Compte de Résultat Ishin Co., Ltd.

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16/02	Le chef du parti Ishin, partenaire junior de la coalition au pouvoir au Japon, Yoshimura : Le Japon doit avancer au plus vite vers une suspension de deux ans de la taxe sur les ventes alimentaires	RE
10/02	UBS souligne les doutes des marchés après la victoire électorale de la Première ministre Takaichi au Japon	MT

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Données Financières Publiées: ISHIN CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,15 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,43 Md
Total Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,15 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	244 M	266 M	316 M	331 M	382 M
Résultat Brut	780 M	882 M	964 M	1,06 Md	1,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	707 M	786 M	763 M	818 M	997 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-1 M	-1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	707 M	786 M	763 M	817 M	996 M
Résultat d'Exploitation	73 M	96 M	201 M	245 M	50 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	27 M	4 M	17 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	27 M	4 M	17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1 M	1 M	-	12 M	-
Gains (pertes) de change	8 M	-2 M	-2 M	-2 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	33 M	15 M	-36 M	-48 M	-41 M
EBT, hors éléments non courants	115 M	110 M	190 M	211 M	25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	3 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-20 M
EBT, elements non courants inclus	115 M	106 M	193 M	211 M	2 M
Charge d'impôt	17 M	15 M	73 M	88 M	31 M
Résultat des activités poursuivies	98 M	91 M	120 M	123 M	-29 M
Résultat net part du groupe	98 M	91 M	120 M	123 M	-29 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-8 M	6 M	54 M	33 M
Résultat net	97 M	83 M	126 M	177 M	4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97 M	83 M	126 M	177 M	4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97 M	83 M	126 M	177 M	4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,62	51,88	78,43	92,59	2,07
BPA de base - Activités poursuivies	60,62	51,88	78,43	92,59	2,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	1,6 M	1,61 M	1,91 M	1,93 M
Bénéfice net par action - dilué	60,62	51,88	75,56	91,61	2,07
BPA dilué - Activités poursuivies	60,62	51,88	75,56	91,61	2,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	1,6 M	1,67 M	1,94 M	1,94 M
BPA de base normalisé	44,3	37,97	77,65	97,24	25,18
BPA dilué normalisé	44,3	37,97	74,65	95,89	25,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	214 M	254 M	76 M
EBITA	73 M	96 M	201 M	245 M	56 M
EBIT	73 M	96 M	201 M	245 M	50 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,78	14,15	37,82	41,71	1,55 k
Résultat net normalisé	70,88 M	60,75 M	125 M	186 M	48,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	109 M	107 M	104 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	757 M	880 M	1,32 Md	1,4 Md	1,27 Md
Total des liquidités et VMP	757 M	880 M	1,32 Md	1,4 Md	1,27 Md
Créances clients, total	149 M	160 M	150 M	214 M	186 M
Autres créances	-	-	-	-	26 M
Total des créances	149 M	160 M	150 M	214 M	212 M
Stocks	1 M	4 M	4 M	9 M	10 M
Autres actifs à court terme, total	43 M	36 M	37 M	112 M	45 M
Total de l'actif circulant	950 M	1,08 Md	1,52 Md	1,73 Md	1,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	10 M	7 M	10 M	11 M	67 M
Investissements à long terme	295 M	432 M	418 M	393 M	448 M
Goodwill	-	-	-	-	47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24 M	28 M	17 M	9 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52 M	65 M	36 M	29 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	1,33 Md	1,61 Md	2 Md	2,18 Md	2,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44 M	31 M	29 M	38 M	39 M
Charges à payer, total	26 M	32 M	30 M	30 M	29 M
Impôts sur le revenu à payer	122 M	104 M	144 M	163 M	87 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	157 M	248 M	264 M	252 M	219 M
Autres passifs à court terme	35 M	21 M	41 M	34 M	28 M
Total du passif circulant	384 M	436 M	508 M	517 M	402 M
Autres passifs non courants	4 M	4 M	5 M	3 M	31 M
Total du passif	388 M	440 M	513 M	520 M	433 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	127 M	164 M	165 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	119 M	156 M	157 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	463 M	546 M	672 M	849 M	854 M
Résultat global et autres	3 M	18 M	28 M	31 M	46 M
Total des fonds propres ordinaires	474 M	572 M	946 M	1,2 Md	1,22 Md
Intérêts minoritaires	470 M	601 M	537 M	457 M	454 M
Total des capitaux propres	944 M	1,17 Md	1,48 Md	1,66 Md	1,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1,61 Md	2 Md	2,18 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 M	1,6 M	1,91 M	1,93 M	1,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	1,6 M	1,84 M	1,92 M	1,93 M
Actif net par action	296,25	357,5	514,13	626,08	632,28
Actif corporel net	450 M	544 M	929 M	1,19 Md	1,17 Md
Actif corporel net par action	281,25	340	504,89	621,38	605,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-757 M	-880 M	-1,32 Md	-1,4 Md	-1,27 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	470 M	601 M	537 M	457 M	454 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15 M	6 M	6 M	16 M	18 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	4 M	4 M	8 M	10 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	-	85	89	84	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	3 M	2 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	193 M	211 M	3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	13 M	9 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	13 M	9 M	26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-12 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-21 M	-46 M	-101 M
Variation des créances	-	-	11 M	-63 M	41 M
