Bilan Kabra Commercial Limited

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KCL6

INE926E01010

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:51 06/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,77 ^INR	+4,97%		-.--%	-

16/07	Kabra Commercial Limited annonce la démission de son directeur général, Rajesh Kumar Kabra, avec effet au 6 juillet 2026	CI
16/07	Kabra Commercial Limited annonce la démission de Rajesh Kumar Kabra de ses fonctions de cadre dirigeant, effective au 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: KABRA COMMERCIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78,09 M	137 M	117 M	196 M	238 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,39 M	6,91 M	8,75 M	-994 k	-907 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,78 M	958 k	12,26 M	11,96 M	13,41 M
Autres recettes, total	-	0	-1	-	-
Total Chiffre d'affaires	96,27 M	145 M	138 M	207 M	251 M
Coût des marchandises vendues, total	226 k	397 k	-	-	198 M
Résultat Brut	96,04 M	145 M	138 M	207 M	52,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,71 M	1,89 M	1,98 M	2,33 M	2,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,66 k	104 k	376 k	367 k	550 k
Autres dépenses de fonctionnement	77,81 M	127 M	112 M	186 M	20,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,58 M	129 M	114 M	189 M	23,61 M
Résultat d'Exploitation	13,46 M	15,51 M	23,33 M	17,94 M	28,92 M
Intérêts payés, total	-6,49 M	-7,68 M	-7,43 M	-7,7 M	-7,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	152 k	174 k	35,81 k	458 k
Charges d'intérêt nettes	-6,35 M	-7,53 M	-7,26 M	-7,67 M	-7,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-148	-38,33 k	-121 k	-349 k	-60,2 k
EBT, hors éléments non courants	7,11 M	7,95 M	15,95 M	9,92 M	21,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	123 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	981	-
EBT, elements non courants inclus	7,11 M	8,07 M	15,95 M	9,92 M	21,34 M
Charge d'impôt	1,08 M	1,36 M	2,66 M	3,13 M	5,7 M
Résultat des activités poursuivies	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Résultat net part du groupe	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Résultat net	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,05	2,28	4,52	2,31	5,32
BPA de base - Activités poursuivies	2,05	2,28	4,52	2,31	5,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M
Bénéfice net par action - dilué	2,05	2,28	4,52	2,31	5,32
BPA dilué - Activités poursuivies	2,05	2,28	4,52	2,31	5,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M
BPA de base normalisé	1,51	1,69	3,39	2,11	4,54
BPA dilué normalisé	1,51	1,69	3,39	2,11	4,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,52 M	15,62 M	23,7 M	18,3 M	29,47 M
EBITA	13,46 M	15,51 M	23,33 M	17,94 M	28,92 M
EBIT	13,46 M	15,51 M	23,33 M	17,94 M	28,92 M
EBITDAR	13,54 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	96,75 M	146 M	138 M	207 M	253 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,24	16,9	16,67	31,52	26,72
Impôts intérieurs courants	1,1 M	1,46 M	2,7 M	3,14 M	6,22 M
Total des impôts courants	1,1 M	1,46 M	2,7 M	3,14 M	6,22 M
Impôts intérieurs différés	5,85 k	-95,81 k	-43,93 k	-13,71 k	-83,67 k
Total des impôts différés	5,85 k	-95,81 k	-43,93 k	-13,71 k	-83,67 k
Résultat net normalisé	4,45 M	4,97 M	9,97 M	6,2 M	13,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	59,8 k	45,16 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	683 k	35,64 k	59,77 k	56,8 k	98,56 k
Dépense de marketing	683 k	35,64 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	15,36 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,12 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,24 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	226 k	397 k	80,35 k	129 k	299 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	977 k	89,02 M	936 k	1,28 M	1,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	71,19 M	71,19 M	118 M
Total des liquidités et VMP	977 k	89,02 M	72,13 M	72,48 M	119 M
Créances clients, total	42,39 M	33,98 M	41 M	38,73 M	44,8 M
Autres créances	27,9 M	21,75 M	3,19 M	7,03 M	5,1 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	70,29 M	55,73 M	44,19 M	45,76 M	49,9 M
Dépenses payées d'avance	13,8 k	19,24 k	26,96 k	27,13 k	25,18 k
Autres actifs à court terme, total	136 M	6,4 M	4,12 M	5,23 M	18,15 M
Total de l'actif circulant	208 M	151 M	120 M	123 M	187 M
Immobilisations corporelles brutes	-	15,3 M	15,3 M	16,66 M	16,7 M
Amortissements cumulés	-	-9,8 M	-10,51 M	-11,19 M	-12,03 M
Immobilisations corporelles nettes	4,94 M	5,5 M	4,78 M	5,47 M	4,67 M
Investissements à long terme	21,67 M	88,61 M	162 M	241 M	191 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	16,24 k	60,17 k	73,89 k	-
Autres actifs à long terme, total	121 k	133 k	233 k	133 k	172 k
Total des actifs	234 M	245 M	287 M	370 M	383 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,59 M	6,31 M	9,23 M	25,88 M	120 M
Charges à payer, total	1,54 M	27,5 k	4,94 k	1,13 M	21,88 k
Emprunts à court terme	89,26 M	100 M	109 M	123 M	25,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	136 k	130 k	143 k	201 k
Impôts sur le revenu à payer	2,91 M	2,56 M	2,66 M	3,14 M	6,22 M
Autres passifs à court terme	293 k	192 k	210 k	508 k	1,01 M
Total du passif circulant	106 M	109 M	121 M	154 M	153 M
Dette à long terme	-	656 k	529 k	375 k	162 k
Passif d'impôt différé Non courant	79,57 k	-	2,55 M	5,53 M	3,74 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-5	-1
