Flux de Trésorerie Jayatma Enterprises Limited

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JAYATMA

INE246D01015

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,56 ^INR	-4,98%		-21,73%	+168,48%

07/05	Jayatma Enterprises Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/01	Jayatma Enterprises Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JAYATMA ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,82 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	6,3 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,13 M	2,29 M	2,5 M	4,18 M	4,11 M
Autres recettes, total	-1	-1	1 k	79,7 k	-
Total Chiffre d'affaires	7,95 M	7,77 M	7,98 M	9,74 M	10,41 M
Coût des marchandises vendues, total	3,04 M	1,84 M	2,34 M	3,23 M	2,38 M
Résultat Brut	4,9 M	5,93 M	5,64 M	6,51 M	8,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	321 k	79,75 k	336 k	334 k	331 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	343 k	543 k	543 k	669 k	821 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,66 M	1,48 M	1,33 M	5,13 M	2,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,32 M	2,1 M	2,21 M	6,13 M	3,75 M
Résultat d'Exploitation	2,58 M	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M
Intérêts payés, total	-76,13 k	-270 k	-219 k	-233 k	-242 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,33 k	33,59 k	5 k	11 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-40,8 k	-237 k	-214 k	-222 k	-236 k
Autres produits non opérationnels	1,42 M	521 k	38 k	1,97 M	470 k
EBT, hors éléments non courants	3,95 M	4,11 M	3,25 M	2,13 M	4,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	98 k	2,75 k	84 k	4,72 M	759 k
EBT, elements non courants inclus	4,05 M	4,12 M	3,34 M	6,85 M	2,92 M
Charge d'impôt	1,12 M	1,19 M	-280 k	1,75 M	318 k
Résultat des activités poursuivies	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Résultat net part du groupe	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Résultat net	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,98	1,21	1,7	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,98	1,21	1,7	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,98	1,21	1,7	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,98	1,21	1,7	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	0,82	0,86	0,68	0,44	0,94
BPA dilué normalisé	0,82	0,86	0,68	0,44	0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,92 M	4,37 M	3,97 M	1,05 M	5,09 M
EBITA	2,58 M	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M
EBIT	2,58 M	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M
EBITDAR	-	4,42 M	4,27 M	1,35 M	5,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,63 M	8,54 M	8,11 M	16,55 M	12,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,63	28,79	-8,39	25,55	10,88
Total des impôts courants	630 k	900 k	520 k	800 k	1,1 M
Total des impôts différés	513 k	283 k	-542 k	950 k	-791 k
Résultat net normalisé	2,47 M	2,57 M	2,03 M	1,33 M	2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	75,1 k	267 k	211 k	218 k	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	321 k	29,75 k	36 k	34 k	31 k
Dépense de marketing	321 k	29,75 k	36 k	34 k	31 k
Charges locatives nettes, total	-	50 k	300 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,87 k	170 k	189 k	202 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	21,13 k	130 k	111 k	97,81 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,92 M	905 k	1,38 M	2,02 M	1,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	758 k	411 k	841 k	717 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,19 M	3,09 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	56,53 M	59,22 M	65,64 M	70,68 M	70,54 M
Total des liquidités et VMP	61,03 M	63,07 M	66,05 M	71,52 M	71,25 M
Créances clients, total	70,23 k	-	-	7 k	10 k
Autres créances	1,36 k	-	-	-	-
Total des créances	71,59 k	-	-	7 k	10 k
Dépenses payées d'avance	134 k	386 k	442 k	350 k	335 k
Autres actifs à court terme, total	1,32 M	4,18 M	808 k	520 k	1,18 M
Total de l'actif circulant	62,56 M	67,64 M	67,3 M	72,4 M	72,78 M
Immobilisations corporelles brutes	15,72 M	15,72 M	16,53 M	16,16 M	15,67 M
Amortissements cumulés	-9,88 M	-10,42 M	-11,54 M	-9,64 M	-9,89 M
Immobilisations corporelles nettes	5,84 M	5,3 M	5 M	6,51 M	5,78 M
Investissements à long terme	941 k	987 k	1,04 M	1,09 M	1,16 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	67,65 k	91,51 k	92 k	93 k	91 k
Total des actifs	69,41 M	74,02 M	73,42 M	80,1 M	79,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	575 k	369 k	133 k	23 k
Charges à payer, total	1,36 M	770 k	1,2 M	1,26 M	247 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	980 k	980 k	1,48 M	1,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	123 k	-	-	59 k
Autres passifs à court terme	-	2,65 M	-	1 k	-
Total du passif circulant	2,54 M	5,1 M	2,55 M	2,87 M	1,8 M
Dette à long terme	3,84 M	2,67 M	1,55 M	1,91 M	880 k
Passif d'impôt différé Non courant	453 k	736 k	194 k	1,14 M	353 k
Autres passifs non courants	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1 M	1 M
Total du passif	7,89 M	9,57 M	5,36 M	6,93 M	4,04 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	27,45 M	27,45 M	27,45 M	27,45 M	27,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,74 M	5,68 M	9,29 M	14,39 M	16,99 M
