Ratios Financiers ISDN Holdings Limited
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I07
SG1S48927937
Equipements et composants électriques
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6950 SGD | -4,14% |
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+1,46% | +80,52% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,9 | 6,1 | 4,08 | 3,81 | 4,5 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 11,11 | 8,64 | 5,4 | 4,7 | 5,8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,82 | 9,43 | 4,62 | 5,72 | 5,43 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,88 | 7,4 | 2,5 | 4,2 | 3,24 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 27,05 | 28,18 | 26,43 | 25,08 | 23,37 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,44 | 18,3 | 19,52 | 19,21 | 16,95 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,18 | 12,05 | 9,28 | 8,45 | 8,81 | |||||
Marge EBITA % | 11,1 | 10,74 | 7,65 | 6,69 | 7,16 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,1 | 10,74 | 7,65 | 6,69 | 7,16 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 8,88 | 6,22 | 3,27 | 3,75 | 3,09 | |||||
Marge nette % | 5,79 | 3,94 | 1,45 | 2,29 | 1,53 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,79 | 3,94 | 1,45 | 2,29 | 1,53 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,16 | 3,11 | 1,64 | 1,8 | 1,44 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,35 | 9,51 | -7,91 | 5,12 | 14,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,56 | 10,1 | -7,11 | 6,03 | 14,86 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,14 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,81 | 5,66 | 5,41 | 5,78 | 6,68 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,68 | 3,92 | 3,91 | 3,95 | 4,6 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,82 | 3,36 | 3,26 | 3,97 | 5,07 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,72 | 1,68 | 2,48 | 2,18 | 1,57 | |||||
Quick Ratio | 1,15 | 1,04 | 1,56 | 1,42 | 1,09 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,06 | 0,16 | -0,25 | 0,16 | 0,13 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 77,99 | 93,11 | 93,45 | 92,64 | 79,33 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 75,67 | 108,77 | 111,91 | 92,09 | 71,96 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 44,46 | 59 | 59,36 | 52,24 | 48,12 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 109,2 | 142,88 | 146 | 132,49 | 103,17 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 20,02 | 16,51 | 34,11 | 34,98 | 36,43 | |||||
Dette totale / Capital total | 16,68 | 14,17 | 25,43 | 25,91 | 26,7 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 7,01 | 6,15 | 25,37 | 22,17 | 19,5 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 5,84 | 5,28 | 18,92 | 16,42 | 14,3 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 40,53 | 39,41 | 39,9 | 40,56 | 44,87 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 33,09 | 11,42 | 5,95 | 4,55 | 6 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 36,33 | 12,82 | 7,22 | 5,75 | 7,38 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 31,69 | 12,17 | 6,23 | 4,38 | 6,27 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,92 | 0,9 | 2,59 | 2,75 | 2,38 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,24 | -0,38 | 0,68 | 0,93 | 0,6 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,06 | 0,94 | 3 | 3,61 | 2,8 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,28 | -0,4 | 0,78 | 1,22 | 0,7 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 21,63 | -15,76 | -7,82 | 8,98 | 18,19 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,43 | -12,24 | -13,56 | 3,42 | 10,11 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 30,72 | -16,65 | -29,03 | -0,84 | 23,22 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 32,13 | -18,46 | -34,35 | -4,75 | 26,54 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 32,13 | -18,46 | -34,35 | -4,75 | 26,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 73,65 | -40,92 | -51,59 | 25 | -2,74 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 68,34 | -42,63 | -66,13 | 72,09 | -20,72 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,74 | -37,01 | -51,57 | 20,04 | -5,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 66,44 | -42,97 | -66,4 | 70,4 | -21,33 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,24 | -15,77 | 2,33 | 6,52 | -3,23 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 39,47 | 4,7 | -10,06 | -7,67 | -2,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 9,91 | -6,58 | -0,09 | 4,07 | 0,34 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 16 | -3,59 | 0,02 | 3,86 | 10,58 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 17,31 | 0,44 | 0,46 | 4,02 | -0,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 15,95 | 0,35 | 0,4 | 4,08 | 1,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -71,68 | 165,47 | -205,02 | -176,12 | 11,94 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -34,91 | -66,65 | 91,1 | 72,51 | -22,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -88,94 | 310,11 | -176,7 | -152,37 | 226,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -87,48 | 293,25 | -164,91 | -166,81 | 191,19 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 81,25 | -44,83 | -65 | 67,86 | 12,77 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 