Compte de Résultat Jayride Group Limited

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JAY

AU000000JAY4

Loisirs et détente

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:02:32 06/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

17/02	Jayride Group annonce que l'alliance avec Xoomplay n'aboutira pas	RE
23/12	Jayride Group Limited publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JAYRIDE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	759 k	2,56 M	5,09 M	5,39 M	2,42 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	759 k	2,56 M	5,09 M	5,39 M	2,42 M
Coût des marchandises vendues, total	1,42 M	2,51 M	3,01 M	3,25 M	2,69 M
Résultat Brut	-664 k	44,94 k	2,07 M	2,14 M	-267 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,16 M	3,8 M	6,37 M	6,59 M	4,36 M
Provision pour créances douteuses	336 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	723 k	508 k	657 k	-16,5 k	216 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	995 k	1,21 M	1,39 M	731 k	11,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	-115 k	-152 k	-26,79 k	-36,38 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,09 M	5,37 M	8,39 M	7,27 M	4,58 M
Résultat d'Exploitation	-4,76 M	-5,32 M	-6,32 M	-5,13 M	-4,85 M
Intérêts payés, total	-363 k	-158 k	-106 k	-6,37 k	-15,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	340	2,27 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-363 k	-156 k	-106 k	-6,37 k	-15,98 k
Gains (pertes) de change	10,93 k	-90,25 k	-20,52 k	-128 k	-113 k
Autres produits non opérationnels	-244	-	1,31 k	-110 k	-745 k
EBT, hors éléments non courants	-5,11 M	-5,57 M	-6,44 M	-5,37 M	-5,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-119 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	44,33 k	-	-1,79 M	-2,9 M	-
Règlements d'assurance	93,47 k	-	77,73 k	15,44 k	-
Autres éléments non courants	604 k	472 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Résultat des activités poursuivies	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Résultat net part du groupe	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Résultat net	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	173 M	192 M	225 M	532 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	173 M	192 M	225 M	532 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,81 M	-4,11 M	-4,93 M	-4,4 M	-4,84 M
EBITA	-3,83 M	-4,14 M	-4,96 M	-4,42 M	-4,85 M
EBIT	-4,76 M	-5,32 M	-6,32 M	-5,13 M	-4,85 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,62 M	3,19 M	5,19 M	5,45 M	2,42 M
Résultat net normalisé	-3,19 M	-3,48 M	-4,03 M	-3,36 M	-3,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,65 k	-	-	116 k	761 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	156 k	609 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	1,72 M	1,91 M	796 k
Dépense de marketing	156 k	609 k	1,72 M	1,91 M	796 k
Dépenses générales et administratives	782 k	801 k	733 k	683 k	697 k
Dépense en recherche et de développement	1,05 M	1,74 M	4,37 M	5,68 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	723 k	508 k	657 k	-16,5 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	723 k	508 k	657 k	-16,5 k	216 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	3,69 M	2,52 M	924 k	565 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	113 k	18,33 k	-	1,18 k
Total des liquidités et VMP	3,04 M	3,8 M	2,54 M	924 k	566 k
Créances clients, total	604 k	1,57 M	2,21 M	2,02 M	40,66 k
Autres créances	378 k	262 k	202 k	292 k	111 k
Total des créances	982 k	1,83 M	2,42 M	2,31 M	152 k
Dépenses payées d'avance	190 k	132 k	192 k	156 k	19,98 k
Total de l'actif circulant	4,21 M	5,76 M	5,15 M	3,39 M	737 k
Immobilisations corporelles brutes	161 k	204 k	228 k	194 k	195 k
Amortissements cumulés	-129 k	-146 k	-177 k	-167 k	-178 k
Immobilisations corporelles nettes	32,26 k	58,04 k	50,5 k	26,78 k	16,71 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,18 M	2,8 M	2,47 M	0	0
Autres actifs à long terme, total	8,8 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,43 M	8,62 M	7,66 M	3,42 M	754 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,18 M	1,98 M	3,36 M	6,2 M
Charges à payer, total	194 k	262 k	356 k	299 k	97,05 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,89 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	399 k	1,15 M	2 M	1,8 M	322 k
Autres passifs à court terme	687 k	564 k	1,1 M	866 k	492 k
Total du passif circulant	4,2 M	3,16 M	5,44 M	6,33 M	7,11 M
Dette à long terme	-	-	-	1,23 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	41,4 k	68,32 k	99,92 k	61,46 k	20,66 k
Autres passifs non courants	-	-	-	44,76 k	-
Total du passif	4,24 M	3,23 M	5,54 M	7,66 M	7,13 M
Actions ordinaires, total	29,81 M	37,88 M	42,05 M	43,87 M	47,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,24 M	-34,62 M	-41,79 M	-49,84 M	-55,24 M
Résultat global et autres	2,63 M	2,14 M	1,86 M	1,72 M	1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 M	5,39 M	2,13 M	-4,24 M	-6,38 M
Total des capitaux propres	2,2 M	5,39 M	2,13 M	-4,24 M	-6,38 M
Total du passif et des capitaux propres	6,43 M	8,62 M	7,66 M	3,42 M	754 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	176 M	203 M	236 M	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	176 M	203 M	236 M	1,43 Md
Actif net par action	0,02	0,03	0,01	-0,02	-0
Actif corporel net	16,64 k	2,59 M	-340 k	-4,24 M	-6,38 M
Actif corporel net par action	0	0,01	-0	-0,02	-0
