Flux de Trésorerie Kalind Limited

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INE377D01026

Services immobiliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:26:31 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,940 ^INR	-4,93%		-18,26%	-65,61%

30/07	Kalind Limited approuve la recomposition de plusieurs comités	CI
30/07	Kalind Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALIND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,59 M	12 M	34,42 M	12,19 M	1,38 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	407 k	3,37 M	428 k	847 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	235 k	1,21 M	1,88 M	2,74 M	4,01 M
Autres recettes, total	69	-	-	436 k	313 k
Total Chiffre d'affaires	11,23 M	16,58 M	36,73 M	16,21 M	4,32 M
Coût des marchandises vendues, total	13,6 k	232 k	127 k	287 k	217 k
Résultat Brut	11,21 M	16,35 M	36,6 M	15,93 M	4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	2,71 M	4,34 M	3,06 M	3,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	208 k	414 k	1,4 M	1,75 M	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,81 M	2,59 M	24,18 M	1,9 M	1,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 M	5,72 M	29,92 M	6,71 M	6,62 M
Résultat d'Exploitation	7,8 M	10,63 M	6,68 M	9,22 M	-2,51 M
Intérêts payés, total	-809 k	-124 k	-2,89 M	-3,23 M	-680 k
Charges d'intérêt nettes	-809 k	-124 k	-2,89 M	-3,23 M	-680 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-66,17 k	-618 k	-
Autres produits non opérationnels	1	0	-62,17 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	7 M	10,51 M	3,67 M	5,37 M	-3,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-8,18 M	-	-	-1,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	126 k	-	-313 k
EBT, elements non courants inclus	7 M	2,33 M	3,79 M	5,37 M	-4,78 M
Charge d'impôt	415 k	619 k	2,07 M	1,42 M	-3,26 M
Résultat des activités poursuivies	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Résultat net part du groupe	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Résultat net	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,08	0,08	0,18	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,08	0,08	0,18	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,08	0,08	0,17	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,08	0,08	0,17	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M
BPA de base normalisé	0,19	0,29	0,1	0,15	-0,09
BPA dilué normalisé	0,19	0,29	0,1	0,15	-0,09
Dividende par action	-	-	-	-	0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,01 M	11,05 M	8,08 M	10,97 M	-1,2 M
EBITA	7,8 M	10,63 M	6,68 M	9,22 M	-2,51 M
EBIT	7,8 M	10,63 M	6,68 M	9,22 M	-2,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,23 M	18,08 M	37 M	17,09 M	5,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,94	26,56	54,58	26,53	68,12
Impôts intérieurs courants	1,2 M	628 k	1,01 M	1,33 M	-
Total des impôts courants	1,2 M	628 k	1,01 M	1,33 M	-
Impôts intérieurs différés	-785 k	-9 k	1,18 M	110 k	-3,28 M
Total des impôts différés	-785 k	-9 k	1,18 M	110 k	-3,28 M
Résultat net normalisé	4,37 M	6,57 M	2,29 M	3,35 M	-1,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	142 k	152 k	350 k	142 k	89,6 k
Dépense de marketing	142 k	152 k	350 k	142 k	89,6 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,6 k	232 k	127 k	287 k	217 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,97 M	8,52 M	517 k	466 k	278 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,2 M	10 k	10 k	10 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	104 k	54,5 M	12,44 M	45,89 k	-
Total des liquidités et VMP	13,08 M	64,22 M	12,97 M	522 k	288 k
Créances clients, total	-	-	25,79 M	35,56 k	-
Autres créances	146 k	248 k	374 k	2,29 M	1,53 M
Notes à recevoir	-	15 M	-	-	-
Total des créances	146 k	15,25 M	26,16 M	2,32 M	1,53 M
Dépenses payées d'avance	-	31 k	123 k	88,08 k	12,65 k
Autres actifs à court terme, total	-	5,9 M	928 k	18,83 M	68,65 M
Total de l'actif circulant	13,22 M	85,4 M	40,18 M	21,76 M	70,48 M
Immobilisations corporelles brutes	10,97 M	15,34 M	22,39 M	13,81 M	173 k
Amortissements cumulés	-957 k	-1,37 M	-2,54 M	-3,1 M	-170 k
Immobilisations corporelles nettes	10,01 M	13,96 M	19,85 M	10,71 M	2,75 k
Investissements à long terme	37,45 M	1,76 M	38,92 M	38,74 M	648 k
Goodwill	-	-	62,92 k	62,92 k	62,92 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	4,95 k
Autres actifs à long terme, total	278 k	2,07 M	2,29 M	8,6 M	506 k
Total des actifs	60,96 M	103 M	101 M	79,87 M	71,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	25,02 M	494 k	1,34 M	376 k
Charges à payer, total	-	207 k	1,84 M	8,49 k	142 k
Emprunts à court terme	-	13,5 M	24,36 M	-	7,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	680 k	-	1,6 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,33 M	10
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	13 k	435 k	435 k	25 k
Total du passif circulant	1,61 M	39,42 M	27,13 M	4,71 M	8,49 M
Dette à long terme	-	2,72 M	10,21 M	7,15 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	1,99 M	3,17 M	3,28 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,6 M	44,12 M	40,5 M	15,14 M	8,49 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,36 M	29,07 M	30,8 M	34,74 M	33,21 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	57,36 M	59,07 M	60,8 M	64,74 M	63,21 M
