KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

Flux de Trésorerie Kaisa Capital Investment Holdings Limited

Actions

936 KYG5213K1004

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:41 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^HKD	+5,88%		+12,50%	-18,18%

16/07	Kaisa Capital Investment Holdings Limited annonce la nomination de Song Wei au poste de directeur exécutif, à compter du 16 juillet 2026	CI
29/06	Une filiale de Kaisa Capital signe un accord de coopération dans les puces IA avec une société technologique	MT

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Données Financières Publiées: KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	215 M	200 M	238 M	225 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	215 M	200 M	238 M	225 M	238 M
Coût des marchandises vendues, total	80,34 M	74,04 M	103 M	89,8 M	106 M
Résultat Brut	134 M	126 M	134 M	135 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,78 M	48,89 M	58,95 M	64,02 M	57,64 M
Provision pour créances douteuses	-	1,12 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	65,01 M	66,17 M	55,24 M	55,9 M	60,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 M	116 M	114 M	120 M	118 M
Résultat d'Exploitation	9,62 M	9,95 M	20,19 M	15,39 M	13,32 M
Intérêts payés, total	-10,29 M	-10,47 M	-10,95 M	-11,3 M	-11,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,08 M	6 k	4 k	1 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-8,2 M	-10,46 M	-10,95 M	-11,3 M	-11,44 M
Gains (pertes) de change	-	1,22 M	2 k	1,32 M	5,82 M
Autres produits non opérationnels	1,02 M	3,73 M	1,03 M	833 k	282 k
EBT, hors éléments non courants	2,44 M	4,44 M	10,28 M	6,25 M	7,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,13 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	37 k	-	2,23 M	1,08 M	674 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	445 k	1,19 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,05 M	5,63 M	12,5 M	7,33 M	8,66 M
Charge d'impôt	3,04 M	447 k	7,12 M	1,45 M	1,86 M
Résultat des activités poursuivies	4,01 M	5,18 M	5,38 M	5,88 M	6,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-118 M	-
Résultat net part du groupe	4,01 M	5,18 M	5,38 M	-113 M	6,8 M
Intérêts minoritaires	468 k	-	-	-	-
Résultat net	4,48 M	5,18 M	5,38 M	-113 M	6,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,48 M	5,18 M	5,38 M	-113 M	6,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,48 M	5,18 M	5,38 M	5,88 M	6,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0,01	-0,11	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,01	-0,11	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,26 M	50,21 M	53,75 M	48,11 M	45,53 M
EBITA	11,4 M	11,87 M	21,29 M	15,8 M	13,32 M
EBIT	9,62 M	9,95 M	20,19 M	15,39 M	13,32 M
EBITDAR	22,14 M	-11,57 M	-17,42 M	-17,73 M	-31,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	43,11	7,95	56,97	19,78	21,44
Impôts intérieurs courants	3,04 M	1,09 M	-	-	-332 k
Total des impôts courants	3,04 M	1,09 M	-	-	-332 k
Impôts intérieurs différés	-	-647 k	7,12 M	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-647 k	7,12 M	1,45 M	2,19 M
Résultat net normalisé	1,99 M	2,77 M	6,42 M	3,91 M	4,99 M
Intérêts capitalisés	1,62 M	4,37 M	4,37 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,7 M	3,4 M	4,38 M	6,25 M	6,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,56 M	2,56 M	2,64 M	2,28 M	2,74 M
Dépenses générales et administratives	57,22 M	46,32 M	56,31 M	61,74 M	54,9 M
Charges locatives nettes, total	-23,12 M	-61,77 M	-71,17 M	-65,84 M	-77,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-8,89 M	-30,66 M	-40,55 M	-27,85 M	-35,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-14,23 M	-31,12 M	-30,63 M	-37,99 M	-41,22 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,36 M	38,44 M	24,23 M	14,37 M	6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,67 M	7,6 M	8,29 M	7,02 M	4,93 M
Total des liquidités et VMP	31,02 M	46,04 M	32,52 M	21,39 M	10,93 M
Créances clients, total	88,66 M	53,6 M	62,38 M	67,27 M	66,17 M
Autres créances	2,39 M	295 k	2,81 M	747 k	393 k
Total des créances	91,05 M	53,9 M	65,19 M	68,02 M	66,57 M
Stocks	126 M	152 M	153 M	16,43 M	18,97 M
Dépenses payées d'avance	5,27 M	9,62 M	10,18 M	4,04 M	4,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	254 M	262 M	261 M	110 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	632 M	624 M	710 M	673 M	716 M
Amortissements cumulés	-339 M	-328 M	-382 M	-308 M	-332 M
