Flux de Trésorerie Iposa Properties SOCIMI, S.A.

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25/06	Iposa Properties Socimi, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
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Données Financières Publiées: IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Revenus de location	2,2 M	2,52 M	2,16 M	2,11 M	2,44 M
Autres recettes, total	1,07 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	2,52 M	2,16 M	2,11 M	2,44 M
Dépenses immobilières	66,97 k	42,55 k	52,18 k	21,48 k	32,37 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	36,76 k	-	49,45 k	52,38 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	82,7 k	87,24 k	89,37 k	89,76 k	94,18 k
Autres dépenses de fonctionnement	697 k	820 k	645 k	629 k	777 k
Total des dépenses de fonctionnement	847 k	986 k	787 k	790 k	956 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,35 M	1,53 M	1,37 M	1,32 M	1,48 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-44,48 k	-22,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	645	92	22,63 k	50,47 k	20,85 k
Charges d'intérêt nettes	645	92	22,63 k	5,99 k	-1,9 k
Autres produits non opérationnels	-12,19 k	20,82 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,34 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	30,45 k	470	-94	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,37 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Charge d'impôt	342 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,03 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Résultat net part du groupe	1,03 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Résultat net	1,03 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,03 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,03 M	1,56 M	1,4 M	1,32 M	1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,26 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,24	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,26 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	0,2	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	0,2	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,43 M	1,62 M	1,46 M	1,41 M	1,57 M
EBITA	1,35 M	1,53 M	1,37 M	1,32 M	1,48 M
EBIT	1,35 M	1,53 M	1,37 M	1,32 M	1,48 M
EBITDAR	-	1,66 M	-	1,46 M	1,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	25	-	-	-	-
Résultat net normalisé	837 k	972 k	873 k	826 k	924 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	36,76 k	-	49,45 k	52,38 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	15,3 k	4,71 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	34,15 k	47,67 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66,97 k	42,55 k	52,18 k	21,48 k	32,37 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	5,52 M	5,74 M	5,84 M	6,17 M	6,71 M
Amortissements cumulés	-1,16 M	-1,25 M	-1,34 M	-1,43 M	-1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	4,36 M	4,49 M	4,5 M	4,74 M	5,18 M
Total des actifs immobiliers	4,36 M	4,49 M	4,5 M	4,74 M	5,18 M
Trésorerie et équivalents	108 k	166 k	486 k	2,31 M	1,63 M
Créances clients, total	115 k	91,95 k	146 k	191 k	134 k
Autres créances	15,24 k	191 k	3,96 k	7,91 k	3,96 k
Investissements en titres de créance et de participation	101 k	128 k	58,86 k	86,69 k	114 k
Autres actifs à court terme, total	-	550	550	1,05 k	1,05 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,9 k	5,9 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Total des actifs	6,02 M	6,39 M	6,51 M	8,65 M	8,38 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	36,05 k
Emprunts à court terme	-	-	2,35 k	2,23 k	4,06 k
Dette à long terme	307 k	296 k	284 k	2,01 M	2 M
Comptes à payer, total	14,95 k	27,45 k	21,26 k	16,59 k	27,26 k
Charges à payer, total	-	95,55 k	107 k	94,19 k	137 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	393 k	275 k	171 k	154 k	315 k
Total du passif	715 k	694 k	585 k	2,28 M	2,51 M
Actions ordinaires, total	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,03 M	393 k	546 k	822 k	181 k
Résultat global et autres	-781 k	245 k	318 k	490 k	622 k
Total des fonds propres ordinaires	5,3 M	5,7 M	5,92 M	6,37 M	5,86 M
Total des capitaux propres	5,3 M	5,7 M	5,92 M	6,37 M	5,86 M
Total du passif et des capitaux propres	6,02 M	6,39 M	6,51 M	8,65 M	8,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,26 M	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,26 M	-	-	-	-
Actif net par action	1,25	-	-	-	-
Actif corporel net	5,3 M	5,7 M	5,92 M	6,37 M	5,86 M
Actif corporel net par action	1,25	-	-	-	-
Total de la dette	307 k	296 k	286 k	2,01 M	2,04 M
Dette nette	193 k	123 k	-200 k	-293 k	409 k
Dette relative aux contrats de location	-	294 k	-	396 k	419 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	328 k	328 k	328 k	328 k	328 k
Bâtiments, total	-	-	5,11 M	5,43 M	5,97 M
Machines, total	4,88 M	5,03 M	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	163 k	-34 k	83,82 k	-276 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,45	13,31	10,85	10,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,53	14,08	11,27	11,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,28	24,03	21,5	24,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,28	24,03	21,5	24,17
Analyse des marges
Marge brute %	96,95	98,31	97,58	98,98	98,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,63	6,96	7,52	10,75	10,75
Marge d’EBITDA %	65,21	64,33	67,71	66,75	64,63
Marge EBITA %	61,45	60,87	63,58	62,49	60,77
Marge d'EBIT %	61,45	60,87	63,58	62,49	60,77
Marge des activités poursuivies %	46,73	61,72	64,62	62,77	60,69
Marge nette %	46,73	61,72	64,62	62,77	60,69
Net Avail. Pour la marge commune %	46,73	61,72	64,62	62,77	60,69
Marge nette normalisée %	38,08	38,56	40,39	39,23	37,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41	0,34	0,28	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,57	0,48	0,46	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	24,36	18,16	12,51	15,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	94,87	26,85	30,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	1,14	2,11	9,39	3,4
Quick Ratio	0,6	1,14	2,11	9,39	3,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,99	20,15	29,18	24,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	3,86	13,59	11,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	170,85	314,27	247,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-146,85	-271,5	-211,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,79	5,19	4,83	31,61	34,72
Dette totale / Capital total	5,48	4,93	4,61	24,02	25,77
Dette à long terme / Capitaux propres	5,79	5,19	4,79	31,57	34,03
Dette à long terme / Capital total	5,48	4,93	4,57	23,99	25,26
Dette totale / Total de l'actif	11,88	10,85	8,99	26,34	30,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	29,58	65,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	31,6	69,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	31,6	69,21
Dette totale / EBITDA	0,21	0,18	0,2	1,43	1,29
Dette nette / EBITDA	0,13	0,08	-0,14	-0,21	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,18	0,2	1,43	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,08	-0,14	-0,21	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,78	-14,29	-2,54	15,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,39	-14,92	-1,15	15,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,26	-9,78	-3,92	12,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,74	-10,47	-4,2	12,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,74	-10,47	-4,2	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,52	-10,26	-5,32	11,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,52	-10,26	-5,32	11,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,19	-10,22	-5,32	11,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,08	0,11	5,42	9,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	90,91	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,07	58,76	30,65	-29,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,17	1,83	32,9	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,41	3,96	7,56	-7,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,41	3,96	7,56	-7,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,81	-8,6	6,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,49	-8,29	6,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,09	-6,9	3,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,91	-7,39	3,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,91	-7,39	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,61	-7,82	2,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,61	-7,82	2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,13	-7,81	2,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,58	2,73	7,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,17	38,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,65	44,02	-4,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,98	16,33	13,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67	5,75	-0,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67	5,75	-0,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,39	-1,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,71	-1,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,61	-0,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,83	-1,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,83	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79	-1,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79	-1,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,42	-1,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,85	4,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,35	13,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,84	9,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,3	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,3	0,96