Bilan JG Summit Holdings, Inc.

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PHY444251177

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:52:57 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,90 ^PHP	-0,50%		-7,66%	-15,86%

13/08	JG Summit Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	JG Summit Holdings, Inc. nomme Antonio L. Go au poste d'administrateur indépendant référent	CI

b88161e49504d88ffb0dc9d52633.-2rMGW5FwzDG-XwABpq67qIcRaqqpu3XJ4UaDBl5850.wzn5YwwA9l6PjSxhbvz7optudu7A7LubYf92OmAqgu7JCIFeFDOIWIm2MQ

Données Financières Publiées: JG SUMMIT HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	209 Md	286 Md	326 Md	357 Md	335 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,45 Md	3,07 Md	2,87 Md	3,38 Md	3,47 Md
Autres recettes, total	11,52 Md	12,84 Md	15,08 Md	17,98 Md	30,18 Md
Total Chiffre d'affaires	231 Md	302 Md	344 Md	379 Md	369 Md
Coût des marchandises vendues, total	168 Md	235 Md	239 Md	266 Md	256 Md
Résultat Brut	62,68 Md	66,96 Md	105 Md	113 Md	113 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,65 Md	33,57 Md	55,59 Md	62,65 Md	46,11 Md
Provision pour créances douteuses	-	49,31 M	75,26 M	141 M	-3,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,81 Md	13,21 Md	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,33 Md	1,45 Md	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,79 Md	48,28 Md	55,66 Md	62,79 Md	46,1 Md
Résultat d'Exploitation	11,89 Md	18,67 Md	49,13 Md	50,16 Md	66,49 Md
Intérêts payés, total	-8,76 Md	-10,74 Md	-15,7 Md	-19,22 Md	-13,99 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,09 Md	1,71 Md	1,97 Md	1,82 Md	1,87 Md
Charges d'intérêt nettes	-7,67 Md	-9,03 Md	-13,73 Md	-17,4 Md	-12,12 Md
Gains (pertes) de change	-3,06 Md	-7,37 Md	-217 M	210 M	-996 M
Autres produits non opérationnels	-2,75 Md	-1,44 Md	-505 M	-448 M	-5,09 Md
EBT, hors éléments non courants	-1,58 Md	832 M	34,68 Md	32,52 Md	48,28 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	382 M	4,05 Md	807 M	-1,98 Md	555 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,39 Md	4,73 Md	1,19 Md	2,09 Md	7,84 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-433 M	-410 M	-227 M	-897 M	-431 M
Règlements d'assurance	138 M	6,17 M	155 M	307 M	-
Autres éléments non courants	-77,34 M	11,12 M	16,59 M	7,93 Md	-
EBT, elements non courants inclus	-184 M	9,23 Md	36,62 Md	39,96 Md	56,25 Md
Charge d'impôt	362 M	2,75 Md	3,2 Md	4,41 Md	4,02 Md
Résultat des activités poursuivies	-547 M	6,48 Md	33,43 Md	35,56 Md	52,22 Md
Résultat des activités abandonnées	11,28 Md	1,56 Md	702 M	-406 M	-124 Md
Résultat net part du groupe	10,73 Md	8,04 Md	34,13 Md	35,15 Md	-71,84 Md
Intérêts minoritaires	-5,63 Md	-7,39 Md	-14,08 Md	-13,83 Md	-16,5 Md
Résultat net	5,11 Md	651 M	20,04 Md	21,33 Md	-88,34 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	15,2 M	16 M	16 M	16,8 M	16,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,09 Md	635 M	20,03 Md	21,31 Md	-88,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,19 Md	-928 M	19,33 Md	21,71 Md	35,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,08	2,66	2,83	-11,75
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0,12	2,57	2,89	4,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,68	0,08	2,66	2,83	-11,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0,13	2,57	2,89	4,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
BPA de base normalisé	-0,88	-0,91	1,01	0,86	1,82
BPA dilué normalisé	-0,88	-0,91	1,01	0,86	1,82
Dividende par action	0,4	0,4	0,42	0,42	-
Ratio de distribution	56,25	464,85	15,09	14,89	-3,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	41,02 Md	39,25 Md	70,82 Md	70,83 Md	88 Md
EBITA	11,89 Md	19,19 Md	49,5 Md	50,41 Md	83,23 Md
EBIT	11,89 Md	18,67 Md	49,13 Md	50,16 Md	66,49 Md
EBITDAR	42,52 Md	41,31 Md	73,92 Md	73,48 Md	90,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	231 Md	302 Md	344 Md	379 Md	369 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-196,73	29,8	8,73	11,03	7,15
Total des impôts courants	3,44 Md	5,17 Md	4,75 Md	5,16 Md	4,98 Md
Total des impôts différés	-3,31 Md	-2,62 Md	-1,76 Md	-851 M	-1,06 Md
Résultat net normalisé	-6,62 Md	-6,87 Md	7,59 Md	6,5 Md	13,67 Md
Intérêts capitalisés	1,06 Md	644 M	651 M	909 M	951 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,63 Md	8,9 Md	11,08 Md	13,33 Md	16,15 Md
Provisions de pension	98,78 M	115 M	153 M	206 M	211 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,83 Md	8,3 Md	9,61 Md	11,1 Md	10,32 Md
