Flux de Trésorerie ISP Global Limited

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8487

KYG4970A1085

Communications et réseautage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:34 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0690 ^HKD	+15,00%		+18,97%	+50,00%

31/03	ISP Global annonce la démission de Yuan Shuangshun de son poste de directeur exécutif	RE
31/03	ISP Global Limited annonce la démission de Yuan Shuangshun de son poste de directeur exécutif, effective au 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ISP GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	10,13 M	20,16 M	210 M	219 M	232 M
Total Chiffre d'affaires	10,13 M	20,16 M	210 M	219 M	232 M
Coût des marchandises vendues, total	6,32 M	15,79 M	156 M	144 M	164 M
Résultat Brut	3,81 M	4,37 M	54,12 M	75 M	67,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,34 M	8,29 M	73,97 M	95,42 M	80,52 M
Provision pour créances douteuses	-34,97 k	216 k	-708 k	507 k	1,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	315 k	4,06 M	5,55 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	8,82 M	77,32 M	101 M	81,9 M
Résultat d'Exploitation	-491 k	-4,45 M	-23,2 M	-26,48 M	-14,44 M
Intérêts payés, total	-226 k	-227 k	-3 M	-4,2 M	-4,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,59 k	12,42 k	116 k	16 k	225 k
Charges d'intérêt nettes	-216 k	-215 k	-2,88 M	-4,18 M	-4,06 M
Gains (pertes) de change	-26,9 k	-13,66 k	-380 k	23 k	19 k
Autres produits non opérationnels	128 k	91,96 k	-2,04 M	159 k	110 k
EBT, hors éléments non courants	-606 k	-4,59 M	-28,5 M	-30,48 M	-18,38 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-902 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,63 k	-	-	-19 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	291 k	54,52 k	890 k	-61 k	-
EBT, elements non courants inclus	-316 k	-4,54 M	-27,61 M	-30,54 M	-19,3 M
Charge d'impôt	124 k	386 k	901 k	1,03 M	310 k
Résultat des activités poursuivies	-439 k	-4,92 M	-28,51 M	-31,57 M	-19,61 M
Résultat net part du groupe	-439 k	-4,92 M	-28,51 M	-31,57 M	-19,61 M
Intérêts minoritaires	-6,91 k	321 k	1,68 M	6,61 M	4,69 M
Résultat net	-446 k	-4,6 M	-26,82 M	-24,96 M	-14,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-446 k	-4,6 M	-26,82 M	-24,96 M	-14,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-446 k	-4,6 M	-26,82 M	-24,96 M	-14,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	876 M	880 M	981 M	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	876 M	880 M	981 M	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,02	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,18 k	-4,31 M	-22,45 M	-25,71 M	-13,48 M
EBITA	-491 k	-4,45 M	-23,2 M	-26,48 M	-14,44 M
EBIT	-491 k	-4,45 M	-23,2 M	-26,48 M	-14,44 M
EBITDAR	62,93 k	-4,19 M	-22,28 M	-25,28 M	-13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-39,16	-8,51	-3,26	-3,37	-1,61
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	911 k	-	-
Total des impôts courants	176 k	386 k	911 k	1,03 M	312 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-52,66 k	-23	-10 k	-4 k	-2 k
Résultat net normalisé	-386 k	-2,55 M	-16,13 M	-12,44 M	-6,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	43,98 k	101 k	455 k	334 k	201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,77 M	3,35 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	115 k	130 k	164 k	425 k	487 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,73 k	27,44 k	62,08 k	168 k	264 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	72,38 k	102 k	102 k	257 k	223 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	617 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	315 k	4,06 M	5,55 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	931 k	4,06 M	5,55 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,97 M	8,46 M	46,1 M	44,05 M	55,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	231 k	571 k	3,38 M	2,88 M	2,75 M
Total des liquidités et VMP	11,2 M	9,03 M	49,48 M	46,94 M	58,73 M
Créances clients, total	3,81 M	7,72 M	19,44 M	25,74 M	18,17 M
Autres créances	53,11 k	1,06 M	10,39 M	4,4 M	1,77 M
Total des créances	3,86 M	8,78 M	29,82 M	30,14 M	19,95 M
Stocks	1,54 M	8,22 M	89,7 M	61,93 M	23,08 M
Dépenses payées d'avance	794 k	2,42 M	7,54 M	20,15 M	7,22 M
Autres actifs à court terme, total	1,67 M	261 k	776 k	225 k	-144 k
Total de l'actif circulant	19,06 M	28,71 M	177 M	159 M	109 M
Immobilisations corporelles brutes	10,68 M	8,28 M	38,99 M	36,02 M	40,73 M
Amortissements cumulés	-3,89 M	-1,97 M	-8,1 M	-10,04 M	-11,75 M
