Ratios Financiers John B. Sanfilippo & Son, Inc.
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JBSS
US8004221078
Transformation des aliments
|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 75,76 USD | -6,81% |
|
-12,61% | +7,31% |
| Période Fiscale: Juin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,01 | 12,54 | 10,78 | 9,14 | 8,5 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 16,84 | 17,1 | 14,8 | 12,1 | 11,27 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 23,7 | 22,02 | 19,6 | 17,25 | 16,72 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 23,7 | 22,02 | 19,6 | 17,25 | 16,72 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,88 | 21,17 | 20,07 | 18,38 | 17,96 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 12,38 | 12,42 | 12,47 | 11,02 | 10,7 | |||||
Marge d’EBITDA % | 10,42 | 10,81 | 9,91 | 9,79 | 9,66 | |||||
Marge EBITA % | 8,7 | 8,93 | 7,76 | 7,48 | 7,26 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,5 | 8,75 | 7,6 | 7,35 | 7,26 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,46 | 6,29 | 5,65 | 5,32 | 5,27 | |||||
Marge nette % | 6,46 | 6,29 | 5,65 | 5,32 | 5,27 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,46 | 6,29 | 5,65 | 5,32 | 5,27 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,19 | 5,34 | 4,6 | 4,4 | 4,41 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,26 | 9,23 | 2,74 | -2,46 | 2,56 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,13 | 9,36 | 2,89 | -2,26 | 2,69 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,26 | 2,29 | 2,27 | 1,99 | 1,87 | |||||
Rotation des actifs corporels | 7,04 | 7,22 | 6,38 | 5,56 | 4,83 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 14,05 | 14,05 | 13,53 | 13,7 | 14,61 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,29 | 4,17 | 4,62 | 4,01 | 3,85 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,31 | 2,97 | 2,34 | 2,22 | 2,08 | |||||
Quick Ratio | 0,57 | 0,87 | 0,68 | 0,49 | 0,51 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,16 | 1,45 | 0,81 | 0,2 | 0,74 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 26,4 | 25,91 | 26,9 | 26,57 | 24,92 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 86,55 | 87,25 | 78,87 | 90,85 | 94,43 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 22,03 | 21,76 | 19,96 | 21,56 | 25,31 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 90,91 | 91,41 | 85,81 | 95,86 | 94,04 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 19,33 | 4,98 | 17,22 | 28,31 | 27,4 | |||||
Dette totale / Capital total | 16,2 | 4,75 | 14,69 | 22,07 | 21,51 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 3,17 | 4,06 | 9,68 | 10,75 | 16,9 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 2,66 | 3,87 | 8,26 | 8,38 | 13,27 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 37,66 | 31,29 | 37,43 | 39,64 | 42,31 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 42,31 | 40,53 | 31,82 | 22,92 | 35,16 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 52,86 | 51,16 | 42,69 | 32,94 | 47,69 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 43,62 | 41,55 | 31,58 | 18,66 | 11,42 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,53 | 0,13 | 0,51 | 0,87 | 0,9 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,53 | 0,11 | 0,51 | 0,87 | 0,89 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,64 | 0,16 | 0,69 | 1,54 | 3,75 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,64 | 0,14 | 0,68 | 1,53 | 3,71 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 11,34 | 4,58 | 6,71 | 3,79 | 6,18 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 7,91 | 6,01 | 1,18 | -4,98 | 3,79 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -0,01 | 8,51 | -2,15 | 2,51 | 4,85 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -0,31 | 7,35 | -7,25 | 0,01 | 3,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 0,01 | 7,68 | -7,31 | 0,37 | 4,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 3,42 | 1,73 | -4,15 | -2,18 | 5,09 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 3,42 | 1,73 | -4,15 | -2,18 | 5,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -0,59 | 7,57 | -7,95 | -0,89 | 6,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 3,09 | 1,31 | -4,63 | -2,33 | 4,57 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,82 | 4,49 | 16,81 | -9,77 | 9,98 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 38,42 | -15,58 | 13,66 | 29,53 | -3,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,45 | 5,21 | 35,65 | 7,04 | 36,16 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,25 | -4,91 | 21,23 | 15,91 | 10,2 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 17,15 | 4,86 | 11,41 | 12,94 | 5,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,98 | 4,8 | 10,41 | 11,8 | 5,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -81,28 | 535,87 | -18,44 | -69,96 | 305,42 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -29,48 | 16,77 | 36,56 | 79,12 | 73,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -117,81 | -867,77 | -68,81 | -192,88 | -210,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -115,82 | -965,48 | -67,58 | -180,9 | -226,45 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 7,14 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | 