Flux de Trésorerie JSW Holdings Limited

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INE824G01012

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 09:54:24 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 968,00 ^INR	-2,05%		-2,24%	-45,78%

28/05	JSW Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/01	JSW Holdings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JSW HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	75,92 M	98,04 M	97,99 M	119 M	64,36 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	27,9 M	20,59 M	30,9 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	852 M	1,76 Md	3,94 Md	1,56 Md	2,39 Md
Total Chiffre d'affaires	928 M	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md
Résultat Brut	928 M	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,46 M	41,58 M	37,63 M	104 M	119 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	259 k	147 k	47 k	27 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,67 M	15,96 M	21,37 M	17,14 M	21,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,39 M	57,69 M	59,04 M	121 M	141 M
Résultat d'Exploitation	878 M	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md
Intérêts payés, total	-676 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-676 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	95,1 M	170 M	319 M	369 M	211 M
EBT, hors éléments non courants	972 M	1,97 Md	4,33 Md	1,94 Md	2,55 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	972 M	1,97 Md	4,33 Md	1,94 Md	2,55 Md
Charge d'impôt	220 M	458 M	1,01 Md	388 M	593 M
Résultat des activités poursuivies	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Résultat net part du groupe	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Résultat net	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	67,96	136,66	298,72	140,18	176,45
BPA de base - Activités poursuivies	67,96	136,66	298,72	140,18	176,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,07 M	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
Bénéfice net par action - dilué	67,96	136,66	298,65	140,15	176,43
BPA dilué - Activités poursuivies	67,96	136,66	298,65	140,15	176,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,07 M	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
BPA de base normalisé	54,89	111,2	243,72	109,49	143,7
BPA dilué normalisé	54,89	111,2	243,67	109,46	143,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	878 M	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md
EBITA	878 M	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md
EBIT	878 M	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	928 M	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,63	23,19	23,4	19,98	23,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	401 M	595 M
Total des impôts courants	220 M	457 M	1,01 Md	401 M	595 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-235 k	-1,6 M
Total des impôts différés	99 k	1,19 M	-183 k	-235 k	-1,6 M
Résultat net normalisé	608 M	1,23 Md	2,7 Md	1,22 Md	1,59 Md
Provisions de pension	510 k	303 k	209 k	292 k	1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	193 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	193 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	8,8 M	9,3 M	10,4 M	13,5 M	17 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,01 M	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,01 M	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,98 M	3,21 M	11,44 M	40,81 M	34,14 M
Total des liquidités et VMP	10,98 M	3,21 M	11,44 M	40,81 M	34,14 M
Créances clients, total	26,1 M	32,74 M	23,82 M	17,85 M	2,84 M
Autres créances	73,83 M	120 M	118 M	169 M	219 M
Notes à recevoir	4,85 Md	6,19 Md	9,19 Md	10,33 Md	11,9 Md
Total des créances	4,95 Md	6,34 Md	9,34 Md	10,52 Md	12,13 Md
Dépenses payées d'avance	41 k	23 k	49 k	65 k	122 k
Autres actifs à court terme, total	24,98 M	26,52 M	26,79 M	39,01 M	38,89 M
Total de l'actif circulant	4,99 Md	6,37 Md	9,37 Md	10,6 Md	12,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	287 k	287 k	287 k	287 k
Amortissements cumulés	-1,09 M	-213 k	-260 k	-287 k	-287 k
Immobilisations corporelles nettes	584 k	74 k	27 k	0	0
Investissements à long terme	135 Md	221 Md	211 Md	282 Md	340 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des actifs	140 Md	228 Md	220 Md	293 Md	353 Md
Passifs
Comptes à payer, total	900 k	1,62 M	2,1 M	3,54 M	5,64 M
Charges à payer, total	9,57 M	6,05 M	7,03 M	5,14 M	3,26 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,68 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	19,15 M	7,67 M	9,13 M	8,67 M	8,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,48 M	3,91 M	23,46 M	24,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,41 Md	28 Md	26,27 Md	38,11 Md	39,48 Md
Autres passifs non courants	-	5,64 M	5,19 M	23,71 M	29,46 M
Total du passif	14,43 Md	28,02 Md	26,29 Md	38,16 Md	39,55 Md
Actions ordinaires, total	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,57 Md	13,12 Md	16,46 Md	18,01 Md	19,98 Md
Résultat global et autres	114 Md	186 Md	178 Md	236 Md	293 Md
Total des fonds propres ordinaires	126 Md	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md
Total des capitaux propres	126 Md	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md
Total du passif et des capitaux propres	140 Md	228 Md	220 Md	293 Md	353 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,07 M	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,07 M	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
Actif net par action	11,39 k	17,99 k	17,49 k	22,92 k	28,21 k
Actif corporel net	126 Md	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md
Actif corporel net par action	11,39 k	17,99 k	17,49 k	22,92 k	28,21 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,98 M	-3,21 M	-11,44 M	-40,81 M	-34,14 M
Dette relative aux PBO non financés	5,06 M	3,48 M	3,91 M	23,46 M	24,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,1 Md	3,98 Md	5,32 Md	10,76 Md	9,73 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,68 M	287 k	287 k	287 k	287 k
Employés à temps plein	2	2	2	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	752 M	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md
Dépréciation et amortissement - CF	259 k	147 k	47 k	27 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	259 k	147 k	47 k	27 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-27,9 M	-20,59 M	-30,08 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-363 M	-1,18 Md	-3,15 Md	-629 M	-1,34 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	4,01 M	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M
Autres activités d'exploitation, total	194 M	906 M	2,72 Md	199 M	1,08 Md
Variation des créances	-14,87 M	-6,63 M	8,92 M	5,97 M	15,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-946 k	737 k	476 k	1,44 M	2,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 M	66,27 M	120 M	32,79 M	-2,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	673 M	1,3 Md	2,98 Md	1,15 Md	1,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	363 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	27,9 M	20,59 M	-121 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-721 M	-1,31 Md	-3 Md	-1,14 Md	-1,58 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-721 M	-1,31 Md	-2,98 Md	-1,12 Md	-1,7 Md