Dépense de marketing	8,69 Md	9,4 Md	9,61 Md	11,1 Md	10,32 Md
Dépenses générales et administratives	1,61 Md	1,27 Md	45,12 Md	50,37 Md	33,91 Md
Dépense en recherche et de développement	90,45 M	49,46 M	36,85 M	70,96 M	71,33 M
Charges locatives nettes, total	1,51 Md	2,06 Md	3,09 Md	2,66 Md	2,76 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	349 M	523 M	1,05 Md	1,04 Md	767 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,16 Md	1,54 Md	2,04 Md	1,61 Md	1,99 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,44 Md	1,3 Md	-	-	960 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,89 Md	79,07 Md	37,94 Md	47,77 Md	51,43 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,26 Md	9,25 Md	8,4 Md	6,72 Md	5,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,46 Md	7,25 Md	7,26 Md	7,13 Md	7,54 Md
Total des liquidités et VMP	129 Md	95,57 Md	53,61 Md	61,62 Md	64,08 Md
Créances clients, total	61,3 Md	32,48 Md	38,67 Md	37,01 Md	38,46 Md
Autres créances	9,52 Md	6,36 Md	6,39 Md	5,42 Md	4,11 Md
Total des créances	70,83 Md	38,84 Md	45,06 Md	42,43 Md	42,57 Md
Stocks	81,61 Md	92,05 Md	99,91 Md	98,37 Md	83,62 Md
Dépenses payées d'avance	3,17 Md	2,41 Md	3,33 Md	3,66 Md	4,5 Md
Liquidités soumises à restrictions	1,82 Md	1,27 Md	1,32 Md	87,27 M	87,27 M
Autres actifs à court terme, total	20,23 Md	193 Md	195 Md	29,03 Md	17,16 Md
Total de l'actif circulant	306 Md	423 Md	398 Md	235 Md	212 Md
Immobilisations corporelles brutes	596 Md	632 Md	703 Md	752 Md	710 Md
Amortissements cumulés	-196 Md	-207 Md	-226 Md	-223 Md	-255 Md
Immobilisations corporelles nettes	400 Md	424 Md	477 Md	529 Md	455 Md
Investissements à long terme	199 Md	178 Md	186 Md	221 Md	233 Md
Goodwill	22,24 Md	20,08 Md	19,2 Md	20,79 Md	23,58 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,35 Md	5,89 Md	6,12 Md	7,28 Md	7,77 Md
Créances à long terme	72,67 Md	4,76 Md	6,18 Md	8,3 Md	12,66 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5,14 Md	6,63 Md	9,15 Md	9,69 Md	10,45 Md
Autres actifs à long terme, total	13,31 Md	10,92 Md	10,38 Md	11,04 Md	15,55 Md
Total des actifs	1 023 Md	1 073 Md	1 112 Md	1 042 Md	970 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,37 Md	36,47 Md	41,34 Md	36,74 Md	30,3 Md
Charges à payer, total	22,37 Md	29,26 Md	35,99 Md	39,13 Md	43,62 Md
Emprunts à court terme	66 Md	91,92 Md	63,52 Md	66,24 Md	42,73 Md
Part à court terme de la dette à long terme	21,23 Md	71,31 Md	44,99 Md	34,64 Md	10,5 Md
Part à court terme des contrats de location	5,72 Md	6,28 Md	9,53 Md	13,74 Md	15,47 Md
Impôts sur le revenu à payer	333 M	623 M	733 M	667 M	401 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,37 Md	15,42 Md	17,86 Md	27,88 Md	30,85 Md
Autres passifs à court terme	145 Md	156 Md	161 Md	9,51 Md	8,31 Md
Total du passif circulant	300 Md	407 Md	375 Md	229 Md	182 Md
Dette à long terme	213 Md	167 Md	193 Md	214 Md	244 Md
Contrats de location à long terme	29,77 Md	44,64 Md	75,92 Md	104 Md	115 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,46 Md	2,02 Md	3,37 Md	2,85 Md	3,45 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,94 Md	2,15 Md	3,45 Md	3,37 Md	3,09 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,55 Md	5,25 Md	5,48 Md	5,3 Md	5,29 Md
Autres passifs non courants	26,17 Md	17,22 Md	10,5 Md	11 Md	11,97 Md
Total du passif	579 Md	646 Md	667 Md	568 Md	565 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
Actions ordinaires, total	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
Primes d'émissions d'actions	45,21 Md	45,19 Md	45,16 Md	45,16 Md	45,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	246 Md	244 Md	261 Md	279 Md	188 Md
Résultat global et autres	36,34 Md	23,37 Md	22,34 Md	32,46 Md	40,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	335 Md	320 Md	336 Md	364 Md	281 Md
Intérêts minoritaires	108 Md	107 Md	109 Md	110 Md	124 Md
Total des capitaux propres	444 Md	427 Md	445 Md	474 Md	405 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 023 Md	1 073 Md	1 112 Md	1 042 Md	970 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
Actif net par action	44,58	42,53	44,66	48,45	37,3
Actif corporel net	309 Md	294 Md	311 Md	336 Md	249 Md
Actif corporel net par action	41,04	39,08	41,29	44,72	33,14
Total de la dette	336 Md	381 Md	387 Md	432 Md	428 Md
Dette nette	207 Md	286 Md	334 Md	370 Md	364 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,94 Md	2,15 Md	3,45 Md	3,37 Md	3,09 Md
