Ratios Financiers Irisity AB

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SE0005365681

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3090 ^SEK	+6,55%		-5,79%	+134,98%

12/06	Calendrier du lundi 15 juin au vendredi 19 juin	FW
29/05	Irisity AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IRISITY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	46,77 M	92,71 M	113 M	146 M	113 M
Total Chiffre d'affaires	46,77 M	92,71 M	113 M	146 M	113 M
Coût des marchandises vendues, total	46,38 M	71,38 M	119 M	117 M	135 M
Résultat Brut	387 k	21,33 M	-6,84 M	28,76 M	-22,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,07 M	15,27 M	33,8 M	39,97 M	72,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,33 M	32,23 M	115 M	124 M	2,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	129 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,74 M	-339 k	-548 k	12,29 M	12,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,66 M	47,16 M	149 M	176 M	217 M
Résultat d'Exploitation	-19,28 M	-25,83 M	-156 M	-148 M	-239 M
Intérêts payés, total	-335 k	-609 k	-329 k	-3,29 M	-4,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,65 k	-	7 k	4 k	60 k
Charges d'intérêt nettes	-321 k	-609 k	-322 k	-3,28 M	-4,81 M
Gains (pertes) de change	-	-	8,07 M	7,06 M	15,42 M
Autres produits non opérationnels	-	0	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-19,6 M	-26,44 M	-148 M	-144 M	-228 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,6 M	-26,44 M	-148 M	-144 M	-228 M
Charge d'impôt	11,47 k	-2,5 M	-10,83 M	-11,4 M	-12,07 M
Résultat des activités poursuivies	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Résultat net part du groupe	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Résultat net	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,74 M	27,83 M	38,3 M	41,33 M	70,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-0,86	-3,57	-3,21	-3,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,74 M	27,83 M	38,3 M	41,33 M	70,84 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,59	-2,41	-2,18	-2,01
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,59	-2,41	-2,18	-2,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,51 M	-10,94 M	-103 M	-96,17 M	-187 M
EBITA	-14,11 M	-12,8 M	-107 M	-97,38 M	-190 M
EBIT	-19,28 M	-25,83 M	-156 M	-148 M	-239 M
EBITDAR	-11,29 M	-10,68 M	-102 M	-95,67 M	-187 M
Total des revenus (tels que rapportés)	49,51 M	93,05 M	121 M	153 M	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	9,46	7,33	7,92	5,29
Total des impôts courants	470 k	17,73 k	148 k	94 k	-
Total des impôts différés	-458 k	-2,52 M	-10,98 M	-11,49 M	-12,07 M
Résultat net normalisé	-12,25 M	-16,52 M	-92,34 M	-89,96 M	-143 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,57 M	17,34 M	62,62 M	73,4 M	80,6 M
Charges locatives nettes, total	224 k	261 k	553 k	502 k	295 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	147 k	721 k	180 k	690 k	616 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,76 k	-460 k	373 k	-188 k	-321 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	285 k	2,87 M	7,58 M	4,26 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	285 k	2,87 M	7,58 M	4,26 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,15 M	71,34 M	17,58 M	13,64 M	7,55 M
Total des liquidités et VMP	65,15 M	71,34 M	17,58 M	13,64 M	7,55 M
Créances clients, total	8,25 M	40,23 M	18,88 M	26,77 M	35,27 M
Autres créances	3,16 M	14,8 M	29,27 M	51 M	19,04 M
Total des créances	11,41 M	55,03 M	48,15 M	77,77 M	54,31 M
Dépenses payées d'avance	362 k	371 k	368 k	506 k	499 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	76,92 M	127 M	66,1 M	91,92 M	62,36 M
Immobilisations corporelles brutes	19,43 M	36,46 M	27,08 M	19 M	26,08 M
Amortissements cumulés	-17,19 M	-33,59 M	-24,98 M	-17,24 M	-24,62 M
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	2,87 M	2,1 M	1,76 M	1,45 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	15,93 M	311 M	310 M	246 M	242 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	267 k	208 k
Actifs d'impôts différés à long terme	82,78 k	33,51 M	38,58 M	37,11 M	33,58 M
Charges différées à long terme	42,69 M	425 M	446 M	383 M	399 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-1 k	-	1 k
Total des actifs	138 M	899 M	863 M	760 M	738 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,5 M	12,45 M	5,28 M	5,71 M	11,29 M
Charges à payer, total	10,37 M	9,23 M	8,94 M	14,01 M	16,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,59 M	7,53 M	12,41 M
Part à court terme des contrats de location	1,16 M	1,17 M	413 k	408 k	242 k
Impôts sur le revenu à payer	334 k	211 k	244 k	-	1,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,1 M	7,35 M	15,12 M	9,77 M
Autres passifs à court terme	3,48 M	19,42 M	11,99 M	9,29 M	6,09 M
Total du passif circulant	18,85 M	51,59 M	37,8 M	52,07 M	57,11 M
Dette à long terme	-	-	10,5 M	14,82 M	1,22 M
Contrats de location à long terme	1,18 M	-	498 k	527 k	201 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	693 k	638 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	74,37 k	76,69 M	65,2 M	53,56 M	46,97 M
Autres passifs non courants	-1	7,88 M	9,67 M	7,58 M	11,69 M
Total du passif	20,11 M	137 M	124 M	129 M	117 M
Actions ordinaires, total	2,33 M	3,45 M	3,45 M	4,43 M	10,29 M
Primes d'émissions d'actions	220 M	869 M	868 M	922 M	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-105 M	-110 M	-133 M	-295 M	-437 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	118 M	762 M	739 M	632 M	621 M