Immobilisations corporelles nettes	293 M	296 M	328 M	365 M	383 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	290 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,43 M	1,51 M	412 k	0	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	101 k	101 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	164 k	-	-	-	-
Total des actifs	550 M	560 M	588 M	475 M	485 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,7 M	77,61 M	83,81 M	85,87 M	107 M
Charges à payer, total	34,09 M	36,06 M	-	-	-
Emprunts à court terme	83 M	83 M	83 M	83 M	83 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,74 M	20,38 M	23,51 M	14,28 M	2,19 M
Part à court terme des contrats de location	37,16 M	25,76 M	33,32 M	41,61 M	49,62 M
Impôts sur le revenu à payer	2,09 M	4,13 M	4,28 M	4,05 M	3,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,84 M	15,91 M	248 k	1,62 M	671 k
Autres passifs à court terme	49,56 M	73,17 M	95,27 M	107 M	112 M
Total du passif circulant	287 M	336 M	323 M	338 M	358 M
Dette à long terme	90,81 M	33,44 M	19,2 M	2,68 M	522 k
Contrats de location à long terme	37,58 M	51,44 M	57,21 M	69,63 M	47,06 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,2 M	1,55 M	8,62 M	9,82 M	12,55 M
Autres passifs non courants	-	-	36,81 M	27,08 M	28,16 M
Total du passif	418 M	422 M	445 M	447 M	446 M
Actions ordinaires, total	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Primes d'émissions d'actions	347 M	347 M	347 M	347 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-370 M	-365 M	-360 M	-472 M	-466 M
Résultat global et autres	145 M	145 M	146 M	143 M	147 M
Total des fonds propres ordinaires	132 M	137 M	143 M	27,79 M	38,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	132 M	137 M	143 M	27,79 M	38,51 M
Total du passif et des capitaux propres	550 M	560 M	588 M	475 M	485 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,06 Md
Actif net par action	0,12	0,13	0,14	0,03	0,04
Actif corporel net	129 M	136 M	143 M	27,79 M	38,51 M
Actif corporel net par action	0,12	0,13	0,13	0,03	0,04
Total de la dette	264 M	214 M	216 M	211 M	182 M
Dette nette	233 M	168 M	184 M	190 M	171 M
Dette relative aux contrats de location	-185 M	-494 M	-569 M	-527 M	-617 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	116 M	134 M	137 M	-	-
Stocks de produits finis, total	12,98 M	21,64 M	18,36 M	19,34 M	22,05 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	46,13 M	48,07 M	48,52 M	47,28 M	50,35 M
Machines, total	13,01 M	12,68 M	13,43 M	12,72 M	13,7 M
Employés à temps plein	121	102	110	109	106
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,28 M	2,57 M	6,77 M	7,16 M	9,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,48 M	5,18 M	5,38 M	-113 M	6,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,23 M	64,25 M	54,15 M	55,49 M	60,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,78 M	1,92 M	1,1 M	412 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	65,01 M	66,17 M	55,24 M	55,9 M	60,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-37 k	-	-2,23 M	-1,08 M	-674 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,13 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	437 k	78 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,73 M	419 k	4,2 M	390 k	2,69 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	6,56 M	11,1 M	18,09 M	131 M	13,48 M
Variation des créances	-25,89 M	34,64 M	-12,98 M	-5,28 M	-1,59 M
Variation des stocks	-15,62 M	-25,74 M	-306 k	-2,87 M	-2,72 M
Variation des dettes fournisseurs	3,02 M	15,91 M	6,19 M	2,06 M	18,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-880 k	12,07 M	-15,66 M	1,38 M	-953 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,21 M	15,35 M	14,94 M	15,05 M	-3,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	52,89 M	135 M	72,88 M	84,11 M	91,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-88,74 M	-31,64 M	-23,85 M	-34,49 M	-35 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,93 M	1,02 M	13,14 M	3,31 M	917 k
Acquisitions en espèces	-2,75 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,13 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,08 M	6 k	4 k	16,98 M	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-82,35 M	-30,62 M	-10,7 M	-14,2 M	-34,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	44,36 M	18,21 M	5,2 M	-	-
Total de la dette émise	44,36 M	18,21 M	5,2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,74 M	-105 M	-74,24 M	-72,12 M	-59,23 M
Total de la dette remboursée	-17,74 M	-105 M	-74,24 M	-72,12 M	-59,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,7 M	-6,32 M	-6,8 M	-7,15 M	-7,3 M