Variation des stocks	-	-	-	-4 M	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	0	11 M	-27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	29 M	-4 M	-27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	225 M	102 M	-83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-70 M	32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2 M	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-22 M	-23 M	6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	0	4 M	-41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-24 M	-89 M	-46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-15 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-15 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	235 M	72 M	2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-27 M	-9 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	208 M	63 M	-13 M
Ajustements des taux de change	-	-	33 M	-1 M	11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	444 M	74 M	-132 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	21 M	53 M	99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	218 M	27,12 M	-32,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	218 M	27,12 M	-32,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	-45 M	-81 M	135 M	47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-15 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,07	6,96	7,34	1,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,67	9,46	9,75	1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,6	9,04	7,83	-1,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,87	16,6	16,5	0,33
Analyse des marges
Marge brute %	76,17	76,83	75,31	76,24	73,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,04	68,47	59,61	58,72	69,82
Marge d’EBITDA %	-	-	16,72	18,23	5,32
Marge EBITA %	7,13	8,36	15,7	17,59	3,92
Marge d'EBIT %	7,13	8,36	15,7	17,59	3,5
Marge des activités poursuivies %	9,57	7,93	9,38	8,83	-2,03
Marge nette %	9,47	7,23	9,84	12,71	0,28
Net Avail. Pour la marge commune %	9,47	7,23	9,84	12,71	0,28
Marge nette normalisée %	6,92	5,29	9,75	13,34	3,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	17	1,95	-2,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	17	1,95	-2,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	0,71	0,67	0,67
Rotation des actifs corporels	-	135,06	150,59	132,67	36,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,43	8,26	7,65	7,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	106,4	79	50,92	40,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	2,48	2,98	3,35	3,81
Quick Ratio	2,36	2,39	2,9	3,12	3,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,44	0,2	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,12	44,32	47,69	51,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,43	4,63	7,17	9,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,88	34,75	36,39	36,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,67	14,21	18,46	23,51
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	29,13	27,28	25,7	23,89	20,53
Dette nette / EBITDA	-	-	-6,19	-5,51	-16,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,19	-5,51	-37,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,11	11,5	8,83	2,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,08	9,3	10,17	-1,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	18,69	-70,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,51	109,38	21,89	-77,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,51	109,38	21,89	-79,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,14	31,87	2,5	-123,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,43	51,81	40,48	-97,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,29	105,35	49	-73,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,43	45,66	21,24	-97,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,38	-6,25	42,67	-13,08
Stocks, Croissance 1 an	-	300	0	125	11,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30	42,86	10	509,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,1	23,74	9,07	-3,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,89	70,77	28,2	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,68	65,38	26,85	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-54,67	-181,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-87,54	-220,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-87,54	-220,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,8	10,16	5,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,17	9,73	4,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	65,93	59,75	-47,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	65,93	59,75	-50,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,66	16,26	-50,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,97	46,03	-82,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32,67	74,92	-37,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,64	32,89	-83,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,34	15,65	11,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	100	50	58,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0	25,36	158,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,41	16,17	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,68	47,96	12,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,27	44,84	13,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-39,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-61,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-61,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,8	7,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,83	5,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,72	-16,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,72	-19,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,87	-31,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,2	-63,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,9	-7,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	14,75	-65,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,83	5,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,01	35,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,23	112,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,79	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,32	29,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,29	28,79