Immobilisations corporelles nettes	6,79 M	6,32 M	30,89 M	25,98 M	28,98 M
Goodwill	187 k	187 k	901 k	901 k	74 k
Autres actifs à long terme, total	262 k	86,75 k	51 k	-	357 k
Total des actifs	26,3 M	35,3 M	209 M	186 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	665 k	5,11 M	19,64 M	11,7 M	7,64 M
Charges à payer, total	779 k	912 k	7,25 M	8,88 M	11,87 M
Emprunts à court terme	4,8 M	855 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	168 k	5,06 M	59,38 M	60,61 M	24,19 M
Part à court terme des contrats de location	648 k	665 k	2,99 M	1,56 M	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	200 k	389 k	929 k	1,21 M	986 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	221 k	227 k	13,62 M	4,77 M	6,02 M
Autres passifs à court terme	1,51 M	88,53 k	1,85 M	-	4,3 M
Total du passif circulant	9 M	13,31 M	106 M	88,74 M	57,1 M
Dette à long terme	1,07 M	902 k	21,31 M	17,61 M	17,16 M
Contrats de location à long terme	1,66 M	1,33 M	4,68 M	1,94 M	1,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,66 k	9,64 k	41 k	37 k	37 k
Total du passif	11,73 M	15,55 M	132 M	108 M	75,91 M
Actions ordinaires, total	1,37 M	1,51 M	7,66 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	8,59 M	17,67 M	86,28 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,97 M	-619 k	-29,98 M	-54,5 M	-72,9 M
Résultat global et autres	523 k	1,33 M	15,77 M	15,36 M	19,36 M
Total des fonds propres ordinaires	14,46 M	19,89 M	79,74 M	86,84 M	72,44 M
Intérêts minoritaires	109 k	-151 k	-2,27 M	-8,91 M	-10,12 M
Total des capitaux propres	14,57 M	19,74 M	77,47 M	77,93 M	62,32 M
Total du passif et des capitaux propres	26,3 M	35,3 M	209 M	186 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	880 M	904 M	1,05 Md	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	880 M	904 M	1,05 Md	1,05 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,09	0,08	0,07
Actif corporel net	14,27 M	19,71 M	78,84 M	85,94 M	72,37 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,09	0,08	0,07
Total de la dette	8,34 M	8,81 M	88,36 M	81,72 M	45,06 M
Dette nette	-2,86 M	-211 k	38,88 M	34,78 M	-13,66 M
Dette relative aux contrats de location	921 k	1,04 M	1,31 M	3,4 M	3,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	109 k	-151 k	-2,27 M	-8,91 M	-10,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,54 M	8,22 M	89,7 M	61,93 M	23,08 M
Terres possédées	4,94 M	4,94 M	26,48 M	26,47 M	27,8 M
Machines, total	3,25 M	510 k	3,5 M	3,59 M	6,45 M
Employés à temps plein	102	148	160	137	144
Salariés à temps partiel	2	3	1	-	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,79 k	246 k	486 k	992 k	2,37 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-446 k	-4,6 M	-26,82 M	-24,96 M	-14,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	595 k	844 k	4,74 M	3,79 M	3,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	595 k	844 k	4,74 M	3,79 M	3,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,63 k	-	-	34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	902 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	931 k	4,06 M	5,55 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-34,97 k	216 k	1,64 M	507 k	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	129 k	71,62 k	971 k	-1,59 M	1,99 M
Variation des créances	-2,25 M	-4,17 M	16,1 M	-6,81 M	6,19 M
Variation des stocks	-468 k	-6,78 M	-51,24 M	27,27 M	17,92 M
Variation des dettes fournisseurs	184 k	4,63 M	-708 k	-8,16 M	18,75 M
Variation des revenus collectés avant livraison	166 k	6,78 k	12,52 M	-8,84 M	1,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	-1,42 M	-1,94 M	-5,53 M	15,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,32 M	-10,27 M	-40,67 M	-18,77 M	52,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,35 k	-24,26 k	-735 k	-168 k	-213 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	825	-	-	-
Acquisitions en espèces	-364 k	-	-	-	166 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	15 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	997 k	-	-213 k
Flux de trésorerie d'investissement	-422 k	-23,44 k	262 k	-168 k	-245 k
Dette à long terme émise, total	6,11 M	5,17 M	78,87 M	72,81 M	177 M
Total de la dette émise	6,11 M	5,17 M	78,87 M	72,81 M	177 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-360 k	-4,41 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-350 k	-6,15 M	-30,18 M	-78,24 M	-216 M
Total de la dette remboursée	-350 k	-6,51 M	-34,59 M	-78,24 M	-216 M
Émission d'actions ordinaires	-	9,22 M	-	26,72 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	55,58 k	-68,94 k	-3 M	-4,2 M	-4,29 M
