Bilan iTech Minerals Ltd

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AU0000177172

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^AUD	+10,00%		+1,85%	+10,00%

24/08	ITech Minerals Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/02	ITech Minerals Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

197.goO9ot-fnptkjkjPnMVLdfOfHHiwcnpESgDvXYPX2_o.58TLmqb-1uMPviv68fQGBIDLKBTyXykmD2SkafGDnMnn2__SgNzY2CPCCQ

Données Financières Publiées: ITECH MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	39,46 k	-	102 k	1,9 M
Total Chiffre d'affaires	-	39,46 k	-	102 k	1,9 M
Résultat Brut	-	39,46 k	-	102 k	1,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	233 k	355 k	475 k	542 k	713 k
Coûts d'exploration / de forage, total	9,26 k	-	13,37 k	741	610
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,74 k	107 k	139 k	186 k	175 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	350 k	430 k	430 k	487 k	404 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	636 k	893 k	1,06 M	1,22 M	3,04 M
Résultat d'Exploitation	-636 k	-853 k	-1,06 M	-1,11 M	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,92 k	152 k	164 k	132 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	3,92 k	152 k	164 k	132 k	163 k
Autres produits non opérationnels	-405 k	-140 k	-146 k	-120 k	-120 k
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-841 k	-1,04 M	-1,1 M	-1,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13,98 k	-69,93 k	-169 k	-117 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Résultat net	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,56 M	112 M	122 M	166 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,56 M	112 M	122 M	166 M	225 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-592 k	-746 k	-918 k	-927 k	783 k
EBITA	-636 k	-853 k	-1,06 M	-1,11 M	-1,13 M
EBIT	-636 k	-853 k	-1,06 M	-1,11 M	-1,13 M
Résultat net normalisé	-648 k	-526 k	-649 k	-688 k	-682 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	9,26 k	-	13,37 k	741	610
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	49,83 k	143 k	199 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	49,83 k	143 k	199 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,56 M	6,78 M	1,73 M	1,7 M	4,02 M
Total des liquidités et VMP	4,56 M	6,78 M	1,73 M	1,7 M	4,02 M
Autres créances	31,71 k	267 k	17,65 k	22,73 k	42,47 k
Total des créances	31,71 k	267 k	17,65 k	22,73 k	42,47 k
Dépenses payées d'avance	62 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	95,61 k	-
Autres actifs à court terme, total	26,24 k	43,72 k	258 k	225 k	151 k
Total de l'actif circulant	4,68 M	7,09 M	2 M	2,05 M	4,21 M
Immobilisations corporelles brutes	11,87 M	14,95 M	18,65 M	20,53 M	21,15 M
Amortissements cumulés	-24,16 k	-101 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,85 M	14,85 M	18,65 M	20,53 M	21,15 M
Investissements à long terme	-	60 k	180 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	71,02 k	196 k
Total des actifs	16,53 M	22 M	20,83 M	22,65 M	25,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	380 k	382 k	272 k	243 k	247 k
Charges à payer, total	107 k	368 k	235 k	83,11 k	308 k
Part à court terme des contrats de location	73,61 k	57,51 k	97,12 k	16,49 k	84,21 k
Total du passif circulant	561 k	807 k	604 k	342 k	639 k
Contrats de location à long terme	99,16 k	41,65 k	17,07 k	-	93,48 k
Autres passifs non courants	-	5,19 k	14,18 k	27,49 k	49,1 k
Total du passif	660 k	854 k	636 k	370 k	782 k
Actions ordinaires, total	16,95 M	23,12 M	23,15 M	26,32 M	29,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,08 M	-1,99 M	-3,2 M	-4,42 M	-5,12 M
Résultat global et autres	-	17,33 k	248 k	373 k	368 k
Total des fonds propres ordinaires	15,87 M	21,15 M	20,2 M	22,28 M	24,78 M
Total des capitaux propres	15,87 M	21,15 M	20,2 M	22,28 M	24,78 M
Total du passif et des capitaux propres	16,53 M	22 M	20,83 M	22,65 M	25,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,08 M	122 M	148 M	171 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,08 M	122 M	122 M	171 M	239 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,17	0,13	0,1
Actif corporel net	15,87 M	21,15 M	20,2 M	22,28 M	24,78 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,17	0,13	0,1
Total de la dette	173 k	99,16 k	114 k	16,49 k	178 k
Dette nette	-4,39 M	-6,68 M	-1,61 M	-1,69 M	-3,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	66,02 k	53,68 k	263 k	196 k	262 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,05 M	-911 k	-1,21 M	-1,22 M	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,74 k	107 k	139 k	186 k	175 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,74 k	107 k	139 k	186 k	1,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,98 k	69,93 k	169 k	117 k	-
Autres activités d'exploitation, total	302 k	37,84 k	398 k	504 k	409 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	105 k	24,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-585 k	-672 k	-502 k	-411 k	1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-3,21 M	-4,51 M	-2,7 M	-2,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-95,61 k	19,86 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	163 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-3,21 M	-4,51 M	-2,79 M	-2,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,7 k	-37,84 k	-38,71 k	-40,66 k	-104 k
Total de la dette remboursée	-18,7 k	-37,84 k	-38,71 k	-40,66 k	-104 k
Émission d'actions ordinaires	7 M	6,5 M	-	3,44 M	3,4 M
Autres activités de financement, total	-928 k	-362 k	-6,58 k	-218 k	-200 k
