Flux de Trésorerie Jayesh Logistics Limited

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JAYESH

INE1AE401014

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
142,35 ^INR	+5,06%		+5,84%	-14,25%

15/05	Jayesh Logistics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/10/25	Jayesh Logistics Limited finalise une introduction en bourse de 286,334 millions INR	CI

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Données Financières Publiées: JAYESH LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	564 M	513 M	603 M	883 M	1,12 Md
Total Chiffre d'affaires	564 M	513 M	603 M	883 M	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	500 M	461 M	549 M	772 M	941 M
Résultat Brut	64,1 M	51,65 M	54,16 M	111 M	178 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	873 k	1,29 M	1,14 M	940 k	1,99 M
Provision pour créances douteuses	49,53 k	2,56 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,98 M	27,76 M	18,73 M	39,79 M	45,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,78 M	3,86 M	5,73 M	5,56 M	6,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,69 M	32,91 M	25,61 M	46,29 M	53,94 M
Résultat d'Exploitation	27,41 M	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M
Intérêts payés, total	-13,2 M	-10 M	-13,68 M	-20,13 M	-27,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	321 k	240 k	306 k	390 k	1,46 M
Charges d'intérêt nettes	-12,88 M	-9,76 M	-13,38 M	-19,74 M	-26,44 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-679 k	-783 k
EBT, hors éléments non courants	14,54 M	8,98 M	15,18 M	43,9 M	96,84 M
Règlements d'assurance	-	722 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,54 M	9,7 M	15,18 M	43,9 M	96,84 M
Charge d'impôt	6,11 M	29,5 k	4,05 M	12,27 M	24,86 M
Résultat des activités poursuivies	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Résultat net part du groupe	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Résultat net	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,36	1,55	1,8	5,11	11,58
BPA de base - Activités poursuivies	1,36	1,55	1,8	5,11	11,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,19 M	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,21 M
Bénéfice net par action - dilué	1,36	1,55	1,8	5,11	11,58
BPA dilué - Activités poursuivies	1,36	1,55	1,8	5,11	11,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,19 M	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,21 M
BPA de base normalisé	1,47	0,9	1,53	4,43	9,74
BPA dilué normalisé	1,47	0,9	1,53	4,43	9,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,4 M	46,5 M	46,94 M	104 M	169 M
EBITA	27,41 M	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M
EBIT	27,41 M	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M
EBITDAR	60,11 M	47,64 M	50,4 M	104 M	170 M
Total des revenus (tels que rapportés)	565 M	514 M	604 M	883 M	1,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	42,03	0,3	26,66	27,95	25,68
Total des impôts courants	2,43 M	1,44 M	3,58 M	9,2 M	24,78 M
Total des impôts différés	3,68 M	-1,41 M	469 k	3,07 M	79 k
Résultat net normalisé	9,09 M	5,61 M	9,49 M	27,44 M	60,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,67 M	5,31 M	4,37 M	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-828 k	72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	156 k	153 k	532 k	382 k	1,45 M
Dépense de marketing	156 k	153 k	532 k	382 k	1,45 M
Charges locatives nettes, total	717 k	1,14 M	3,46 M	558 k	539 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	508 k	648 k	2,98 M	457 k	437 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	209 k	492 k	477 k	101 k	102 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,75 M	9 M	7,45 M	99 k	158 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7 M	7,53 M	7,87 M	7,15 M	12,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	12,4 M	-	-	6,13 M
Total des liquidités et VMP	7 M	19,93 M	7,87 M	7,15 M	18,16 M
Créances clients, total	169 M	139 M	145 M	229 M	377 M
Autres créances	-	-	-	538 k	-
Total des créances	169 M	139 M	145 M	230 M	377 M
Dépenses payées d'avance	1,29 M	-	-	-	2,05 M
Autres actifs à court terme, total	8,32 M	-	8,12 M	60,84 M	32,74 M
Total de l'actif circulant	186 M	159 M	161 M	298 M	430 M
Immobilisations corporelles brutes	155 M	152 M	175 M	331 M	332 M
Amortissements cumulés	-69,45 M	-96 M	-114 M	-154 M	-199 M
Immobilisations corporelles nettes	85,15 M	56,16 M	60,83 M	177 M	133 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	24,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	229 k	289 k	618 k	377 k	1,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	1 k
Total des actifs	271 M	215 M	222 M	475 M	589 M
Passifs
Comptes à payer, total	84 M	37,08 M	39,61 M	113 M	106 M
Charges à payer, total	1,42 M	3,12 M	4,01 M	4,68 M	9,32 M
Emprunts à court terme	44,65 M	65,86 M	69,9 M	72,31 M	125 M
Part à court terme de la dette à long terme	54,23 M	35,83 M	20,29 M	57,34 M	58,12 M