Résultat global et autres	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	61,52 M	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M
Total des capitaux propres	61,52 M	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M
Total du passif et des capitaux propres	69,41 M	74,02 M	73,42 M	80,1 M	79,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	20,51	21,48	22,69	24,39	25,26
Actif corporel net	61,52 M	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M
Actif corporel net par action	20,51	21,48	22,69	24,39	25,26
Total de la dette	3,84 M	3,65 M	2,53 M	3,39 M	2,36 M
Dette nette	-57,19 M	-59,42 M	-63,52 M	-68,13 M	-68,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	400 k	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	923 k	923 k	923 k	923 k	923 k
Bâtiments, total	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Machines, total	8,17 M	8,17 M	8,98 M	8,61 M	8,13 M
Employés à temps plein	3	3	3	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,93 M	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	343 k	543 k	543 k	669 k	821 k
Amortissements et dépréciations, Total	343 k	543 k	543 k	669 k	821 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	35 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,07 M	-1,73 M	-3,11 M	-2,91 M	-4,43 M
Variation des créances	-70,23 k	70,23 k	-	-7 k	-4 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-236 k	-110 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-167 k	-1,61 M	1 M	217 k	-1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	964 k	205 k	2,05 M	2,87 M	-3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,57 M	-	-240 k	-2,22 M	-88 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,89 M	-2,59 M	-3,33 M	-5,04 M	144 k
Autres activités d'investissement, total	3,13 M	2,29 M	2,51 M	4,2 M	4,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,33 M	-298 k	-1,06 M	-3,06 M	4,17 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	497 k	-
Dette à long terme émise, total	3,84 M	-	-	363 k	-
Total de la dette émise	3,84 M	-	-	860 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-189 k	-1,12 M	-	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-	-189 k	-1,12 M	-	-1,03 M
Autres activités de financement, total	-92,03 k	-270 k	-220 k	-234 k	-242 k
Flux de trésorerie de financement	3,75 M	-459 k	-1,34 M	626 k	-1,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	378 k	-551 k	-347 k	430 k	-124 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92,03 k	270 k	219 k	233 k	242 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	161 k	895 k	540 k	697 k	874 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 M	1,31 M	3,08 M	-1,26 M	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,47 M	1,48 M	3,22 M	-1,12 M	1,69 M
Variation du fonds de roulement net	-144 k	1,46 M	-774 k	-196 k	1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	3,84 M	-189 k	-1,12 M	860 k	-1,03 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,44	3,34	2,91	0,31	3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,6	3,59	3,09	0,32	3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,88	4,66	5,46	7,22	3,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,88	4,66	5,46	7,22	3,49
Analyse des marges
Marge brute %	61,69	76,32	70,63	66,85	77,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,04	1,03	4,21	3,43	3,18
Marge d’EBITDA %	36,76	56,29	49,76	10,79	48,94
Marge EBITA %	32,45	49,3	42,95	3,92	41,05
Marge d'EBIT %	32,45	49,3	42,95	3,92	41,05
Marge des activités poursuivies %	36,91	37,74	45,31	52,37	25
Marge nette %	36,91	37,74	45,31	52,37	25
Net Avail. Pour la marge commune %	36,91	37,74	45,31	52,37	25
Marge nette normalisée %	31,11	33,1	25,47	13,66	27,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,73	16,86	38,62	-12,98	14,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,13	19,04	40,34	-11,48	16,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,11	0,11	0,13	0,13
Rotation des actifs corporels	2,13	1,4	1,55	1,69	1,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	740,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,66	13,27	26,36	25,21	40,32
Quick Ratio	24,09	12,37	25,87	24,9	39,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,04	0,8	1	-1,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,49
Délais de paiement des fournisseurs	140,58	173,28	73,5	28,46	11,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,24	5,66	3,72	4,63	3,11
Dette totale / Capital total	5,87	5,36	3,58	4,43	3,02
Dette à long terme / Capitaux propres	6,24	4,14	2,28	2,61	1,16
Dette à long terme / Capital total	5,87	3,92	2,2	2,5	1,13
Dette totale / Total de l'actif	11,37	12,93	7,3	8,65	5,06
EBIT / Charges d'intérêt	33,87	14,17	15,65	1,64	17,66
EBITDA / Charges d'intérêt	38,37	16,18	18,13	4,51	21,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,68	16,18	17,04	-5,03	20,69
Dette totale / EBITDA	1,31	0,83	0,64	3,22	0,46
Dette nette / EBITDA	-19,58	-13,59	-16	-64,82	-13,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,33	0,83	0,68	-2,89	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,65	-13,59	-17,03	58,18	-13,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,9	-2,22	2,73	22,03	7,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,36	20,95	-4,92	15,5	24,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,65	49,7	-9,17	-73,53	424,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,54	48,56	-10,47	-88,86	1,31 k
