Ratios Financiers Jana Medical Company

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9616

SA165GM4M813

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 01/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,50 ^SAR	-4,86%		-.--%	-

07/07	Jana Medical Company annonce la formation de son comité d'audit, avec effet au 7 juillet 2026	CI
05/03	Jana Medical nomme Malfi Bin Manahi Al-Marzoqi au poste de directeur général	RE

99990.RAE3qNWzrtWrvmvvJGD9-47sdhq2-2zhLbKdvv64N3U.LWJ8zaKeg6-ZhhOWUA6spMycE07wpAuAWIT52ojPYwFyVgb4uP_Bv8yTHA

Données Financières Publiées: JANA MEDICAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Chiffre d'affaires	43,05 M	61,36 M	36,71 M
Total Chiffre d'affaires	43,05 M	61,36 M	36,71 M
Coût des marchandises vendues, total	26,13 M	35,6 M	19,86 M
Résultat Brut	16,92 M	25,76 M	16,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,77 M	10,05 M	13,95 M
Provision pour créances douteuses	647 k	3,18 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,41 M	13,23 M	22,09 M
Résultat d'Exploitation	7,5 M	12,53 M	-5,24 M
Intérêts payés, total	-1,52 M	-4,9 M	-7,75 M
Charges d'intérêt nettes	-1,52 M	-4,9 M	-7,75 M
Autres produits non opérationnels	-420 k	-1,09 M	-1,98 M
EBT, hors éléments non courants	5,56 M	6,55 M	-14,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,79 k
Règlements judiciaires	-	-	-6,78 M
EBT, elements non courants inclus	5,56 M	6,55 M	-21,75 M
Charge d'impôt	337 k	1,13 M	1,42 M
Résultat des activités poursuivies	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Résultat net part du groupe	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Résultat net	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,6	2,11	-8,74
BPA de base - Activités poursuivies	2,6	2,11	-8,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,57 M	2,65 M
Bénéfice net par action - dilué	2,6	2,11	-8,74
BPA dilué - Activités poursuivies	2,6	2,11	-8,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,57 M	2,65 M
BPA de base normalisé	1,73	1,59	-3,53
BPA dilué normalisé	1,73	1,59	-3,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,56 M	12,66 M	-5,1 M
EBITA	7,5 M	12,53 M	-5,24 M
EBIT	7,5 M	12,53 M	-5,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,07	17,27	-6,52
Résultat net normalisé	3,48 M	4,09 M	-9,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	708 k	437 k	73,46 k
Dépense de marketing	970 k	437 k	4,21 M
Dépenses générales et administratives	7,56 M	9,47 M	9,7 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	53,37 k	34,01 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	1,71 M	18,44 M
Total des liquidités et VMP	1,43 M	1,71 M	18,44 M
Créances clients, total	40,47 M	68,17 M	45,26 M
Autres créances	4,94 M	444 k	10,99 M
Total des créances	45,41 M	68,62 M	56,25 M
Stocks	10,34 M	1,6 M	2,73 M
Dépenses payées d'avance	297 k	632 k	742 k
Autres actifs à court terme, total	3,98 M	3,89 M	5,53 M
Total de l'actif circulant	61,46 M	76,45 M	83,69 M
Immobilisations corporelles brutes	2,07 M	1,95 M	1,47 M
Amortissements cumulés	-351 k	-597 k	-619 k
Immobilisations corporelles nettes	1,72 M	1,35 M	854 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,95 k	81,8 k	115 k
Total des actifs	63,18 M	77,88 M	84,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,29 M	3,36 M	2,71 M
Charges à payer, total	2,12 M	1,74 M	3,84 M
Emprunts à court terme	-	4,88 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	22,03 M	22,47 M	22,77 M
Part à court terme des contrats de location	345 k	236 k	176 k
Impôts sur le revenu à payer	337 k	1,13 M	1,89 M
Autres passifs à court terme	313 k	1,05 M	7,09 M
Total du passif circulant	28,45 M	34,86 M	38,47 M
Dette à long terme	2,02 M	4,98 M	5,69 M
Contrats de location à long terme	1,01 M	736 k	440 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,1 M	1,04 M	735 k
Total du passif	32,57 M	41,62 M	45,34 M
Actions ordinaires, total	25,7 M	25,7 M	32,12 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	19,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,91 M	10,56 M	-12,43 M
Total des fonds propres ordinaires	30,61 M	36,26 M	39,32 M
Total des capitaux propres	30,61 M	36,26 M	39,32 M
Total du passif et des capitaux propres	63,18 M	77,88 M	84,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	3,21 M	3,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	3,21 M	3,21 M
Actif net par action	15,23	11,29	12,24
Actif corporel net	30,61 M	36,18 M	39,21 M
Actif corporel net par action	15,22	11,26	12,2
Total de la dette	25,41 M	33,31 M	29,08 M
Dette nette	23,98 M	31,6 M	10,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - Autres	10,8 M	2,06 M	3,16 M
Machines, total	476 k	630 k	627 k
Employés à temps plein	-	59	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,65 M	4,83 M	12,97 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Résultat net	5,22 M	5,41 M	-23,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	220 k	384 k	333 k
