Compte de Résultat KALA BIO, Inc.

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KALA

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:15:05 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7420 ^USD	-0,13%		+7,40%	-97,40%

15/05	KALA BIO, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/05	Kala Bio annonce un regroupement d'actions	RE

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Données Financières Publiées: KALA BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,24 M	3,89 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,24 M	3,89 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,1 M	2,56 M	-	-	-
Résultat Brut	7,14 M	1,33 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	65,04 M	20,57 M	18,34 M	23,63 M
Dépenses de R&D	11,52 M	17,65 M	18,59 M	22,09 M	18,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 M	82,69 M	39,15 M	40,43 M	42,41 M
Résultat d'Exploitation	-109 M	-81,36 M	-39,15 M	-40,43 M	-42,41 M
Intérêts payés, total	-8,38 M	-7,27 M	-5,81 M	-5,78 M	-3,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	664 k	2,71 M	2,06 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-8,28 M	-6,6 M	-3,1 M	-3,73 M	-2,14 M
Autres produits non opérationnels	5,8 M	-926 k	8,17 M	6,2 M	5,67 M
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-88,88 M	-34,09 M	-37,96 M	-38,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	47 M	-	-	-549 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,6 M	-	-1,41 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-26,62 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,08 M	-2,93 M	-510 k	-549 k	13,85 M
EBT, elements non courants inclus	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Résultat des activités poursuivies	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Résultat net part du groupe	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Résultat net	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,47 k	-1,47 k	-867,58	-507,25	-165,56
BPA de base - Activités poursuivies	-5,47 k	-1,47 k	-867,58	-507,25	-165,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,08 k	30,41 k	48,64 k	75,92 k	163 k
Bénéfice net par action - dilué	-5,48 k	-1,47 k	-867,58	-507,25	-165,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,48 k	-1,47 k	-867,58	-507,25	-165,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,08 k	30,41 k	48,64 k	75,92 k	163 k
BPA de base normalisé	-2,68 k	-1,83 k	-438,03	-312,51	-149,08
BPA dilué normalisé	-2,68 k	-1,83 k	-438,03	-312,51	-149,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-108 M	-80,82 M	-38,85 M	-40,18 M	-42,09 M
EBITA	-109 M	-81,36 M	-39,15 M	-40,43 M	-42,41 M
EBIT	-109 M	-81,36 M	-39,15 M	-40,43 M	-42,41 M
EBITDAR	-102 M	-79,47 M	-38,28 M	-39,34 M	-41,33 M
Résultat net normalisé	-69,94 M	-55,55 M	-21,31 M	-23,73 M	-24,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,38 M	7,27 M	5,81 M	5,78 M	3,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	18,34 M	23,63 M
Dépense en recherche et de développement	38,13 M	17,65 M	18,59 M	22,09 M	18,78 M
Charges locatives nettes, total	6,11 M	1,34 M	573 k	839 k	762 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,52 M	1,27 M	672 k	1,13 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,59 M	75,18 k	-99,39 k	-293 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	169 k	166 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,14 M	1,29 M	2,11 M	2,64 M	1,29 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	5,75 M	5,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	12,77 M	5,55 M	5,35 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,09 M	7,01 M	7,46 M	8,39 M	9,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,14 M	70,5 M	50,9 M	51,18 M	7,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	911 k	77 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	93,05 M	70,57 M	50,9 M	51,18 M	7,56 M
Créances clients, total	15,34 M	195 k	117 k	-	-
Autres créances	2,11 M	908 k	119 k	-	-
Total des créances	17,46 M	1,1 M	236 k	-	-
Stocks	8,64 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,31 M	698 k	1,23 M	1,62 M	1,93 M
Liquidités soumises à restrictions	2,04 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	13,57 M	509 k	-	-
Total de l'actif circulant	124 M	85,94 M	52,87 M	52,8 M	9,49 M
Immobilisations corporelles brutes	6,88 M	1,64 M	3,89 M	3,75 M	869 k
Amortissements cumulés	-2,86 M	-1,22 M	-1,11 M	-1,31 M	-869 k
Immobilisations corporelles nettes	4,02 M	416 k	2,78 M	2,44 M	0
Autres actifs à long terme, total	11,04 M	462 k	301 k	246 k	-
Total des actifs	139 M	86,82 M	55,95 M	55,48 M	9,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,9 M	2,83 M	919 k	628 k	986 k
Charges à payer, total	10,69 M	5,86 M	4,36 M	4,21 M	1,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	5 M	-	10,34 M	-
Part à court terme des contrats de location	711 k	13 k	334 k	380 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,3 M	807 k	2,73 M	987 k	155 k
Autres passifs à court terme	10,83 M	11,17 M	-	413 k	104 k
Total du passif circulant	37,42 M	25,68 M	8,35 M	16,96 M	2,49 M
Dette à long terme	78,93 M	37,94 M	34,19 M	20,1 M	-
Contrats de location à long terme	548 k	-	1,8 M	1,43 M	-
Autres passifs non courants	5,72 M	4,22 M	4,11 M	4,66 M	-
Total du passif	123 M	67,85 M	48,44 M	43,15 M	2,49 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	1 k
Actions ordinaires, total	66 k	2 k	3 k	6 k	28 k
