JADWA INVESTMENT - JADWA REIT SAUDI FUND

Compte de Résultat Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund

Actions

4342

SA14GG523R59

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 27/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,860 ^SAR	-0,45%		-1,99%	-20,68%

17/08	Jadwa Reit Saudi Fund maintient son dividende inchangé au deuxième trimestre	MT
17/08	Jadwa Investment - Le fonds Jadwa REIT Saudi annonce le versement d'un dividende trimestriel	CI

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Données Financières Publiées: JADWA INVESTMENT - JADWA REIT SAUDI FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SAR)	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Revenus de location	137 M	145 M	158 M	141 M	178 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	18 M	13,5 M	55,1 M	5,51 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	80,44 M	-11,92 M	13,29 M	86,86 M	-10,27 M
Autres recettes, total	-	4,58 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	217 M	151 M	185 M	283 M	173 M
Dépenses immobilières	13,98 M	13,49 M	15,52 M	17,33 M	17,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 M	3,69 M	8,89 M	11,1 M	10,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	38,64 M	39,43 M	41,22 M	38,5 M	37,89 M
Provision pour créances douteuses	-	-	15,15 M	-	3,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,52 M	2,37 M	1,26 M	-	1,88 M
Total des dépenses de fonctionnement	57,36 M	58,97 M	82,04 M	66,92 M	70,85 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	160 M	92,32 M	103 M	216 M	102 M
Intérêts payés, total	-5,61 M	-16,77 M	-25,52 M	-28,06 M	-38,56 M
Charges d'intérêt nettes	-5,61 M	-16,77 M	-25,52 M	-28,06 M	-38,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-1,98 M	-7,56 M	-1,89 M	1,14 M
EBT, hors éléments non courants	154 M	73,56 M	70,12 M	186 M	64,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	24,87 M	-	1,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-45,71 M	-17,35 M	13,93 M	-10,41 M
EBT, elements non courants inclus	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Résultat des activités poursuivies	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Résultat net part du groupe	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Résultat net	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,15	0,42	1,07	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,15	0,42	1,07	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	158 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,15	0,42	1,07	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,15	0,42	1,07	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	158 M	187 M	187 M	187 M	187 M
BPA de base normalisé	0,61	0,25	0,23	0,62	0,22
BPA dilué normalisé	0,61	0,25	0,23	0,62	0,22
Dividende par action	-	0,79	-	0,8	0,8
Ratio de distribution	74,85	442,55	192,18	74,5	267,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	198 M	132 M	144 M	255 M	140 M
EBITA	160 M	92,32 M	103 M	216 M	102 M
EBIT	160 M	92,32 M	103 M	216 M	102 M
Total des revenus (tels que rapportés)	217 M	151 M	210 M	283 M	174 M
Résultat net normalisé	96,31 M	45,98 M	43,83 M	116 M	40,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,6 M	18,75 M	28,51 M	-	38,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,23 M	3,69 M	8,89 M	11,1 M	10,11 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,32 M	876 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SAR)	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,68 Md	1,98 Md	1,81 Md	1,94 Md	2,27 Md
Amortissements cumulés	-111 M	-151 M	-175 M	-214 M	-230 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 Md	1,83 Md	1,63 Md	1,73 Md	2,04 Md
Total des actifs immobiliers	1,57 Md	1,83 Md	1,63 Md	1,73 Md	2,04 Md
Trésorerie et équivalents	18,54 M	62,17 M	45,64 M	65,97 M	57,75 M
Créances clients, total	22,52 M	18,37 M	68,61 M	27,95 M	26,27 M
Autres créances	384 k	689 k	15,23 M	30,9 M	115 k
Investissements en titres de créance et de participation	530 M	518 M	530 M	196 M	186 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	32,38 M	-	20,2 M	724 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,05 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	3,13 M	1,15 M	-	-	-
Total des actifs	2,16 Md	2,47 Md	2,29 Md	2,07 Md	2,31 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	451 M	-	-
Dette à long terme	573 M	603 M	-	202 M	542 M
Charges à payer, total	8,83 M	8,15 M	21,93 M	11,28 M	13,29 M
Recettes non acquises, courantes	2,99 M	1,85 M	1,69 M	4,03 M	13,14 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	234 k	1,5 M	39,34 M	22,25 M	2,73 M
Total du passif	585 M	615 M	514 M	240 M	572 M
Actions ordinaires, total	1,58 Md	1,85 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,74 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,58 Md	1,85 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,74 Md
Total des capitaux propres	1,58 Md	1,85 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,16 Md	2,47 Md	2,29 Md	2,07 Md	2,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	187 M	187 M	187 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Actif net par action	9,98	9,92	9,54	9,81	9,31
