Flux de Trésorerie Italian-Thai Development

Actions

ITD

TH0438010Z02

Construction et ingénierie

Cours en clôture Thailand S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^THB	0,00%		-2,86%	+30,77%

14/08	Italian-Thai Development Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Italian Thai Development affiche une perte trimestrielle de 221 millions de bahts	RE

ab03486a9b3c0c3e70ab12ce2bb.GtA4nOc9Ifk2EmHbbmeBGixRKLpTPAG06QCnbtg1x3o.QOlhzp9FRbtpQjudXQvQL0gSeOMfRTLjh2_FXK8MqElCp1nytHdvwV8rBg

Données Financières Publiées: ITALIAN-THAI DEVELOPMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	58,74 Md	67,07 Md	63,74 Md	70,67 Md	35,88 Md
Total Chiffre d'affaires	58,74 Md	67,07 Md	63,74 Md	70,67 Md	35,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	53,73 Md	64,51 Md	59,75 Md	67,81 Md	41,81 Md
Résultat Brut	5,01 Md	2,57 Md	3,99 Md	2,86 Md	-5,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,99 Md	3,45 Md	3,17 Md	3,24 Md	2,35 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2,22 Md	6,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-569 M	-550 M	-534 M	-1,15 Md	-591 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,42 Md	2,9 Md	2,63 Md	4,31 Md	8,61 Md
Résultat d'Exploitation	2,59 Md	-333 M	1,36 Md	-1,45 Md	-14,54 Md
Intérêts payés, total	-2,37 Md	-2,24 Md	-2,54 Md	-2,6 Md	-2,28 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	148 M	152 M	227 M	634 M	90,97 M
Charges d'intérêt nettes	-2,22 Md	-2,09 Md	-2,31 Md	-1,97 Md	-2,19 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	75,48 M	-1,13 Md	-270 M	-278 M	-231 M
Gains (pertes) de change	237 M	-182 M	-103 M	-196 M	-336 M
Autres produits non opérationnels	-89,63 M	-214 M	-453 M	-495 M	-39,39 M
EBT, hors éléments non courants	592 M	-3,95 Md	-1,78 Md	-4,39 Md	-17,34 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	142 M	-1,17 M	-	72,44 M	20,05 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	70,7 M	21,42 M	2,18 Md	381 M	-370 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-265 M	116 M	-170 M	-	-122 M
Règlements d'assurance	48,53 M	35,76 M	27,45 M	3,71 M	1,24 M
Autres éléments non courants	119 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	706 M	-3,78 Md	263 M	-3,93 Md	2,22 Md
Charge d'impôt	612 M	698 M	684 M	1,02 Md	440 M
Résultat des activités poursuivies	94,1 M	-4,48 Md	-422 M	-4,95 Md	1,78 Md
Résultat net part du groupe	94,1 M	-4,48 Md	-422 M	-4,95 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires	-250 M	-283 M	-651 M	-826 M	616 k
Résultat net	-156 M	-4,76 Md	-1,07 Md	-5,78 Md	1,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-156 M	-4,76 Md	-1,07 Md	-5,78 Md	1,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-156 M	-4,76 Md	-1,07 Md	-5,78 Md	1,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,9	-0,2	-1,09	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,9	-0,2	-1,09	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,9	-0,2	-1,09	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,9	-0,2	-1,09	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0,52	-0,33	-0,68	-2,05
BPA dilué normalisé	0,02	-0,52	-0,33	-0,68	-2,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,76 Md	4,91 Md	5,9 Md	3,91 Md	-6,48 Md
EBITA	2,6 Md	955 M	1,53 Md	204 M	-9,9 Md
EBIT	2,59 Md	-333 M	1,36 Md	-1,45 Md	-14,54 Md
EBITDAR	8,33 Md	6,56 Md	7,51 Md	5,39 Md	-5,19 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	58,74 Md	67,07 Md	63,74 Md	70,67 Md	35,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	86,67	-18,48	260,38	-25,93	19,78
Impôts intérieurs courants	50,01 M	104 M	73,68 M	129 M	384 M
Impôts étrangers courants	469 M	561 M	764 M	926 M	59,05 M
Total des impôts courants	519 M	666 M	838 M	1,05 Md	443 M
Total des impôts différés	92,71 M	32,42 M	-154 M	-35,11 M	-3,56 M
Résultat net normalisé	120 M	-2,75 Md	-1,76 Md	-3,57 Md	-10,83 Md
Intérêts capitalisés	3,84 M	4,61 M	4,88 M	2,04 M	1,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	869 M	951 M	927 M	924 M	859 M
Provisions de pension	27,08 M	32,04 M	45,52 M	39,94 M	33,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	30,59 M	37,22 M	42,5 M	36,55 M	31,67 M