Primes d'émissions d'actions	559 M	606 M	637 M	680 M	702 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-542 M	-587 M	-629 M	-668 M	-695 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,8 M	18,97 M	7,5 M	12,33 M	7 M
Total des capitaux propres	16,8 M	18,97 M	7,5 M	12,33 M	7 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	86,82 M	55,95 M	55,48 M	9,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,04 k	40,51 k	56,33 k	129 k	18,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,2 k	34,14 k	55,19 k	122 k	557 k
Actif net par action	641,37	555,79	135,97	101,23	12,56
Actif corporel net	16,8 M	18,97 M	7,5 M	12,33 M	7 M
Actif corporel net par action	641,37	555,79	135,97	101,23	12,56
Total de la dette	80,19 M	42,95 M	36,32 M	32,25 M	0
Dette nette	-12,86 M	-27,62 M	-14,57 M	-18,93 M	-7,56 M
Dette relative aux contrats de location	48,9 M	10,76 M	4,58 M	6,71 M	6,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	3,87 M	1,62 M	1,76 M	2,06 M	869 k
Employés à temps plein	192	34	43	38	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-143 M	-44,82 M	-42,2 M	-38,51 M	-26,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	975 k	537 k	303 k	259 k	317 k
Amortissements et dépréciations, Total	975 k	537 k	303 k	259 k	317 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,52 M	1,42 M	1,25 M	1,25 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-47 M	-	-	549 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	26,62 M	-	-	-	1,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	16,09 M	7,01 M	7,46 M	8,39 M	9,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-235 k	3,45 M	-3,64 M	1,01 M	-10,84 M
Variation des créances	-5,76 M	15,14 M	78 k	-	-
Variation des stocks	-6,26 M	1,71 M	7,54 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,23 M	-2,08 M	-1,9 M	-291 k	358 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,83 M	-14,28 M	3,18 M	-1,49 M	-5,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-78,91 M	-27,93 M	-29,38 M	-31,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-886 k	-313 k	-610 k	-208 k	-15 k
Vente d'immobilisations corporelles	92 k	114 k	47 k	-	-
Acquisitions en espèces	-4,65 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	62,91 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	76,25 M	8 k	134 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	70,8 M	62,72 M	-429 k	-208 k	-15 k
Dette à long terme émise, total	80 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	80 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,04 M	-40,04 M	-10 M	-5,04 M	-22,5 M
Total de la dette remboursée	-78,04 M	-40,04 M	-10 M	-5,04 M	-22,5 M
Émission d'actions ordinaires	42,82 M	32,1 M	18,58 M	26,5 M	9,21 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,96 M	8,54 M	1,8 M
Autres activités de financement, total	-2,22 M	-	-2,04 M	-119 k	-120 k
Flux de trésorerie de financement	42,55 M	-7,94 M	8,51 M	29,88 M	-11,62 M
Variation nette de la trésorerie	5,12 M	-24,13 M	-19,85 M	286 k	-43,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,84 M	5,96 M	4,62 M	4,61 M	2,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-54,01 M	-46,82 M	-18,88 M	-20,61 M	-23,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,29 M	-43,71 M	-16,5 M	-18,24 M	-21,19 M
Variation du fonds de roulement net	-1,93 M	90 k	-812 k	1,41 M	4,06 M
Dette nette émise (remboursée)	1,96 M	-40,04 M	-10 M	-5,04 M	-22,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,89	-44,95	-34,28	-45,36	-81,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,92	-63,99	-46,28	-57,17	-102,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-244,19	-250,56	-318,75	-388,29	-279,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-244,19	-250,56	-318,75	-388,29	-279,19
Analyse des marges
Marge brute %	63,55	34,22	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	934,71	1,67 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-964,93	-2,08 k	-	-	-
Marge EBITA %	-973,6	-2,09 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-973,6	-2,09 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,27 k	-1,15 k	-	-	-
Marge nette %	-1,27 k	-1,15 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,27 k	-1,15 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-622,24	-1,43 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-480,49	-1,2 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-447,41	-1,12 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,64	1,75	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,9	0,5	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,59	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	3,35	6,33	3,11	3,81
Quick Ratio	2,95	2,79	6,13	3,02	3,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,89	-3,07	-3,35	-1,73	-12,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	405,09	728,69	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	617,75	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	161,01	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	861,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	477,2	226,36	484,05	261,53	-
Dette totale / Capital total	82,67	69,36	82,88	72,34	-
Dette à long terme / Capitaux propres	472,96	199,94	479,6	174,64	-
Dette à long terme / Capital total	81,94	61,26	82,12	48,3	-
Dette totale / Total de l'actif	87,95	78,15	86,59	77,77	26,28
EBIT / Charges d'intérêt	-13,06	-11,2	-6,73	-6,99	-12,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,21	-10,94	-6,58	-6,8	-12,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,32	-10,98	-6,69	-6,84	-12,85
