Finances Itafos Inc.

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29/09	Itafos modifie ses facilités de crédit et ajoute un engagement de prêt à terme de 140 millions de dollars	MT
27/08	Transcript : Itafos Inc., Q2 2026 Pre Recorded Earnings Call, Aug 07, 2026

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	260,2	413,2	593,3	465,5	491,2	558
Variation	-	58,83%	43,57%	-21,53%	5,52%	13,58%
EBITDA ¹	9,659	134,3	219,6	129,2	155,7	158,6
Variation	-	1 290,71%	63,48%	-41,18%	20,52%	1,9%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-35,66	111	185,4	90,57	120,5	110,6
Variation	-	411,25%	67,04%	-51,15%	33,01%	-8,16%
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-72,05	73,54	146,9	4,234	108	144,7
Variation	-	202,08%	99,68%	-97,12%	2 451,82%	33,95%
Résultat net ¹	-63,06	51,03	115,1	3,861	87,79	116,1
Variation	-	180,92%	125,55%	-96,65%	2 173,79%	32,28%
Date de publication	25.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	19.03.25	18.03.26

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Chiffre d'affaires ¹	103	116,8	149,9	155	153,2	135,2	119,6	116,1	110,8	119	128	105,1	120	138,2	135,7	126,8	152,8	142,6	142,2	144
Variation	-	13,38%	28,32%	3,44%	-1,17%	-11,71%	-11,57%	-2,93%	-4,57%	7,44%	7,53%	-17,89%	14,18%	15,15%	-1,77%	-6,59%	20,53%	-6,68%	-0,28%	1,26%
EBITDA ¹	41,17	47,9	60,38	63,59	50,66	50,13	42,96	39,7	19,66	29,51	43,17	32,8	38,01	45,47	39,28	31,83	48,9	38,7	18,38	18
Variation	-	16,34%	26,06%	5,32%	-20,34%	-1,04%	-14,3%	-7,59%	-50,49%	50,13%	46,28%	-24,02%	15,89%	19,63%	-13,62%	-18,97%	53,63%	-20,86%	-52,51%	-2,05%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,98	3,156	-3,367
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87,85%	-206,69%
Charge d'intérêts ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,108	-2,426	-3,646
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	1,335	-7,849
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,64%	-687,94%
Résultat net ¹	15,26	24,28	33,01	44,28	8,088	29,72	28,21	20,4	3,1	-47,85	23,72	16,2	18,29	29,58	35,87	24,82	36,22	19,22	1,728	-5,621
Variation	-	59,06%	35,95%	34,15%	-81,73%	267,43%	-5,08%	-27,68%	-84,8%	-1 643,68%	149,56%	-31,69%	12,88%	61,77%	21,26%	-30,81%	45,93%	-46,92%	-91,01%	-425,29%
Date de publication	11.11.21	24.03.22	12.05.22	11.08.22	14.11.22	23.03.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	21.03.24	08.05.24	07.08.24	06.11.24	19.03.25	07.05.25	06.08.25	05.11.25	18.03.26	29.04.26	05.08.26

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Endettement Net ¹	247	222	101	72,8	33,5	41,9
Variation	-	-10,12%	-54,5%	-27,92%	-53,98%	25,07%
Date de publication	25.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	19.03.25	18.03.26

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX ¹	13,96	34,08	39	54,76	67,48	78,14
Variation	-	144,01%	14,46%	40,41%	23,22%	15,79%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-16,07	24,68	113,2	35,86	23,85	23,2
Variation	-	253,57%	358,51%	-68,31%	-33,5%	-2,72%
Date de publication	25.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	19.03.25	18.03.26

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	3,71%	32,51%	37,01%	27,74%	31,69%	28,43%
Marge EBIT (%)	-13,7%	26,86%	31,25%	19,45%	24,52%	19,83%
Marge EBT (%)	-27,69%	17,8%	24,75%	0,91%	21,99%	25,94%
Marge nette (%)	-24,24%	12,35%	19,4%	0,83%	17,87%	20,81%
Marge FCF (%)	-6,18%	5,97%	19,08%	7,7%	4,85%	4,16%
FCF / Résultat net (%)	25,49%	48,37%	98,33%	928,86%	27,16%	19,98%
Rentabilité
ROA	-4,51%	12,48%	18,57%	9,42%	11,74%	9,02%
ROE	-55,46%	47,4%	59,17%	1,21%	28,95%	29,67%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	25,61x	1,65x	0,46x	0,56x	0,22x	0,26x
Dette / Flux de trésorerie libre	-15,39x	9x	0,89x	2,03x	1,41x	1,81x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	5,37%	8,25%	6,57%	11,76%	13,74%	14%
CAPEX / EBITDA (%)	144,58%	25,37%	17,76%	42,4%	43,35%	49,26%
CAPEX / FCF (%)	-86,89%	138,06%	34,46%	152,7%	282,96%	336,82%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,0514	0,169	0,2267	0,1613	0,3873	0,3648
Variation	-	228,51%	34,15%	-28,82%	140,07%	-5,82%
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	0,4404	0,7143	1,336	1,357	1,811	2,251
Variation	-	62,21%	87,05%	1,59%	33,45%	24,28%
BNA ¹	-0,3415	0,27	0,6	0,02	0,45	0,59
Variation	-	179,06%	122,22%	-96,67%	2 150,11%	31,11%
Nbr de Titres (en Milliers)	185 463	186 815	188 771	190 608	192 015	193 235
Date de publication	25.03.21	24.03.22	23.03.23	21.03.24	19.03.25	18.03.26