Flux de trésorerie de financement	22,92 M	-92,68 M	-75,84 M	-79,28 M	-66,53 M
Ajustements des taux de change	2,94 M	199 k	-549 k	-494 k	546 k
Variation nette de la trésorerie	-3,6 M	12,09 M	-14,21 M	-9,86 M	-8,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,12 M	6,32 M	6,8 M	7,15 M	7,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,77 M	12 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40 M	96,45 M	1,76 M	179 M	48,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,57 M	103 M	8,61 M	186 M	56,04 M
Variation du fonds de roulement net	15,85 M	-62,25 M	35,4 M	-155 M	-22,66 M
Dette nette émise (remboursée)	26,62 M	-86,36 M	-69,04 M	-72,12 M	-59,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	1,12	2,2	1,81	1,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,59	1,66	3,55	3,22	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,09	3,85	3,84	6,88	20,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,46	3,85	3,84	6,88	20,51
Analyse des marges
Marge brute %	62,59	63,01	56,54	60,11	55,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,84	24,42	24,8	28,44	24,27
Marge d’EBITDA %	21,08	25,08	22,61	21,37	19,17
Marge EBITA %	5,31	5,93	8,96	7,02	5,61
Marge d'EBIT %	4,48	4,97	8,49	6,84	5,61
Marge des activités poursuivies %	1,87	2,59	2,26	2,61	2,86
Marge nette %	2,09	2,59	2,26	-49,98	2,86
Net Avail. Pour la marge commune %	2,09	2,59	2,26	2,61	2,86
Marge nette normalisée %	0,93	1,39	2,7	1,73	2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,63	48,18	0,74	79,39	20,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,63	51,45	3,62	82,53	23,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,36	0,41	0,42	0,5
Rotation des actifs corporels	0,76	0,68	0,76	0,65	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,81	2,81	4,1	3,47	3,56
Rotation des stocks (stock moyen)	0,69	0,53	0,68	1,06	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,78	0,81	0,33	0,28
Quick Ratio	0,43	0,3	0,3	0,26	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,4	0,23	0,25	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	129,93	129,7	89,05	105,4	102,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	530,09	686,55	538,69	344,47	60,66
Délais de paiement des fournisseurs	221,15	253,79	284,37	-669,46	322,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	438,87	562,46	343,36	1,12 k	-159,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	199,86	156,1	151,04	759,89	473,6
Dette totale / Capital total	66,65	60,95	60,16	88,37	82,57
Dette à long terme / Capitaux propres	97,1	61,91	53,37	260,17	123,55
Dette à long terme / Capital total	32,38	24,17	21,26	30,26	21,54
Dette totale / Total de l'actif	75,96	75,5	75,67	94,15	92,06
EBIT / Charges d'intérêt	0,93	0,95	1,84	1,36	1,16
EBITDA / Charges d'intérêt	7,25	7,27	6,89	6,31	6,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,37	4,25	4,71	3,26	3,35
Dette totale / EBITDA	3,54	2,81	2,87	2,96	2,49
Dette nette / EBITDA	3,13	2,21	2,44	2,66	2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,72	4,81	4,19	5,74	4,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,53	3,78	3,56	5,16	4,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,11	-6,79	18,75	-5,3	5,5
Résultat brut, Croissance 1 an	101	-6,16	6,55	0,69	-3,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-323,7	10,92	7,06	-10,55	-5,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-122,93	4,11	79,37	-25,89	-15,68
EBIT, 1 an Croissance %	-119,03	3,44	102,97	-23,9	-13,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,36	29,15	3,9	8,95	15,65
Résultat net, Croissance 1 an	-103,39	15,65	3,9	-2,19 k	-106,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,79	39,29	131,47	-39,28	27,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,11	15,65	3,91	8,96	15,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,04	-39,54	16,37	7,84	-1,63
Stocks, Croissance 1 an	17,76	20,72	0,19	-89,24	15,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,68	1,11	10,64	11,4	5,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,25	1,73	5,16	-19,32	2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,59	5,27	5,29	-80,53	38,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,28	3,68	4,43	-80,59	38,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-180,55	144,37	-46,09	15,41	9,02