Total de la dette	1,89 M	0	0	1,23 M	0
Dette nette	-1,15 M	-3,8 M	-2,54 M	302 k	-566 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	161 k	204 k	228 k	194 k	195 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	339 k	333 k	17,97 k	199 k	677 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,49 M	-5,1 M	-8,16 M	-8,26 M	-5,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,37 k	31,56 k	31,47 k	20,44 k	11,58 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	926 k	1,18 M	1,36 M	711 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	995 k	1,21 M	1,39 M	731 k	11,58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	119 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-44,33 k	-	1,79 M	2,9 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	723 k	508 k	657 k	-16,5 k	216 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	170 k	95,2 k	-4,82 k	222 k	432 k
Variation des créances	-143 k	-976 k	-456 k	-3,27 k	1,72 M
Variation des dettes fournisseurs	227 k	700 k	1,33 M	959 k	1,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	39,37 k	84,08 k	850 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	332 k	-35,78 k	-80,8 k	58,05 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,07 M	-3,51 M	-2,68 M	-3,41 M	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-58,04 k	-23,93 k	-2,08 k	-1,51 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,09 k	700	-	5,35 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,08 M	-1,85 M	-2,42 M	-1,14 M	-
Autres activités d'investissement, total	551 k	258 k	116 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-532 k	-1,65 M	-2,33 M	-1,14 M	-1,51 k
Dette à court terme émise, total	-	-	178 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,87 M	-
Total de la dette émise	-	-	178 k	2,87 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2 M	-178 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-281 k	-	-	-1,37 M	-73,92 k
Total de la dette remboursée	-281 k	-2 M	-178 k	-1,37 M	-73,92 k
Émission d'actions ordinaires	5,25 M	8,25 M	4,39 M	2 M	1,35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-56,13 k	-242 k	-	-
Autres activités de financement, total	-265 k	-404 k	-415 k	-435 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,71 M	5,79 M	3,73 M	3,06 M	1,28 M
Ajustements des taux de change	-25 k	15,56 k	108 k	-112 k	-164 k
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	647 k	-1,17 M	-1,59 M	-359 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	269 k	47,7 k	2,83 k	6,37 k	15,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2 M	-3,55 M	-2,78 M	-2,61 M	266 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-3,45 M	-2,72 M	-2,6 M	276 k
Variation du fonds de roulement net	-570 k	-61,16 k	-1,63 M	-1,03 M	-3,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-281 k	-2 M	0	1,5 M	-73,92 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,91	-44,2	-47,33	-57,85	-145,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,5	-70,21	-99,67	722,6	64,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-287,5	-134,35	-205,93	781,45	107,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-287,5	-134,35	-205,93	781,45	107,8
Analyse des marges
Marge brute %	-87,44	1,76	40,75	39,71	-11,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	283,82	148,42	125,28	122,23	179,82
Marge d’EBITDA %	-501,91	-160,59	-96,92	-81,54	-199,76
Marge EBITA %	-504,77	-161,82	-97,53	-81,92	-200,24
Marge d'EBIT %	-626,66	-208,04	-124,26	-95,1	-200,24
Marge des activités poursuivies %	-591,1	-199,23	-160,46	-153,08	-236,3
Marge nette %	-591,1	-199,23	-160,46	-153,08	-236,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-591,1	-199,23	-160,46	-153,08	-236,3
Marge nette normalisée %	-420,66	-136,04	-79,2	-62,27	-147,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-263,13	-138,73	-54,76	-48,3	10,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-233,23	-134,86	-53,46	-48,22	11,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,34	0,61	0,97	1,16
Rotation des actifs corporels	3,47	56,69	93,71	139,61	111,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,13	2,36	2,69	2,55	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1,82	0,95	0,54	0,1
Quick Ratio	0,96	1,78	0,91	0,51	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-1,11	-0,49	-0,54	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	323,48	154,96	135,81	143,75	155,38
Délais de paiement des fournisseurs	275,76	160,47	191,69	300,72	649
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86	-	-	-28,9	-
Dette totale / Capital total	46,24	-	-	-40,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-28,9	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-40,65	-
Dette totale / Total de l'actif	65,86	37,44	72,23	223,97	946,31
EBIT / Charges d'intérêt	-13,1	-33,6	-59,88	-805,81	-303,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,36	-25,94	-46,7	-690,96	-302,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,36	-26,31	-46,93	-691,29	-302,92
Dette totale / EBITDA	-0,5	-	-	-0,28	-
Dette nette / EBITDA	0,31	0,92	0,51	-0,07	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-	-	-0,28	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,91	0,51	-0,07	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-76,53	237,05	98,68	6,07	-55,08
