Bilan Jazz Resources Inc. Toronto S.E.

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5900 ^CAD	-.--%		+1,72%	+78,79%

10/07	JZR Gold Inc. fait le point sur l'avancement opérationnel du projet aurifère Vila Nova	CI
10/07	JZR Gold fait le point sur l'exploitation du projet aurifère Vila Nova et clôture un placement privé de 1 million de dollars canadiens	MT

c66ba3719e.SY6kIsVDlM0Vw8pYQECw85E5dobq0nv7lwZT1y5lAQs.edb-TbEqxZVGtY8XDC7HidpdRsyctRmNx2s7vhoEMVsM7PZ1ijLGmVC0uQ

Données Financières Publiées: JAZZ RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	338 k	432 k	800 k	597 k	852 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	93,31 k	329 k	395 k	187 k	47,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	936 k	1	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	432 k	1,7 M	1,19 M	784 k	899 k
Résultat d'Exploitation	-432 k	-1,7 M	-1,19 M	-784 k	-899 k
Intérêts payés, total	-81,63 k	-413 k	-451 k	-262 k	-378 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,35 k	5,08 k	5,72 k
Charges d'intérêt nettes	-81,63 k	-413 k	-450 k	-256 k	-372 k
Autres produits non opérationnels	-95,21 k	-98,5 k	-77,31 k	-101 k	-70,96 k
EBT, hors éléments non courants	-608 k	-2,21 M	-1,72 M	-1,14 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-84,05 k	-	-
Autres éléments non courants	-	2,21 k	486 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-608 k	-2,21 M	-1,32 M	-1,14 M	-1,34 M
Charge d'impôt	-140 k	-12 k	-	-32,3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Résultat net part du groupe	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Résultat net	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,65 M	26,64 M	30,8 M	42,09 M	52,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,65 M	26,64 M	30,8 M	42,09 M	52,94 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-761 k	-1,19 M	-784 k	-
EBITA	-432 k	-1,7 M	-1,19 M	-784 k	-899 k
EBIT	-432 k	-1,7 M	-1,19 M	-784 k	-899 k
Taux d’imposition effectif (%)	23,01	0,54	-	2,83	-
Résultat net normalisé	-380 k	-1,38 M	-1,08 M	-714 k	-839 k
Intérêts sur la dette à long terme	67,83 k	413 k	451 k	262 k	378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	338 k	432 k	800 k	597 k	852 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	93,31 k	329 k	395 k	187 k	47,39 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	93,31 k	329 k	395 k	187 k	47,39 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	458 k	167 k	136 k	1,01 M
Total des liquidités et VMP	1,08 M	458 k	167 k	136 k	1,01 M
Autres créances	17,07 k	12,03 k	8,48 k	2,62 k	33,67 k
Total des créances	17,07 k	12,03 k	8,48 k	2,62 k	33,67 k
Dépenses payées d'avance	4,49 k	48,1 k	67,11 k	61,16 k	51,97 k
Total de l'actif circulant	1,1 M	518 k	242 k	199 k	1,09 M
Immobilisations corporelles brutes	1,53 M	701 k	693 k	789 k	899 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,53 M	701 k	693 k	789 k	899 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	10,43 M	11,29 M	12,96 M
Prêts à long terme	-	-	39,67 k	44,66 k	50,26 k
Charges différées à long terme	4,87 M	8,55 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	33,5 k	33,5 k	33,5 k	33,5 k	33,5 k
Total des actifs	7,55 M	9,8 M	11,44 M	12,36 M	15,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	539 k	540 k	219 k	126 k	189 k
Charges à payer, total	45 k	15 k	31,32 k	128 k	34,88 k
Emprunts à court terme	2,02 M	1,68 M	969 k	862 k	2,08 M
Autres passifs à court terme	758 k	724 k	612 k	820 k	1,93 M
Total du passif circulant	3,36 M	2,96 M	1,83 M	1,94 M	4,24 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,36 M	2,96 M	1,83 M	1,94 M	4,24 M
Actions ordinaires, total	8,78 M	13,32 M	17,28 M	18,98 M	20,6 M
Primes d'émissions d'actions	956 k	1,3 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,92 M	-8,11 M	-9,59 M	-10,7 M	-11,92 M
Résultat global et autres	364 k	327 k	1,92 M	2,14 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	4,18 M	6,84 M	9,61 M	10,42 M	10,8 M
Total des capitaux propres	4,18 M	6,84 M	9,61 M	10,42 M	10,8 M
Total du passif et des capitaux propres	7,55 M	9,8 M	11,44 M	12,36 M	15,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,16 M	29,57 M	42,33 M	54,13 M	56,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,21 M	28,57 M	38,03 M	47,63 M	56,77 M
Actif net par action	0,21	0,24	0,25	0,22	0,19
Actif corporel net	4,18 M	6,84 M	-822 k	-870 k	-2,16 M
Actif corporel net par action	0,21	0,24	-0,02	-0,02	-0,04
Total de la dette	2,02 M	1,68 M	969 k	862 k	2,08 M
Dette nette	939 k	1,23 M	802 k	726 k	1,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-468 k	-2,19 M	-1,32 M	-1,11 M	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	936 k	1	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	936 k	1	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	84,05 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	93,31 k	329 k	395 k	187 k	47,39 k
Autres activités d'exploitation, total	-30,58 k	398 k	-30,98 k	156 k	292 k
Variation des créances	215 k	5,04 k	3,56 k	5,85 k	-31,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,56 k	-28,62 k	53,71 k	11,06 k	-105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,49 k	-77,39 k	-4,74 k	208 k	45,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-631 k	-820 k	-542 k	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-202 k	-103 k	-165 k	-96,46 k	-109 k
Vente d'immobilisations corporelles	114 k	-	50,02 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,88 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,89 M	-3,67 M	-	-866 k	-1,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,98 M	-3,78 M	-2 M	-963 k	-1,78 M
Dette à court terme émise, total	2,28 M	186 k	964 k	35 k	1,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,28 M	186 k	964 k	35 k	1,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-575 k	-5,5 k	-	-159 k	-850 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-719 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-575 k	-724 k	-	-159 k	-850 k
Émission d'actions ordinaires	2,54 M	4,48 M	1,72 M	1,6 M	2,61 M
