Bilan Kaiser Reef Limited

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KAU

AU0000072506

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^AUD	-7,14%		-13,33%	-32,76%

24/08	Kaiser Reef achève son levé magnétique aéroporté sur le projet aurifère Victoria	MT
10/08	Kaiser Reef annonce le lancement des travaux de développement sur son projet aurifère dans l'État de Victoria	MT

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Données Financières Publiées: KAISER REEF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	6,1 M	22,79 M	30,69 M	23,7 M	34,83 M
Total Chiffre d'affaires	6,1 M	22,79 M	30,69 M	23,7 M	34,83 M
Coût des marchandises vendues, total	7,91 M	16,92 M	23,59 M	25,86 M	34,69 M
Résultat Brut	-1,8 M	5,87 M	7,1 M	-2,16 M	143 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	933 k	1,9 M	1,91 M	3,46 M	7,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	264	988	893	1,07 k	1,05 k
Rémunération à base d'actions (IS)	325 k	150 k	367 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	934 k	6,78 M	3,74 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	311 k	-	-	12,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,25 k	-1,04 M	-92,98 k	-144 k	-1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,19 M	8,11 M	5,93 M	3,32 M	18,83 M
Résultat d'Exploitation	-3,99 M	-2,24 M	1,17 M	-5,48 M	-18,69 M
Intérêts payés, total	-18,38 k	-23,96 k	-24,56 k	-70,27 k	-88,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,38 k	6,23 k	27,86 k	19,55 k	-
Charges d'intérêt nettes	-15 k	-17,72 k	3,3 k	-50,72 k	-88,65 k
Gains (pertes) de change	-	-3,69 k	-6,24 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,46 M
EBT, hors éléments non courants	-4,01 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,66 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,76 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Résultat des activités poursuivies	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Résultat net part du groupe	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Résultat net	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,02	0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,02	0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,05 M	133 M	143 M	171 M	594 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,02	0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,02	0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,05 M	133 M	154 M	171 M	594 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	0	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	4,85 M	4,84 M	-1,9 M	-307 k
EBITA	-3,99 M	-2,24 M	1,17 M	-5,48 M	-18,69 M
EBIT	-3,99 M	-2,24 M	1,17 M	-5,48 M	-18,69 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,5 M	-1,41 M	732 k	-3,46 M	-12,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,31 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	933 k	1,9 M	1,91 M	3,46 M	7,63 M
Frais d'exploration et de forage	220	988	893	1,07 k	1,05 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	3,99 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	578 k	150 k	367 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	578 k	150 k	367 k	-	3,99 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,79 M	6,58 M	3,23 M	1,11 M	20,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4 M
Total des liquidités et VMP	4,79 M	6,58 M	3,23 M	1,11 M	24,76 M
Créances clients, total	12,5 k	9,65 k	-	-	-
Autres créances	620 k	1,38 M	1,73 M	615 k	1,7 M
Total des créances	633 k	1,39 M	1,73 M	615 k	1,7 M
Stocks	2,22 M	2,18 M	2,38 M	1,92 M	10,59 M
Dépenses payées d'avance	529 k	48,84 k	19,44 k	37,66 k	1,37 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,45 M	1,48 M
Total de l'actif circulant	8,17 M	10,2 M	7,36 M	5,13 M	39,9 M
Immobilisations corporelles brutes	17,48 M	18,51 M	24,09 M	24,26 M	75,25 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,48 M	18,51 M	24,09 M	24,26 M	75,25 M
Autres actifs à long terme, total	857 k	857 k	847 k	847 k	5,11 M
Total des actifs	26,5 M	29,57 M	32,3 M	30,24 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	618 k	2,62 M	2,74 M	2,31 M	16,7 M
Charges à payer, total	461 k	583 k	636 k	920 k	4,05 M
Emprunts à court terme	270 k	268 k	193 k	218 k	1,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	5,05 M
Part à court terme des contrats de location	11,43 k	-	137 k	195 k	611 k
Autres passifs à court terme	2,46 M	1,34 M	1,59 M	734 k	5,85 M
Total du passif circulant	3,82 M	4,82 M	5,3 M	4,38 M	33,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	213 k	186 k	616 k
Autres passifs non courants	1,89 M	1,95 M	1,56 M	1,58 M	15,15 M
Total du passif	5,71 M	6,76 M	7,08 M	6,14 M	51,66 M
Actions ordinaires, total	31,5 M	35,43 M	36,34 M	39,61 M	100 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,19 M	-14,07 M	-12,86 M	-18 M	-37,24 M
