Ratios Financiers ITEX Corporation

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ITEX

US4656476003

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:14:57 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,952 ^USD	-3,11%		-3,11%	+9,34%

20/05	ITEX Corporation annonce le versement d'un dividende semestriel le 19 juin 2026	CI
29/01	ITEX Corporation publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: ITEX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2016	2017	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,11 M	10,21 M	6,64 M	6,13 M	5,44 M
Total Chiffre d'affaires	11,11 M	10,21 M	6,64 M	6,13 M	5,44 M
Coût des marchandises vendues, total	8,66 M	8,02 M	5,12 M	4,83 M	4,32 M
Résultat Brut	2,44 M	2,19 M	1,52 M	1,3 M	1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,07 M	678 k	683 k	663 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	82 k	51 k	9 k	5 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	1,12 M	687 k	688 k	665 k
Résultat d'Exploitation	1,23 M	1,07 M	833 k	611 k	456 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61 k	-	178 k	294 k	233 k
Charges d'intérêt nettes	61 k	-	178 k	294 k	233 k
Autres produits non opérationnels	-	42 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,29 M	1,11 M	1,01 M	905 k	689 k
Dépréciation du goodwill	-1,75 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-461 k	1,11 M	1,01 M	905 k	689 k
Charge d'impôt	1,06 M	513 k	177 k	208 k	185 k
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Résultat net part du groupe	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Résultat net	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	0,31	0,53	0,45	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	0,31	0,53	0,45	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 M	1,93 M	1,58 M	1,54 M	1,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	0,31	0,53	0,45	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	0,31	0,53	0,45	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 M	1,93 M	1,58 M	1,55 M	1,56 M
BPA de base normalisé	0,42	0,36	0,4	0,37	0,28
BPA dilué normalisé	0,42	0,36	0,4	0,36	0,28
Dividende par action	0,2	0,2	0,2	1	0,9
Ratio de distribution	-27,45	69,67	41,01	253,66	310,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,31 M	1,12 M	842 k	616 k	458 k
EBITA	1,28 M	1,07 M	833 k	611 k	456 k
EBIT	1,23 M	1,07 M	833 k	611 k	456 k
EBITDAR	1,4 M	1,24 M	898 k	672 k	514 k
Taux d’imposition effectif (%)	-229,5	46,09	17,51	22,98	26,85
Impôts intérieurs courants	25 k	33 k	26 k	99 k	172 k
Total des impôts courants	25 k	33 k	26 k	99 k	172 k
Impôts intérieurs différés	1,03 M	475 k	151 k	119 k	13 k
Total des impôts différés	1,03 M	475 k	151 k	119 k	13 k
Résultat net normalisé	806 k	696 k	632 k	566 k	431 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	89 k	118 k	56 k	56 k	56 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	231 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	19 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	76 k	191 k	223 k	220 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	250 k	76 k	191 k	223 k	220 k