Résultat brut, Croissance 1 an	155,53	-106,77	4,87 k	3,36	-112,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,67	7,84	19,9	-10,75	10,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,78	8,05	19,75	-10,91	9,79
EBIT, 1 an Croissance %	-30,53	11,89	21,84	-18,82	-5,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,68	13,6	64,49	1,19	-30,66
Résultat net, Croissance 1 an	-36,68	13,6	64,49	1,19	-30,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,06	9	18,61	-16,6	6,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,98	-23,83	48,43	-13,81	-70,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,62	159,87	41,13	-8,7	-97,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,03	79,89	-13	-46,96	-37,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,57	34	-15,09	-55,36	-77,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-101,17	15,49 k	-113,09	1,15 k	50,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	137,25	145,57	-63,29	-299,3	50,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,44	69,51	-23,62	27,2	-56,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-58,78	-91,3	-27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,49	77,7	-22,71	-6,45	-110,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,82	94,89	-22,4	-4,33	-110,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,89	-11,07	158,78	45,17	-30,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	152,84	-58,42	76,65	616,41	-64,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,22	-17,36	13,71	3,45	-0,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,32	-17,35	13,75	3,29	-1,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,25	-11,83	15,23	-0,55	-12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,02	-15,18	34,83	29,01	-16,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,02	-15,18	34,83	29,01	-16,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,06	-13,31	12,28	-0,54	-5,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,22	-37,66	4,88	13,11	-49,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,06	45,43	91,51	13,51	-86,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-60,17	-62,14	25,1	-32,07	-42,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,01	28,16	9,13	-38,43	-68,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-84,12	35,27	351,79	27,86	333,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,87	141,37	-1,58	-14,46	73,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,9	-11,16	13,78	-1,43	-25,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	89,08	-	-81,06	-74,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,19	3,69	18,05	-14,97	-69,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,75	7,4	23,9	-13,84	-68,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,51	-7,94	16,26	92,23	-1,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,1	-24,37	99,78	47,75	85,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,2	-17,79	-6,44	4,89	5,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,29	-17,81	-6,48	4,85	5,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,26	-12,98	-2,65	2,53	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,99	-14,65	4,8	22,53	4,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,99	-14,65	4,8	22,53	4,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,92	-12,09	-4,57	1,69	1,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,78	-34,47	-17,51	-1,76	-27,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,3	21,37	43,98	49,6	-70,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-46,59	-34,16	-50,04	-6,02	-33,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,56	10,99	13,44	-18,99	-56,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-83,79	57,83	-37,89	533,99	34,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,89	45,39	31,97	24,52	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,58	-10,44	-15,53	18,09	-25,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-0,9	13,8	-	-70,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,07	4,22	-5,52	9,24	-58,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,28	3,34	-3,15	13,67	-57,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,98	22,63	21,59	10,46	-5,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,85	-47,56	1,28	83,17	0,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,96	13,23	-1,31	-9,88	-4,27
EBITA, 5 ans CAGR %	18	13,26	-1,35	-9,95	-4,36
EBIT, 5 ans CAGR %	23,22	19,1	1,81	-8,69	-6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,43	17,3	7,2	0,14	-4,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,43	17,3	7,2	0,14	-4,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,57	19,39	2,26	-8,11	-5,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,26	-10,44	-12,72	-18,93	-32,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,87	42,79	28,67	18,16	-44,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,35	-2,35	-24,93	-33,33	-47,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,26	19,18	-0,57	-11,51	-32,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-54,72	13,48	-38,65	45,08	35,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,67	50,38	-19,02	19,3	47,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,21	19,32	-7,6	-6,94	-19,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,87	-34,05	-48,88	-37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,66	30,9	-5,18	-3,65	-39,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,81	31,5	-5,62	-3,62	-37,9