Flux de Trésorerie JIADE Limited

Actions

JDZG

KYG7396L1370

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,010 ^USD	-87,98%		-87,98%	-97,03%

10/04	JIADE Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
20/03	Jiade Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités de gouvernance	CI

018315758344995374df6.dCu-fip7ceqTxdGJV3DO7MexFHg1ES8VjqVmxc8Q6AI.OkbsT28BQZ7xspi5IhinmrWEVghvIUtex88xn4Vk2WMZe4gkQzkegeuS4Q

Données Financières Publiées: JIADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,03 M	10,24 M	15,57 M	18,74 M	25,7 M
Total Chiffre d'affaires	5,03 M	10,24 M	15,57 M	18,74 M	25,7 M
Coût des marchandises vendues, total	2,8 M	1,49 M	814 k	5,73 M	14,05 M
Résultat Brut	2,23 M	8,75 M	14,76 M	13,01 M	11,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	2,35 M	2,55 M	6 M	21,86 M
Dépenses de R&D	412 k	353 k	643 k	629 k	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	2,7 M	3,19 M	6,62 M	23,88 M
Résultat d'Exploitation	391 k	6,05 M	11,57 M	6,39 M	-12,22 M
Intérêts payés, total	-	-11,72 k	-65,32 k	-108 k	-302 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,44 k	101	2,29 k	17,93 k	843
Charges d'intérêt nettes	2,44 k	-11,62 k	-63,03 k	-90,16 k	-301 k
Autres produits non opérationnels	8,95 k	11,95 k	-142 k	-142 k	1,82 M
EBT, hors éléments non courants	402 k	6,05 M	11,36 M	6,15 M	-10,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-251 k	-	-17,12 k
Autres éléments non courants	-	197 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	402 k	6,25 M	11,11 M	6,15 M	-10,71 M
Charge d'impôt	6,84 k	887 k	1,55 M	546 k	-186 k
Résultat des activités poursuivies	395 k	5,36 M	9,56 M	5,61 M	-10,53 M
Résultat net part du groupe	395 k	5,36 M	9,56 M	5,61 M	-10,53 M
Intérêts minoritaires	-3,24 k	-43,95 k	-78,41 k	-3,56 k	-68,3 k
Résultat net	392 k	5,32 M	9,48 M	5,6 M	-10,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	392 k	5,32 M	9,48 M	5,6 M	-10,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	392 k	5,32 M	9,48 M	5,6 M	-10,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,27	478,17	852,99	456,74	-384,37
BPA de base - Activités poursuivies	35,27	478,17	852,99	456,74	-384,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,12 k	11,12 k	11,12 k	12,27 k	27,57 k
Bénéfice net par action - dilué	35,27	478,17	852,99	456,74	-384,37
BPA dilué - Activités poursuivies	35,27	478,17	852,99	456,74	-384,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,12 k	11,12 k	11,12 k	12,27 k	27,57 k
BPA de base normalisé	22,32	336,18	631,81	313,15	-245
BPA dilué normalisé	22,32	336,18	631,81	313,15	-245
Éléments supplémentaires
EBITDA	522 k	6,32 M	11,76 M	6,56 M	-11,21 M
EBITA	391 k	6,05 M	11,57 M	6,39 M	-12,22 M
EBIT	391 k	6,05 M	11,57 M	6,39 M	-12,22 M
EBITDAR	738 k	6,7 M	12,06 M	6,96 M	-10,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,03 M	10,24 M	15,57 M	18,74 M	25,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,7	14,2	13,96	8,87	1,74
Impôts intérieurs courants	4,46 k	855 k	1,55 M	561 k	31,04 k
Total des impôts courants	4,46 k	855 k	1,55 M	561 k	31,04 k
Impôts intérieurs différés	2,39 k	32,5 k	-	-15,33 k	-217 k
Total des impôts différés	2,39 k	32,5 k	-	-15,33 k	-217 k
Résultat net normalisé	248 k	3,74 M	7,02 M	3,84 M	-6,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,72 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	177 k	329 k	453 k	535 k	4,1 M
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,64 M	1,79 M	5,06 M	16,85 M
Dépense en recherche et de développement	456 k	379 k	696 k	710 k	2,14 M
Charges locatives nettes, total	216 k	374 k	305 k	405 k	913 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,23 k	47,04 k	88,51 k	200 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	363 k	258 k	317 k	712 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	31,73 k	86,98 k	1,29 k	73,92 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,39 k	2,6 M	7,08 M	3,92 M	19,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	299 k	299 k	-	-	1,68 M
Total des liquidités et VMP	305 k	2,9 M	7,08 M	3,92 M	21,46 M
Créances clients, total	129 k	6,4 M	7,82 M	10,56 M	6,26 M
Autres créances	848 k	17,85 k	42,15 k	4,64 M	1,94 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	2,73 M
Total des créances	977 k	6,41 M	7,86 M	15,21 M	10,93 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	8,62 M	11,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	750 k	7,87 M	3,28 M	43,58 M
Total de l'actif circulant	1,28 M	10,07 M	22,81 M	31,03 M	87,9 M
Immobilisations corporelles brutes	2,68 M	3,39 M	815 k	1,97 M	6,68 M
Amortissements cumulés	-148 k	-422 k	-454 k	-626 k	-1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	2,54 M	2,97 M	361 k	1,35 M	5,22 M
Goodwill	-	-	-	-	26,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	232 k	1,99 M	16,94 M	24,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32,5 k	-	-	15,33 k	233 k
Autres actifs à long terme, total	85 k	159 k	67,76 k	32 M	-
Total des actifs	3,94 M	13,43 M	25,23 M	81,33 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	180 k	1,55 k	-	-
Charges à payer, total	281 k	1,25 M	1,82 M	2,76 M	4,06 M