Période Fiscale: Juillet	2016	2017	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,24 M	4,26 M	6,77 M	5,62 M	4,64 M
Total des liquidités et VMP	3,24 M	4,26 M	6,77 M	5,62 M	4,64 M
Créances clients, total	429 k	383 k	367 k	335 k	313 k
Notes à recevoir	287 k	196 k	80 k	122 k	78 k
Total des créances	716 k	579 k	447 k	457 k	391 k
Dépenses payées d'avance	183 k	117 k	51 k	53 k	29 k
Actifs d'impôts différés Courant	414 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	21 k	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	4,55 M	4,98 M	7,27 M	6,14 M	5,06 M
Immobilisations corporelles brutes	327 k	292 k	257 k	204 k	235 k
Amortissements cumulés	-317 k	-289 k	-149 k	-151 k	-97 k
Immobilisations corporelles nettes	10 k	3 k	108 k	53 k	138 k
Goodwill	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54 k	29 k	16 k	0	-
Prêts à long terme	592 k	356 k	55 k	111 k	56 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,22 M	2,16 M	149 k	29 k	16 k
Autres actifs à long terme, total	25 k	23 k	12 k	12 k	21 k
Total des actifs	8,89 M	8,99 M	9,05 M	7,78 M	6,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	37 k	48 k	37 k	28 k	29 k
Charges à payer, total	1,12 M	1,03 M	826 k	521 k	455 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	55 k	44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	139 k	129 k	58 k	47 k	41 k
Autres passifs à court terme	25 k	29 k	14 k	62 k	53 k
Total du passif circulant	1,32 M	1,24 M	935 k	713 k	622 k
Contrats de location à long terme	-	-	55 k	-	93 k
Autres passifs non courants	-	38 k	-	-	-
Total du passif	1,32 M	1,28 M	990 k	713 k	715 k
Actions ordinaires, total	20 k	19 k	18 k	18 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	22,5 M	22,45 M	20,58 M	20,66 M	20,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,94 M	-14,76 M	-12,54 M	-13,61 M	-14,67 M
Résultat global et autres	-3 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,58 M	7,71 M	8,06 M	7,07 M	6,02 M
Total des capitaux propres	7,58 M	7,71 M	8,06 M	7,07 M	6,02 M
Total du passif et des capitaux propres	8,89 M	8,99 M	9,05 M	7,78 M	6,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	1,93 M	1,58 M	1,57 M	1,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 M	1,93 M	1,58 M	1,57 M	1,56 M
Actif net par action	3,89	3,99	5,12	4,49	3,85
Actif corporel net	6,08 M	6,24 M	6,6 M	5,63 M	4,58 M
Actif corporel net par action	3,12	3,23	4,19	3,58	2,93
Total de la dette	0	0	55 k	55 k	137 k
Dette nette	-3,24 M	-4,26 M	-6,71 M	-5,57 M	-4,51 M
Dette relative aux contrats de location	712 k	944 k	448 k	448 k	448 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	275 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	13	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	408 k	313 k	290 k	285 k	353 k

Période Fiscale: Juillet	2016	2017	2023	2024	2025
Résultat net	-1,52 M	600 k	834 k	697 k	504 k
Dépréciation et amortissement - CF	28 k	51 k	9 k	5 k	2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	82 k	51 k	9 k	5 k	2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,75 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	250 k	76 k	191 k	223 k	220 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	192 k	187 k	167 k	188 k	155 k
Autres activités d'exploitation, total	1,04 M	475 k	171 k	125 k	9 k
Variation des créances	-223 k	-141 k	-161 k	-157 k	-133 k
Variation des dettes fournisseurs	-13 k	11 k	2 k	-13 k	1 k
Variation des revenus collectés avant livraison	0	-10 k	-18 k	-11 k	-6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 k	10 k	-47 k	-208 k	-56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,51 M	1,26 M	1,15 M	849 k	696 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 k	-	-5 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-19 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	208 k	326 k	-54 k	-84 k	95 k
Flux de trésorerie d'investissement	202 k	307 k	-59 k	-84 k	95 k
Émission d'actions ordinaires	3 k	3 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-113 k	-127 k	-348 k	-141 k	-207 k
Dividendes ordinaires payés	-417 k	-418 k	-342 k	-1,77 M	-1,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-417 k	-418 k	-342 k	-1,77 M	-1,56 M
Flux de trésorerie de financement	-527 k	-542 k	-690 k	-1,91 M	-1,77 M
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	1,02 M	399 k	-1,14 M	-981 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27 k	55 k	-17 k	-88 k	195 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,16 M	884 k	-	320 k	518 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,16 M	884 k	-	320 k	518 k
Variation du fonds de roulement net	-68 k	-107 k	-	290 k	-11 k