Total du passif	106 M	110 M	124 M	160 M	157 M
Actions ordinaires, total	29,4 M	29,4 M	29,4 M	29,4 M	29,4 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	94,86 M	102 M	115 M	121 M	-
Résultat global et autres	4,4 M	4,03 M	18,11 M	59,44 M	59,32 M
Total des fonds propres ordinaires	129 M	135 M	163 M	210 M	226 M
Total des capitaux propres	129 M	135 M	163 M	210 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	234 M	245 M	287 M	370 M	383 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M
Actif net par action	43,76	46,03	55,34	71,53	76,81
Actif corporel net	129 M	135 M	163 M	210 M	226 M
Actif corporel net par action	43,76	46,03	55,34	71,53	76,81
Total de la dette	89,26 M	101 M	110 M	123 M	26,3 M
Dette nette	88,28 M	12 M	37,6 M	50,96 M	-93,12 M
Dette relative aux contrats de location	123 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	16 k	16 k	16 k	16 k
Bâtiments, total	-	11,84 M	11,84 M	11,84 M	11,84 M
Machines, total	-	3,44 M	3,44 M	4,81 M	4,85 M
Employés à temps plein	7	5	5	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,03 M	6,71 M	13,29 M	6,8 M	15,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,66 k	104 k	376 k	367 k	550 k
Amortissements et dépréciations, Total	61,66 k	104 k	376 k	367 k	550 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-123 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,39 M	-5,2 M	-8,75 M	4,25 M	15,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,39 M	6,12 M	-4,82 M	-1,51 M	-2,92 M
Variation des créances	9,74 M	8,41 M	-7,01 M	2,27 M	-6,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,7 M	-6,82 M	2,92 M	16,65 M	93,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,68 M	17,17 M	29,65 M	10,34 M	28,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,33 M	26,37 M	25,66 M	39,15 M	145 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 k	-1,06 M	-	-1,36 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	148 k	-	-	41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	645 k	-7,5 M	-7,16 M	-41,64 M	-7,01 M
Autres activités d'investissement, total	10,47 M	1,11 M	12,33 M	12,1 M	-33,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,97 M	-7,3 M	5,17 M	-30,91 M	-40,03 M
Dette à court terme émise, total	3,76 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	656 k	-	154 k	-
Total de la dette émise	3,76 M	656 k	-	154 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-96,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-127 k	-	-214 k
Total de la dette remboursée	-	-	-127 k	-	-97,14 M
Autres activités de financement, total	-2,38 M	-7,72 M	-7,55 M	-8,05 M	-8,04 M
Flux de trésorerie de financement	1,38 M	-7,06 M	-7,68 M	-7,9 M	-105 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	23,34 k	12,01 M	23,15 M	347 k	7 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,49 M	7,72 M	7,55 M	8,05 M	8,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	485 k	1,85 M	2,6 M	690 k	2,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,77 M	10,89 M	27,14 M	21,27 M	92,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,29 M	15,69 M	31,78 M	26,09 M	97,97 M
Variation du fonds de roulement net	7,04 M	-6,95 M	-16,83 M	-15,87 M	-79,35 M
Dette nette émise (remboursée)	3,76 M	656 k	-127 k	154 k	-97,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	4,04	5,48	3,41	4,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,94	4,27	5,73	3,7	6,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,79	5,08	8,92	3,64	7,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,79	5,08	8,92	3,64	7,17
Analyse des marges
Marge brute %	99,77	99,73	100	100	20,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,9	1,3	1,44	1,13	1,09
Marge d’EBITDA %	14,04	10,78	17,22	8,85	11,75
Marge EBITA %	13,98	10,71	16,95	8,68	11,53
Marge d'EBIT %	13,98	10,71	16,95	8,68	11,53
Marge des activités poursuivies %	6,26	4,63	9,65	3,29	6,23
Marge nette %	6,26	4,63	9,65	3,29	6,23
Net Avail. Pour la marge commune %	6,26	4,63	9,65	3,29	6,23
Marge nette normalisée %	4,62	3,43	7,24	3	5,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,88	7,51	19,71	10,29	37,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,34	10,83	23,09	12,62	39,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,6	0,52	0,63	0,67
Rotation des actifs corporels	18,85	27,75	26,78	40,35	49,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,65	3,59	3,11	4,91	5,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	1,38	0,99	0,8	1,22
Quick Ratio	0,67	1,32	0,96	0,77	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,24	0,21	0,25	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	220,92	101,71	117,3	74,52	63,96
Délais de paiement des fournisseurs	28,16 k	8,93 k	-	-	134,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,37	74,65	67,44	58,7	11,64
Dette totale / Capital total	40,96	42,74	40,28	36,99	10,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	0,33	0,18	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	0,28	0,19	0,11	0,06
Dette totale / Total de l'actif	45,09	44,86	43,33	43,15	41,03
EBIT / Charges d'intérêt	2,07	2,02	3,14	2,33	3,63
EBITDA / Charges d'intérêt	2,08	2,03	3,19	2,38	3,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,06	1,9	3,19	2,2	3,69
Dette totale / EBITDA	6,6	6,47	4,63	6,74	0,89