Emprunts à court terme	566 k	610 k	3 M	4 M	15,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	245 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	59,75 k	321 k	153 k	497 k	482 k
Impôts sur le revenu à payer	-	855 k	2,37 M	1,61 M	1,45 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	193 k	16,85 k	58,29 k	620 k	40,94 k
Autres passifs à court terme	400 k	577	-	275 k	463 k
Total du passif circulant	1,77 M	3,48 M	7,41 M	9,76 M	21,74 M
Dette à long terme	-	351 k	-	-	1 M
Contrats de location à long terme	2,01 M	2,09 M	-	271 k	481 k
Total du passif	3,79 M	5,92 M	7,41 M	10,04 M	23,22 M
Actions ordinaires, total	1,54 M	1,54 M	1,54 M	1,71 M	16,08 k
Primes d'émissions d'actions	-	1,98 M	2,73 M	50,01 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	147 k	5,46 M	14,95 M	20,55 M	9,95 M
Résultat global et autres	-1,54 M	-1,54 M	-1,54 M	-1,12 M	-16,84 M
Total des fonds propres ordinaires	147 k	7,45 M	17,68 M	71,15 M	121 M
Intérêts minoritaires	1,21 k	61,57 k	146 k	150 k	151 k
Total des capitaux propres	148 k	7,51 M	17,82 M	71,3 M	121 M
Total du passif et des capitaux propres	3,94 M	13,43 M	25,23 M	81,33 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,12 k	11,12 k	11,12 k	12,27 k	431 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,12 k	11,12 k	11,12 k	12,27 k	93,48 k
Actif net par action	13,2	669,78	1,59 k	5,8 k	1,29 k
Actif corporel net	147 k	7,21 M	15,69 M	54,21 M	69,99 M
Actif corporel net par action	13,2	648,87	1,41 k	4,42 k	748,72
Total de la dette	2,64 M	3,62 M	3,15 M	4,77 M	17,2 M
Dette nette	2,33 M	715 k	-3,93 M	850 k	-4,25 M
Dette relative aux contrats de location	1,72 M	3 M	2,44 M	3,24 M	7,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,21 k	61,57 k	146 k	150 k	151 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	527 k	608 k	614 k	1,21 M	1,63 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	888 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	392 k	5,32 M	9,48 M	5,6 M	-10,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 k	274 k	188 k	172 k	1,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	131 k	274 k	188 k	172 k	1,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	7,39 k	24,94 k	159 k	7,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	251 k	-	17,12 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	102 k	786 k
Autres activités d'exploitation, total	5,63 k	254 k	305 k	618 k	-730 k
Variation des créances	-129 k	-6,27 M	-1,42 M	-2,85 M	3,52 M
Variation des dettes fournisseurs	263 k	-276 k	-178 k	-1,55 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	193 k	-176 k	41,44 k	562 k	-796 k
Variation de l'impôt sur le revenu	16,95 k	1,34 M	1,57 M	-956 k	-516 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	326 k	23,98 k	114 k	-8,46 M	-629 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,2 M	495 k	10,38 M	-5,05 M	-93,19 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66,7 k	-489 k	-6,34 k	-32,59 M	-4,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	446 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-59,87 k	-1,78 M	-15,11 M	-52,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-66,7 k	-549 k	-1,79 M	-47,71 M	-55,95 M
Dette à court terme émise, total	-	805 k	3 M	4 M	4,63 M
Dette à long terme émise, total	-	650 k	-	-	16,24 M
Total de la dette émise	-	1,46 M	3 M	4 M	20,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,13 M	-	-619 k	-7,16 M	-4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-54,18 k	-596 k	-	-
Total de la dette remboursée	-1,13 M	-54,18 k	-1,21 M	-7,16 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,98 M	745 k	63,17 M	55,27 M
Autres activités de financement, total	-	-734 k	-6,64 M	-10,65 M	-228 k
Flux de trésorerie de financement	-1,13 M	2,65 M	-4,11 M	49,37 M	71,91 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	226 k	-10,66 k
Variation nette de la trésorerie	5,07 k	2,6 M	4,48 M	-3,16 M	15,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,72 k	65,32 k	108 k	302 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,46 k	-	28,36 k	1,3 M	11,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,53 M	-996 k	-53,82 M	-93,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,52 M	-955 k	-53,75 M	-93,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,03 M	6,61 M	10,37 M	38,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,13 M	1,4 M	1,79 M	-3,16 M	16,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	43,56	37,41	7,49	-6,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	54,36	45,05	8,22	-7,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	140,03	75,5	12,58	-10,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	140,03	75,5	12,62	-11,05
Analyse des marges
Marge brute %	44,39	85,48	94,77	69,42	45,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,41	22,94	16,35	31,99	85,06
Marge d’EBITDA %	10,39	61,77	75,51	34,99	-43,63
Marge EBITA %	7,77	59,09	74,3	34,07	-47,55
Marge d'EBIT %	7,77	59,09	74,3	34,07	-47,55
Marge des activités poursuivies %	7,87	52,35	61,41	29,92	-40,96
Marge nette %	7,8	51,92	60,9	29,9	-41,23
Net Avail. Pour la marge commune %	7,8	51,92	60,9	29,9	-41,23