Dette relative aux contrats de location	12,04 Md	16,48 Md	24,75 Md	21,25 Md	22,09 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	108 Md	107 Md	109 Md	110 Md	124 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	146 Md	143 Md	152 Md	163 Md	175 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	17,73 Md	24,29 Md	24,23 Md	19,84 Md	16,74 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,53 Md	2,6 Md	2,41 Md	2,49 Md	2,1 Md
Stocks de produits finis, total	48,38 Md	49,3 Md	57,77 Md	58,92 Md	52,01 Md
Stocks - Autres	13,98 Md	15,87 Md	15,49 Md	17,13 Md	12,77 Md
Terres possédées	46,37 Md	57,73 Md	60,26 Md	65,33 Md	65,7 Md
Bâtiments, total	140 Md	148 Md	156 Md	169 Md	185 Md
Machines, total	284 Md	295 Md	294 Md	291 Md	246 Md
Employés à temps plein	22,83 k	23,98 k	25,98 k	25,37 k	31,05 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	444 M	485 M	518 M	447 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	5,11 Md	651 M	20,04 Md	21,33 Md	-88,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	29,13 Md	26,8 Md	29,16 Md	31,31 Md	19,3 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	521 M	367 M	260 M	16,73 Md
Amortissements et dépréciations, Total	29,13 Md	27,32 Md	29,53 Md	31,57 Md	36,03 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	95,86 M	103 M	75,83 M	58,69 M	141 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,21 Md	-4,58 Md	-1,09 Md	-2,14 Md	-2,68 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-797 M	-3,79 Md	-1,23 Md	2,02 Md	-555 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	430 M	406 M	1,13 Md	1,21 Md	115 Md
Provision pour pertes sur créances	1,28 Md	928 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-9,69 Md	-11,68 Md	-13,95 Md	-16,73 Md	-17,61 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	135 M	49,31 M	75,26 M	141 M	-3,46 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	2,7 Md	2,42 Md	1,56 Md	-386 M	-124 Md
Autres activités d'exploitation, total	-7,39 Md	13,74 Md	9,27 Md	6,59 Md	139 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-672 M	-1,06 Md	337 M	-1,89 Md	132 M
Variation des créances	-14,96 Md	-14,89 Md	-8,4 Md	92,23 M	-4,01 Md
Variation des stocks	-6,75 Md	-10,68 Md	-10,25 Md	932 M	9,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	9,07 Md	17,28 Md	15,17 Md	3,27 Md	1,46 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	39,18 M	6,99 Md	2,2 Md	4,47 Md	2,73 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,5 Md	-16,4 Md	246 M	2,32 Md	-1,33 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-993 M	6,81 Md	44,71 Md	52,85 Md	65,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,4 Md	-30,77 Md	-50,02 Md	-63,06 Md	-42,04 Md
Vente d'immobilisations corporelles	11,98 Md	11,5 Md	10,87 Md	21,68 Md	11,65 Md
Acquisitions en espèces	-23,04 Md	-443 M	-	-11,66 Md	29,37 M
cession totale ou partielle d'une activité	22,29 Md	-	-	10 Md	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-16,27 Md	-10,48 Md	-9,83 Md	-11,63 Md	-4,15 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-302 M	-183 M	-235 M	-51,02 M	-82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	114 M	7,17 Md	2,99 Md	-987 M	526 M
Autres activités d'investissement, total	17,58 Md	15,4 Md	19,49 Md	23,31 Md	19,27 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-17,05 Md	-7,81 Md	-26,73 Md	-32,4 Md	-14,8 Md
Dette à court terme émise, total	108 Md	167 Md	172 Md	155 Md	96 Md
Dette à long terme émise, total	11,78 Md	35 Md	65 Md	35,47 Md	39,59 Md
Total de la dette émise	120 Md	202 Md	237 Md	190 Md	136 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-87,11 Md	-142 Md	-200 Md	-152 Md	-120 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,72 Md	-46,16 Md	-73,24 Md	-42,11 Md	-54,21 Md
Total de la dette remboursée	-120 Md	-188 Md	-273 Md	-194 Md	-174 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,86 Md	-3,01 Md	-3,01 Md	-3,16 Md	-3,16 Md
Dividendes préférentiels versés	-15,2 M	-16 M	-16 M	-16,8 M	-16,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,87 Md	-3,02 Md	-3,02 Md	-3,18 Md	-3,18 Md
Autres activités de financement, total	22,04 Md	-7,62 Md	-14,81 Md	-14,86 Md	-5,27 Md
Flux de trésorerie de financement	19,44 Md	3,82 Md	-54,14 Md	-22,23 Md	-46,75 Md