Résultat global et autres	478 k	1,45 M	1,74 M	2,48 M	5,67 M
Total des fonds propres ordinaires	20,79 M	22,81 M	25,22 M	24,1 M	68,6 M
Total des capitaux propres	20,79 M	22,81 M	25,22 M	24,1 M	68,6 M
Total du passif et des capitaux propres	26,5 M	29,57 M	32,3 M	30,24 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	141 M	148 M	204 M	594 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	141 M	148 M	171 M	594 M
Actif net par action	0,18	0,16	0,17	0,14	0,12
Actif corporel net	20,79 M	22,81 M	25,22 M	24,1 M	68,6 M
Actif corporel net par action	0,18	0,16	0,17	0,14	0,12
Total de la dette	281 k	268 k	543 k	600 k	9,89 M
Dette nette	-4,51 M	-6,31 M	-2,68 M	-513 k	-14,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,27 M	1,43 M	989 k	1,42 M	6,25 M
Stocks - travaux en cours, total	591 k	746 k	1,4 M	503 k	4,34 M
Stocks de produits finis, total	362 k	-	-	-	-
Terres possédées	27,3 k	44,44 k	386 k	243 k	914 k
Machines, total	3,36 M	5,89 M	8,25 M	6,93 M	19,12 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-13,43 M	-2,26 M	1,17 M	-5,53 M	-20,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	934 k	6,78 M	3,74 M	3,72 M	5,73 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	311 k	-	-	12,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	934 k	7,09 M	3,74 M	3,72 M	18,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	325 k	150 k	367 k	1,14 M	3,99 M
Autres activités d'exploitation, total	9,01 M	-	-	-	1,38 M
Variation des créances	-969 k	329 k	-307 k	1,09 M	-2,05 M
Variation des stocks	-1,41 M	38,18 k	-204 k	460 k	242 k
Variation des dettes fournisseurs	944 k	947 k	368 k	-747 k	2,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,61 M	-647 k	130 k	331 k	494 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,97 M	5,65 M	5,26 M	468 k	5,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,39 M	-8,67 M	-9,39 M	-5,33 M	-12,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	80,75 k	-	3,47 k	-
Acquisitions en espèces	-8,23 M	-	-	-	-16,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,63 M	-8,59 M	-9,39 M	-5,33 M	-33,53 M
Dette à court terme émise, total	13,99 M	475 k	317 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	8,48 M
Total de la dette émise	16,79 M	475 k	317 k	-	8,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-218 k	-489 k	-329 k	-334 k	-670 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,99 k	-	-63,37 k	-154 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-274 k	-489 k	-392 k	-487 k	-820 k
Émission d'actions ordinaires	4,38 M	5,12 M	900 k	3,48 M	42,91 M
Autres activités de financement, total	-554 k	-371 k	-60,7 k	-240 k	-2,53 M
Flux de trésorerie de financement	20,34 M	4,74 M	765 k	2,75 M	48,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-800	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,74 M	1,79 M	-3,36 M	-2,11 M	19,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,38 k	23,96 k	24,56 k	34,17 k	88,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,29 M	-2,15 M	-4,65 M	-5,98 M	9,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,28 M	-2,13 M	-4,64 M	-5,93 M	9,53 M
Variation du fonds de roulement net	-97,78 k	-696 k	89,7 k	898 k	-11,53 M
Dette nette émise (remboursée)	16,51 M	-13,49 k	-74,43 k	-487 k	7,66 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,59	-4,99	2,37	-10,96	-15,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,85	-6,44	3,01	-13,58	-22,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,68	-10,53	4,88	-22,44	-43,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,68	-10,53	4,88	-22,44	-43,66
Analyse des marges
Marge brute %	-29,56	25,76	23,13	-9,12	0,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,28	8,35	6,23	14,61	21,91
Marge d’EBITDA %	-50,09	21,29	15,78	-8,02	-0,88
Marge EBITA %	-65,4	-9,84	3,83	-23,13	-53,65
Marge d'EBIT %	-65,4	-9,84	3,83	-23,13	-53,65
Marge des activités poursuivies %	-220,02	-9,93	3,82	-23,35	-58,1
Marge nette %	-220,02	-9,93	3,82	-23,35	-58,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-220,02	-9,93	3,82	-23,35	-58,1
Marge nette normalisée %	-41,03	-6,21	2,39	-14,59	-36,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-70,3	-9,43	-15,15	-25,21	27,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-70,11	-9,36	-15,1	-25,03	27,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,81	0,99	0,76	0,46
Rotation des actifs corporels	0,65	1,29	1,44	0,98	0,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,69	10,34	12,01	5,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	2,12	1,39	1,17	1,18
Quick Ratio	1,42	1,66	0,93	0,39	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	1,17	0,99	0,11	0,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	47,46	35,31	30,48	65,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,87	41,15	36,4	80,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,17	2,15	2,49	14,42
