Ratios Financiers Irisity AB

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^SEK	-10,31%		-10,71%	+52,09%

18/06	Agenda du jeudi 18 juin	FW
12/06	Calendrier du lundi 15 juin au vendredi 19 juin	FW

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Données Financières Publiées: IRISITY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	92,71 M	113 M	146 M	113 M	100 M
Total Chiffre d'affaires	92,71 M	113 M	146 M	113 M	100 M
Coût des marchandises vendues, total	71,38 M	119 M	117 M	135 M	110 M
Résultat Brut	21,33 M	-6,84 M	28,76 M	-22,16 M	-9,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,27 M	33,8 M	39,97 M	72,98 M	35,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,23 M	115 M	124 M	2,05 M	625 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	129 M	147 M
Autres dépenses de fonctionnement	-339 k	-548 k	12,29 M	12,82 M	9,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,16 M	149 M	176 M	217 M	192 M
Résultat d'Exploitation	-25,83 M	-156 M	-148 M	-239 M	-202 M
Intérêts payés, total	-609 k	-329 k	-3,29 M	-4,87 M	-2,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 k	4 k	60 k	572 k
Charges d'intérêt nettes	-609 k	-322 k	-3,28 M	-4,81 M	-1,71 M
Gains (pertes) de change	-	8,07 M	7,06 M	15,42 M	6,64 M
Autres produits non opérationnels	0	1 k	-	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-26,44 M	-148 M	-144 M	-228 M	-197 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,44 M	-148 M	-144 M	-228 M	-197 M
Charge d'impôt	-2,5 M	-10,83 M	-11,4 M	-12,07 M	-11,68 M
Résultat des activités poursuivies	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Résultat net part du groupe	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Résultat net	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05	-1,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05	-1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,83 M	38,3 M	41,33 M	70,84 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05	-1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05	-1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,83 M	38,3 M	41,33 M	70,84 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,59	-2,41	-2,18	-2,01	-0,76
BPA dilué normalisé	-0,59	-2,41	-2,18	-2,01	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,94 M	-103 M	-96,17 M	-187 M	-135 M
EBITA	-12,8 M	-107 M	-97,38 M	-189 M	-135 M
EBIT	-25,83 M	-156 M	-148 M	-239 M	-202 M
EBITDAR	-10,68 M	-102 M	-95,67 M	-187 M	-134 M
Total des revenus (tels que rapportés)	93,05 M	121 M	153 M	128 M	107 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,46	7,33	7,92	5,29	5,93
Total des impôts courants	17,73 k	148 k	94 k	-	-
Total des impôts différés	-2,52 M	-10,98 M	-11,49 M	-12,07 M	-11,68 M
Résultat net normalisé	-16,52 M	-92,34 M	-89,96 M	-143 M	-123 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	17,34 M	62,62 M	73,4 M	80,6 M	80,67 M
Charges locatives nettes, total	261 k	553 k	502 k	295 k	605 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	721 k	180 k	690 k	616 k	674 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-460 k	373 k	-188 k	-321 k	-68,52 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,87 M	7,58 M	4,26 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,87 M	7,58 M	4,26 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,34 M	17,58 M	13,64 M	7,55 M	2,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,9 M
Total des liquidités et VMP	71,34 M	17,58 M	13,64 M	7,55 M	4,89 M
Créances clients, total	40,23 M	18,88 M	26,77 M	35,27 M	21,73 M
Autres créances	14,8 M	29,27 M	51 M	19,04 M	1,88 M
Total des créances	55,03 M	48,15 M	77,77 M	54,31 M	23,61 M
Dépenses payées d'avance	371 k	368 k	506 k	499 k	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	127 M	66,1 M	91,92 M	62,36 M	30,33 M
Immobilisations corporelles brutes	36,46 M	27,08 M	19 M	26,08 M	21,51 M
Amortissements cumulés	-33,59 M	-24,98 M	-17,24 M	-24,62 M	-20,7 M
Immobilisations corporelles nettes	2,87 M	2,1 M	1,76 M	1,45 M	815 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	311 M	310 M	246 M	242 M	57,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	267 k	208 k	149 k
Actifs d'impôts différés à long terme	33,51 M	38,58 M	37,11 M	33,58 M	34,01 M
Charges différées à long terme	425 M	446 M	383 M	399 M	283 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	1 k	1 k
Total des actifs	899 M	863 M	760 M	738 M	406 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,45 M	5,28 M	5,71 M	11,29 M	6,83 M
Charges à payer, total	9,23 M	8,94 M	14,01 M	16,13 M	32,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,59 M	7,53 M	12,41 M	10,29 M
Part à court terme des contrats de location	1,17 M	413 k	408 k	242 k	291 k
Impôts sur le revenu à payer	211 k	244 k	-	1,18 M	1,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,1 M	7,35 M	15,12 M	9,77 M	-
Autres passifs à court terme	19,42 M	11,99 M	9,29 M	6,09 M	5,05 M
Total du passif circulant	51,59 M	37,8 M	52,07 M	57,11 M	56,5 M
Dette à long terme	-	10,5 M	14,82 M	1,22 M	8,05 M
Contrats de location à long terme	-	498 k	527 k	201 k	42 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	693 k	638 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	76,69 M	65,2 M	53,56 M	46,97 M	41,81 M
Autres passifs non courants	7,88 M	9,67 M	7,58 M	11,69 M	8,22 M
Total du passif	137 M	124 M	129 M	117 M	115 M
Actions ordinaires, total	3,45 M	3,45 M	4,43 M	10,29 M	34,58 M
Primes d'émissions d'actions	869 M	868 M	922 M	1,05 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-133 M	-295 M	-437 M	-812 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	762 M	739 M	632 M	621 M	291 M
