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Flux de Trésorerie ISC Business Technology

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I5Q1

CH0315260122

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 09:40:34 26/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,500 ^EUR	-.--%		-.--%	-

05/06/24	ISC Business Technology AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
27/10/23	ISC Business Technology AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

7f7ff1df8bdcd3.zfOXHcOVTfQ64_f2XBu_1hjfANrMUd-6tDocdF5lj7Y.hJjSSPGmeqRWirOVMFeKh3HoaK6lPJfxgVdsGhE9-My6rNxCrvcPgn2RlA

Données Financières Publiées: ISC BUSINESS TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Chiffre d'affaires	56 k	50 k	46 k	51 k	51,85 k
Total Chiffre d'affaires	56 k	50 k	46 k	51 k	51,85 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	56 k	50 k	46 k	51 k	51,85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84 k	54 k	57 k	52 k	60,91 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	84 k	54 k	57 k	52 k	60,91 k
Résultat d'Exploitation	-28 k	-4 k	-11 k	-1 k	-9,06 k
Intérêts payés, total	-133 k	-26 k	-43 k	-89 k	-26,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	127 k	116 k	272 k	199 k
Charges d'intérêt nettes	48 k	101 k	73 k	183 k	172 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	0	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	20 k	97 k	62 k	181 k	163 k
Autres éléments non courants	-1 k	-1 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19 k	96 k	62 k	181 k	163 k
Charge d'impôt	1 k	3 k	1 k	-	-1,26 k
Résultat des activités poursuivies	18 k	93 k	61 k	181 k	164 k
Résultat net part du groupe	18 k	93 k	61 k	181 k	164 k
Résultat net	18 k	93 k	61 k	181 k	164 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18 k	93 k	61 k	181 k	164 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18 k	93 k	61 k	181 k	164 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,07	0,05	0,15	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,07	0,05	0,15	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,07	0,05	0,15	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,07	0,05	0,15	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
BPA de base normalisé	0,01	0,05	0,03	0,09	0,08
BPA dilué normalisé	0,01	0,05	0,03	0,09	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-28 k	-4 k	-11 k	-1 k	-9,06 k
EBIT	-28 k	-4 k	-11 k	-1 k	-9,06 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,26	3,12	1,61	-	-0,77
Résultat net normalisé	12,5 k	60,62 k	38,75 k	113 k	102 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 k	1 k	-	-	-
Dépense de marketing	1 k	1 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	77 k	47 k	51 k	47 k	55,41 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 k	73 k	46 k	63 k	15,02 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2 k	73 k	46 k	63 k	15,02 k
Créances clients, total	92 k	122 k	165 k	167 k	132 k
Autres créances	126 k	226 k	150 k	149 k	432 k
Total des créances	218 k	348 k	315 k	316 k	564 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	5 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	220 k	426 k	361 k	379 k	579 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	1,85 M	1,75 M	1,78 M	1,78 M	1,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	50 k	-
Total des actifs	2,07 M	2,17 M	2,14 M	2,21 M	2,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	7 k	5 k	-	1 k	987
Charges à payer, total	13 k	17 k	19 k	17 k	16,93 k
Emprunts à court terme	-	-	15 k	150 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14 k	25 k	25 k	29 k	173 k
Total du passif circulant	34 k	47 k	59 k	197 k	191 k
Dette à long terme	350 k	350 k	250 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8 k	7 k	8 k	8 k	8,41 k
Total du passif	392 k	404 k	317 k	205 k	199 k
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	433 k	527 k	588 k	769 k	933 k
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,67 M	1,77 M	1,83 M	2,01 M	2,17 M
Total des capitaux propres	1,67 M	1,77 M	1,83 M	2,01 M	2,17 M
Total du passif et des capitaux propres	2,07 M	2,17 M	2,14 M	2,21 M	2,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Actif net par action	1,35	1,43	1,47	1,62	1,75
Actif corporel net	1,67 M	1,77 M	1,83 M	2,01 M	2,17 M
Actif corporel net par action	1,35	1,43	1,47	1,62	1,75
Total de la dette	350 k	350 k	265 k	150 k	0
Dette nette	348 k	277 k	219 k	87 k	-15,02 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	414 k	414 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	189	189	190	196	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2018 (CHF)	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net			58 k	122 k	-42 k	-2 k	254 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,82	-0,12	-0,32	-0,03	-0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,84	-0,12	-0,33	-0,03	-0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	5,4	3,39	9,43	7,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	5,4	3,39	9,43	7,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	150	108	123,91	101,96	117,48
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-50	-8	-23,91	-1,96	-17,48
Marge d'EBIT %	-50	-8	-23,91	-1,96	-17,48
Marge des activités poursuivies %	32,14	186	132,61	354,9	316,2
Marge nette %	32,14	186	132,61	354,9	316,2
Net Avail. Pour la marge commune %	32,14	186	132,61	354,9	316,2
Marge nette normalisée %	22,32	121,25	84,24	221,81	196,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,75	0,47	0,32	0,31	0,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,47	9,06	6,12	1,92	3,04
Quick Ratio	6,47	8,96	6,12	1,92	3,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	488,84	783,24	1,14 k	1,19 k	1,05 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,91	19,8	14,5	7,47	-
Dette totale / Capital total	17,29	16,52	12,66	6,95	-
Dette à long terme / Capitaux propres	20,91	19,8	13,68	-	-
Dette à long terme / Capital total	17,29	16,52	11,94	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,97	18,6	14,78	9,26	8,39
EBIT / Charges d'intérêt	-0,21	-0,15	-0,26	-0,01	-0,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20	-10,71	-6,12	10,87	1,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-20	-10,71	-6,12	10,87	1,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	300	-85,71	175	-90,91	653,37
EBIT, 1 an Croissance %	300	-85,71	175	-90,91	653,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,68	416,67	-34,41	196,72	-9,39
Résultat net, Croissance 1 an	-75,68	416,67	-34,41	196,72	-9,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,61	385	-35,42	191,94	-10,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	416,67	-34,41	196,72	-9,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,62	32,61	35,25	1,21	-20,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,62	5,13	-1,2	3,22	7,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,15	5,62	3,45	9,9	8,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,15	5,62	3,45	9,9	8,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,48	-9,37	2,02	6,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-15,48	-9,37	2,02	6,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-24,41	-37,32	-50	-9,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-24,41	-37,32	-50	-9,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	12,11	84,09	39,51	63,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	12,11	84,09	39,51	63,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,76	76,07	37,31	61,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	84,09	39,51	63,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	45,03	33,92	17	-10,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-0,39	1,89	0,99	5,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,36	4,5	6,63	9,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,36	4,5	6,63	9,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,06	-3,07	1,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,06	-3,07	1,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	16,26	-67,07	31,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	16,26	-67,07	31,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,24	115,84	20,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,24	115,84	20,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,9	108,39	19,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	115,84	20,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	41,69	21,99	2,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,67	2,33	3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,37	6,27	7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,37	6,27	7,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-64,32	-	-	-	-5,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-51,21	-	-	-	-5,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,06	-	-	-	5,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,06	-	-	-	5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,62	-	-	-	17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,62	-	-	-	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,83	-	-	-	14,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,19	-	-	-	17,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,3	-	-	-	1,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,54	-	-	-	5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,54	-	-	-	5,6