Flux de Trésorerie Kalaris Therapeutics, Inc.

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US4829291065

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 21:21:29 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,560 ^USD	-3,76%		-8,28%	-68,48%

11/08	Kalaris Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Kalaris Therapeutics nomme Liisa Bayko au poste de directrice financière	MT

dc155976ac.qfHIPimpherF49KT1igOXMwSg85UhjaqRqbRQdZPcII.-6aid0Lz_4WsjLTw7xw9Nf4k2YkG7HzuFpPhLYZ4AteEs6FKWMj8uJyGkw

Données Financières Publiées: KALARIS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	1,76 M	6,69 M	15,4 M
Dépenses de R&D	11,76 M	11,71 M	45,04 M	30,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,01 M	13,46 M	51,73 M	46,15 M
Résultat d'Exploitation	-14,01 M	-13,46 M	-51,73 M	-46,15 M
Intérêts payés, total	-1,03 M	-1,58 M	-40,72 M	-1,63 M
Charges d'intérêt nettes	-1,03 M	-1,58 M	-40,72 M	-1,63 M
Autres produits non opérationnels	747 k	344 k	23,28 M	4,34 M
EBT, hors éléments non courants	-14,28 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Autres éléments non courants	-1,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Résultat des activités poursuivies	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Résultat net part du groupe	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Résultat net	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,48	-2,42	-51,77	-2,85
BPA de base - Activités poursuivies	-3,48	-2,42	-51,77	-2,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,44 M	6,07 M	1,34 M	15,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,48	-2,42	-51,77	-2,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,48	-2,42	-51,77	-2,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,44 M	6,07 M	1,34 M	15,27 M
BPA de base normalisé	-2,01	-1,51	-32,36	-1,78
BPA dilué normalisé	-2,01	-1,51	-32,36	-1,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-46,14 M
EBITA	-14,01 M	-13,46 M	-51,73 M	-46,15 M
EBIT	-14,01 M	-13,46 M	-51,73 M	-46,15 M
Résultat net normalisé	-8,93 M	-9,19 M	-43,23 M	-27,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,24 M	1,76 M	6,69 M	15,4 M
Dépense en recherche et de développement	11,76 M	11,71 M	45,04 M	30,75 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	333 k	530 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	562 k	1,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	271 k	148 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 k	148 k	895 k	1,94 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	3,17 M	1,64 M	98,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	19,93 M
Total des liquidités et VMP	3,06 M	3,17 M	1,64 M	118 M
Dépenses payées d'avance	840 k	164 k	967 k	827 k
Total de l'actif circulant	3,9 M	3,33 M	2,61 M	119 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,48 M
Charges différées à long terme	-	-	3,15 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	410 k	1,45 M
Total des actifs	3,9 M	3,33 M	6,16 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,75 M	2,36 M	1,56 M	1,28 M
Charges à payer, total	2,52 M	1 M	2,15 M	8,12 M
Emprunts à court terme	-	-	19,91 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	316 k
Autres passifs à court terme	420 k	579 k	1,09 M	-
Total du passif circulant	5,69 M	3,94 M	24,7 M	9,71 M
Dette à long terme	3,25 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,13 M
Autres passifs non courants	262 k	-	32,08 M	32,08 M
Total du passif	9,21 M	3,94 M	56,78 M	42,92 M
Actions privilégiées Convertibles	24,96 M	44,41 M	46 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	24,96 M	44,41 M	46 M	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	2 k
Primes d'émissions d'actions	2,42 M	2,38 M	19,94 M	239 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,7 M	-47,39 M	-117 M	-160 M
Résultat global et autres	-	-	-	6 k
Total des fonds propres ordinaires	-30,27 M	-45,02 M	-96,62 M	78,81 M
Total des capitaux propres	-5,31 M	-609 k	-50,62 M	78,81 M
Total du passif et des capitaux propres	3,9 M	3,33 M	6,16 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,44 M	6,76 M	-	22,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,44 M	6,76 M	-	22,9 M
Actif net par action	-6,81	-6,66	-14,36	3,44
Actif corporel net	-30,27 M	-45,02 M	-96,62 M	78,81 M
Actif corporel net par action	-6,81	-6,66	-14,36	3,44
Total de la dette	3,25 M	0	19,91 M	1,45 M
Dette nette	194 k	-3,17 M	18,27 M	-117 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Employés à temps plein	-	-	-	20

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,48 M	-14,7 M	-69,17 M	-43,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	13 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	13 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,99 M	892 k	38,02 M	186 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-399 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	163 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	271 k	148 k	895 k	1,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-114 k	619 k	11,71 M	-98 k
Variation des dettes fournisseurs	1,83 M	-402 k	-1,03 M	-88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,57 M	-690 k	-1,1 M	3,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,78 M	-14,13 M	-20,67 M	-38,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-19,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-19,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	19,97 M	7,5 M
Dette à long terme émise, total	4,3 M	6 M	-	-
Total de la dette émise	4,3 M	6 M	19,97 M	7,5 M
Émission d'actions ordinaires	5 k	-	3 k	42 M
Émission d'actions privilégiées	8,48 M	8,24 M	1,59 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,42 M	106 M
Flux de trésorerie de financement	12,78 M	14,24 M	19,14 M	155 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	110 k	-1,53 M	96,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,43 M	-18,82 M	-23,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,34 M	-31,39 M	-22,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,07 M	-52 k	-4,74 M
Dette nette émise (remboursée)	4,3 M	6 M	19,97 M	7,5 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-232,72	-681,04	-45,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	631,99	206,47	-116,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	496,92	270,05	-308,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,05	97,67	488,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,85	0,11	12,23
Quick Ratio	0,54	0,8	0,07	12,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,72	-3,58	-0,84	-3,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-61,3	-	-39,33	1,84
Dette totale / Capital total	-158,37	-	-64,82	1,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-61,3	-	-	1,44
Dette à long terme / Capital total	-158,37	-	-	1,41
Dette totale / Total de l'actif	236,11	118,27	921,44	35,26
EBIT / Charges d'intérêt	-13,65	-8,53	-1,27	-28,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-28,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-28,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-	2,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,87	284,22	-10,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,87	284,22	-10,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,08	370,56	-37,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,08	370,56	-37,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,9	370,56	-37,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-30,49	2,04 k	-94,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,52	84,88	1,88 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	48,71	114,62	-181,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	48,71	114,62	-181,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,51	46,26	85,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	99,44	23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	236,03	-28,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,19	85,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,19	85,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	111,35	71,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	111,35	71,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	120,04	71,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	285,49	8,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,71	504,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,65	32,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,65	32,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,39	64,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	214,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,72