Flux de Trésorerie IperionX Limited

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AU0000208910

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:02 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,460 ^AUD	-3,35%		+1,47%	-38,21%

06/08	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT
05/08	Transcript : IperionX Limited - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: IPERIONX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	6,26 M	6,65 M	8,16 M	13,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,57 M	7,27 M	2,83 M	1,95 M	2,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,08 M	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M
Dépenses de R&D	-	-	5,6 M	8,71 M	12,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,09 M	21,87 M	17,66 M	22,62 M	39,27 M
Résultat d'Exploitation	-8,09 M	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-39,27 M
Intérêts payés, total	-3,1 k	-44,51 k	-78,04 k	-123 k	-280 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,08 k	401 k	494 k	546 k	2,2 M
Charges d'intérêt nettes	1,98 k	357 k	416 k	423 k	1,92 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-48,59 k	1,35 M
Autres produits non opérationnels	-4,4 k	-7,76 k	-200 k	614 k	913 k
EBT, hors éléments non courants	-8,09 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,63 M	-35,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-16,35 k	-261 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-199 k	-
Autres éléments non courants	-5,14 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Résultat des activités poursuivies	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Résultat net part du groupe	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Résultat net	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,34 M	135 M	168 M	218 M	297 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,34 M	135 M	168 M	218 M	297 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,1	-0,06	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,1	-0,06	-0,06	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,09 M	-21,84 M	-17,48 M	-22,49 M	-37,79 M
EBITA	-8,09 M	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-38,5 M
EBIT	-8,09 M	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-39,27 M
EBITDAR	-	-	-	-22,42 M	-37,64 M
Résultat net normalisé	-5,06 M	-13,45 M	-10,9 M	-13,52 M	-21,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,1 k	44,51 k	78,04 k	106 k	278 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	581 k	3,21 M	2,65 M	3,65 M	3,37 M
Dépense de marketing	581 k	3,21 M	2,65 M	3,65 M	3,37 M
Dépenses générales et administratives	853 k	3,06 M	3,99 M	4,52 M	9,69 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5,6 M	8,71 M	12,75 M
Frais d'exploration et de forage	2,57 M	7,27 M	2,83 M	1,95 M	2,89 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	72,54 k	144 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	57,77 k	119 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	14,77 k	25,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,23 M	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,23 M	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	5,67 M	11,94 M	33,16 M	54,81 M
Total des liquidités et VMP	1,7 M	5,67 M	11,94 M	33,16 M	54,81 M
Autres créances	341	22,54 k	228 k	2,3 M	823 k
Total des créances	341	22,54 k	228 k	2,3 M	823 k
Stocks	-	-	-	16,92 k	-
Dépenses payées d'avance	49,07 k	144 k	588 k	572 k	498 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,5 M	2,74 M
Total de l'actif circulant	1,75 M	5,84 M	12,75 M	41,55 M	58,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,05 M	3,98 M	7,64 M	15,11 M	34,31 M
Amortissements cumulés	-9,32 k	-162 k	-589 k	-1,22 M	-2,6 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	3,82 M	7,05 M	13,89 M	31,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	13,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	250 k	3 M	-	898 k
Total des actifs	2,79 M	9,91 M	22,8 M	55,44 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	287 k	1,68 M	711 k	1,31 M	6 M
Charges à payer, total	258 k	222 k	470 k	259 k	1,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,59 k	5,97 k	6,37 k	6,76 k
Part à court terme des contrats de location	81,1 k	129 k	377 k	439 k	465 k
Autres passifs à court terme	11,07 k	46,39 k	84,01 k	1,04 M	645 k
Total du passif circulant	637 k	2,08 M	1,65 M	3,05 M	8,43 M
Dette à long terme	-	30,86 k	24,89 k	18,52 k	12,3 k
Contrats de location à long terme	395 k	378 k	568 k	1,03 M	3,45 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	700 k
Total du passif	1,03 M	2,49 M	2,24 M	4,1 M	12,59 M
Actions ordinaires, total	10,26 M	29,78 M	58,76 M	113 M	198 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,23 M	-34,75 M	-52,2 M	-73,88 M	-109 M
Résultat global et autres	4,74 M	12,39 M	14 M	12,26 M	3,69 M
Total des fonds propres ordinaires	1,76 M	7,42 M	20,56 M	51,34 M	92,44 M
Total des capitaux propres	1,76 M	7,42 M	20,56 M	51,34 M	92,44 M
Total du passif et des capitaux propres	2,79 M	9,91 M	22,8 M	55,44 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	140 M	193 M	261 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	140 M	193 M	257 M	320 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,11	0,2	0,29
Actif corporel net	1,76 M	7,42 M	20,56 M	51,34 M	78,89 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,11	0,2	0,25
Total de la dette	476 k	543 k	975 k	1,49 M	3,93 M
Dette nette	-1,22 M	-5,13 M	-10,96 M	-31,67 M	-50,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	580 k	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	66,82 k	957 k	3,03 M	6,51 M	22,35 M