Marge nette normalisée %	4,94	36,5	45,11	20,5	-26,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,92	-6,4	-287,15	-365,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,85	-6,14	-286,79	-364,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,18	0,81	0,35	0,23
Rotation des actifs corporels	-	3,72	9,35	21,92	7,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,14	2,19	2,04	3,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	2,89	3,08	3,18	4,04
Quick Ratio	0,72	2,68	2,02	1,96	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	0,14	1,4	-0,52	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	116,32	166,62	179,5	119,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,95	40,71	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,78 k	48,19	17,69	6,69	14,25
Dette totale / Capital total	94,69	32,52	15,03	6,27	12,47
Dette à long terme / Capitaux propres	1,36 k	32,52	-	0,38	1,23
Dette à long terme / Capital total	72,23	21,95	-	0,36	1,07
Dette totale / Total de l'actif	96,24	44,09	29,37	12,34	16,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	516,02	177,13	59,07	-40,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	571,3	184,68	64,41	-34,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	529,61	184,59	-237,12	-48,63
Dette totale / EBITDA	3,58	0,54	0,26	0,68	-1,67
Dette nette / EBITDA	3,16	0,11	-0,33	0,12	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,93	0,58	0,26	-0,19	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,48	0,12	-0,33	-0,03	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	103,7	52,08	20,36	37,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	292,29	68,62	-11,84	-10,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,11 k	85,92	-44,23	-271,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,45 k	91,22	-44,81	-291,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,45 k	91,22	-44,81	-291,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,26 k	78,39	-41,36	-287,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,26 k	78,39	-40,92	-289,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,41 k	87,93	-45,31	-275,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,26 k	78,39	-46,45	-184,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,86 k	22,23	35,1	-40,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,11	-87,85	273,82	287,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	241,23	87,9	222,35	76,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,82 k	117,43	245,57	29,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,98 k	137,36	302,53	69,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-58,67	1,99 k	-148,67	-98,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	632,81	-98,7	514 k	636,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-34,8	5,3 k	330,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-37,17	5,53 k	331,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	76,01	35,3	28,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	157,19	21,92	-11,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	374,58	1,83	-2,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	444,1	2,73	2,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	444,1	2,73	2,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	391,8	2,27	4,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	391,8	2,66	5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	432,07	1,38	-1,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	391,8	-2,27	-32,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	678,41	28,51	-10,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-62,27	-32,59	280,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	153,21	146,11	138,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	933,98	174,11	111,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	997,6	209,1	161,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	194,23	219,31	-90,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,18	716,58	2,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	493,48	871,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	494,53	890,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,07	35,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,99	10,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,45	21,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,75	26,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,75	26,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,05	25,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,67	25,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,24	21,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	134,84	-7,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	334,2	-0,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,97	20,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,43	120,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	617,55	113,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	685,65	152,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,52	-42,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	687,65	107,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	294,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	295,07