Flux de Trésorerie Kalamazoo Resources Limited

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KZR

AU000000KZR3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:13 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+3,70%		-3,45%	-30,00%

12/03	Kalamazoo Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
10/03	Kali Metals Limited (ASX:KM1) a finalisé l'acquisition de la participation résiduelle de 30 % dans les projets DOM's Hill et Pear Creek, dans la région de Pilbara (Australie-Occidentale), auprès de SQM Australia Pty Ltd.	CI

e63492245d2fd05b.7413K2O29_wOMsq9OFUi0LlftZhkUeR9sZQgi810Pw8.p9sATzTOtZ1feq7EeRRSpsAP3fpRI9Yy5MdpxJ5NZ2q2tEdvO4C4nVQLuQ

Données Financières Publiées: KALAMAZOO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	148 k	38,77 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	148 k	38,77 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	148 k	38,77 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	432 k	2,2 M	584 k	422 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	74,09 k	208 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	206 k	223 k	207 k	218 k	199 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	90,75 k	28,49 k	960 k	384 k	40,41 k
Autres dépenses de fonctionnement	902 k	771 k	1,28 M	1,2 M	807 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,6 M	1,45 M	4,65 M	2,46 M	1,68 M
Résultat d'Exploitation	-2,6 M	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M
Intérêts payés, total	-32,22 k	-25,06 k	-580 k	-715 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	41,44 k	10,63 k	51,4 k	21,16 k	24,99 k
Charges d'intérêt nettes	9,22 k	-14,43 k	-529 k	-694 k	24,99 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-312 k	-519 k
Autres produits non opérationnels	222 k	83,62 k	117 k	17,72 k	174 k
EBT, hors éléments non courants	-2,37 M	-1,39 M	-5,06 M	-3,3 M	-1,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,92 M	-	1,74 M	-376 k	-2,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,86 k	35,43 k
EBT, elements non courants inclus	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M
Résultat des activités poursuivies	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	8,29 M	-
Résultat net part du groupe	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M
Résultat net	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	-3,67 M	-4,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,02	0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	140 M	149 M	171 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,02	0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	140 M	149 M	171 M	201 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,3 M	-1,2 M	-3,48 M	-1,71 M	-1,4 M
EBITA	-2,6 M	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M
EBIT	-2,6 M	-1,45 M	-4,65 M	-2,31 M	-1,64 M
EBITDAR	-2,29 M	-1,18 M	-3,44 M	-1,66 M	-1,38 M
Résultat net normalisé	-1,48 M	-866 k	-3,16 M	-2,06 M	-1,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,22 k	25,06 k	580 k	715 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	10,01 k	26,86 k	43,65 k	53,23 k	18,87 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,76 k	19,29 k	1 M	2,32 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	247	7,56 k	-961 k	-2,27 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,01 M	-	1,59 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	74,09 k	208 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	-	1,59 M	74,09 k	208 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,85 M	2,82 M	1,57 M	1,38 M	309 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,86 k	51,86 k	71,86 k	61,86 k	120 k
Total des liquidités et VMP	5,89 M	2,87 M	1,64 M	1,45 M	429 k
Créances clients, total	-	-	-	114 k	55,71 k
Autres créances	356 k	465 k	364 k	67,66 k	36,42 k
Total des créances	356 k	465 k	364 k	182 k	92,13 k
Dépenses payées d'avance	28,26 k	31,03 k	33,92 k	35,14 k	23,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	735 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,28 M	3,37 M	2,77 M	1,66 M	545 k
Immobilisations corporelles brutes	12,28 M	16,87 M	19,02 M	20,54 M	22,23 M
Amortissements cumulés	-	-	-620 k	-747 k	-861 k
Immobilisations corporelles nettes	12,28 M	16,87 M	18,41 M	19,79 M	21,37 M
Investissements à long terme	1,36 M	305 k	658 k	5,59 M	2,65 M
Autres actifs à long terme, total	30,12 k	30,12 k	30,12 k	30,12 k	30,12 k
Total des actifs	19,95 M	20,57 M	21,87 M	27,07 M	24,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 M	835 k	471 k	252 k	148 k
Charges à payer, total	70,04 k	114 k	90,08 k	99,85 k	55,46 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	19,21 k
Part à court terme des contrats de location	108 k	121 k	110 k	82,87 k	82,11 k
Autres passifs à court terme	430 k	227 k	2,7 M	4,43 M	3,15 M
Total du passif circulant	1,8 M	1,3 M	3,37 M	4,86 M	3,46 M
Contrats de location à long terme	188 k	141 k	31,02 k	38,64 k	112 k
Autres passifs non courants	-	13,99 k	21,4 k	53,11 k	38,17 k
Total du passif	1,99 M	1,45 M	3,42 M	4,95 M	3,61 M