EBIT, 1 an Croissance %	-21,54	48,56	-10,47	-88,86	1,31 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,16	-0,03	23,33	41,04	-48,98
Résultat net, Croissance 1 an	-12,16	-0,03	23,33	41,04	-48,98
Résultat net normalisé sur 1 an	21,69	4,04	-20,95	-34,52	111,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,93	-0,03	23,33	41,04	-48,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	42,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	262,44	-9,29	-5,72	30,39	-11,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,69	6,64	-0,8	9,08	-0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,01	4,77	5,61	7,49	3,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,01	4,77	5,61	7,49	3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,41	-78,69	901,95	39,58	-205,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	825,83	-96,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-175,27	-151,92	135,36	-141	-208,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-173,77	-159,74	117,76	-134,73	-233,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,24	-0,18	0,22	11,96	14,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,28	-0,63	7,23	4,79	19,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,45	8,99	16,59	-50,97	13,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,22	7,96	15,3	-68,41	11,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,22	7,96	15,3	-68,41	11,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,64	-6,29	11,04	31,89	-15,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,64	-6,29	11,04	31,89	-15,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,78	12,52	-9,32	-28,06	17,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,65	-6,17	11,04	31,89	-15,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,6	81,32	-7,52	10,88	7,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,49	8,65	2,85	4,02	4,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,52	4,89	5,19	6,55	5,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,52	4,89	5,19	6,55	5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,22	-64,07	45,95	273,97	21,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,09	-	-39,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,23	-37,46	10,53	-1,77	-29,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,99	-33,59	14,03	-13,03	-27,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,1	0,73	0,78	7,02	10,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,59	-5,35	-2,08	9,92	10,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,99	10,2	2,55	-28,88	5,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,26	10,1	1,41	-47,09	3,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,26	10,1	1,41	-47,09	3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,77	2,4	2,69	20,25	-3,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,77	2,4	2,69	20,25	-3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,55	11,73	0,02	-18,65	3,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,77	2,41	2,78	20,25	-3,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,38	-	-	-53,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,43	38,21	45,8	3,7	2,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,78	7,87	5,4	4,89	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,4	5,27	5,13	5,95	5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,4	5,27	5,13	5,95	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,05	-53,46	8,88	43,8	145,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	293,57	-	-	-21,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,8	30,25	-2,73	-20,58	5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,5	35,94	-1,35	-23,27	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,48	3,21	4,87	5,08	5,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,88	0,31	-0,03	-1,42	5,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,66	10,11	1,81	-20,3	6,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,55	10,72	1,18	-33,19	5,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,55	10,72	1,18	-33,19	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,44	6,76	4,75	13,31	-4,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,44	6,76	4,75	13,31	-4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,06	13,19	0,45	-6,31	6,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,44	6,9	4,75	13,31	-4,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,31	14,2	15,74	26,55	29,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,04	5,87	4,6	6,31	4,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,09	5,35	5,32	5,78	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,09	5,35	5,32	5,78	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,3	34,87	11,34	7,06	13,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	131,95	-	26,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,64	-24,97	10,11	16,35	-14,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,28	-23,3	10,7	13,69	-12,81