Total des capitaux propres	762 M	739 M	632 M	621 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	899 M	863 M	760 M	738 M	406 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,3 M	38,3 M	49,23 M	114 M	384 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,3 M	38,3 M	49,23 M	114 M	384 M
Actif net par action	19,9	19,3	12,83	5,43	0,76
Actif corporel net	451 M	429 M	385 M	379 M	233 M
Actif corporel net par action	11,78	11,2	7,82	3,32	0,61
Total de la dette	1,17 M	15 M	23,28 M	14,07 M	18,67 M
Dette nette	-70,17 M	-2,58 M	9,64 M	6,52 M	13,78 M
Dette relative aux contrats de location	2,08 M	4,42 M	4,02 M	2,36 M	4,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	36,46 M	27,08 M	19 M	26,08 M	21,51 M
Employés à temps plein	100	74	77	89	70

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M	-185 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,85 M	4,5 M	1,21 M	2,05 M	625 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,03 M	48,28 M	50,33 M	49,26 M	66,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,88 M	52,78 M	51,53 M	51,32 M	67,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,34 M	62,62 M	73,4 M	80,6 M	80,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,12 M	-10,3 M	-9,77 M	-1,6 M	-14,65 M
Variation des créances	-21,95 M	21,48 M	-7,88 M	-8,5 M	13,54 M
Variation des dettes fournisseurs	457 k	-7,16 M	423 k	4,21 M	-4,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,12 M	-24,44 M	-17,88 M	30,17 M	3,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,44 M	-41,96 M	-42,71 M	-59,87 M	-40,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-385 k	-1,38 M	-867 k	-1,75 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	12 k
Acquisitions en espèces	-74,35 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,42 M	-24,95 M	-26,07 M	-32,22 M	-15,15 M
Autres activités d'investissement, total	1	-1 k	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-90,16 M	-26,33 M	-26,94 M	-33,96 M	-15,13 M
Dette à long terme émise, total	-	15 M	13,25 M	41 M	36,91 M
Total de la dette émise	-	15 M	13,25 M	41 M	36,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,17 M	-1,17 M	-4,97 M	-50,21 M	-32,32 M
Total de la dette remboursée	-1,17 M	-1,17 M	-4,97 M	-50,21 M	-32,32 M
Émission d'actions ordinaires	126 M	342 k	56,52 M	96,95 M	45,85 M
Autres activités de financement, total	-723 k	-400 k	-1,64 M	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	124 M	13,77 M	63,16 M	87,74 M	50,44 M
Ajustements des taux de change	-	755 k	2,55 M	-	333 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,19 M	-53,76 M	-3,94 M	-6,09 M	-4,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	609 k	329 k	3,29 M	4,03 M	2,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	616 k	-526 k	94 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,13 M	-10,47 M	-11,54 M	-30,51 M	21,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,75 M	-10,26 M	-9,48 M	-27,47 M	23,37 M
Variation du fonds de roulement net	10,9 M	9,74 M	19,42 M	-23,8 M	-16,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,17 M	13,83 M	8,28 M	-9,2 M	4,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,11	-11,03	-11,37	-19,92	-24,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,65	-12,81	-13,1	-23,13	-30,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,44	-18,24	-19,34	-34,5	-47,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,44	-18,24	-19,34	-34,5	-47,2
Analyse des marges
Marge brute %	23,01	-6,07	19,74	-19,66	-9,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,47	30,01	27,43	64,74	35,04
Marge d’EBITDA %	-11,8	-91,2	-65,99	-166,27	-134,22
Marge EBITA %	-13,8	-95,19	-66,82	-168,09	-134,84
Marge d'EBIT %	-27,86	-138,06	-101,36	-211,79	-201,2
Marge des activités poursuivies %	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68	-184,65
Marge nette %	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68	-184,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68	-184,65
Marge nette normalisée %	-17,82	-81,99	-61,73	-126,49	-122,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,77	-9,29	-7,92	-27,07	21,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,36	-9,11	-6,51	-24,37	23,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,13	0,18	0,15	0,19
Rotation des actifs corporels	36,27	45,33	75,51	70,17	88,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,82	3,81	6,38	3,63	3,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	1,75	1,77	1,09	0,54
Quick Ratio	2,45	1,74	1,76	1,08	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-1,11	-0,82	-1,05	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,43	95,78	57,17	100,7	103,63
Délais de paiement des fournisseurs	40,79	27,09	17,15	23,07	30,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	2,03	3,69	2,27	6,42
Dette totale / Capital total	0,15	1,99	3,55	2,22	6,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,49	2,43	0,23	2,78
Dette à long terme / Capital total	-	1,46	2,34	0,22	2,61
Dette totale / Total de l'actif	15,22	14,4	16,91	15,88	28,26
EBIT / Charges d'intérêt	-42,44	-472,64	-44,92	-49,02	-88,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,98	-312,21	-29,25	-38,48	-59,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,62	-316,39	-29,51	-38,84	-59,14
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,15	-0,24	-0,08	-0,14
Dette nette / EBITDA	6,41	0,03	-0,1	-0,03	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,14	-0,24	-0,07	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,19	0,02	-0,1	-0,03	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,23	21,48	29,38	-22,64	-10,97
