Ratios Financiers Irving Resources Inc. Börse Stuttgart

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1IR

CA4637731015

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Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 13:11:44 30/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7430 ^EUR	-3,51%		-.--%	-

07:21	Irving Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
12/05	Irving Resources Inc. reçoit des résultats d'analyse positifs à Omu Sinter et intercepte une minéralisation de type 'feeder' dans ses récents forages	CI

8280ffa5f4dac2b85a.8cQCn7rHzQh-R-3WiEpUx9L8nYhF61ZNBWcjOX-W9KA.q_V2qvSgrkktNILh5Hw6ioaJ8uMBrgIgfzJteA3XuZm1qHOt-6i3YQ8r3Q

Données Financières Publiées: IRVING RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	79,72 k	36,19 k	42,42 k	-	-
Résultat Brut	-79,72 k	-36,19 k	-42,42 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	998 k	749 k	911 k	1,05 M	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,47 M	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	113 k	125 k	218 k	168 k	158 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	174 k	39,08 k	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,58 M	2,68 M	2,6 M	2,13 M	5,74 M
Résultat d'Exploitation	-4,66 M	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M
Intérêts payés, total	-7,51 k	-7,74 k	-19,04 k	-18,85 k	-15,39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	51,5 k	30,08 k	264 k	249 k	43,56 k
Charges d'intérêt nettes	43,98 k	22,34 k	245 k	230 k	28,17 k
Gains (pertes) de change	-556 k	39,67 k	1,08 M	-207 k	303 k
Autres produits non opérationnels	-193 k	-169 k	-131 k	-100 k	359 k
EBT, hors éléments non courants	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Résultat des activités poursuivies	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Résultat net part du groupe	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Résultat net	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,78 M	61,51 M	68,38 M	69,42 M	75,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,78 M	61,51 M	68,38 M	69,42 M	75,8 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,61 M	-2,67 M	-2,36 M	-2,05 M	-1,43 M
EBITA	-4,66 M	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M
EBIT	-4,66 M	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,35 M	-1,76 M	-909 k	-1,38 M	-3,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,51 k	7,74 k	19,04 k	18,85 k	15,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	777 k	556 k	661 k	815 k	927 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,47 M	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,47 M	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,76 M	9,69 M	10,91 M	4,73 M	3,09 M
Total des liquidités et VMP	8,76 M	9,69 M	10,91 M	4,73 M	3,09 M
Autres créances	8,09 k	7,57 k	8,68 k	7,51 k	763 k
Total des créances	8,09 k	7,57 k	8,68 k	7,51 k	763 k
Dépenses payées d'avance	121 k	65,54 k	110 k	115 k	165 k
Total de l'actif circulant	8,89 M	9,76 M	11,03 M	4,86 M	4,02 M
Immobilisations corporelles brutes	22,85 M	28,56 M	39,14 M	46 M	42,9 M
Amortissements cumulés	-171 k	-220 k	-384 k	-763 k	-889 k
Immobilisations corporelles nettes	22,67 M	28,34 M	38,75 M	45,24 M	42,02 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	715 k
Autres actifs à long terme, total	31,55 k	285 k	98,02 k	64,3 k	52,27 k
Total des actifs	31,6 M	38,39 M	49,88 M	50,16 M	46,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	772 k	744 k	367 k	393 k	208 k
Charges à payer, total	10,57 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	58,49 k	86,77 k	123 k	134 k	111 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	593 k
Total du passif circulant	841 k	831 k	490 k	527 k	912 k
Contrats de location à long terme	7,28 k	32,58 k	110 k	82,02 k	46,53 k
Total du passif	848 k	864 k	600 k	609 k	958 k
Actions ordinaires, total	38,9 M	46,79 M	58,7 M	60,33 M	61,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,11 M	-16,93 M	-18,38 M	-20,59 M	-25,64 M
Résultat global et autres	5,96 M	7,66 M	8,96 M	9,81 M	10,08 M
Total des fonds propres ordinaires	30,75 M	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M
Total des capitaux propres	30,75 M	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M
Total du passif et des capitaux propres	31,6 M	38,39 M	49,88 M	50,16 M	46,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,87 M	62,02 M	72,43 M	76,69 M	83,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,24 M	62,02 M	72,37 M	73,95 M	76,69 M
Actif net par action	0,53	0,61	0,68	0,67	0,6
Actif corporel net	30,75 M	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M
Actif corporel net par action	0,53	0,61	0,68	0,67	0,6
Total de la dette	65,77 k	119 k	233 k	216 k	157 k
Dette nette	-8,7 M	-9,57 M	-10,68 M	-4,52 M	-2,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	715 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	244 k	266 k	2,19 M	2,64 M	2,57 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,36 M	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	125 k	218 k	168 k	158 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	174 k	47,82 k	4,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	125 k	392 k	216 k	4,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,47 M	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,88 k	17,46 k	-616 k	192 k	25,46 k
Variation des créances	64,24 k	522	-1,11 k	1,17 k	-755 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,34 k	-5,9 k	2,36 k	6,39 k	-168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,57 k	-208 k	143 k	28,4 k	-38,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,79 M	-1,09 M	-236 k	-886 k	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,95 M	-5,59 M	-10,92 M	-6,69 M	-1,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-715 k
Autres activités d'investissement, total	274 k	-	-	-	593 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,67 M	-5,59 M	-10,92 M	-6,69 M	-1,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,84 k	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-68,84 k	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	6,32 M	7,71 M	11,93 M	1,55 M	1,1 M
Autres activités de financement, total	-19,56 k	-17,76 k	-91,67 k	-1,1 k	-22,37 k
Flux de trésorerie de financement	6,23 M	7,6 M	11,72 M	1,4 M	954 k
Ajustements des taux de change	-	-	649 k	-2,02 k	-141 k
