	26,41	-14,24	24,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,57	2,37	4,37	5,04	5,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,19	2,09	4,46	6,07	5,71
EBITA, 5 ans CAGR %	1,51	2,41	4,21	5,51	5,14
EBIT, 5 ans CAGR %	1,51	2,41	4,21	5,51	5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,64	5,21	-41,92	0,36	12,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,64	5,21	-41,92	0,36	12,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,64	5,21	-41,93	0,36	12,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,18	7,16	-7,91	2,12	2,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,24	6,24	2,52	2,23	2,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,89	5,92	2,4	1,64	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,86	10,48	2,81	2,7	3,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,86	10,48	2,81	2,7	3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,76	-3,18	13,58	-8,23	16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,17	-3,52	6,88	-10,36	29,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,66	-8	19,07	-4,83	23,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,81	3,71	0	0	0