Impôts sur le revenu à payer	2,43 M	1,44 M	3,58 M	-	13,26 M
Autres passifs à court terme	189 k	160 k	198 k	-	-
Total du passif circulant	187 M	143 M	138 M	247 M	312 M
Dette à long terme	50,47 M	30,33 M	31,74 M	141 M	97,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,59 M	3,17 M	3,64 M	6,5 M	6,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	242 M	177 M	173 M	395 M	415 M
Actions ordinaires, total	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M	63,44 M
Primes d'émissions d'actions	4,18 M	4,18 M	4,18 M	4,18 M	4,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,58 M	28,25 M	39,38 M	70,41 M	-
Résultat global et autres	1,13 M	-	-	-	106 M
Total des fonds propres ordinaires	29,52 M	38,06 M	49,19 M	80,21 M	173 M
Total des capitaux propres	29,52 M	38,06 M	49,19 M	80,21 M	173 M
Total du passif et des capitaux propres	271 M	215 M	222 M	475 M	589 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,19 M	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,34 M
Actif net par action	4,77	6,08	7,95	12,96	27,32
Actif corporel net	29,29 M	37,77 M	48,57 M	79,84 M	172 M
Actif corporel net par action	4,73	6,03	7,85	12,9	27,16
Total de la dette	149 M	132 M	122 M	271 M	280 M
Dette nette	142 M	112 M	114 M	264 M	262 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-53 k	319 k
Dette relative aux contrats de location	5,74 M	9,11 M	27,69 M	4,46 M	4,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	1,81 M	1,81 M
Bâtiments, total	1,81 M	1,81 M	1,81 M	-	-
Machines, total	3,26 M	3,59 M	4,97 M	329 M	330 M
Backlog de commande	-	-	-	-	308 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	8,43 M	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,98 M	27,76 M	18,39 M	39,34 M	45,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,98 M	27,76 M	18,39 M	39,34 M	45,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	342 k	444 k	206 k
Autres activités d'exploitation, total	16,88 M	8,59 M	14,15 M	23,42 M	40,74 M
Variation des créances	-38,38 M	30,82 M	-6,04 M	-84,29 M	-148 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,77 M	-46,92 M	2,53 M	73,26 M	-6,41 M
Variation des impôts différés	-	-	-469 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,89 M	705 k	-6,32 M	-57,17 M	34,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,03 M	30,62 M	33,72 M	26,64 M	37,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-537 k	-767 k	-23,73 M	-156 M	-11,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,44 M	1,94 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	390 k	-17,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,9 M	1,17 M	-23,73 M	-156 M	-28,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	21,4 M	53,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,04 M	128 M	21,16 M
Total de la dette émise	-	-	4,04 M	149 M	74,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,1 M	-20,14 M	-	-	-44,19 M
Total de la dette remboursée	-10,1 M	-20,14 M	-	-	-44,19 M
Émission d'actions ordinaires	3,63 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,2 M	-11,13 M	-13,68 M	-20,74 M	-28,32 M
Flux de trésorerie de financement	-19,67 M	-31,27 M	-9,64 M	128 M	1,73 M
Variation nette de la trésorerie	265 k	523 k	339 k	-718 k	10,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,2 M	10 M	13,68 M	20,06 M	27,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,43 M	1,44 M	3,58 M	9,2 M	10,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,81 M	26,64 M	-4,28 M	-156 M	-16,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	32,89 M	4,28 M	-143 M	1,11 M
Variation du fonds de roulement net	50,14 M	5,81 M	8,57 M	67,42 M	110 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,1 M	-20,14 M	4,04 M	149 M	30,05 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,43	4,81	8,16	11,59	14,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,93	6,71	10,46	15,41	19,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,87	28,63	25,51	49,12	56,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,87	28,63	25,51	49,12	56,77
Analyse des marges
Marge brute %	11,36	10,07	8,98	12,53	15,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,15	0,25	0,19	0,11	0,18
Marge d’EBITDA %	10,52	9,07	7,78	11,74	15,15
Marge EBITA %	4,86	3,66	4,73	7,29	11,09
Marge d'EBIT %	4,86	3,66	4,73	7,29	11,09
Marge des activités poursuivies %	1,49	1,89	1,84	3,58	6,43
Marge nette %	1,49	1,89	1,84	3,58	6,43
Net Avail. Pour la marge commune %	1,49	1,89	1,84	3,58	6,43
Marge nette normalisée %	1,61	1,09	1,57	3,11	5,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,74	5,2	-0,71	-17,68	-1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,28	6,42	0,71	-16,26	0,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,12	2,11	2,76	2,54	2,1
Rotation des actifs corporels	5,53	7,26	10,32	7,41	7,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	3,33	4,26	4,72	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1,11	1,17	1,2	1,38