Variation nette de la trésorerie	-4,23 M	926 k	1,22 M	-6,17 M	-1,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,8 M	-5,34 M	-11,31 M	-6,92 M	-345 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,79 M	-5,34 M	-11,3 M	-6,91 M	-336 k
Variation du fonds de roulement net	516 k	-18,46 k	422 k	-21,83 k	398 k
Dette nette émise (remboursée)	-68,84 k	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,85	-4,85	-3,74	-2,66	-7,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,21	-4,96	-3,79	-2,68	-7,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,86	-8,27	-3,35	-4,46	-10,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,86	-8,27	-3,35	-4,46	-10,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,58	11,75	22,5	9,22	4,4
Quick Ratio	10,44	11,67	22,28	9	4,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-1,31	-0,48	-1,68	-1,42
Délais de paiement des fournisseurs	4,72 k	7,64 k	4,78 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,32	0,47	0,44	0,34
Dette totale / Capital total	0,21	0,32	0,47	0,43	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,09	0,22	0,17	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,09	0,22	0,16	0,1
Dette totale / Total de l'actif	2,68	2,25	1,2	1,21	2,05
EBIT / Charges d'intérêt	-619,85	-351,13	-138,87	-112,83	-373,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-604,83	-334,91	-118,26	-101,39	-85,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,8 k	-1,06 k	-691,68	-456,29	-153,51
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,05	-0,1	-0,11	-0,12
Dette nette / EBITDA	1,91	3,69	4,74	2,36	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	1,17	0,81	0,53	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	107,75	-54,6	17,21	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,95	-42,02	-11,77	-13,26	-29,95
EBITA, 1 an Croissance en %	27,84	-41,67	-2,66	-19,55	170,06
EBIT, 1 an Croissance %	27,84	-41,67	-2,66	-19,55	170,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,58	-47,35	-48,48	51,57	129,26
Résultat net, Croissance 1 an	61,58	-47,35	-48,48	51,57	129,26
Résultat net normalisé sur 1 an	61,46	-47,35	-48,48	51,57	129,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,1	-51,4	-53,66	49,3	109,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,2	25	36,73	16,73	-7,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,99	21,49	29,92	0,56	-6,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,86	22,04	31,31	0,55	-7,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,86	22,04	31,31	0,55	-7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,58	-39,23	-78,3	275,21	45,9
CAPEX, Croissance 1 an	-4,12	-37,51	95,29	-38,72	-84,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,57	-39,27	111,72	-38,84	-95,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,6	-39,29	111,69	-38,88	-95,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,18	-2,88	-27,05	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,84	-9,6	-28,48	-12,52	-22,05
EBITA, 2 ans CAGR %	26,17	-13,65	-24,65	-11,51	47,4
EBIT, 2 ans CAGR %	26,17	-13,65	-24,65	-11,51	47,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,33	-7,77	-47,92	-11,63	86,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,33	-7,77	-47,92	-11,63	86,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,33	-7,8	-47,92	-11,63	86,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,15	-17,19	-52,54	-16,82	77,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	136,54	41,95	30,73	26,33	4,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,26	18,2	25,64	14,3	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,88	19,93	26,59	14,9	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,88	19,93	26,59	14,9	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,38	27,27	-63,69	-9,77	133,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	135,64	-22,59	10,47	9,4	-69,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	168,52	-18,42	13,4	13,79	-82,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	168,45	-18,43	13,37	13,75	-82,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,53	-11,21	3,4	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,47	23,77	-10,33	-23,73	-18,77
EBITA, 3 ans CAGR %	45,92	-2,44	-10,13	-22,99	28,36
EBIT, 3 ans CAGR %	45,92	-2,44	-10,13	-22,99	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,95	-0,72	-24,04	-25,64	21,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,95	-0,72	-24,04	-25,64	21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,08	-0,72	-24,06	-25,64	21,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,16	-14,63	-31,76	-30,46	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,43	91,24	40,19	25,89	14,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,99	51,55	21,98	16,65	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,67	51,55	23,61	17,23	6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,67	51,55	23,61	17,23	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,36	14,6	-29,43	-20,91	5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,66	51,39	5,38	-9,23	-42,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,8	63,61	12,11	-7,7	-59,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,77	63,56	12,1	-7,73	-60,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,57	-5,89	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,81	30,99	9,51	7,73	-15,22
EBITA, 5 ans CAGR %	79,02	31,35	12,03	-6,17	9,54
EBIT, 5 ans CAGR %	79,02	31,35	12,03	-6,17	9,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,56	30,42	-2,16	-5,24	8,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,56	30,42	-2,16	-5,24	8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,56	30,42	-2,11	-5,24	8,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,27	2,43	-15,9	-15,51	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,2	62,8	55,96	62,01	24,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,29	33,37	41,95	35,38	11,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,07	33,28	42,2	35,66	11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,07	33,28	42,2	35,66	11,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,16	15,84	-25,85	4,15	13,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	63,02	48,51	46,91	32,94	-35,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	44	42,43	41,49	-46,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	43,97	42,4	41,44	-47