22,99 | 1,22 | -11,88 | 0,22 | 13,49 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 24,23 | 4,92 | -12,9 | -5,45 | 6,71 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 41,04 | 4,39 | -23,09 | -16,11 | 10,54 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 45,24 | 3,8 | -26,84 | -20,92 | 9,79 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 45,24 | 3,8 | -26,84 | -20,92 | 9,79 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 65,91 | 1,29 | -46,52 | -22,21 | 10,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 90,17 | -1,73 | -55,92 | -23,65 | 16,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 78,5 | -7,88 | -44,77 | -23,76 | 6,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 86,43 | -2,57 | -56,22 | -24,33 | 15,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 17,97 | 0,64 | -7,16 | 6,04 | 1,53 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 20,8 | 20,84 | -2,96 | -8,87 | -5,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 24,1 | 1,33 | -3,39 | 1,96 | 2,18 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 17,31 | 5,75 | -1,8 | 1,92 | 7,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 14,82 | 8,55 | 0,45 | 2,23 | 1,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 13,61 | 7,87 | 0,38 | 2,23 | 2,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -9,09 | -13,29 | 66,97 | -10,59 | -7,69 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,78 | -53,41 | -20,16 | 81,57 | 15,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 15,8 | -19,1 | 77,36 | -26,49 | 30,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 9,29 | -17,46 | 59,77 | -22,52 | 39,48 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 90,39 | 0 | -56,06 | -23,35 | 37,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,38 | 8,41 | -1,89 | -5,41 | 5,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,49 | 10,64 | -1,64 | -7,77 | -0,52 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 22,97 | 18,36 | -8,21 | -16,29 | -4,64 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 22,37 | 19,81 | -10,9 | -20,11 | -7,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 22,37 | 19,81 | -10,9 | -20,11 | -7,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 33,07 | 17,6 | -20,81 | -29,03 | -16,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 32,54 | 27,54 | -31,1 | -30,59 | -22,69 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 20,06 | 26,13 | -25,65 | -28,46 | -18,1 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 28,22 | 25,62 | -31,67 | -31,14 | -23,34 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 12,04 | 5,44 | 1,2 | -1,8 | 2,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 12 | 15,18 | 9,51 | -4,56 | -6,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 19,87 | 12,89 | 0,85 | -0,97 | 1,42 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 12,88 | 9,88 | 3,81 | 0,05 | 4,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 12,14 | 9,81 | 5,78 | 1,63 | 1,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 11,1 | 9 | 5,32 | 1,6 | 2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -11,11 | 29,94 | -7,57 | 28,51 | -3,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 37,5 | -23,09 | -25,42 | 3,21 | 36,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 127,22 | 99,46 | -20,52 | 30,38 | 20,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 267,04 | 86,62 | -23,82 | 33,15 | 20,46 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 27,47 | 25,99 | -29,53 | -31,31 | -12,82 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 11,23 | 4,9 | 2,51 | 5,06 | 4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 13,3 | 7,64 | 2,63 | 3,9 | 1,62 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 26,31 | 14,48 | 1,93 | 3,14 | -1,13 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,25 | 14,2 | -0,38 | 1,47 | -3,14 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,25 | 14,2 | -0,38 | 1,47 | -3,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 31,21 | 11,03 | -7,59 | -0,32 | -9,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 37,67 | 9,03 | -14,67 | 3,87 | -14,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 37,24 | 9,09 | -12 | 3,13 | -14,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 32,13 | 6,68 | -16,58 | 2,57 | -15,63 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 8,14 | 4,79 | 3,92 | 5,68 | 1,96 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 14,79 | 10,11 | 5,76 | 4,88 | 3,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 19,59 | 18,28 | 9,96 | 8,38 | 1,38 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,88 | 11,04 | 6,76 | 6,63 | 5,13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 11,17 | 8,34 | 7,31 | 6,71 | 4,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,21 | 7,68 | 6,68 | 6,24 | 4,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -6,86 | 36,52 | 14,38 | 11,89 | -7,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 22,2 | 1,72 | 10,63 | 8,44 | -11,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -10,96 | 88,07 | 121,45 | 33,8 | 2,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -9,14 | 79,55 | 180,82 | 31,29 | 3,55 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 37,04 | 5,92 | -16,74 | 3,28 | -7,9 |
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