Variation nette de la trésorerie	-48,38 M	-7,77 M	8,23 M	29,37 M	-6,67 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	221 M	458 M	1,01 Md	401 M	595 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-157 M	-271 M	-484 M	-203 M	-144 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-157 M	-271 M	-484 M	-203 M	-144 M
Variation du fonds de roulement net	710 M	1,4 Md	2,99 Md	1,19 Md	1,61 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,5	0,61	1,12	0,38	0,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,56	0,69	1,27	0,44	0,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,76	0,93	1,68	0,69	0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,76	0,93	1,68	0,69	0,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,36	2,23	0,92	6,11	4,81
Marge d’EBITDA %	94,6	96,91	98,55	92,88	94,34
Marge EBITA %	94,57	96,9	98,55	92,88	94,34
Marge d'EBIT %	94,57	96,9	98,55	92,88	94,34
Marge des activités poursuivies %	81,04	81,45	81,5	91,74	78,93
Marge nette %	81,04	81,45	81,5	91,74	78,93
Net Avail. Pour la marge commune %	81,04	81,45	81,5	91,74	78,93
Marge nette normalisée %	65,46	66,28	66,49	71,66	64,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,97	-14,54	-11,9	-11,97	-5,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,92	-14,54	-11,9	-11,97	-5,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,63 k	5,66 k	80,55 k	126 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,07	3,33	3,47	5,69	6,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	260,59	830,31	1,03 k	1,22 k	1,37 k
Quick Ratio	5,79	20,32	16,78	26,23	28,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	35,12	169,71	326,79	132,58	189,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,76	109,53	105,32	64,3	58,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,27	12,31	11,93	13,05	11,21
EBIT / Charges d'intérêt	1,3 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,3 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,3 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0	-0	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-0,03	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,31	100,56	118,52	-58,31	46,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,31	100,56	118,52	-58,31	46,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,97	105,46	122,22	-60,71	48,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,98	105,5	122,24	-60,71	48,6
EBIT, 1 an Croissance %	-23,98	105,5	122,24	-60,71	48,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,33	101,58	118,64	-53,07	25,89
Résultat net, Croissance 1 an	-29,33	101,58	118,64	-53,07	25,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,5	103,04	119,24	-55,08	31,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,33	101,1	118,54	-53,07	25,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	132,29	25,4	-27,25	-25,05	-84,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,04	-87,33	-63,51	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,12	62,02	-3,15	32,72	20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,19	58,34	-2,73	31,04	23,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,19	58,34	-2,73	31,04	23,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,02	93,66	129,11	-61,46	47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,94	71,83	78,97	-58,07	-29,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,76	72,29	78,97	-58,07	-29,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7	24,02	109,35	-4,56	-21,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7	24,02	109,35	-4,56	-21,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,19	24,98	113,68	-6,56	-23,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,19	24,99	113,71	-6,56	-23,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,19	24,99	113,71	-6,56	-23,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,28	19,35	109,94	1,29	-23,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,28	19,35	109,94	1,29	-23,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,7	29,43	110,98	-0,76	-23,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,28	19,21	109,64	1,27	-23,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,24	70,67	-4,49	-26,16	-65,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,04	-63,52	-78,5	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,88	71,78	25,27	13,38	26,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,31	67,5	24,1	12,9	27,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,31	67,5	24,1	12,9	27,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,02	12,18	110,64	-6,04	-24,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,79	6,44	75,36	-13,38	-45,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,87	6,44	75,6	-13,38	-45,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,54	20,15	49,8	22,25	10,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,54	20,15	49,8	22,25	10,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,54	20,96	51,41	21,5	9,07
EBITA, 3 ans CAGR %	1,55	20,97	51,42	21,52	9,07
EBIT, 3 ans CAGR %	1,55	20,97	51,42	21,52	9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,64	14,87	46,04	27,41	8,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,64	14,87	46,04	27,41	8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,31	20,04	54,29	25,99	8,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,68	14,79	45,9	27,29	8,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,71	12,28	28,45	-11,9	-55,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,79	-54,94	-63,52	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16	36,21	41,91	27,7	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,15	34,03	39,75	26,37	16,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,15	34,03	39,75	26,37	16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,55	13,58	42,33	19,58	9,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,77	-9,01	26,57	8,84	-18,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,8	-9,01	26,57	8,94	-18,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,01	24,06	35,62	9,58	15,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,01	24,06	35,62	9,58	15,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,4	24,88	36,74	9,09	15,17
EBITA, 5 ans CAGR %	13,4	24,88	36,75	9,1	15,18
EBIT, 5 ans CAGR %	13,4	24,88	36,75	9,1	15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,49	25,75	36,66	9,23	12,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,49	25,75	36,66	9,23	12,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,74	26,8	38,26	11,24	16,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,56	25,77	36,61	9,18	12,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,58	-18,13	-8,89	-5,05	-24,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,17	-23,58	-54,42	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,4	92,53	19,62	26,57	35,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,68	87,62	18,65	25,14	34,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,68	87,62	18,65	25,14	34,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,38	32,72	35,16	5,28	10,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,65	-20,84	-29,69	-10,78	-9,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,69	-20,84	-29,69	-10,78	-9,62