Total des capitaux propres	118 M	762 M	739 M	632 M	621 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	899 M	863 M	760 M	738 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,84 M	38,3 M	38,3 M	49,23 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,84 M	38,3 M	38,3 M	49,23 M	114 M
Actif net par action	4,56	19,9	19,3	12,83	5,43
Actif corporel net	102 M	451 M	429 M	385 M	379 M
Actif corporel net par action	3,94	11,78	11,2	7,82	3,32
Total de la dette	2,34 M	1,17 M	15 M	23,28 M	14,07 M
Dette nette	-62,81 M	-70,17 M	-2,58 M	9,64 M	6,52 M
Dette relative aux contrats de location	1,79 M	2,08 M	4,42 M	4,02 M	2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	19,43 M	36,46 M	27,08 M	19 M	26,08 M
Employés à temps plein	37	100	74	77	89

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-19,61 M	-23,93 M	-137 M	-133 M	-216 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	1,85 M	4,5 M	1,21 M	2,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,17 M	13,03 M	48,28 M	50,33 M	49,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,77 M	14,88 M	52,78 M	51,53 M	51,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,57 M	17,34 M	62,62 M	73,4 M	80,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-683 k	-3,12 M	-10,3 M	-9,77 M	-1,54 M
Variation des créances	-1,92 M	-21,95 M	21,48 M	-7,88 M	-8,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-882 k	457 k	-7,16 M	423 k	4,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,38 M	-11,12 M	-24,44 M	-17,88 M	30,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,14 M	-27,44 M	-41,96 M	-42,71 M	-59,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,14 k	-385 k	-1,38 M	-867 k	-1,75 M
Acquisitions en espèces	-	-74,35 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-15,42 M	-24,95 M	-26,07 M	-32,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	1	-1 k	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	-90,16 M	-26,33 M	-26,94 M	-33,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	15 M	13,25 M	41 M
Total de la dette émise	-	-	15 M	13,25 M	41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,47 M	-1,17 M	-1,17 M	-4,97 M	-50,21 M
Total de la dette remboursée	-3,47 M	-1,17 M	-1,17 M	-4,97 M	-50,21 M
Émission d'actions ordinaires	50,01 M	126 M	342 k	56,52 M	102 M
Autres activités de financement, total	-	-723 k	-400 k	-1,64 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	46,53 M	124 M	13,77 M	63,16 M	87,74 M
Ajustements des taux de change	-	-	755 k	2,55 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	182	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	25,35 M	6,19 M	-53,76 M	-3,94 M	-6,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	335 k	609 k	329 k	3,29 M	4,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	695 k	616 k	-526 k	94 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,81 M	-8,13 M	-10,47 M	-11,54 M	-30,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,61 M	-7,75 M	-10,26 M	-9,48 M	-27,53 M
Variation du fonds de roulement net	4,14 M	10,9 M	9,74 M	19,42 M	-23,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,47 M	-1,17 M	13,83 M	8,28 M	-9,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,63	-3,11	-11,03	-11,37	-19,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,3	-3,65	-12,81	-13,1	-23,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,12	-5,44	-18,24	-19,34	-34,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,12	-5,44	-18,24	-19,34	-34,5
Analyse des marges
Marge brute %	0,83	23,01	-6,07	19,74	-19,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,4	16,47	30,01	27,43	64,74
Marge d’EBITDA %	-24,61	-11,8	-91,2	-65,99	-166,32
Marge EBITA %	-30,17	-13,8	-95,19	-66,82	-168,15
Marge d'EBIT %	-41,21	-27,86	-138,06	-101,36	-211,79
Marge des activités poursuivies %	-41,92	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68
Marge nette %	-41,92	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,92	-25,82	-121,57	-90,94	-191,68
Marge nette normalisée %	-26,19	-17,82	-81,99	-61,73	-126,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,4	-8,77	-9,29	-7,92	-27,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,95	-8,36	-9,11	-6,51	-24,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,18	0,13	0,18	0,15
Rotation des actifs corporels	13,27	36,27	45,33	75,51	70,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,41	3,82	3,81	6,38	3,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,08	2,46	1,75	1,77	1,09
Quick Ratio	4,06	2,45	1,74	1,76	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,53	-1,11	-0,82	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,06	95,43	95,78	57,17	100,7
Délais de paiement des fournisseurs	31,12	40,79	27,09	17,15	23,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,99	0,15	2,03	3,69	2,27
Dette totale / Capital total	1,95	0,15	1,99	3,55	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	1	-	1,49	2,43	0,23
Dette à long terme / Capital total	0,98	-	1,46	2,34	0,22
Dette totale / Total de l'actif	14,58	15,22	14,4	16,91	15,88
EBIT / Charges d'intérêt	-57,49	-42,44	-472,64	-44,92	-49,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,33	-17,98	-312,21	-29,25	-38,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,43	-18,62	-316,39	-29,51	-38,85
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,11	-0,15	-0,24	-0,08