Dette totale / EBITDA	-0,78	-0,54	-0,95	-0,82	-
Dette nette / EBITDA	0,13	0,35	0,38	0,48	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,54	-0,93	-0,82	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,35	0,37	0,48	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,67	-65,37	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	93,63	-81,35	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,38	-25,48	-51,93	3,41	4,77
EBITA, 1 an Croissance en %	14,31	-25,66	-51,87	3,27	4,88
EBIT, 1 an Croissance %	14,31	-25,66	-51,87	3,27	4,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,69	-68,57	-5,85	-8,74	-29,94
Résultat net, Croissance 1 an	36,69	-68,57	-5,85	-8,74	-29,94
Résultat net normalisé sur 1 an	7,78	-24,49	-61,65	-0,85	2,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,95	-72,78	-41,14	-41,53	-67,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,78	-98,73	-40	-	-
Stocks, Croissance 1 an	65,21	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-87,04	-89,65	567,79	-12,17	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,08	-37,73	-35,56	-0,83	-82,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,2	12,91	-60,45	64,34	-43,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-83,2	12,91	-60,45	64,34	-43,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,34	-27,1	-64,61	5,21	8,88
CAPEX, Croissance 1 an	-54,38	-64,67	94,89	-65,9	-92,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,86	-13,3	-59,74	9,15	6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,34	-13,09	-62,31	10,55	16,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,03	-21,79	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,54	-39,91	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,41	-7,68	-40,15	-29,49	4,09
EBITA, 2 ans CAGR %	11,37	-7,81	-40,19	-29,5	4,08
EBIT, 2 ans CAGR %	11,37	-7,81	-40,19	-29,5	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,94	-34,45	-45,6	-7,31	-20,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,94	-34,45	-45,6	-7,31	-20,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,91	-7,48	-46,19	-34,65	0,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,89	-45,59	-59,98	-41,34	-56,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,2	-85,75	-91,27	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,33	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-64,81	-88,42	-16,88	142,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,95	-37,41	-36,65	-20,06	-58,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,77	-56,44	-33,17	-19,38	-3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,77	-56,44	-33,17	-19,38	-3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,04	-6,72	-49,2	-38,98	7,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,53	-59,85	-17,02	-18,48	-84,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,05	-5,57	-40,87	-33,71	10,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,61	-4,78	-42,71	-35,45	13,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-13,79	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-31,06	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,99	-2,57	-25,73	-28,18	-19,54
EBITA, 3 ans CAGR %	19,13	-2,67	-25,77	-28,24	-19,52
EBIT, 3 ans CAGR %	19,13	-2,67	-25,77	-28,24	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,8	-21,97	-26,04	-35,36	-15,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,8	-21,97	-26,04	-35,36	-15,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,03	-1,97	-31,01	-31,42	-24,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,25	-40,21	-44,15	-54,59	-51,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-74,36	-76,99	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,25	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,77	-76,6	-55,26	-15,34	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,23	-17,45	-36,8	-26,45	-52,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,7	-13,87	-57,82	-9,8	-28,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,7	-13,87	-57,82	-9,8	-28,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,99	-5,23	-32,47	-35,25	-25,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,5	-38,34	-32,02	-38,31	-63,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,33	-5,95	-28,89	-27,47	-20,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,86	-5,6	-30,04	-28,68	-21,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,36	15,34	-9,61	-14,39	-14,99
EBITA, 5 ans CAGR %	27,35	15,33	-9,56	-14,45	-15,03
EBIT, 5 ans CAGR %	27,35	15,33	-9,56	-14,45	-15,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,87	1,21	-8,76	-16,41	-23,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,87	1,21	-8,76	-16,41	-23,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,53	16,06	-12,47	-16,65	-17,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,6	-40,66	-49,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,59	-19,08	-38,56	-40,41	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,65	-5,72	-24,02	-18,5	-46,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-28,15	-26,7	-41	-16,12	-41,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,15	-26,7	-41	-16,12	-41,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,67	18,27	-12,39	-20,53	-18,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,09	-8,2	-17,31	-31,05	-62,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,72	19,28	-9,44	-18,2	-15,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,58	18,3	-10,79	-18,88	-15,15