Bilan Jesmond Capital Ltd.

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JES.P

CA4768701001

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:34 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	+11,11%		0,00%	+100,00%

28/05	Jesmond Capital Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Jesmond Capital Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JESMOND CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,73 k	65,73 k	140 k	18,98 k	10,26 k
Rémunération à base d'actions (IS)	84,96 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,69 k	65,73 k	140 k	18,98 k	10,26 k
Résultat d'Exploitation	-94,69 k	-65,73 k	-140 k	-18,98 k	-10,26 k
Autres produits non opérationnels	-18,4 k	-12,61 k	-27,56 k	-20,18 k	-16,8 k
EBT, hors éléments non courants	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
EBT, elements non courants inclus	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Résultat des activités poursuivies	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Résultat net part du groupe	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Résultat net	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,02 M	3,5 M	3,8 M	3,88 M	3,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,02 M	3,5 M	3,8 M	3,88 M	3,88 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-94,69 k	-65,73 k	-140 k	-18,98 k	-10,26 k
EBIT	-94,69 k	-65,73 k	-140 k	-18,98 k	-10,26 k
Résultat net normalisé	-70,68 k	-48,96 k	-105 k	-24,48 k	-16,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,73 k	65,73 k	140 k	18,98 k	10,26 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	84,96 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	84,96 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	512 k	493 k	302 k	265 k	235 k
Total des liquidités et VMP	512 k	493 k	302 k	265 k	235 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	512 k	493 k	302 k	265 k	235 k
Total des actifs	512 k	493 k	302 k	265 k	235 k
Passifs
Comptes à payer, total	6,5 k	65,78 k	8,59 k	11,18 k	7,73 k
Total du passif circulant	6,5 k	65,78 k	8,59 k	11,18 k	7,73 k
Total du passif	6,5 k	65,78 k	8,59 k	11,18 k	7,73 k
Actions ordinaires, total	525 k	525 k	575 k	575 k	575 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 k	-200 k	-367 k	-406 k	-433 k
Résultat global et autres	102 k	102 k	84,96 k	84,96 k	84,96 k
Total des fonds propres ordinaires	505 k	427 k	293 k	254 k	227 k
Total des capitaux propres	505 k	427 k	293 k	254 k	227 k
Total du passif et des capitaux propres	512 k	493 k	302 k	265 k	235 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	505 k	427 k	293 k	254 k	227 k
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-512 k	-493 k	-302 k	-265 k	-235 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-113 k	-78,34 k	-167 k	-39,16 k	-27,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	84,96 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,26 k	59,28 k	-57,19 k	2,6 k	-3,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,39 k	-19,06 k	-224 k	-36,56 k	-30,51 k
Émission d'actions ordinaires	350 k	-	33,3 k	-	-
Autres activités de financement, total	-68,92 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	281 k	-	33,3 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	251 k	-19,06 k	-191 k	-36,56 k	-30,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,28 k	18,2 k	-144 k	-9,26 k	-9,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,28 k	18,2 k	-144 k	-9,26 k	-9,87 k
Variation du fonds de roulement net	-28,5 k	-59,28 k	57,19 k	-2,6 k	3,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,45	-8,18	-21,97	-4,18	-2,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,01	-8,81	-24,23	-4,33	-2,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,68	-16,8	-46,43	-14,31	-11,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,68	-16,8	-46,43	-14,31	-11,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	78,76	7,49	35,13	23,71	30,36
Quick Ratio	78,76	7,49	35,13	23,71	30,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,68	-0,29	-26,12	-3,27	-3,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,27	13,35	2,85	4,22	3,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	350,64	-30,58	112,44	-86,41	-45,94
EBIT, 1 an Croissance %	350,64	-30,58	112,44	-86,41	-45,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	438,23	-30,73	113,43	-76,58	-30,91
Résultat net, Croissance 1 an	438,23	-30,73	113,43	-76,58	-30,91
Résultat net normalisé sur 1 an	438,21	-30,73	113,43	-76,58	-30,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-40,22	96,43	-77,06	-30,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,76	-3,72	-38,77	-12,12	-11,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,44	-15,5	-31,35	-13,36	-10,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,44	-15,5	-31,35	-13,36	-10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,27	1,08 k	-83,71	-16,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-66,48	-893,91	-93,59	6,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-66,48	-893,91	-93,59	6,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	76,87	21,44	-46,27	-72,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	76,87	21,44	-46,27	-72,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	93,09	21,59	-29,3	-59,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	93,09	21,59	-29,3	-59,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	93,09	21,59	-29,3	-59,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,37	-32,88	-60,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	26,71	-23,22	-26,64	-11,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,79	-23,84	-22,88	-12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,79	-23,84	-22,88	-12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	171,74	38,5	-63,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	63,14	-28,65	-73,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	63,14	-28,65	-73,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	88,01	-41,48	-46,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	88,01	-41,48	-46,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	99,65	-29,78	-29,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	99,65	-29,78	-29,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	99,64	-29,78	-29,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,42	-32,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,57	-19,69	-21,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,16	-20,49	-19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,16	-20,49	-19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,36	16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,53	-18,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,53	-18,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,33