Autres activités de financement, total	-	-158 k	-160 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,24 M	3,78 M	2,52 M	1,47 M	3,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-624 k	-291 k	-31,1 k	872 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	158 k	160 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-257 k	-3,11 M	-338 k	200 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-956 k	741	-2,83 M	-175 k	436 k
Variation du fonds de roulement net	578 k	101 k	433 k	-225 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	1,7 M	-538 k	964 k	-124 k	1,13 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,9	-12,23	-7,03	-4,12	-4,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,2	-14,4	-7,82	-4,48	-4,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,86	-39,81	-16,06	-11,08	-12,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,86	-39,81	-16,06	-11,08	-12,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,17	0,13	0,1	0,26
Quick Ratio	0,33	0,16	0,1	0,07	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,21	-0,45	-0,28	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,32	24,63	10,08	8,27	19,26
Dette totale / Capital total	32,58	19,77	9,16	7,63	16,15
Dette totale / Total de l'actif	44,57	30,24	16,01	15,67	28,18
EBIT / Charges d'intérêt	-5,29	-4,11	-2,65	-3	-2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,84	-2,65	-3	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,09	-3,01	-3,37	-
Dette totale / EBITDA	-	-2,21	-0,81	-1,1	-
Dette nette / EBITDA	-	-1,61	-0,67	-0,93	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,95	-0,71	-0,98	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,42	-0,59	-0,82	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	30,25	-34,35	-
EBITA, 1 an Croissance en %	444,6	293,05	-35,54	-34,35	14,69
EBIT, 1 an Croissance %	444,6	293,05	-35,54	-34,35	14,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	192,68	368,22	-43,82	-15,94	20,95
Résultat net, Croissance 1 an	192,68	368,22	-43,82	-15,94	20,95
Résultat net normalisé sur 1 an	280,14	262,83	-27,17	-33,67	17,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,19	87,21	-51,41	-38,48	-3,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,86	-54,31	-1,13	13,92	13,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	369,52	29,87	16,7	8,09	21,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,11 k	63,44	-51,96	5,8	148,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,11 k	63,44	40,52	8,52	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,25 k	-18,85	29,93	-33,93	101,74
CAPEX, Croissance 1 an	329,97	-48,93	59,83	-41,37	13,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,09 k	-74,47	-19,6	-72,77	-159,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-835,48	-100,08	-21,67	-81,62	-349,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	211,89	-	-7,53	-
EBITA, 2 ans CAGR %	164,79	362,66	66,36	-34,95	-13,23
EBIT, 2 ans CAGR %	164,79	362,66	66,36	-34,95	-13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,12	270,19	67,88	-31,28	0,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,12	270,19	67,88	-31,28	0,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,51	271,38	68,23	-30,5	-11,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,73	15,13	-1,28	-45,33	-23,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,5	-31,78	-32,79	6,13	13,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,44	146,94	23,11	12,31	14,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	287,8	306,75	-55,67	-28,7	62,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	287,8	306,75	51,55	23,49	6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,51	756,2	2,68	-7,35	15,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	48,18	-9,65	-3,2	-18,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	239,36	59,3	75,78	-70,45	-59,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,41	-92,45	72,04	-78,02	-32,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	132,54	148,14	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	48,74	202,06	147,02	22,02	-21,41
EBIT, 3 ans CAGR %	48,74	202,06	147,02	22,02	-21,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,97	162,12	102,05	33,31	-17,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,97	162,12	102,05	33,31	-17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,53	162,68	120,75	23,36	-17,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,12	17,66	-11,63	-15,68	-34,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,32	-20,18	-22,8	-19,86	8,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,88	87,58	92,35	17,88	15,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	174,03	190,75	25,77	-40,76	8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	174,03	190,75	185,41	35,58	16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,61	101,9	356,69	-11,35	20,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,08	-	51,97	-21,78	2,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,4	43,25	213,17	-30,51	-62,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,04	-81,43	179,21	-43,28	-50,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	59,01	55,62	66,94	-
EBITA, 5 ans CAGR %	34,33	86,44	55,55	66,35	62,55
EBIT, 5 ans CAGR %	34,33	86,44	55,55	66,35	62,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,89	76,18	49,23	55,57	53,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,89	76,18	49,23	55,57	53,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,6	76,4	57,38	56,46	53,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,94	7,78	-10,47	-12,2	-16,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,61	-10,2	-11,5	-10,55	-9,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,46	46,53	53,01	52,79	56,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	216,58	207,44	32,24	25,61	39,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	216,58	207,44	116,22	106,43	92,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,49	40,55	57,39	47,85	163,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,09	-13,15	11,39	-	18,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,1	7,8	68,86	31,04	14,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,34	-65,5	62,25	8,56	27,35