Dépenses générales et administratives	2,93 Md	3,38 Md	3,12 Md	3,2 Md	2,32 Md
Charges locatives nettes, total	1,57 Md	1,65 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,28 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	606 M	621 M	681 M	642 M	535 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	966 M	1,03 Md	923 M	846 M	749 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	592 M	511 M	460 M	446 M	465 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,55 Md	3,45 Md	4,6 Md	3,98 Md	5,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,12 Md	605 M	356 M	84,33 M	-
Total des liquidités et VMP	4,67 Md	4,06 Md	4,95 Md	4,06 Md	5,19 Md
Créances clients, total	41,01 Md	43,34 Md	39,87 Md	25,51 Md	22,87 Md
Autres créances	1,43 Md	1,37 Md	1,19 Md	419 M	220 M
Notes à recevoir	409 M	557 M	511 M	395 M	370 M
Total des créances	42,85 Md	45,27 Md	41,57 Md	26,32 Md	23,46 Md
Stocks	6,19 Md	7,05 Md	8,62 Md	7,15 Md	7,85 Md
Autres actifs à court terme, total	2,29 Md	3,21 Md	5,04 Md	30,98 Md	4,87 Md
Total de l'actif circulant	55,99 Md	59,59 Md	60,19 Md	68,52 Md	41,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	63,46 Md	65,59 Md	66,12 Md	58,39 Md	52,76 Md
Amortissements cumulés	-31,64 Md	-33,75 Md	-36,31 Md	-35,59 Md	-36,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,82 Md	31,84 Md	29,81 Md	22,81 Md	16,27 Md
Investissements à long terme	6,55 Md	5,83 Md	4,46 Md	3,65 Md	14,61 Md
Goodwill	860 M	855 M	854 M	734 M	276 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,84 Md	7,85 Md	7,85 Md	7,85 Md	3,07 Md
Créances à long terme	1,86 Md	1,81 Md	6,34 Md	5,02 Md	-
Prêts à long terme	1,4 Md	1,21 Md	889 M	811 M	1,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	141 M	105 M	196 M	37,43 M	13,43 M
Charges différées à long terme	2,42 Md	2,48 Md	2,69 Md	2,72 Md	5,21 Md
Autres actifs à long terme, total	4,35 Md	4,29 Md	3,84 Md	3,2 Md	2,92 Md
Total des actifs	113 Md	116 Md	117 Md	115 Md	84,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,6 Md	27,51 Md	25,56 Md	19,27 Md	16,6 Md
Charges à payer, total	1,93 Md	2,33 Md	3,05 Md	1,89 Md	1,63 Md
Emprunts à court terme	7,29 Md	6,42 Md	6,74 Md	7,06 Md	4,96 Md
Part à court terme de la dette à long terme	22,89 Md	20,07 Md	35,38 Md	20,3 Md	22,74 Md
Part à court terme des contrats de location	1,27 Md	1,23 Md	1,13 Md	799 M	1,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	567 M	539 M	560 M	443 M	386 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,81 Md	12,16 Md	11,32 Md	10,1 Md	11,51 Md
Autres passifs à court terme	2,08 Md	2,88 Md	3,16 Md	22,21 Md	3,04 Md
Total du passif circulant	69,42 Md	73,13 Md	86,9 Md	82,07 Md	61,96 Md
Dette à long terme	15,3 Md	16,8 Md	4,73 Md	17,94 Md	11,06 Md
Contrats de location à long terme	2,27 Md	1,94 Md	1,29 Md	1,11 Md	383 M
Recettes non acquises Non courantes	6,79 Md	10,03 Md	10,71 Md	6,52 Md	5,51 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,01 Md	1,06 Md	1 Md	807 M	788 M
Passif d'impôt différé Non courant	833 M	803 M	744 M	728 M	248 M
Autres passifs non courants	1,39 Md	1,08 Md	1,37 Md	1,36 Md	1,53 Md
Total du passif	97,01 Md	105 Md	107 Md	111 Md	81,48 Md
Actions ordinaires, total	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
Primes d'émissions d'actions	8,55 Md	8,55 Md	8,55 Md	8,55 Md	8,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 M	-4,89 Md	-5,92 Md	-11,64 Md	-10,11 Md
Résultat global et autres	-292 M	-815 M	-1 Md	-1,43 Md	-457 M
Total des fonds propres ordinaires	13,39 Md	8,12 Md	6,9 Md	760 M	3,26 Md
Intérêts minoritaires	2,83 Md	2,89 Md	3,47 Md	4,06 Md	236 M
Total des capitaux propres	16,22 Md	11,01 Md	10,37 Md	4,82 Md	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	113 Md	116 Md	117 Md	115 Md	84,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md	5,28 Md
Actif net par action	2,54	1,54	1,31	0,14	0,62
Actif corporel net	4,69 Md	-587 M	-1,8 Md	-7,82 Md	-88,66 M
Actif corporel net par action	0,89	-0,11	-0,34	-1,48	-0,02
Total de la dette	49,01 Md	46,46 Md	49,27 Md	47,21 Md	40,24 Md