Flux de trésorerie de financement	5,81 M	7,81 M	41,28 M	17,1 M	-43,37 M
Ajustements des taux de change	-126 k	-26,59 k	4,52 M	-210 k	2,9 M
Variation nette de la trésorerie	947 k	-2,51 M	5,39 M	-2,04 M	11,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43,98 k	125 k	3 M	4,2 M	4,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	255 k	197 k	1,85 M	743 k	538 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,11 M	-9,64 M	-34,59 M	-11,37 M	57,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,97 M	-9,5 M	-32,72 M	-8,75 M	60,56 M
Variation du fonds de roulement net	3,2 M	8,47 M	26,29 M	1,38 M	-66,59 M
Dette nette émise (remboursée)	5,76 M	-1,34 M	44,27 M	-5,43 M	-39,08 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,41	-9,04	-7,65	-8,37	-5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,56	-10,82	-9,69	-10,17	-6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,98	-28,7	-33,05	-40,62	-27,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,04	-26,8	-30,56	-29,97	-18,73
Analyse des marges
Marge brute %	37,64	21,67	25,8	34,31	29,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,82	41,14	35,25	43,65	34,75
Marge d’EBITDA %	-0,52	-21,4	-10,7	-11,76	-5,82
Marge EBITA %	-4,84	-22,09	-11,06	-12,11	-6,23
Marge d'EBIT %	-4,84	-22,09	-11,06	-12,11	-6,23
Marge des activités poursuivies %	-4,33	-24,42	-13,59	-14,44	-8,46
Marge nette %	-4,4	-22,83	-12,79	-11,42	-6,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,4	-22,83	-12,79	-11,42	-6,44
Marge nette normalisée %	-3,81	-12,64	-7,69	-5,69	-2,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,74	-47,83	-16,49	-5,2	24,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,35	-47,13	-15,6	-4	26,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,65	1,11	1,11	1,43
Rotation des actifs corporels	1,75	3,08	6,84	7,69	8,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,84	3,5	7,41	9,68	10,56
Rotation des stocks (stock moyen)	6,05	3,24	2,41	1,89	3,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,16	1,68	1,8	1,91
Quick Ratio	1,67	1,34	0,75	0,87	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,77	-0,38	-0,21	0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,13	104,34	49,25	37,81	34,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,37	112,81	151,54	193,22	94,43
Délais de paiement des fournisseurs	18,87	46,93	39,25	49,52	28,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	136,63	170,22	161,53	181,52	100,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,26	44,65	114,05	104,86	72,3
Dette totale / Capital total	36,41	30,87	53,28	51,19	41,96
Dette à long terme / Capitaux propres	18,7	11,31	33,54	25,09	30,12
Dette à long terme / Capital total	11,89	7,82	15,67	12,25	17,48
Dette totale / Total de l'actif	44,6	44,07	62,96	58,16	54,91
EBIT / Charges d'intérêt	-2,17	-19,62	-7,74	-6,31	-3,37
EBITDA / Charges d'intérêt	0,46	-15,91	-6,16	-5,41	-2,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,21	-16,01	-6,4	-5,45	-2,67
Dette totale / EBITDA	80,2	-2,44	-4,79	-3,6	-4,01
Dette nette / EBITDA	-27,49	0,06	-2,11	-1,53	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	178,79	-2,42	-4,6	-3,58	-3,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-61,28	0,06	-2,03	-1,52	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,3	99,04	119,76	4,2	6,01
Résultat brut, Croissance 1 an	43,42	14,62	165,26	38,59	-10,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-108,44	8,17 k	7,92	3,67	-47,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-643,32	808,09	8,28	3,66	-45,45
EBIT, 1 an Croissance %	-643,32	808,09	8,28	3,66	-45,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-254,48	1,02 k	17,44	10,72	-37,88
Résultat net, Croissance 1 an	-256,91	932,16	17,89	-6,95	-40,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-266,31	560,64	27,45	-22,85	-45,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-256,9	843,45	17,33	-16,51	-43,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,97	102,92	-47,72	32,41	-29,38
Stocks, Croissance 1 an	181,62	433,02	126,64	-30,95	-62,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,87	-6,94	1,47	-15,9	11,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,43	34,23	23,03	-10,95	-25,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,27	38,09	-16,93	9,01	-15,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,01	37,59	-16,77	8,91	-16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,18 k	137,94	-18,67	-53,86	-380,48