Total des capitaux propres	57,36 M	59,07 M	60,8 M	64,74 M	63,21 M
Total du passif et des capitaux propres	60,96 M	103 M	101 M	79,87 M	71,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M	22,5 M
Actif net par action	2,55	2,63	2,7	2,88	2,81
Actif corporel net	57,36 M	59,07 M	60,73 M	64,67 M	63,15 M
Actif corporel net par action	2,55	2,63	2,7	2,87	2,81
Total de la dette	0	16,9 M	34,57 M	8,75 M	7,95 M
Dette nette	-13,08 M	-47,32 M	21,6 M	8,22 M	7,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	618 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	9 M	9 M	9 M	-	-
Machines, total	1,97 M	6,33 M	13,38 M	13,81 M	173 k
Employés à temps plein	6	6	4	3	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,58 M	1,71 M	1,72 M	3,94 M	-1,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	208 k	414 k	1,4 M	1,75 M	1,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	208 k	414 k	1,4 M	1,75 M	1,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-126 k	-	313 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-379 k	4,8 M	-2,51 M	-6,51 M	1,27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	66,17 k	618 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-580 k	-2,88 M	2,11 M	3,18 M	-8,51 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	44,57 M	18,06 M	45,89 k
Variation des créances	7,85 k	-	-25,79 M	25,75 M	35,56 k
Variation des stocks	20,08 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,36 M	23,59 M	-24,66 M	843 k	-961 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-165 k	29 k	21,56 M	-2,1 M	326 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,05 M	27,67 M	18,33 M	45,54 M	-7,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-4,36 M	-8,75 M	-431 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,54 M	-	9,22 M
Acquisitions en espèces	-	-	-424 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	765 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,9 M	-45,66 M	-39,4 M	-1,05 M	38,3 M
Autres activités d'investissement, total	235 k	1,06 M	2,25 M	-15,05 M	-38,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,71 M	-48,96 M	-44,02 M	-16,53 M	8,97 M
Dette à long terme émise, total	-	16,9 M	19,18 M	-	7,95 M
Total de la dette émise	-	16,9 M	19,18 M	-	7,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,51 M	-25,82 M	-8,75 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,51 M	-25,82 M	-8,75 M
Autres activités de financement, total	-	-54 k	11,65 k	-3,23 M	-680 k
Flux de trésorerie de financement	-	16,84 M	17,68 M	-29,06 M	-1,48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,76 M	-4,45 M	-8 M	-51,58 k	-188 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	54 k	2,94 M	3,23 M	680 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	760 k	2,42 M	1,1 M	-1,52 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,3 M	5,21 M	-33,48 M	11,38 M	-52,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,81 M	5,29 M	-31,68 M	13,4 M	-51,78 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	-2,59 M	28,5 M	-6,32 M	51,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	16,9 M	17,67 M	-25,82 M	-796 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,49	8,1	4,08	6,36	-2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,02	9,97	4,87	6,82	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,17	2,94	2,87	6,28	-2,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,17	2,94	2,87	6,28	-2,38
Analyse des marges
Marge brute %	99,88	98,6	99,66	98,23	94,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,37	16,34	11,82	18,86	78,23
Marge d’EBITDA %	71,36	66,61	22	67,66	-27,72
Marge EBITA %	69,51	64,12	18,19	56,85	-58,09
Marge d'EBIT %	69,51	64,12	18,19	56,85	-58,09
Marge des activités poursuivies %	58,61	10,32	4,69	24,31	-35,24
Marge nette %	58,61	10,32	4,69	24,31	-35,24
Net Avail. Pour la marge commune %	58,61	10,32	4,69	24,31	-35,24
Marge nette normalisée %	38,94	39,61	6,24	20,68	-46,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,3	31,42	-91,16	70,18	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,8	31,88	-86,25	82,64	-1,2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,2	0,36	0,18	0,06
Rotation des actifs corporels	1,19	1,38	2,17	1,06	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,94	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,22	2,17	1,48	4,62	8,3
Quick Ratio	8,22	1,64	1,44	0,6	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,38	0,7	0,68	9,67	-0,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	387,67	-
Délais de paiement des fournisseurs	24,95 k	20,94 k	36,96 k	1,17 k	1,44 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	28,61	56,86	13,51	12,58
Dette totale / Capital total	-	22,24	36,25	11,9	11,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,6	16,79	11,04	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,58	10,7	9,73	-
Dette totale / Total de l'actif	5,91	42,75	39,98	18,95	11,84
EBIT / Charges d'intérêt	9,65	85,74	2,31	2,85	-3,69
EBITDA / Charges d'intérêt	9,91	89,08	2,8	3,39	-1,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,14	53,88	-0,23	3,26	-1,76
Dette totale / EBITDA	-	1,53	4,28	0,8	-6,63
Dette nette / EBITDA	-1,63	-4,28	2,67	0,75	-6,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,53	-51,9	0,83	-6,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,99	-7,08	-32,43	0,78	-6,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	321,86	47,68	121,48	-55,86	-73,33