Période Fiscale: Juillet	2016	2017	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,82	7,49	-	4,54	3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,06	8,76	-	5,01	4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,92	7,85	-	9,22	7,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,92	7,85	-	9,22	7,7
Analyse des marges
Marge brute %	22,01	21,49	22,89	21,2	20,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,22	10,5	10,21	11,15	12,19
Marge d’EBITDA %	11,79	10,99	12,68	10,06	8,42
Marge EBITA %	11,54	10,49	12,54	9,97	8,38
Marge d'EBIT %	11,05	10,49	12,54	9,97	8,38
Marge des activités poursuivies %	-13,67	5,88	12,56	11,38	9,26
Marge nette %	-13,67	5,88	12,56	11,38	9,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,67	5,88	12,56	11,38	9,26
Marge nette normalisée %	7,25	6,81	9,51	9,23	7,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,45	8,66	-	5,22	9,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,45	8,66	-	5,22	9,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	1,14	-	0,73	0,75
Rotation des actifs corporels	634,86	1,07 k	-	76,1	56,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	26,87	25,15	-	17,45	16,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	4,02	7,77	8,61	8,14
Quick Ratio	2,78	3,75	7,63	8,36	7,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	1,02	1,23	1,19	1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,62	14,51	-	20,97	21,74
Délais de paiement des fournisseurs	1,84	1,93	-	2,46	2,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,68	0,78	2,28
Dette totale / Capital total	-	-	0,68	0,77	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,68	-	1,54
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,68	-	1,51
Dette totale / Total de l'actif	14,81	14,2	10,94	9,16	10,61
Dette totale / EBITDA	-	-	0,06	0,08	0,27
Dette nette / EBITDA	-2,47	-3,8	-7,48	-8,29	-8,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,06	0,08	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,48	-3,8	-7,52	-8,29	-8,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,55	-8,09	-	-7,75	-11,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,38	-10,27	-	-14,54	-13,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	25	-14,35	-	-26,84	-25,65
EBITA, 1 an Croissance en %	26,68	-12,79	-	-26,65	-25,37
EBIT, 1 an Croissance %	28,32	-12,79	-	-26,65	-25,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-320,14	-139,5	-	-16,43	-27,69
Résultat net, Croissance 1 an	-320,14	-139,5	-	-16,43	-27,69
Résultat net normalisé sur 1 an	23,11	-13,65	-	-10,48	-23,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-382,14	-139,44	-	-15,02	-28,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,79	-10,72	-	-8,72	-6,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60	-81,25	-	-50,93	160,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,19	1,05	-	-13,99	-13,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,26	2,51	-	-14,74	-18,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,15	1,77	-	-12,27	-14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,91	-16,79	-	-26,05	-18,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,08	-43,87	-	-	61,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,08	-43,87	-	-	61,94
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	400	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,42	-7,82	-	-	-9,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,69	-10,83	-	-	-14,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,33	3,47	-	-	-26,25
EBITA, 2 ans CAGR %	16,78	2,87	-	-	-26,01
EBIT, 2 ans CAGR %	20,27	5,79	-	-	-26,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,59	-6,75	-	-	-22,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,59	-6,75	-	-	-22,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,94	3,1	-	-	-17,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,76	5,29	-	-	-22,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,26	-1,9	-	-	-7,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,56	-65,36	-	-	13,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,44	-8,52	-	-	-13,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,71	1,43	-	-	-16,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,3	-9,29	-	-	-13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,02	-11,52	-	-	-22,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,19	-13,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,19	-13,21	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	112,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,17	-8,98	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,41	-9,88	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,82	5,04	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,96	4,44	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,69	8,05	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,39	-3,18	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,39	-3,18	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,42	5,09	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,54	7,48	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,5	-16,51	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-43,35	-61,6	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,02	-12,4	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,96	-10	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,66	-13,54	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,77	0,24	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,29	-5,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,29	-5,55	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,57	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,52	-8,34	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,53	-9,65	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,98	-4,57	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,21	-4,71	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	2,17	-0,71	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,73	-9,14	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,73	-9,14	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,65	-1,69	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,98	1,38	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,83	-11,76	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,19	-40,73	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,17	-7,28	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,56	-2,88	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,48	-6,76	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,12	-7,83	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,01	-5,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,01	-5,76	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,64	4,56	-	-	-