344,44 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,22 | 7,91 | 5,64 | 5,24 | 4,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,57 | 6,96 | 3,57 | -1,95 | -0,69 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 3,66 | 4,16 | 3,04 | 0,15 | 3,67 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,78 | 3,45 | -0,22 | -3,69 | 1,56 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 4,29 | 3,77 | -0,09 | -3,54 | 2,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 6,86 | 2,57 | -1,25 | -3,17 | 1,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 6,86 | 2,57 | -1,25 | -3,17 | 1,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 4,46 | 3,41 | -0,49 | -4,49 | 2,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 6,6 | 2,2 | -1,7 | -3,49 | 1,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 10,56 | 4,65 | 10,48 | 2,66 | -0,38 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 9,11 | 8,1 | -2,04 | 21,34 | 11,83 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 2,59 | 1,83 | 19,47 | 20,5 | 20,72 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,77 | 3,31 | 7,37 | 18,54 | 13,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,83 | 10,84 | 8,09 | 12,17 | 9,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 8,18 | 9,77 | 7,57 | 11,1 | 8,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -44,49 | 9,12 | 127,74 | -50,5 | 10,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 8,71 | -9,25 | 26,28 | 56,4 | 76,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -43,79 | 16,94 | 66,27 | -46,18 | 1,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -47,53 | 17,01 | 81,32 | -48,79 | 1,14 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 7,42 | 6,9 | 6,46 | 6,07 | 116,93 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,94 | 4,34 | 7,51 | 5,02 | 5,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 8,05 | 6,38 | 5 | 0,64 | -0,07 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 11,13 | 5,25 | 2,01 | 2,86 | 1,69 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 12,43 | 4,96 | -0,25 | -0,14 | -1,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 13,56 | 5,41 | -0,06 | 0,06 | -0,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 16,12 | 5,12 | 0,28 | -1,56 | -0,49 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 16,12 | 5,12 | 0,28 | -1,56 | -0,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 14,81 | 5,49 | -0,53 | -0,63 | -0,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 15,83 | 4,81 | -0,13 | -1,91 | -0,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,45 | 8,49 | 8,56 | 3,27 | 5,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,27 | 0,17 | 9,92 | 7,52 | 12,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,25 | 3,46 | 12,04 | 15,17 | 25,51 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,56 | 1,44 | 8,97 | 10,14 | 15,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 4,28 | 8,15 | 11,03 | 9,68 | 10,04 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,08 | 7,04 | 9,98 | 8,96 | 9,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -38,3 | 25,14 | -0,97 | 15,93 | -0,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 5,6 | 11,34 | 3,99 | 41,89 | 61,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -41,18 | 34,36 | -24,29 | 36,94 | -31,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -43,81 | 33,56 | -23,28 | 38,55 | -30,78 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 7,72 | 7,17 | 6,69 | 6,27 | 71 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 2,46 | 2,38 | 4,01 | 4,7 | 6,49 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 7,06 | 8,79 | 6,23 | 2,97 | 2,68 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 6,52 | 9,62 | 7,82 | 3,18 | 2,67 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 7,32 | 10,24 | 7,19 | 1,41 | 0,47 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 7,33 | 10,63 | 7,89 | 1,73 | 1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11,33 | 14,1 | 8,83 | 1,72 | 0,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 11,33 | 14,1 | 8,83 | 1,72 | 0,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 7,95 | 11,58 | 8,43 | 1,38 | 0,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,95 | 13,71 | 8,47 | 1,41 | 0,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 1,43 | 2,04 | 6,82 | 6,12 | 4,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,35 | -0,16 | 4,59 | 8,15 | 10,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,46 | 2,56 | 8,81 | 9,96 | 15,44 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,36 | 0,45 | 5,67 | 7,96 | 10,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,09 | 4,89 | 5,78 | 9,74 | 10,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,44 | 3,76 | 4,85 | 8,65 | 9,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -17,93 | 13,51 | 4,03 | -13,65 | 3,41 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,28 | 9,4 | 13,43 | 27,55 | 28,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -20,84 | 17,36 | -13,09 | -6,49 | -14,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -23,2 | 16,5 | -12,72 | -8,66 | -13,56 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,45 | 7,78 | 7,21 | 6,72 | 41,71 |
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