Résultat brut, Croissance 1 an	322,13	45,79	123,84	-56,49	-74,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-506,25	37,86	-26,87	35,78	-110,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-416,55	36,22	-37,16	37,94	-127,25
EBIT, 1 an Croissance %	-416,55	36,22	-37,16	37,94	-127,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,42 k	-73,99	0,59	128,82	-138,65
Résultat net, Croissance 1 an	-2,42 k	-73,99	0,59	128,82	-138,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-383,76	50,19	-65,11	46,33	-159,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,42 k	-73,97	0	129,87	-138,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-99,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,9	39,46	42,14	-46,03	-99,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,08	69,27	-1,84	-21,15	-10,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,9	2,99	2,81	6,49	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,9	2,99	2,92	6,48	-2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-311,2	292,39	-134,71	143	-116,88
CAPEX, Croissance 1 an	1,37 k	205,35	100,33	-95,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-413,94	21,13	-742,67	-133,98	-558,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-450,83	10,01	-699,11	-142,3	-486,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,94	149,6	80,85	-1,12	-65,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,74	148,08	80,65	-1,31	-66,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	219,4	136,65	0,41	-0,35	-61,48
EBITA, 2 ans CAGR %	615,44	107,66	-7,47	-6,9	-38,69
EBIT, 2 ans CAGR %	615,44	107,66	-7,47	-6,9	-38,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,34	145,91	-48,84	51,71	-5,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,34	145,91	-48,84	51,71	-5,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,3 k	106,44	-27,61	-28,55	-6,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,18	145,77	-48,98	51,61	-5,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,56	26,03	40,79	-12,42	-98,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,7	38,35	28,9	-12,02	-15,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,96	7,83	2,9	4,63	1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,96	7,83	2,95	4,68	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,12	187,88	61,26	-7,16	-35,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,61	569,87	147,34	-68,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	618,89	95,01	179,02	47,78	24,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	389,15	96,45	156,73	59,19	27,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,99	64,7	139,85	13,03	-36,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,11	65,76	139,72	12,4	-36,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,21	141,38	60	11,04	-52,3
EBITA, 3 ans CAGR %	20,65	311,59	39,42	5,7	-38,18
EBIT, 3 ans CAGR %	20,65	311,59	39,42	5,7	-38,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,77	-0,93	82,56	-15,7	-3,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,77	-0,93	82,56	-15,7	-3,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,16	564,93	14,14	-8,47	-32,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,71	-0,97	82,12	-15,74	-3,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,39 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,29	10,56	31,19	2,27	-94,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,76	24,45	23,4	9,42	-11,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,88	4,96	6,13	4,08	2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,88	4,96	6,16	4,12	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,43	121,23	76,43	86,23	-47,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,56	71,57	347,98	-32,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	146,94	297,07	190,2	38,31	115,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	141,79	197,47	184,89	40,74	113,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,42	11,13	24,46	34,3	10,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,27	11,11	26,61	34,71	9,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,26	28,51	9,61	69,44	-9,48
EBITA, 5 ans CAGR %	36,14	34,83	8,5	127,13	0,37
EBIT, 5 ans CAGR %	36,14	34,83	8,5	127,13	0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,39	-3,53	-20,45	17,49	40,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,39	-3,53	-20,45	17,49	40,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,73	35,7	-3,36	172,45	5,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,35	-3,47	-20,56	17,43	40,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	170,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,36	6,59	14,46	0,72	-80,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,67	15,2	11,86	8,33	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,58	4,49	2,89	4,83	4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,58	4,49	2,91	4,85	4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,49	28,2	17,81	77,91	18,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	98,57	-12,57	70,13	-13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,58	78,1	159,3	167,4	107,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	85,45	85,79	147,66	131,65	106,77