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Flux de Trésorerie JM Capital II Corp.

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CA46622N1006

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

31/08	JM Capital II Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	JM Capital II Corp. annonce un changement de présidence, effectif au 13 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: JM CAPITAL II CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,49 k	26,52 k	21,44 k	24,63 k	28,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,49 k	26,52 k	21,44 k	24,63 k	28,99 k
Résultat d'Exploitation	-18,49 k	-26,52 k	-21,44 k	-24,63 k	-28,99 k
Intérêts payés, total	-16,68 k	-18,47 k	-21,12 k	-23,08 k	-24,45 k
Charges d'intérêt nettes	-16,68 k	-18,47 k	-21,12 k	-23,08 k	-24,45 k
EBT, hors éléments non courants	-35,16 k	-44,99 k	-42,55 k	-47,71 k	-53,44 k
Autres éléments non courants	-	-18,17 k	-4,66 k	-63,68 k	-
EBT, elements non courants inclus	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Résultat des activités poursuivies	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Résultat net part du groupe	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Résultat net	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-18,49 k	-26,52 k	-21,44 k	-24,63 k	-28,99 k
EBIT	-18,49 k	-26,52 k	-21,44 k	-24,63 k	-28,99 k
Résultat net normalisé	-21,98 k	-28,12 k	-26,6 k	-29,82 k	-33,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,49 k	26,52 k	21,44 k	24,63 k	28,99 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	858	1,02 k	2,69 k	1,49 k	694
Total des liquidités et VMP	858	1,02 k	2,69 k	1,49 k	694
Dépenses payées d'avance	-	2,88 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	858	3,9 k	2,69 k	1,49 k	694
Total des actifs	858	3,9 k	2,69 k	1,49 k	694
Passifs
Comptes à payer, total	324	278	-	65,61 k	68,83 k
Charges à payer, total	88,82 k	109 k	115 k	117 k	118 k
Emprunts à court terme	233 k	279 k	319 k	362 k	410 k
Total du passif circulant	322 k	388 k	434 k	544 k	597 k
Total du passif	322 k	388 k	434 k	544 k	597 k
Actions ordinaires, total	358 k	358 k	358 k	358 k	358 k
Primes d'émissions d'actions	69,63 k	69,63 k	69,63 k	69,63 k	69,63 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-749 k	-812 k	-859 k	-971 k	-1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	-321 k	-384 k	-431 k	-543 k	-596 k
Total des capitaux propres	-321 k	-384 k	-431 k	-543 k	-596 k
Total du passif et des capitaux propres	858	3,9 k	2,69 k	1,49 k	694
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Actif net par action	-0,09	-0,11	-0,12	-0,16	-0,17
Actif corporel net	-321 k	-384 k	-431 k	-543 k	-596 k
Actif corporel net par action	-0,09	-0,11	-0,12	-0,16	-0,17
Total de la dette	233 k	279 k	319 k	362 k	410 k
Dette nette	232 k	278 k	317 k	360 k	409 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-35,16 k	-63,16 k	-47,21 k	-111 k	-53,44 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	20,12 k	5,38 k	68,11 k	4,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,68 k	15,59 k	24 k	23,08 k	24,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,49 k	-27,45 k	-17,83 k	-20,2 k	-24,77 k
Dette à court terme émise, total	18 k	27,61 k	19,5 k	19 k	23,98 k
Total de la dette émise	18 k	27,61 k	19,5 k	19 k	23,98 k
Flux de trésorerie de financement	18 k	27,61 k	19,5 k	19 k	23,98 k
Variation nette de la trésorerie	-487	162	1,67 k	-1,2 k	-798
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,98 k	-10,88 k	-18,33 k	38,29 k	-29,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,55 k	664	-5,14 k	52,72 k	-13,9 k
Variation du fonds de roulement net	0	-17,24 k	-8,26 k	-68,11 k	-4,22 k
Dette nette émise (remboursée)	18 k	27,61 k	19,5 k	19 k	23,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,05 k	-696,47	-406,74	-737	-1,66 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,12	17,12	12,33	10,5	9,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,59	17,91	11,58	22,87	9,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,59	17,91	11,58	22,87	9,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0,01	0	0
Quick Ratio	0	0	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,07	-0,04	-0,04	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-72,5	-72,58	-74,05	-66,61	-68,76
Dette totale / Capital total	-263,66	-264,66	-285,34	-199,45	-220,07
Dette totale / Total de l'actif	37,52 k	9,95 k	16,16 k	36,48 k	86,01 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,11	-1,44	-1,02	-1,07	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,47	43,47	-19,18	14,92	17,7
EBIT, 1 an Croissance %	-4,47	43,47	-19,18	14,92	17,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,67	79,62	-25,25	135,92	-52,02
Résultat net, Croissance 1 an	-7,67	79,62	-25,25	135,92	-52,02
Résultat net normalisé sur 1 an	2,73	27,94	-5,42	12,12	12,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,67	79,62	-25,25	135,93	-52,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,21	354,78	-31,14	-44,47	-53,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,3	19,67	12,29	25,82	9,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,3	19,67	12,29	25,82	9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,07	48,49	-35,04	13,25	22,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,31	-50,5	68,52	-308,89	-176,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,31	-105,75	-873,34	-1,13 k	-126,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,89	17,07	7,68	-3,63	16,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,89	17,07	7,68	-3,63	16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,07	28,78	15,87	32,8	6,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,07	28,78	15,87	32,8	6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,4	14,65	10,01	2,98	12,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,07	28,78	15,88	32,8	6,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,46	70,33	76,97	-38,16	-49,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,82	15,93	15,92	18,86	17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,82	15,93	15,92	18,86	17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,49	23,71	-1,78	-14,23	17,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,82	-17,86	-8,67	87,62	26,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,58	-68,81	-33,33	791,03	64,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,93	11,36	3,47	10,04	3,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,93	11,36	3,47	10,04	3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,96	21,5	7,42	46,86	-5,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,96	21,5	7,42	46,86	-5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,18	11,72	7,53	10,71	5,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,96	21,5	7,42	46,87	-5,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,69	21,16	25,95	20,25	-43,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,73	15,74	14,7	19,13	15,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,73	15,74	14,7	19,13	15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,94	-4,57	-0,19	2,99	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,57	-28,36	4,37	20,33	38,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,44	-68,59	-9,04	65,86	175,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,73	7,81	-9,86	5,1	8,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,73	7,81	-9,86	5,1	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,8	-2,4	-3,76	25,9	7,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,8	-2,4	-3,76	25,9	7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,05	13,72	-1,3	8,14	9,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,8	-2,4	-3,76	25,9	7,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-44,96	-6,22	2,58	-7,42	-12,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,72	19,85	15,21	16,98	15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,72	19,85	15,21	16,98	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,63	-8,67	-8,64	-8,56	6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,14	6,72	16,27	5,29	12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,52	-43,24	13,34	19,72	15,29