Dette nette / EBITDA	6,53	0,77	1,59	2,78	-3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,67	6,94	4,63	7,29	0,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,6	0,82	1,59	3,01	-3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,42	50,53	-5,01	50,19	21,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,53	50,47	-5,01	50,19	91,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,42	9,61	51,76	-22,78	60,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,48	9,36	50,35	-23,11	61,22
EBIT, 1 an Croissance %	-32,48	9,36	50,35	-23,11	61,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,34	11,28	98,1	-48,86	130,11
Résultat net, Croissance 1 an	-25,34	11,28	98,1	-48,86	130,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,62	11,77	100,61	-37,78	115,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,34	11,28	98,25	-48,89	130,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,68	-19,84	20,64	-5,54	15,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,15	11,22	-13,05	14,3	-14,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,26	4,74	16,97	28,85	3,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,57	5,18	20,23	29,25	7,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,57	5,18	20,23	29,25	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,34	-313,99	-2,71	1,42 k	474,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	624,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,98	-91,49	149,23	-21,61	337,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,86	-88,12	102,59	-17,92	275,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,68	9,45	19,58	19,44	34,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,42	9,35	19,72	19,44	-38,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,6	-11,64	28,98	8,26	11,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,57	-11,77	28,23	7,52	11,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,57	-11,77	28,23	7,52	11,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,16	-8,86	48,47	0,65	8,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,16	-8,86	48,47	0,65	8,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,75	-19,92	49,74	11,72	15,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,16	-8,86	48,47	0,66	8,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,35	-19,26	-1,66	6,75	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,58	2,17	-1,66	-0,31	-1,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,19	2,21	10,68	22,77	15,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,58	4,87	12,45	24,66	17,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,58	4,87	12,45	24,66	17,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,86	55,05	44,29	21,84	649,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,07	-55,75	-53,95	39,78	85,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,97	-48,9	-50,93	28,95	75,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,46	-11,96	4,4	29,02	20,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,06	6,48	4,43	29,12	-28,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,84	-13,08	5,82	8,71	23,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,67	-13,11	5,38	8,13	23,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,67	-13,11	5,38	8,13	23,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,07	38,28	18,06	4,07	32,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,07	38,28	18,06	4,07	32,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,58	-15,67	8,76	11,73	38,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,07	38,28	18,06	4,05	32,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,5	-13,63	-7,7	-2,97	9,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,28	-1,69	-3,18	3,39	-5,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,6	-7,58	6,91	16,44	15,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,31	5,45	9,76	17,79	18,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,31	5,45	9,76	17,79	18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,85	-34,61	32,74	47	76,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,42	-	-	110,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,14	-35,82	-21,27	-45,01	104,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,06	-23,83	-19,13	-41,75	84,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,5	16,62	-4,27	-0,54	15,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,03	23,88	6,13	11,55	-15,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,73	-6,29	3,03	-5,1	8,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,72	-6,25	2,92	-5,38	7,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,72	-6,25	2,92	-5,38	7,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,28	-5,63	6,19	21,78	14,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,28	-5,63	6,19	21,78	14,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,42	-7,35	5,42	-5,63	11,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,28	-5,63	6,19	21,77	14,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,4	-4,33	-2,77	-5,99	-2,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,49	-4,66	-5,69	-1,14	-2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2	3,69	4,52	3,54	10,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,1	5,4	7,49	12,75	12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,1	5,4	7,49	12,75	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,68	-7,99	6,62	-16,13	67,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,92	84,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,68	-39,19	36,88	-12,38	10,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,92	-34,02	26,72	-5,97	10,27