Actif corporel net	1,58 Md	1,85 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,74 Md
Actif corporel net par action	9,98	9,92	9,54	9,81	9,31
Total de la dette	573 M	603 M	451 M	202 M	542 M
Dette nette	541 M	541 M	406 M	136 M	485 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	498 M	-	-	-	433 M
Bâtiments, total	-	-	336 M	336 M	226 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4,57 M	4,57 M	7,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SAR)	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Résultat net	154 M	27,85 M	77,64 M	200 M	55,77 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	38,64 M	39,43 M	41,22 M	38,5 M	37,89 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	38,64 M	39,43 M	41,22 M	38,5 M	37,89 M
Amortissement des charges différées, total	1,99 M	1,98 M	3 M	1,89 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-24,87 M	-	-1,24 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-80,44 M	11,92 M	-13,29 M	-86,86 M	10,27 M
Total des dépréciations d'actifs	-	45,71 M	17,35 M	1,22 M	10,41 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	19,72 M	-	-
Variation des créances	2,57 M	3,84 M	-54,8 M	40,66 M	-1,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	723 k	-1,14 M	-162 k	2,34 M	9,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,07 M	-29,67 M	51,86 M	-48,48 M	11,42 M
Autres activités opérationnelles	-1,15 M	-116 k	464 k	-15,13 M	4,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	124 M	99,81 M	118 M	134 M	137 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-386 k	-227 M	-2,29 M	-135 M	-426 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	167 M	-	90 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-386 k	-227 M	165 M	-135 M	-336 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-464 M	14,12 M	1,59 M	421 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-464 M	-213 M	166 M	286 M	-336 M
Dette à long terme émise, total	450 M	30 M	-	202 M	340 M
Total de la dette émise	450 M	30 M	-	202 M	340 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,65 M	-	-150 M	-453 M	-
Total de la dette remboursée	-4,65 M	-	-150 M	-453 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	250 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-115 M	-123 M	-149 M	-149 M	-149 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-115 M	-123 M	-149 M	-149 M	-149 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,75 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	330 M	157 M	-301 M	-400 M	191 M
Variation nette de la trésorerie	-10,88 M	43,63 M	-16,53 M	20,34 M	-8,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,76 M	16,89 M	25,05 M	27,6 M	37,64 M
Dette nette émise / remboursée	445 M	30 M	-150 M	-251 M	340 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	143 M	61,54 M	110 M	137 M	121 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	147 M	70,05 M	123 M	153 M	145 M
Variation du fonds de roulement net	-6,23 M	27,08 M	-17,08 M	20,61 M	-43,54 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SAR)	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,2	2,49	2,71	6,2	2,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,23	2,51	2,76	6,34	2,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,9	1,62	4,28	11,1	3,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,9	1,62	4,28	11,1	3,13
Analyse des marges
Marge brute %	92,64	91,09	91,62	93,88	89,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,03	2,44	4,8	3,92	5,84
Marge d’EBITDA %	91,37	87,08	77,96	89,96	80,97
Marge EBITA %	73,57	61,02	55,71	76,37	59,1
Marge d'EBIT %	73,57	61,02	55,71	76,37	59,1
Marge des activités poursuivies %	70,99	18,41	41,91	70,71	32,2
Marge nette %	70,99	18,41	41,91	70,71	32,2
Net Avail. Pour la marge commune %	70,99	18,41	41,91	70,71	32,2
Marge nette normalisée %	44,37	30,39	23,66	41,12	23,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,95	40,68	59,3	48,52	70,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,57	46,3	66,29	54,05	83,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	0,08	0,13	0,08
Rotation des actifs corporels	0,14	0,09	0,11	0,17	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,69	7,1	3,64	2,93	6,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,77	9,88	0,25	3,86	2,91
Quick Ratio	4,6	7,06	0,25	3,32	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,25	8,68	0,23	3,58	4,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,29	51,4	100,18	124,74	55,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,36	32,58	25,36	11,04	31,23
Dette totale / Capital total	26,66	24,58	20,23	9,94	23,8
Dette à long terme / Capitaux propres	36,36	32,58	-	11,04	31,23
Dette à long terme / Capital total	26,66	24,58	-	9,94	23,8
Dette totale / Total de l'actif	27,07	24,93	22,42	11,58	24,76
EBIT / Charges d'intérêt	28,44	5,5	4,04	7,71	2,65
EBITDA / Charges d'intérêt	35,32	7,85	5,66	9,08	3,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,32	7,85	5,66	9,08	3,64