Dette nette	44,34 Md	42,4 Md	44,31 Md	43,15 Md	35,05 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,72 Md	1,72 Md	1,62 Md	1,24 Md	1,16 Md
Dette relative aux contrats de location	12,58 Md	13,18 Md	12,83 Md	11,9 Md	10,27 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,83 Md	2,89 Md	3,47 Md	4,06 Md	236 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 Md	2,42 Md	1,14 Md	309 M	13,65 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,57 Md	5,01 Md	6,92 Md	5,33 Md	5,71 Md
Stocks - travaux en cours, total	376 M	510 M	552 M	542 M	326 M
Terres possédées	2,59 Md	2,59 Md	1,96 Md	1,74 Md	1,76 Md
Bâtiments, total	8,33 Md	8,62 Md	8,7 Md	8,25 Md	8,75 Md
Machines, total	45,82 Md	46,11 Md	48,1 Md	41,82 Md	40,96 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,72 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,8 Md	2,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-156 M	-4,76 Md	-1,07 Md	-5,78 Md	1,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,66 Md	4,41 Md	4,74 Md	3,96 Md	3,64 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,34 M	1,29 Md	176 M	1,66 Md	4,64 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,67 Md	5,7 Md	4,91 Md	5,61 Md	8,29 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-53,26 M	229 M	-2,18 Md	-339 M	370 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	33,84 M	199 M	674 M	-72,44 M	-20,05 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	272 M	-95,09 M	278 M	49,58 M	1,06 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-75,48 M	1,13 Md	270 M	278 M	231 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,22 Md	6,85 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,63 Md	2,62 Md	3,95 Md	3,64 Md	4,54 Md
Variation des créances	-4,89 Md	-3,7 Md	-2,67 Md	-698 M	1,75 Md
Variation des stocks	-962 M	-880 M	-1,58 Md	-1,86 Md	-735 M
Variation des dettes fournisseurs	3,72 Md	1,33 Md	-1,69 Md	392 M	-2,74 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	1,14 Md	5,59 Md	-153 M	1,56 Md	529 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-619 M	219 M	886 M	-30,21 M	-611 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,7 Md	7,57 Md	1,62 Md	4,98 Md	1,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,57 Md	-2,26 Md	-3,35 Md	-1,77 Md	-956 M
Vente d'immobilisations corporelles	427 M	635 M	3,43 Md	809 M	11,34 Md
Acquisitions en espèces	-280 M	-802 M	-142 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	156 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-97,9 M	214 M	-30,04 M	-66,8 M	-15,06 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-139 M	117 M	277 M	-2,26 Md	-977 M
Autres activités d'investissement, total	-64,1 M	-730 M	-438 M	-768 M	-187 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,73 Md	-2,83 Md	50,17 M	-4,05 Md	9,2 Md
Dette à court terme émise, total	1,04 Md	378 M	339 M	5,05 Md	1,29 Md
Dette à long terme émise, total	9,91 Md	14,65 Md	14,1 Md	994 M	699 M
Total de la dette émise	10,95 Md	15,03 Md	14,44 Md	6,04 Md	1,99 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,79 M	-676 M	-1,38 Md	-	-2,09 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,88 Md	-16,54 Md	-10,62 Md	-4,51 Md	-6,88 Md
Total de la dette remboursée	-10,93 Md	-17,22 Md	-12 Md	-4,51 Md	-8,98 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,52 Md	-2,36 Md	-2,94 Md	-3,08 Md	-2,3 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,5 Md	-4,55 Md	-495 M	-1,55 Md	-9,29 Md
Ajustements des taux de change	26,66 M	-297 M	-30,48 M	-532 k	26,61 M
Variation nette de la trésorerie	-502 M	-101 M	1,14 Md	-620 M	1,21 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,48 Md	2,34 Md	2,91 Md	3,03 Md	2,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	458 M	1,03 Md	589 M	1,06 Md	245 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,05 Md	5,36 Md	-406 M	2,35 Md	4,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,54 Md	6,76 Md	1,18 Md	3,97 Md	5,76 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,82 Md	-3,54 Md	1,23 Md	-1,03 Md	-7,52 Md