Dette totale / Capital total	1,34	1,16	2,11	2,43	12,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,85	0,77	3,95
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,83	0,75	3,45
Dette totale / Total de l'actif	21,55	22,87	21,91	20,31	42,96
EBIT / Charges d'intérêt	-217,17	-93,56	47,83	-78,04	-210,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-166,35	202,47	200,04	-25,05	-3,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-351,03	-159,45	-182,16	-100,92	-146,56
Dette totale / EBITDA	-0,09	0,06	0,11	-0,34	-32,2
Dette nette / EBITDA	1,47	-1,3	-0,55	0,29	48,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,07	-0,12	-0,08	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	1,65	0,6	0,07	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	273,38	34,7	-22,77	46,95
Résultat brut, Croissance 1 an	79,01 k	-409,5	20,98	-164,31	-106,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	701,73	-254	1,55	-139,3	-82,34
EBITA, 1 an Croissance en %	945,29	-52,64	-150,58	-569,35	242
EBIT, 1 an Croissance %	945,29	-52,64	-150,58	-569,35	242
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,41 k	-84,03	-151,78	-572,36	265,66
Résultat net, Croissance 1 an	3,41 k	-84,03	-151,78	-572,36	265,66
Résultat net normalisé sur 1 an	946,48	-52,33	-149,99	-572,36	265,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	582,46	-92,79	-144,66	-553,93	-1,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,72	9,36	-19,3	450,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,13 k	9,32	30,14	0,67	210,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	382,66	11,32	9,21	-6,38	297,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	287,61	13,08	10,56	-4,45	184,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	287,61	13,08	10,56	-4,45	184,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	756,55	-290	-6,76	-91,62	996,2
CAPEX, Croissance 1 an	2,03 k	155,46	8,25	-43,19	137,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-46,72	111,54	19	-297,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-46,94	112,29	18,48	-299,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	124,26	1,99	6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,97 k	93,5	-39,3	-79,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	256,66	24,01	-36,87	-74,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	142,29	-50,18	53,67	299,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	142,29	-50,18	53,67	299,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	143,13	-71,24	56,39	315,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	143,13	-71,24	56,39	315,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	143,13	-50,32	53,67	315,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-27,93	-82,05	42,38	111,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	3,67	-6,06	110,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	260,78	19,28	14,46	76,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	132,08	10,26	1,12	92,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	106,23	11,82	2,78	64,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	106,23	11,82	2,78	64,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	303,41	33,1	-71,22	-4,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	638,49	66,29	-21,58	16,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	7,41	64,86	37,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	64,82	37,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,19	15,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,36 k	4,47	-70,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	133,33	-15,49	-59,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,44	5,03	100,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	45,44	5,03	100,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	45,19	-26,9	107,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,19	-26,9	107,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,19	5,25	105,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38,56	-47,32	26,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,64	69,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	156,82	12,72	59,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	80,52	4,41	59,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	67,53	6,11	44,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	67,53	6,11	44,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	147,57	-46	-3,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	289,38	16,25	13,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,02	62,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,85	63,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	117,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	117,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,1