Actions ordinaires, total	24,02 M	28,22 M	29,12 M	28,08 M	30,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,53 M	-9,79 M	-11,37 M	-5,49 M	-9,89 M
Résultat global et autres	2,48 M	684 k	693 k	-468 k	-110 k
Total des fonds propres ordinaires	17,96 M	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M
Total des capitaux propres	17,96 M	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M
Total du passif et des capitaux propres	19,95 M	20,57 M	21,87 M	27,07 M	24,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	147 M	170 M	187 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	145 M	154 M	180 M	219 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,12	0,12	0,1
Actif corporel net	17,96 M	19,12 M	18,45 M	22,11 M	20,99 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,12	0,12	0,1
Total de la dette	296 k	262 k	141 k	122 k	213 k
Dette nette	-5,6 M	-2,61 M	-1,5 M	-1,32 M	-216 k
Dette relative aux contrats de location	80,09 k	215 k	349 k	426 k	151 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5,29 M	2,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	523 k	503 k	411 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-446 k	-1,39 M	-3,32 M	4,61 M	-4,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	223 k	207 k	218 k	199 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	90,75 k	28,49 k	960 k	384 k	40,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	252 k	1,17 M	602 k	239 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-35,04 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,92 M	-	-1,37 M	396 k	2,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	312 k	519 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	-	1,59 M	74,09 k	208 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-8,29 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-164 k	-	101 k	675 k	-199 k
Variation des créances	-	-22,79 k	26,18 k	88,52 k	31,76 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	-5,68 k	472 k	1,04 M	-20,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,64 k	56,09 k	-21,17 k	-1,01 M	-106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-1,11 M	-1,35 M	-1,5 M	-1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,02 M	-4,77 M	-3,47 M	-1,94 M	-1,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,1 M	150 k	811 k	3 M	142 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-13,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	79,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,92 M	-4,62 M	-2,66 M	-12,44 M	-1,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	64,08 k
Dette à long terme émise, total	-	-	100 k	420 k	-
Total de la dette émise	-	-	100 k	420 k	64,08 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-44,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-115 k	-121 k	-594 k	-117 k
Total de la dette remboursée	-109 k	-115 k	-121 k	-594 k	-162 k
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	2,82 M	3 M	14,08 M	1,93 M
Autres activités de financement, total	-10,96 k	-21,04 k	-218 k	-152 k	-86,58 k
Flux de trésorerie de financement	902 k	2,69 M	2,76 M	13,75 M	1,75 M
Variation nette de la trésorerie	-3,05 M	-3,03 M	-1,25 M	-184 k	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,22 k	25,06 k	20,79 k	22,26 k	24,83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-72,68 k	-	-111 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	-6,07 M	-2,53 M	-717 k	-3,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,52 M	-6,05 M	-2,17 M	-270 k	-3,66 M
Variation du fonds de roulement net	-3,82 M	631 k	-1,44 M	-2,44 M	1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-109 k	-115 k	-21,48 k	-174 k	-98,19 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,54	-4,49	-13,69	-5,9	-3,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,14	-4,83	-15,3	-7,07	-4,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,55	-7,47	-17,7	-18,11	-20,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,55	-7,47	-17,7	-18,11	-20,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	394,67	1,09 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,15 k	-3,61 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,56 k	-4,23 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,56 k	-4,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,48 k	-11,35 k
Marge nette %	-	-	-	3,12 k	-11,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,48 k	-11,35 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,39 k	-3,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-484,62	-9,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-182,63	-9,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,48	2,59	0,82	0,34	0,16
Quick Ratio	3,47	2,57	0,6	0,33	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-0,85	-0,4	-0,31	-0,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,65	1,37	0,76	0,55	1,02
Dette totale / Capital total	1,62	1,35	0,76	0,55	1
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	0,74	0,17	0,17	0,53
Dette à long terme / Capital total	1,03	0,73	0,17	0,17	0,53
Dette totale / Total de l'actif	9,98	7,06	15,64	18,3	14,66