Dette nette émise (remboursée)	18,28 M	-2,19 Md	2,44 Md	1,53 Md	-6,99 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	-0,18	0,73	-0,78	-9,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,49	-0,34	1,45	-1,63	-18,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,59	-32,87	-3,94	-65,2	42,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,18	-44,24	-14,28	-150,78	88,74
Analyse des marges
Marge brute %	8,54	3,83	6,26	4,04	-16,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,09	5,14	4,97	4,58	6,55
Marge d’EBITDA %	11,5	7,32	9,26	5,53	-18,05
Marge EBITA %	4,43	1,42	2,4	0,29	-27,6
Marge d'EBIT %	4,41	-0,5	2,13	-2,06	-40,54
Marge des activités poursuivies %	0,16	-6,67	-0,66	-7	4,97
Marge nette %	-0,26	-7,09	-1,68	-8,17	4,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,26	-7,09	-1,68	-8,17	4,97
Marge nette normalisée %	0,2	-4,1	-2,77	-5,05	-30,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,2	7,99	-0,64	3,32	12,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,72	10,08	1,85	5,62	16,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,59	0,55	0,61	0,36
Rotation des actifs corporels	1,8	2,11	2,07	2,69	1,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,49	1,59	1,53	2,16	1,48
Rotation des stocks (stock moyen)	9,41	9,75	7,63	8,6	5,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,81	0,69	0,83	0,67
Quick Ratio	0,68	0,67	0,53	0,37	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,1	0,02	0,06	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	245,52	229,5	238,92	169,31	246,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,79	37,45	47,86	42,56	65,5
Délais de paiement des fournisseurs	137,57	142,7	157,95	123,67	153,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	146,73	124,25	128,82	88,2	157,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	302,13	421,91	475,22	980,06	1,15 k
Dette totale / Capital total	75,13	80,84	82,62	90,74	92,01
Dette à long terme / Capitaux propres	108,33	170,22	58,06	395,43	327,35
Dette à long terme / Capital total	26,94	32,61	10,09	36,61	26,16
Dette totale / Total de l'actif	85,67	90,5	91,15	95,82	95,89
EBIT / Charges d'intérêt	1,09	-0,15	0,53	-0,56	-6,39
EBITDA / Charges d'intérêt	3,06	2,39	2,47	1,6	-2,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,56	1,38	1,15	0,92	-3,17
Dette totale / EBITDA	6,75	8,66	7,86	11,35	-6,43
Dette nette / EBITDA	6,1	7,91	7,07	10,37	-5,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,29	14,98	16,86	19,73	-5,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,02	13,67	15,17	18,03	-4,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,85	14,18	-5,49	10,86	-49,23
Résultat brut, Croissance 1 an	21,02	-48,82	47,8	-28,41	-307,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,62	-27,3	18,87	-32,48	-265,76
EBITA, 1 an Croissance en %	48,72	-63,28	51,87	-85,57	-4,95 k
EBIT, 1 an Croissance %	49,16	-112,86	-584,35	-217,38	900,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,35	-4,86 k	-90,58	1,07 k	-136,01
Résultat net, Croissance 1 an	-85,91	2,96 k	-77,47	438,61	-130,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-124	-2,39 k	-35,62	94,33	203,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,91	2,96 k	-77,47	438,61	-130,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,88	5,67	-8,51	-36,01	-10,34
Stocks, Croissance 1 an	18,18	14	22,24	-17,04	9,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,77	0,08	-6,39	-23,5	-28,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,97	2,31	0,88	-1,5	-26,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,96	-112,51	207,04	334,29	-98,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,86	-39,39	-15	-88,99	329,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,15	32,78	-78,61	207,84	-74,45
CAPEX, Croissance 1 an	31,7	-36,76	48,1	-47,25	-64,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,4	95,13	-107,88	-590,01	204,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,32	59,91	-82,01	259,09	89,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,84	11,48	4,17	2,36	-24,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,29	-21,3	-10,81	2,86	21,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,84	-4,05	-6,53	-11,3	5,79
EBITA, 2 ans CAGR %	21,5	-26,11	-23,26	-55	164,55