Amortissements et dépréciations, Total	220 k	384 k	333 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,98 k	1,64 k	1,07 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	647 k	3,18 M	8,14 M
Autres activités d'exploitation, total	768 k	186 k	10,41 M
Variation des créances	-32,31 M	-31,16 M	14,77 M
Variation des stocks	-7,89 M	8,74 M	-1,1 M
Variation des dettes fournisseurs	-90,48 k	640 k	-658 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,98 M	16,54 M	-3,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,41 M	3,92 M	5,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-364 k	-159 k	-9,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,85 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-287	-80,5 k	-34,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-364 k	-239 k	-39,89 k
Dette à long terme émise, total	29,75 M	48,03 M	52 M
Total de la dette émise	29,75 M	48,03 M	52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,72 M	-6,78 M	-4,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,76 M	-44,88 M	-51,2 M
Total de la dette remboursée	-14,47 M	-51,66 M	-56,09 M
Émission d'actions ordinaires	22,06 M	-	26,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-10,99 M
Flux de trésorerie de financement	37,34 M	-3,63 M	10,97 M
Variation nette de la trésorerie	569 k	49,23 k	16,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,04 M	7,09 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,58 M	9,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,52 M	14,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,5 M	-17,73 M
Dette nette émise (remboursée)	15,28 M	-3,63 M	-4,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,1	-4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,47	-4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,19	-61,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,19	-61,32
Analyse des marges
Marge brute %	39,3	41,98	45,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,37	16,38	37,99
Marge d’EBITDA %	17,57	20,64	-13,9
Marge EBITA %	17,43	20,42	-14,28
Marge d'EBIT %	17,43	20,42	-14,28
Marge des activités poursuivies %	12,14	8,82	-63,13
Marge nette %	12,14	8,82	-63,13
Net Avail. Pour la marge commune %	12,14	8,82	-63,13
Marge nette normalisée %	8,07	6,67	-25,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,98	26,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,99	40,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87	0,45
Rotation des actifs corporels	-	39,92	33,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,13	0,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,97	9,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	2,19	2,18
Quick Ratio	1,65	2,02	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	0,11	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	323,15	565,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,17	39,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,24	52,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	339,07	552,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,99	91,85	73,95
Dette totale / Capital total	45,35	47,88	42,51
Dette à long terme / Capitaux propres	9,89	15,78	15,59
Dette à long terme / Capital total	5,4	8,22	8,96
Dette totale / Total de l'actif	51,55	53,44	53,55
EBIT / Charges d'intérêt	4,93	2,56	-0,68
EBITDA / Charges d'intérêt	5,08	2,64	-0,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,84	2,6	-0,64
Dette totale / EBITDA	3,29	2,58	-5,92
Dette nette / EBITDA	3,11	2,45	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,45	2,61	-5,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,26	2,48	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,55	-40,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,25	-45,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,44	-140,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	67,01	-141,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,01	-141,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,66	-527,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,66	-527,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,7	-328,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-18,91	-514,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	68,44	-33,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-84,57	71,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,38	-36,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,26	8,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,2	8,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,46	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-110,78	-142,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-56,35	-94,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-215,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-367,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	110,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	83,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,86