Résultat brut, Croissance 1 an	5,41 k	-132,07	-520,41	-177,05	-56,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,91	838,56	-6,37	94,96	-28,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,33	737,95	-9,18	94,65	-28,59
EBIT, 1 an Croissance %	33,98	502,08	-5,01	61,64	-24,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,06	472,07	-3,21	63,04	-23,76
Résultat net, Croissance 1 an	22,06	472,07	-3,21	63,04	-23,76
Résultat net normalisé sur 1 an	34,9	458,9	-2,59	58,51	-22,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,1	472,07	-10,17	13,38	-46,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	387,64	-53,06	41,76	31,76	-38,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,93	-26,8	-16,19	-17,44	-43,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	552	-3,95	-11,95	-2,89	-35,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	343,05	-4,95	-10,23	-1,55	-33,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	547,11	-3,01	-14,53	-1,68	-41,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	146,28	52,88	1,8	40,18	-32,85
CAPEX, Croissance 1 an	966,7	257,4	-36,99	101,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,12	28,74	10,22	93,5	-442,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,2	32,41	-7,59	100,29	-795,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,39	55,18	25,37	0,04	-17,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,79	320,34	16,11	79,98	-41,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,91	198,74	196,44	35,09	18,37
EBITA, 2 ans CAGR %	3,48	175,64	175,87	32,94	17,91
EBIT, 2 ans CAGR %	24,43	184,02	139,14	23,91	16,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,38	164,25	135,31	25,62	18,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,38	164,25	135,31	25,62	18,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,63	174,58	133,33	24,26	17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,12	108,02	126,53	-7,57	-34,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	152,04	51,29	-18,43	36,67	-9,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,76	-3,24	-21,68	-16,82	-31,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	182,77	150,25	-8,04	-7,53	-26,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,92	105,21	-7,63	-5,99	-22,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	195,34	150,52	-8,96	-8,33	-32,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	251,68	94,04	24,75	19,46	-2,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,13	517,05	50,06	12,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,38	-3,14	19,12	70,73	17,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,89	-3,18	10,61	63,6	30,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,09	29,94	46,06	6,73	-3,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,82	-11,19	320,36	1,28	12,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,97	127,37	102,92	157,77	9,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,91	107,8	90,38	145,57	8,07
EBIT, 3 ans CAGR %	23,97	110,45	97,15	109,87	9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,88	97,88	89,07	108,22	10,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,88	97,88	89,07	108,22	10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,84	104,42	94,38	105,12	10,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,22	57,43	57,16	69,63	-31,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	67,35	43,93	48,04	-4,29	4,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,3	-24,13	-7,76	-20,29	-27,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,28	97,3	76,67	-6,35	-22,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112,72	86,35	55,78	-5,64	-18,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	153,33	103,76	75,05	-6,59	-26,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,82	166,41	56,5	29,7	-1,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,54	80,29	188,41	65,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,9	-1,15	1,13	55,4	27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,94	-0,61	-4,67	52,46	31,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,83	26,13	26,4	17,04	16,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,62	-5,79	23,58	17,81	90,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,25	160,46	56,26	84,62	63,56
EBITA, 5 ans CAGR %	2,9	105,45	48,34	73,8	57,17
EBIT, 5 ans CAGR %	18,42	121,31	61,23	70,27	59,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,66	108,55	56,22	64,99	56,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,66	108,55	56,22	64,99	56,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,51	110,8	58,78	67,52	58,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,35	52,81	29,16	27,19	6,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	63,04	19,81	25,54	40,98	21,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,05	-18,89	-25,72	-21,29	-18,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	89,15	65,54	58,26	45,7	24,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	116,61	63,79	52,37	41,73	18,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	140,55	82,62	68,24	48,03	19,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,04	80,68	43,65	93,29	29,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,29	-23,32	-29,66	49,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,46	-23,97	-5,42	23	14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,85	-24,12	-9,57	21,32	16,37