CAPEX, Croissance 1 an	105,92	-57,69	497,56	-77,14	26,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,05 k	209,72	-18,42	-68,42	-608,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-946,73	219,66	-21,6	-74,37	-792,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,42	73,53	96,6	51,32	5,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,06	28,22	62,76	91,73	11,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-69,31	164,12	796	11,17	-26,26
EBITA, 2 ans CAGR %	305,19	602,41	197,05	11,18	-24,8
EBIT, 2 ans CAGR %	305,19	602,41	197,05	11,18	-24,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,93	316,23	248,1	14,03	-17,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,56	302,44	235,03	4,74	-25,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	170,44	231,47	179,32	-0,84	-35,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,25	284,74	219,56	-1,03	-31,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,62	128,8	-2,37	-16,8	-3,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	197,45	287,44	229,46	25,09	-49,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,97	14,5	-7,84	-7,62	-3,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,92	43,04	21,83	4,67	-18,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,21	14,98	1,53	-4,84	-4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,56	15,52	1,45	-4,79	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	228,98	406,42	32,57	-38,74	13,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,5	-6,66	54,64	16,87	-46,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,75	441,48	43,99	-48,22	26,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	180,48	420,26	43,32	-54,21	33,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,71	32,76	80,16	59,08	34,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,59	16,9	56,04	54,25	48,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-69,83	98,21	89,2	351,28	-13,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,18	430,26	263,27	115,94	-12,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,18	430,26	263,27	115,94	-12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,57	264,65	165,52	137,59	-6,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,23	256,55	160,18	118,56	-13,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,2	264,23	134,99	81,88	-18,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,33	246,79	152,12	104,26	-18,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,25	60,41	34,97	8,05	-21,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	569,88	261,29	212,67	95,67	-16,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,26	5,9	6,17	-10,61	-1,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,35	26,58	31,28	9,73	-6,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,93	10,46	-0,44	3,95	-8,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,49	10,81	-0,06	3,86	-8,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,3	195,3	166,58	-6,76	1,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,08	-16,88	70,13	-18,25	20,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	187,38	201,01	169,74	-12,01	10,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	154,78	192,98	159,09	-18,11	13,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,84	18,49	33,94	36,47	43,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,46	6,6	25,55	38,6	35,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-52,64	11,49	17,14	53,98	31,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,31	18,24	26,73	177,76	95,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,31	18,24	26,73	177,76	95,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,42	29,53	26,51	125,25	65,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,17	27,79	24,98	114,92	56,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,22	20,09	31,72	113,16	39,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	18,49	19,09	106,67	48,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,65	35,21	10,63	20,74	16,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	234,14	404,33	131,36	49,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,34	-0,05	-0,19	-1,84	1,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,57	23,56	14,81	14,83	7,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,58	25,42	0,05	1,86	-2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,89	25,66	0,28	2,07	-2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,67	26,98	31,81	54,4	87,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,95	37,25	11,7	-5,8	6,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,34	117,97	43,09	99,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	24,67	102,4	34	98,3