EBIT, 2 ans CAGR %	27,45	-56,2	-27,68	127,93	242,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,9	99,25	111,66	5,17	105,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,82	107,58	162,51	10,17	28,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,3	134,64	283,35	14,14	142,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,82	107,58	162,51	10,17	28,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,79	6,77	-1,4	-23,49	-24,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,68	16,07	18,05	0,71	-4,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,12	-2,37	-3,21	-15,38	-26,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,81	3,63	1,7	-0,32	-14,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,85	-63,25	-38,03	265,17	-77,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,65	-21,04	-28,22	-69,41	-31,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,29	-7,21	-46,71	-18,86	-11,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,51	-8,74	-3,23	-11,61	-46,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,43	34,71	-61,55	-32,5	200,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,33	26,49	-47,2	-22,15	128,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,06	2,53	5,71	6,35	-18,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,57	-26,71	-1,26	-17,11	30,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,77	-0,25	3,42	-16,69	9,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,6	-18,46	-4,33	-57,18	114,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,34	-40,67	-7,95	-17,53	273,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,16	47,96	-27,96	274,7	-26,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,15	55,83	-0,98	233,57	-27,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,04	56,04	52,22	209,82	58,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,15	55,83	-0,98	233,57	-27,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,56	2,39	1,6	-14,64	-19,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,42	5,63	18,09	4,96	3,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,34	2,1	-3,73	-10,51	-20,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,93	3,31	2,78	0,62	-9,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,39	-53,33	-25,43	18,59	-46,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1	-17,44	-19,07	-61,58	-26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,13	14,47	-43,11	-4,38	-44,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,89	-18,52	7,24	-20,95	-24,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,84	0,07	-48,39	-5,1	-5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,52	0,63	-34,66	-2,07	-4,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,42	3,96	1	2,58	-7,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,11	-17,15	-9,47	-15,22	7,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,96	-2,74	-1,64	-4,62	3,95
EBITA, 5 ans CAGR %	5,36	-21,88	-14,78	-35,01	41,44
EBIT, 5 ans CAGR %	5,64	-36,48	-16,63	-1,84	52,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,85	45,72	-8,99	29,08	9,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,33	63,07	28,54	35,65	10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,38	65,89	39,33	37,56	85,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,33	63,07	28,54	35,65	10,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,19	4,65	0,96	-8,77	-9,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,53	9,04	6,59	3,63	8,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,9	9,11	4,14	-5,29	-13,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,71	5,7	3,62	1,88	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,96	-33,85	-19,11	6,27	-54,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,64	-9,3	-12,95	-44,5	-24,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0	43,15	-2,79	-0,25	-32,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,9	-6,49	-9,78	-15,83	-18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,92	-1,32	-39,77	-15,18	7,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,42	9,57	-20,22	-9,76	6,39