EBIT / Charges d'intérêt	-80,64	-58,03	-8,01	-3,23	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,42	-47,99	-6	-2,39	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-258,17	-238,12	-11,98	-5,1	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,22	-0,04	-0,07	-0,15
Dette nette / EBITDA	2,43	2,17	0,43	0,78	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,02	-0,03	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	0,44	0,22	0,36	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	26,21	-73,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	26,21	-73,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,64	-47,72	189,44	-25,59	-18,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,28	-44,02	219,57	-33,27	-29,06
EBIT, 1 an Croissance %	-29,28	-44,02	219,57	-33,27	-29,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,54	210,71	139,97	62,82	19,76
Résultat net, Croissance 1 an	-86,54	210,71	139,97	-238,8	-195,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,55	-41,48	265,23	-8,91	-40,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,66	191,01	125,31	42,02	1,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-31,6	-51,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,19	37,39	9,1	7,52	7,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,3	3,11	6,3	23,79	-9,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,35	6,45	-3,51	19,88	-5,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,35	6,45	-3,51	19,88	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,72	6,77	22,21	10,98	-14,34
CAPEX, Croissance 1 an	67,41	-20,8	-27,21	-44,05	-9,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,4	139,34	-58,29	-59,95	410,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,83	140,63	-64,17	-81,08	1,25 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,8	-29,77	23,01	19,18	-21,93
EBITA, 2 ans CAGR %	46,47	-37,08	33,76	26,04	-31,2
EBIT, 2 ans CAGR %	46,47	-37,08	33,76	26,04	-31,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,96	-35,34	173,06	62,84	39,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,96	-35,34	173,06	82,5	15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,56	-35,34	46,2	54,32	-26,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,78	-42,55	156,06	47,37	20,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	114,01	69,94	22,43	8,31	7,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,21	6,64	4,69	14,72	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,86	5,9	1,35	7,55	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,86	5,9	1,35	7,55	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,34	10,68	14,23	16,46	-2,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	135,19	15,15	-24,07	-36,18	-28,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,36	36,28	-0,09	-65,63	42,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,66	36,27	-7,15	-78,87	60,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,17	0,24	12,6	-9,44	5,18
EBITA, 3 ans CAGR %	110,79	6,3	8,16	-3,84	4,06
EBIT, 3 ans CAGR %	110,79	6,3	8,16	-3,84	4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,82	6,15	0,11	101,98	46,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,82	6,15	0,11	117,92	46,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,01	8,42	15,16	11,7	12,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,57	0,69	-9,41	84,88	30,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,23	84,62	46,6	17,25	8,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,8	36,59	6,53	10,71	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,49	34,31	2,67	7,18	3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,49	34,31	2,67	7,18	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	110,55	18,82	14,39	13,13	5,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,42	63,62	-1,18	-31,42	-28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,99	10,06	-8,16	-34,36	-15,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,25	9,97	-12,7	-52,46	-15,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,44	-5,61	68,66	7,42	-10,51
EBITA, 5 ans CAGR %	18,77	-2,91	75,72	13,79	-14,91
EBIT, 5 ans CAGR %	18,77	-2,91	75,72	13,79	-14,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,63	-3,4	69,9	25,97	5,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,63	-3,4	69,9	31,84	5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,73	-3,4	84,78	24,86	-9,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,34	-16,16	52,18	17,26	-6,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50	42,31	28,22	49,16	29,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,3	25,36	27,18	27,38	6,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,55	26,43	24,34	22,89	4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,55	26,43	24,34	22,89	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,23	2,07	64,86	17,87	7,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,01	23,91	8,39	12,27	-13,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,99	32,46	-1,23	-30,9	2,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,79	32,45	-4,24	-43,15	2,34