Quick Ratio	0,94	1,11	1,11	0,96	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,21	0,25	0,11	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,2	109,7	85,71	77,49	98,93
Délais de paiement des fournisseurs	64,11	47,93	25,48	36,15	42,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	505,96	346,9	247,89	337,81	161,45
Dette totale / Capital total	83,5	77,62	71,26	77,16	61,75
Dette à long terme / Capitaux propres	170,98	79,69	64,52	176,17	56,02
Dette à long terme / Capital total	28,22	17,83	18,55	40,24	21,43
Dette totale / Total de l'actif	89,13	82,3	77,86	83,12	70,56
EBIT / Charges d'intérêt	2,08	1,87	2,09	3,2	4,45
EBITDA / Charges d'intérêt	4,5	4,65	3,43	5,15	6,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,46	4,57	1,7	-2,6	5,66
Dette totale / EBITDA	2,51	2,84	2,6	2,61	1,65
Dette nette / EBITDA	2,4	2,41	2,43	2,54	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,54	2,89	5,25	-5,17	1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,42	2,45	4,91	-5,04	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,95	-9,17	17,7	46,27	26,77
Résultat brut, Croissance 1 an	55,35	-19,42	4,85	92,82	60,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,13	-21,72	0,95	118,31	63,47
EBITA, 1 an Croissance en %	136,36	-31,66	52,38	121,05	92,88
EBIT, 1 an Croissance %	136,36	-31,66	52,38	121,05	92,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	402,75	14,8	15,06	190,02	127,53
Résultat net, Croissance 1 an	402,75	14,8	15,06	190,02	127,53
Résultat net normalisé sur 1 an	521,13	-38,22	68,99	195,08	120,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,58	13,56	16,34	190,02	126,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,27	-18,18	4,36	58,25	64,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,5	-34,05	8,32	191,49	-25,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,93	-20,79	3,31	117,42	23,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,38	28,96	28,6	66,45	115,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,07	28,93	29,24	65,11	116,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,23	152,46	10,11	-44,88	42,57
CAPEX, Croissance 1 an	-99,47	42,98	2,99 k	557,44	-92,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-371,61	-116,05	-1,95 k	-89,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-2,21 k	-87	-941,95	-100,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,36	3,4	31,21	36,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,89	-8,08	46,5	76,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,7	-11,1	49,24	88,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	27,11	2,05	83,24	106,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	27,11	2,05	83,24	106,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	140,24	14,93	81,64	156,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	140,24	14,93	81,64	156,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	95,89	2,18	122,52	155,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,96	14,94	81,64	156,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,84	-7,6	28,51	61,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-31,33	-15,48	77,69	47,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-9,27	-9,54	49,16	64,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	47,79	28,78	46,13	89,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	47,64	29,09	45,91	88,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-36,46	66,73	0,96	-11,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-91,3	565,07	-	-30,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,98	219,63	38,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	65,78	158,16	-74,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,91	16,07	29,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	9,49	19,94	51,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,28	20,4	53,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	35,03	32,88	86,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	35,03	32,88	86,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	87,96	55,42	95,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,96	55,42	95,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	86,48	44,55	121,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-20,24	55,42	95,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,35	10,55	39,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-20,06	27,7	33,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-5,26	20,52	40,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	41,1	39,69	66,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	41,24	39,55	66,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,68	13,9	13,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,37	562,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,5	2,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	351,27	-62,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,16