Compte de Résultat Journey Energy Inc. OTC Markets

Actions

JRNGF

CA48113W1023

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 21:44:58 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,967 ^USD	-4,29%		-0,54%	+27,34%

16/06	Journey Energy Inc. actualise ses prévisions opérationnelles pour 2026	CI
08/05	Journey Energy Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

3f4fed9221fb13e8bf0e3.FD1TrdxKvkZXfbXdgHWiE5LEtLy7Y8NAGL_6noqtEAg.bggQ6Lo9jnMbGtGF-CGafdSMgPjvJ4oVLpKM6-vbQHtCfwLjpC6IDhMs0g

Données Financières Publiées: JOURNEY ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	115 M	200 M	187 M	167 M	170 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,89 M
Total Chiffre d'affaires	115 M	200 M	187 M	167 M	172 M
Coût des marchandises vendues, total	54,13 M	81,17 M	104 M	97,04 M	83,35 M
Résultat Brut	61,08 M	119 M	83,41 M	69,57 M	88,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	8,85 M	8,47 M	11,09 M	10,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,01 M	2,09 M	2,65 M	3,19 M	3,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,64 M	28,9 M	38,46 M	39,2 M	44,36 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,04 M	1,97 M	1,03 M	916 k	150 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,28 M	4,44 M	5,56 M	5,64 M	5,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,38 M	46,25 M	56,16 M	60,03 M	63,38 M
Résultat d'Exploitation	28,7 M	72,56 M	27,25 M	9,54 M	24,91 M
Intérêts payés, total	-11,77 M	-9,13 M	-9,94 M	-7,86 M	-8,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,77 M	-9,13 M	-9,94 M	-7,86 M	-8,02 M
Autres produits non opérationnels	-2,75 M	-2,73 M	-69 k	-189 k	-81 k
EBT, hors éléments non courants	14,18 M	60,7 M	17,24 M	1,49 M	16,81 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,42 M	5,7 M	10,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	84,96 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	281 k	-708 k	-11 k	-
EBT, elements non courants inclus	99,13 M	60,98 M	19,96 M	7,18 M	27,68 M
Charge d'impôt	-	-94,22 M	4,14 M	2,04 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Résultat net part du groupe	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Résultat net	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,18	2,95	0,26	0,08	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	2,18	2,95	0,26	0,08	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,4 M	52,66 M	60,31 M	62,37 M	67,19 M
Bénéfice net par action - dilué	1,93	2,64	0,24	0,08	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,93	2,64	0,24	0,08	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,3 M	58,77 M	66,17 M	63,05 M	67,84 M
BPA de base normalisé	0,2	0,72	0,18	0,01	0,16
BPA dilué normalisé	0,17	0,65	0,16	0,01	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,3 M	107 M	71,78 M	54,77 M	74,37 M
EBITA	31,98 M	77 M	32,81 M	15,18 M	30,3 M
EBIT	28,7 M	72,56 M	27,25 M	9,54 M	24,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	115 M	200 M	187 M	167 M	172 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-154,5	20,73	28,36	6,35
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-94,22 M	4,14 M	2,04 M	1,76 M
Résultat net normalisé	8,86 M	37,94 M	10,78 M	929 k	10,51 M
Intérêts capitalisés	2,92 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,43 M	1,8 M	1,3 M	1,12 M	2,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,41 M	8,85 M	8,47 M	11,09 M	10,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,01 M	2,09 M	2,65 M	3,19 M	3,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	2,09 M	2,65 M	3,19 M	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,36 M	31,4 M	17,72 M	8,21 M	1,54 M
Total des liquidités et VMP	15,36 M	31,4 M	17,72 M	8,21 M	1,54 M
Créances clients, total	20,18 M	29,68 M	24,73 M	25,46 M	24,64 M
Autres créances	-	-	-	619 k	-
Total des créances	20,18 M	29,68 M	24,73 M	26,08 M	24,64 M
Dépenses payées d'avance	1,05 M	1,65 M	4,27 M	3,23 M	8,69 M
Liquidités soumises à restrictions	318 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,33 M
Total de l'actif circulant	36,91 M	62,73 M	46,72 M	37,52 M	36,2 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 Md	1,52 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,6 Md
Amortissements cumulés	-999 M	-1,03 Md	-1,07 Md	-1,1 Md	-1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	320 M	487 M	481 M	469 M	463 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	89 M	82,51 M	78,48 M	76,85 M
Total des actifs	357 M	639 M	610 M	585 M	576 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,44 M	45,5 M	47,21 M	41,18 M	31,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	5,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	23,46 M	72,57 M	50,31 M	18,36 M	9,36 M
Part à court terme des contrats de location	239 k	154 k	496 k	695 k	545 k
Autres passifs à court terme	3,68 M	10,27 M	7,96 M	6,03 M	8,24 M
Total du passif circulant	47,83 M	128 M	106 M	66,25 M	55,46 M
Dette à long terme	40,55 M	36,09 M	10,35 M	35,09 M	35,4 M
Contrats de location à long terme	822 k	1,56 M	1,21 M	499 k	76 k
Autres passifs non courants	184 M	188 M	176 M	157 M	130 M
Total du passif	273 M	355 M	294 M	259 M	221 M
Actions ordinaires, total	306 M	351 M	368 M	368 M	371 M
Primes d'émissions d'actions	109 M	110 M	109 M	115 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-335 M	-179 M	-164 M	-158 M	-133 M
Résultat global et autres	3,81 M	3,07 M	3,07 M	1,74 M	1,74 M