Dette totale / EBITDA	2,89	4,58	3,12	0,79	3,87
Dette nette / EBITDA	2,73	4,11	2,81	0,53	3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,89	4,58	3,12	0,79	3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	4,11	2,81	0,53	3,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,32	-30,31	22,45	34,79	-38,84
Résultat brut, Croissance 1 an	70,93	-32,15	23,17	36,75	-41,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,84	-34,24	9,62	38,14	-48,05
EBITA, 1 an Croissance en %	103,31	-42,91	11,79	51,02	-55,77
EBIT, 1 an Croissance %	103,31	-42,91	11,79	51,02	-55,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,04	-81,93	178,81	157,95	-72,15
Résultat net, Croissance 1 an	101,04	-81,93	178,81	157,95	-72,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,04	-84,69	178,81	157,95	-72,15
Résultat net normalisé sur 1 an	101,04	-52,26	-4,67	62,45	-67,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,56	16,68	-10,83	5,83	17,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,61	-18,42	273,41	-59,27	-5,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,59	14,07	-6,86	-9,74	11,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,52	17,42	-3,87	2,87	-5,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,52	17,42	-3,87	2,87	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,2	-19,18	18,35	13,78	1,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,28	-57,38	72,92	1,9	-17,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,06	-52	70,49	3,56	-10,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,1	6,36	-7,62	36,82	-9,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,34	8,22	-8,58	38,91	-10,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,66	6,84	-15,09	39,07	-12,8
EBITA, 2 ans CAGR %	47,28	8,41	-20,11	53,07	-15,46
EBIT, 2 ans CAGR %	47,28	8,41	-20,11	53,07	-15,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,67	-39,72	-29,02	168,18	-15,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,67	-39,72	-29,02	168,18	-15,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,67	-44,52	-34,67	168,18	-15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,67	-2,04	-32,54	59,16	-24,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,5	6,63	2	-2,85	11,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,96	-15,08	74,54	23,33	-38,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,9	21,11	3,01	-8,31	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,05	9,72	6,24	-0,56	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,05	9,72	6,24	-0,56	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,23	-11,09	-2,2	16,05	7,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-20,97	-12,78	47,08	-5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-16,2	-8,27	45,78	-0,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,63	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	5,66	11,47	9,27	4,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	6,27	12,99	9,4	4,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	5,34	7,76	8,35	2,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	7,83	9,52	10,18	3,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	7,83	9,52	10,18	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-27,68	0,43	9,13	26,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-27,68	0,43	9,13	26,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-31,57	-4,97	3,26	26,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-0,03	-2,92	6,54	-4,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	6,33	0,46	3,26	3,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-11,58	39,12	7,46	12,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	15,95	10,91	-1,43	-2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	5,54	4,99	5,11	-2,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5,54	4,99	5,11	-2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,64	-2,2	2,86	11,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,69	-1,64	24,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,18	1,61	26,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,17	5,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,28	5,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,72	3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,05	5,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,05	5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,16	-6,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,16	-6,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,17	-9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,41	-3,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,56	4,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1	0,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,53	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,06	2,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,06	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,93	1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,83