CAPEX, Croissance 1 an	199,81	-64,34	-24,62	44,6	1,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,95	-341,12	-98,17	9,91 k	-72,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,33	-406,78	-91,64	2,05 k	-69,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,35	18,29	5,21	6,05	-0,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,07	37,34	-0,01	3,57	-1,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,01	57,52	8,97	-2,11	-7,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,28	-51,14	36,66	15,39	-20,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,41	-55,63	44,9	24,38	-18,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,25	-71,34	15,84	6,55	12,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,69	-80,18	9,62	366,11	12,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,84	-74,17	79,56	18,65	-11,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,84	-71,33	9,62	6,56	12,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,45	-8,64	-16,12	12,03	3
Stocks, CAGR sur 2 ans	226,06	19,23	9,97	-67,16	-64,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,17	4,83	5,77	11,02	8,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,13	7,34	3,43	-7,89	-9,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,05	4,42	5,28	-54,73	-48,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,07	3,98	4,05	-54,98	-48,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	607,07	43,48	14,78	-21,12	12,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	80,35	3,39	-48,16	4,4	21,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,09	-53,55	-78,99	36,12	423,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,12	-52,59	-49,36	34,31	154,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,64	17,16	18,44	1,58	5,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,55	32,85	26,2	0,22	1,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	99,03	33,83	38,5	2,05	-3,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,78	-35,54	-24,62	11,5	3,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,15	-39,22	-26,34	16,97	10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,14	-57,08	-55,97	13,61	9,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,83	-45,6	-65,58	192,89	9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,35	-59,1	-46,35	25,17	21,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,76	-57,07	-55,96	9,51	9,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,82	7,55	-0,97	-8,79	7,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,77	134,13	12,51	-49,32	-50,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,72	7,06	6,73	7,61	9,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,41	-14,87	6,61	-4,79	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,08	-16,81	4,71	-40,02	-34,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,35	-16,51	4,13	-40,54	-34,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,33	403,67	3,54	14,99	-12,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,29	5,06	-6,94	-27,02	3,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35	-41,37	-84,2	64,7	-20,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,97	-39,48	-73,42	76,88	-18,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,58	-0,65	17,03	12,58	10,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,16	-2,72	23,18	20,26	14,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,66	-9,44	56,42	18,1	17,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,91	-15,51	-15,59	-18,63	-23,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,59	-18,44	-16,48	-19,06	-23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,58	-8,33	-41,72	-38,25	-35,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,64	-35,79	-33,91	28,45	-44,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,12	-43,79	-34,25	-37,38	-34,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,52	-37	-41,73	-38,24	-35,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,11	21,9	18,8	9,32	0,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,08	24,37	9,25	6,72	-29,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,95	-10,34	-7,71	8,63	7,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,59	-7,37	-6,39	-12,14	-0,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,75	-11,45	-6,16	-34,78	-20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,49	-15,8	-12,04	-34,78	-21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,21	9,15	7,47	139,92	6,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	96,31	3,95	-0,26	4,8	3,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,19	39,84	-58,63	-17,88	-35,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,65	51,03	-41,16	-16,75	-34,31