Total des fonds propres ordinaires	84,28 M	285 M	316 M	327 M	355 M
Total des capitaux propres	84,28 M	285 M	316 M	327 M	355 M
Total du passif et des capitaux propres	357 M	639 M	610 M	585 M	576 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,06 M	57,88 M	61,35 M	67,11 M	67,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,06 M	57,88 M	61,35 M	67,11 M	67,48 M
Actif net par action	1,75	4,92	5,16	4,87	5,26
Actif corporel net	84,28 M	285 M	316 M	327 M	355 M
Actif corporel net par action	1,75	4,92	5,16	4,87	5,26
Total de la dette	65,07 M	110 M	62,37 M	54,64 M	51,17 M
Dette nette	49,71 M	78,97 M	44,65 M	46,43 M	49,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,28 M	2,6 M	937 k	833 k	857 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	99,13 M	155 M	15,82 M	5,14 M	25,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,64 M	28,9 M	38,46 M	39,2 M	44,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,28 M	4,44 M	5,56 M	5,64 M	5,39 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,04 M	1,97 M	1,03 M	916 k	150 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,96 M	35,31 M	45,04 M	45,75 M	49,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,48 M	525 k	495 k	395 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-3,42 M	-5,7 M	-10,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-84,96 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	2,09 M	2,65 M	3,19 M	3,07 M
Autres activités d'exploitation, total	1,81 M	-97,02 M	835 k	-4,4 M	-4,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,5 M	10,52 M	5,22 M	-8,74 M	-12,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,93 M	107 M	66,64 M	35,62 M	50,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,84 M	-102 M	-46,39 M	-42,74 M	-56,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	47 k	3 M	5,54 M	1,56 M	6,54 M
Acquisitions en espèces	-2,53 M	-7,76 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	575 k	4,29 M	-1,18 M	2,4 M	-1,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,75 M	-102 M	-42,04 M	-38,78 M	-50,79 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	17,05 M
Dette à long terme émise, total	156 k	-	-	36,6 M	-
Total de la dette émise	156 k	-	-	36,6 M	17,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,36 M	-2,08 M	-50,22 M	-43,18 M	-22,34 M
Total de la dette remboursée	-25,36 M	-2,08 M	-50,22 M	-43,18 M	-22,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	14,77 M	18,87 M	800 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-210 k	-1,07 M	-6,94 M	-569 k	-899 k
Flux de trésorerie de financement	-25,41 M	11,62 M	-38,29 M	-6,35 M	-6,19 M
Variation nette de la trésorerie	8,77 M	16,04 M	-13,68 M	-9,5 M	-6,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,56 M	3,63 M	9,66 M	5,97 M	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,85 M	-2,3 M	14,34 M	-628 k	-5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,73 M	2,88 M	20,05 M	3,89 M	-325 k
Variation du fonds de roulement net	5,33 M	-21,86 M	-1,72 M	8,27 M	12,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,2 M	-2,08 M	-50,22 M	-6,58 M	-5,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,56	9,1	2,73	1	2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,87	16,66	4,4	1,57	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	307,61	84,13	5,26	1,6	7,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	307,61	84,13	5,26	1,6	7,61
Analyse des marges
Marge brute %	53,02	59,41	44,63	41,76	51,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,96	4,43	4,53	6,66	6,07
Marge d’EBITDA %	48,87	53,76	38,4	32,87	43,32
Marge EBITA %	27,76	38,51	17,55	9,11	17,65
Marge d'EBIT %	24,91	36,28	14,58	5,73	14,51
Marge des activités poursuivies %	86,05	77,61	8,46	3,09	15,1
Marge nette %	86,05	77,61	8,46	3,09	15,1
Net Avail. Pour la marge commune %	86,05	77,61	8,46	3,09	15,1
Marge nette normalisée %	7,69	18,97	5,77	0,56	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,65	-1,15	7,67	-0,38	-3,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,88	1,44	10,73	2,34	-0,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,4	0,3	0,28	0,3
Rotation des actifs corporels	0,39	0,5	0,39	0,35	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,82	8,02	6,87	6,64	6,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,49	0,44	0,57	0,65
Quick Ratio	0,74	0,48	0,4	0,52	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,83	0,63	0,54	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,68	45,5	53,12	55,13	53,86
Délais de paiement des fournisseurs	123,54	148,25	163,47	166,69	159,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,21	38,77	19,71	16,73	14,42
Dette totale / Capital total	43,57	27,94	16,46	14,33	12,61
Dette à long terme / Capitaux propres	49,09	13,22	3,65	10,9	10
Dette à long terme / Capital total	27,7	9,53	3,05	9,34	8,74
Dette totale / Total de l'actif	76,41	55,46	48,14	44,22	38,42
EBIT / Charges d'intérêt	2,44	7,95	2,74	1,21	3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	4,81	11,82	7,27	7,03	9,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,4	0,67	2,61	1,6	2,34
Dette totale / EBITDA	1,15	1,02	0,86	0,99	0,68
Dette nette / EBITDA	0,88	0,73	0,62	0,84	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	17,98	2,41	4,35	2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	12,87	1,72	3,7	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,01	73,59	-6,53	-10,87	3,03