Variation nette de la trésorerie	1,4 Md	2,82 Md	-36,16 Md	-1,78 Md	3,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,07 Md	10,52 Md	13,78 Md	15,92 Md	15,88 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,98 Md	4,68 Md	5,27 Md	5,34 Md	5,35 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,24 Md	-115 Md	2,43 Md	15,28 Md	49,63 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,62 Md	-108 Md	12,16 Md	27,23 Md	58,24 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,76 Md	116 Md	-2,18 Md	-27,42 Md	-22,77 Md
Dette nette émise (remboursée)	277 M	14,46 Md	-36,3 Md	-4,2 Md	-38,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,73	1,11	2,81	2,91	4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,97	1,47	3,74	3,61	4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,13	1,49	7,66	7,74	11,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,92	-0,28	5,89	6,2	11,07
Analyse des marges
Marge brute %	27,18	22,18	30,47	29,83	30,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,73	11,12	16,16	16,55	12,51
Marge d’EBITDA %	17,79	13	20,59	18,71	23,88
Marge EBITA %	5,16	6,36	14,39	13,31	22,58
Marge d'EBIT %	5,16	6,19	14,28	13,25	18,04
Marge des activités poursuivies %	-0,24	2,15	9,72	9,39	14,17
Marge nette %	2,22	0,22	5,83	5,63	-23,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,68	-0,31	5,62	5,73	9,69
Marge nette normalisée %	-2,87	-2,28	2,21	1,72	3,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,84	-38,02	0,71	4,04	13,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,17	-35,83	3,54	7,19	15,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,29	0,31	0,35	0,37
Rotation des actifs corporels	0,59	0,73	0,76	0,75	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,49	6,07	9,16	9,44	8,88
Rotation des stocks (stock moyen)	2,13	2,71	2,49	2,68	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,04	1,06	1,03	1,16
Quick Ratio	0,66	0,33	0,26	0,46	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,02	0,12	0,23	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,54	60,12	39,83	38,76	41,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	171,1	134,89	146,48	136,57	129,77
Délais de paiement des fournisseurs	66,77	51,57	57,48	54,09	50,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	208,87	143,44	128,82	121,24	120,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,68	89,23	86,98	91,1	105,79
Dette totale / Capital total	43,08	47,16	46,52	47,67	51,41
Dette à long terme / Capitaux propres	54,73	49,57	60,46	66,92	88,81
Dette à long terme / Capital total	31,15	26,2	32,33	35,02	43,16
Dette totale / Total de l'actif	56,62	60,18	59,98	54,52	58,28
EBIT / Charges d'intérêt	1,36	1,74	3,13	2,61	4,75
EBITDA / Charges d'intérêt	4,68	4,28	5,01	4,25	7,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,33	1,42	1,82	0,97	4,32
Dette totale / EBITDA	8,19	8,29	4,92	5,28	4,18
Dette nette / EBITDA	5,05	6,21	4,24	4,53	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	28,9	25,05	13,51	23,13	7,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,83	18,77	11,64	19,83	6,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,88	36,44	13,93	10,28	9,35
Résultat brut, Croissance 1 an	0,17	20,64	53,55	8,05	8,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,72	22,77	80,86	0,01	7,45
EBITA, 1 an Croissance en %	19,78	82,8	159,16	1,77	35,34
EBIT, 1 an Croissance %	19,78	79,85	164,46	2,01	8,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,43	-436,43	415,96	6,32	-1,46
Résultat net, Croissance 1 an	-1,19 k	-87,26	2,98 k	6,39	-514,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,95 k	2	-210,51	-11,83	-18,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	285,8	-87,29	-2,11 k	12,25	-8,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,36	-47,39	19,06	-4,29	3,91
Stocks, Croissance 1 an	7,7	12,79	8,54	-1,54	-14,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,96	5,97	12,41	10,87	-14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,31	4,85	3,64	-6,27	-6,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,89	-4,69	5,66	8,3	-25,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,8	-4,59	4,99	8,5	-23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,77	98,96	556,5	23,06	23,81
CAPEX, Croissance 1 an	8,92	-4,68	62,54	31,38	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-198,8	4,1 k	-102,11	245,19	63,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	832,43	-4,19 k	-111,24	92,24	59,15