Flux de trésorerie de financement	6,05 M	6,1 M	-45,29 k	3,18 M	3,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,98 M	2,21 M	-5,05 M	-23,69 k	2,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-163 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,43 M	-3,52 M	-5,09 M	-3,31 M	-711 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,43 M	-3,52 M	-5,09 M	-3,31 M	-711 k
Variation du fonds de roulement net	-407 k	-71,07 k	207 k	301 k	-283 k
Dette nette émise (remboursée)	-18,7 k	-37,84 k	-38,71 k	-40,66 k	-104 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,61	-2,77	-3,09	-3,2	-2,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,77	-2,86	-3,18	-3,26	-3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,75	-4,92	-5,84	-5,73	-4,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,75	-4,92	-5,84	-5,73	-4,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	899,07	-	528,4	37,53
Marge d’EBITDA %	-	-1,89 k	-	-904,59	41,18
Marge EBITA %	-	-2,16 k	-	-1,09 k	-59,69
Marge d'EBIT %	-	-2,16 k	-	-1,09 k	-59,69
Marge des activités poursuivies %	-	-2,31 k	-	-1,19 k	-57,4
Marge nette %	-	-2,31 k	-	-1,19 k	-57,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,31 k	-	-1,19 k	-57,4
Marge nette normalisée %	-	-1,33 k	-	-671,09	-35,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,92 k	-	-3,23 k	-37,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,92 k	-	-3,23 k	-37,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0	-	0,01	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,35	8,78	3,31	5,97	6,59
Quick Ratio	8,19	8,73	2,88	5,04	6,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-0,83	-0,83	-1,2	1,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	0,47	0,57	0,07	0,72
Dette totale / Capital total	1,08	0,47	0,56	0,07	0,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	0,2	0,08	-	0,38
Dette à long terme / Capital total	0,62	0,2	0,08	-	0,37
Dette totale / Total de l'actif	3,99	3,88	3,05	1,63	3,06
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,13	-0,12	-0,02	0,23
Dette nette / EBITDA	7,42	8,96	1,75	1,82	-4,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,03	-0,02	-0	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,12	1,69	0,3	0,46	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,75 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,75 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,06	23,16	0,96	-184,42
EBITA, 1 an Croissance en %	618,84	34,09	23,91	5,24	1,97
EBIT, 1 an Croissance %	618,84	34,09	23,91	5,24	1,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-13,32	32,56	0,86	-10,41
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	-13,32	32,56	0,86	-10,41
Résultat net normalisé sur 1 an	1,07 k	-18,89	23,51	5,94	-0,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,76	-44,22	20,72	-25,94	-33,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,37	25,58	10,09	3,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,22 k	33,09	-5,31	8,73	12,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,46 k	33,25	-4,5	10,32	11,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,46 k	33,25	-4,5	10,32	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	181,39	14,77	-25,31	-18,01	-301,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	116,61	40,16	-40,12	-18,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	146,17	44,65	-34,31	-77,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	146,17	44,65	-34,31	-77,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,17	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,17	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,6	11,5	-7,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	210,46	28,9	14,2	3,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	210,46	28,9	14,2	3,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	220,81	7,19	15,63	-4,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	220,81	7,19	15,63	-4,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	208,25	0,09	14,39	2,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-57,59	-17,94	-5,45	-29,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,48	17,58	6,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	455,46	12,26	1,46	10,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	484,14	12,81	2,64	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	484,14	12,81	2,64	10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	79,71	-7,41	-21,74	56,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	74,24	-8,38	-30,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	88,7	-3,02	-62,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	88,7	-3,02	-62,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	263,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	263,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,16	1,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	128,58	20,48	9,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	128,58	20,48	9,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	138,94	5,04	6,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	138,94	5,04	6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	127,25	2	9,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-39,9	-20,7	-15,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,12	12,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	207,99	11,07	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	219,41	11,97	5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	219,41	11,97	5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	34,11	-11,09	22,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,05	-11,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,29	-41,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,29	-41,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,8