Résultat brut, Croissance 1 an	187,32	94,52	-29,79	-16,6	26,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	170,65	90,95	-33,23	-23,7	35,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-275,95	140,82	-57,4	-53,74	99,66
EBIT, 1 an Croissance %	-240,81	152,82	-62,44	-64,99	161,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-275,07	56,55	-89,81	-67,48	403,93
Résultat net, Croissance 1 an	-275,07	56,55	-89,81	-67,48	403,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-142,29	328,17	-71,6	-91,38	1,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-247,12	36,79	-90,91	-66,67	375
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,34	47,06	-16,66	2,93	-3,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,53	52,19	-1,35	-2,4	-1,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,17	78,94	-4,55	-4,06	-1,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-525,16	237,79	11,15	3,2	8,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-525,16	237,79	11,15	3,2	8,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	202,8	160,5	-37,5	-46,55	41,22
CAPEX, Croissance 1 an	-31,8	2 k	-54,4	-7,88	31,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	165,15	-107,23	-722,86	-104,38	421,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,96	-92,16	596,65	-80,59	-108,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,1	76,77	27,38	-8,72	-4,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,66	136,41	16,86	-23,48	2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,06	127,33	12,92	-28,62	1,79
EBITA, 2 ans CAGR %	161,33	105,84	1,29	-55,61	-3,89
EBIT, 2 ans CAGR %	88,2	88,68	-2,56	-63,74	-4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,81	65,56	-60,05	-81,79	28,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,81	65,56	-60,05	-81,79	28,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,33	34,56	10,28	-84,35	-1,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,25	41,86	-64,74	-82,59	25,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,25	78,78	10,71	-7,38	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,25	34,31	22,53	-1,87	-1,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,76	49,06	30,69	-4,3	-2,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,39	278,97	93,77	7,1	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,39	278,97	93,77	7,1	5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,45	180,86	27,6	-42,2	-13,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,99	278,44	209,47	-35,19	9,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,66	-56,23	-32,91	-47,79	-39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,64	-59,92	-26,11	16,29	-87,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,78	26,58	42,94	13,09	-4,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,2	38,34	57,73	4,44	-9,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,25	50,09	51,11	-0,91	-11,56
EBITA, 3 ans CAGR %	51,96	154,3	21,76	-22	-26,72
EBIT, 3 ans CAGR %	30,11	107,66	10,17	-30,73	-29,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,34	70,42	-34,63	-62,7	-44,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,34	70,42	-34,63	-62,7	-44,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,28	48,74	-19,88	-52,84	-34,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,08	50,11	-43,23	-65,39	-47,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,84	25	38,62	8,05	-6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,39	14,06	21,18	13,58	-1,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,1	22,82	28,48	17,9	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,76	107,29	151,79	57,06	7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,76	107,29	151,79	57,06	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,47	56,63	70,2	-4,52	-22,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,73	69,16	86,93	106,63	-18,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,76	-49,96	6,07	-72,99	32,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,45	-51,23	3,82	-52,67	-51,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,3	15,16	12,64	11,06	21,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,42	21,07	11,59	9,16	32,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,68	19,23	21,31	11,49	29,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,07	18,08	29,2	26,52	10,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,02	14,26	15,9	3,32	4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,52	3,13	-15,83	-30,34	-14,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,52	3,13	-15,83	-30,34	-14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,08	6,66	-5,19	-39,57	-12,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,87	-0,4	-23,9	-36,59	-21,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,5	13	21,82	10,88	21,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,18	6,44	6,25	7,4	11,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,9	8,92	9,89	11,15	14,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,45	20,94	41,51	59,17	78,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,45	20,94	41,51	59,17	78,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,75	23,71	34,02	5,12	30,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,5	9,05	7,69	15,25	51,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,28	-28,03	5,99	-49,1	-14,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,58	-18,68	32,45	-30,96	-55,16