Dividende par action, 1 an de croissance	5,26	0	5	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,11	24,41	24,68	12,13	8,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,46	9,4	36,1	28,95	8,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,6	1,2	48,83	34,39	5,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,02	11,05	117,12	62,02	19,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,02	48,86	117,54	63,85	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,63	88,08	316,63	134,68	6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,59	17,89	98,09	472,51	109,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,5	228,76	6,17	-1,66	-5,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,26	-40,46	59,73	378	5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,34	-25,28	-20,85	6,75	-0,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,14	10,22	10,65	3,37	-8,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,7	4,52	9,17	11,64	-2,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,96	3,62	4,24	-1,44	-6,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,2	5,95	0,35	6,97	-10,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,88	1,89	0,09	6,73	-8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,53	-2,73	261,41	178,59	22,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,19	6,67	24,47	39,91	-6,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21	345,67	-5,79	-63,75	78,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,04	1,44 k	114,38	-50,17	73,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,13	2,6	2,47	2,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,56	1,9	20,82	19,61	6,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,07	-13,72	23,27	25,92	18,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,8	-21,27	22,71	30,36	30,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,19	-28,1	47,05	68,7	63,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,19	-28,75	79,99	69,04	52,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-73,04	-46,5	163,29	164,31	100,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,67	-72,5	249,84	61,02	413,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,15	-25,97	128,59	-1,2	26,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,41	-68,55	92,36	42,11	234,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,43	-9,47	-12,73	-15,68	5,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,74	10,34	9,65	6,42	-3,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,56	3,82	7,11	9,74	2,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,67	4,95	3,62	0,61	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,21	4,32	5,85	2,93	-5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,63	1,63	2,91	2,82	-4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,01	-40,63	83,82	149,02	112,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,72	-20,86	22,74	25,01	9,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,77	241	-25,13	77,48	-24,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,41	130,05	198,38	117,5	-19,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	3,39	3,39	1,64	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,84	2	3,34	5,82	13,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,3	-7,07	2,6	1,62	15,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10	-11,07	1,32	-2,52	18,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,67	-17,95	1,59	-0,48	39,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,67	-18,4	1,44	-0,58	51,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,4	-30,35	3,68	-3,41	95,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,09	-53,33	0,88	-7,38	185,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,37	-16,73	-9,51	-17,44	84,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,72	-49,53	0,14	-6,82	67,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,17	-4,92	-2,16	-3,3	-7,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,43	10,95	9,5	7,5	1,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,71	9,52	8,83	6,89	3,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,95	7,73	6,3	2,35	-0,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,81	5,8	6,13	5,37	-0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,96	3,62	3,96	3,64	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-55,04	-29,21	-2,41	10,19	55,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,08	1,82	-2,52	0,31	9,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,41	33,17	8,87	39,47	53,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,55	27,51	24,6	25,1	163,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,8	6,96	5,97	3,02	-