Dette nette / EBITDA	5,46	6,41	0,03	-0,1	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,1	-0,14	-0,24	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,44	6,19	0,02	-0,1	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,88	98,23	21,48	29,38	-22,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,04	5,41 k	-132,07	-520,41	-177,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,71	-4,91	838,56	-6,37	94,97
EBITA, 1 an Croissance en %	18,11	-9,33	737,95	-9,18	94,66
EBIT, 1 an Croissance %	15,55	33,98	502,08	-5,01	61,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,96	22,06	472,07	-3,21	63,04
Résultat net, Croissance 1 an	10,96	22,06	472,07	-3,21	63,04
Résultat net normalisé sur 1 an	13,31	34,9	458,9	-2,59	58,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,84	4,1	472,07	-10,17	13,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,27	387,64	-53,06	41,76	31,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,36	27,93	-26,8	-16,19	-17,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,63	552	-3,95	-11,95	-2,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,66	343,05	-4,95	-10,23	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,79	547,11	-3,01	-14,53	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	402,18	146,28	52,88	1,8	40,18
CAPEX, Croissance 1 an	-84,61	966,7	257,4	-36,99	101,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,23	-27,12	28,74	10,22	93,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,59	-29,2	32,41	-7,59	100,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,77	34,39	55,18	25,37	0,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,3	47,79	320,34	16,11	79,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,59	11,91	198,74	196,44	35,11
EBITA, 2 ans CAGR %	2,02	3,48	175,64	175,87	32,96
EBIT, 2 ans CAGR %	19,24	24,43	184,02	139,14	23,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,33	16,38	164,25	135,31	25,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,33	16,38	164,25	135,31	25,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,22	23,63	174,58	133,33	24,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,77	-3,12	108,02	126,53	-7,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,97	152,04	51,29	-18,43	36,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,32	-22,76	-3,24	-21,68	-16,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,19	182,77	150,25	-8,04	-7,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,4	160,92	105,21	-7,63	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,51	195,34	150,52	-8,96	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,34	251,68	94,04	24,75	19,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-91,53	28,13	517,05	50,06	12,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,31	-13,38	-3,14	19,12	70,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,35	-13,89	-3,18	10,61	63,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,85	27,09	29,94	46,06	6,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-65,24	28,82	-11,19	320,36	1,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	137,7	1,97	127,37	102,92	157,79
EBITA, 3 ans CAGR %	68,9	-1,91	107,8	90,38	145,6
EBIT, 3 ans CAGR %	87,4	23,97	110,45	97,15	109,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,11	18,88	97,88	89,07	108,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,11	18,88	97,88	89,07	108,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,74	22,84	104,42	94,38	105,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,4	-1,22	57,43	57,16	69,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,55	67,35	43,93	48,04	-4,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,89	-28,3	-24,13	-7,76	-20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,68	127,28	97,3	76,67	-6,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,92	112,72	86,35	55,78	-5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,92	153,33	103,76	75,05	-6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,29	57,82	166,41	56,5	29,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-80,91	-57,54	80,29	188,41	65,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,24	-18,9	-1,15	1,13	55,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,4	-20,94	-0,61	-4,67	52,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,03	28,83	26,13	26,4	17,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,53	69,62	-5,79	23,58	17,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,49	4,25	160,46	56,26	84,63
EBITA, 5 ans CAGR %	18,47	2,9	105,45	48,34	73,81
EBIT, 5 ans CAGR %	25,78	18,42	121,31	61,23	70,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,19	9,66	108,55	56,22	64,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,19	9,66	108,55	56,22	64,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,18	17,51	110,8	58,78	67,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,57	-14,35	52,81	29,16	27,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,09	63,04	19,81	25,54	40,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,76	-0,05	-18,89	-25,72	-21,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,77	89,15	65,54	58,26	45,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,6	116,61	63,79	52,37	41,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,11	140,55	82,62	68,24	48,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,88	36,04	80,68	43,65	93,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-56,14	-27,29	-23,32	-29,66	49,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,66	13,46	-23,97	-5,42	23,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,19	14,85	-24,12	-9,57	21,37