Employés à temps plein	-	28	30	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,23 M	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,32 k	153 k	427 k	646 k	1,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	768 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,32 k	153 k	427 k	646 k	2,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	16,35 k	261 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	250 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	199 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,08 M	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M
Autres activités d'exploitation, total	5,14 M	-379 k	-355 k	48,59 k	-1,35 M
Variation des créances	-	-	-	-2,07 M	1,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	609 k	1,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	438 k	1,27 M	-1,33 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,56 M	-12,13 M	-15,86 M	-18,61 M	-21,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-572 k	-2,82 M	-2,71 M	-8,07 M	-17,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,04 M	9,42 k
Acquisitions en espèces	2,33 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-6,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-250 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 M	-500 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,76 M	-3,07 M	-5,71 M	-6,53 M	-24,28 M
Dette à long terme émise, total	-	38,68 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	38,68 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,47 k	-81 k	-518 k	-424 k	-518 k
Total de la dette remboursée	-6,47 k	-81 k	-518 k	-424 k	-518 k
Émission d'actions ordinaires	3,59 M	19,87 M	29,92 M	48,33 M	71,13 M
Autres activités de financement, total	-85,47 k	-431 k	-1,51 M	-1,32 M	-2,62 M
Flux de trésorerie de financement	3,5 M	19,39 M	27,89 M	46,59 M	67,99 M
Ajustements des taux de change	-2,42 k	-217 k	-57,14 k	-236 k	-260 k
Variation nette de la trésorerie	1,7 M	3,97 M	6,27 M	21,22 M	21,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	511	45,54 k	49,49 k	120 k	330 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,44 M	-6,75 M	-12,11 M	-24,08 M	-27,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,44 M	-6,72 M	-12,06 M	-24 M	-27,31 M
Variation du fonds de roulement net	-506 k	-1,27 M	1,33 M	6,23 M	-9,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,47 k	-42,32 k	-518 k	-424 k	-518 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-219,68	-215,25	-67,49	-36,13	-30,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-249,92	-268,05	-74,83	-38,02	-32,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-736,86	-468,88	-124,68	-60,76	-49,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-736,86	-468,88	-124,68	-60,76	-49,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	2,81	7,74	13,62	6,99
Quick Ratio	2,67	2,74	7,38	11,62	6,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-5,83	-9,63	-6,1	-2,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,02	7,32	4,74	2,9	4,26
Dette totale / Capital total	21,27	6,82	4,53	2,82	4,08
Dette à long terme / Capitaux propres	22,42	5,51	2,88	2,04	3,75
Dette à long terme / Capital total	17,65	5,13	2,75	1,98	3,59
Dette totale / Total de l'actif	36,95	25,12	9,82	7,39	11,99
EBIT / Charges d'intérêt	-2,61 k	-491,33	-226,31	-184,28	-140,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,61 k	-487,88	-220,85	-179,01	-132,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,79 k	-551,16	-255,52	-244,76	-195,32
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,06	-0,07	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,14	0,24	0,64	1,44	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,21	0,55	1,05	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,37 k	147,54	-19,93	28,64	68
EBITA, 1 an Croissance en %	1,37 k	147,89	-19,24	28,06	70,24
EBIT, 1 an Croissance %	1,37 k	147,89	-19,24	28,06	73,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,48 k	49,1	-18,94	25,22	61,83
Résultat net, Croissance 1 an	2,48 k	49,1	-18,94	25,22	61,83
Résultat net normalisé sur 1 an	1,48 k	143,86	-18,94	25,79	62,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,24 k	-23,79	-35,11	-3,42	19,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,93	265,7	84,56	97,02	128,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,28	254,93	130,14	143,1	89,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,42	321,55	177,14	149,67	53,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,42	321,55	177,14	149,67	80,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	695,56	212,61	30,74	17,29	17,15
CAPEX, Croissance 1 an	538,81	351,7	-3,94	198,26	118,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,19 k	-251,93	79,46	98,76	14,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,2 k	-251,23	79,48	99,03	13,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	528,93	40,78	1,49	47,01
EBITA, 2 ans CAGR %	280,28	529,37	41,49	1,69	47,65
EBIT, 2 ans CAGR %	280,28	529,37	41,49	1,69	49,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	400,14	547,03	9,94	0,75	42,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	400,14	547,03	9,94	0,75	42,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	291,08	547,03	40,6	0,25	42,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	258,53	212,2	-29,65	-20,84	7,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,51	110,11	159,8	90,69	112,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,95	119,97	185,8	136,53	114,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,26	93,45	241,8	163,05	95,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,26	93,45	241,8	163,05	112,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,9	420,22	102,17	23,83	17,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,78	460,35	108,31	69,27	155,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,54	324,49	65,12	88,91	50,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,59	324,78	64,75	89	50,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	220,06	36,62	20,06
EBITA, 3 ans CAGR %	107,59	239,15	221,12	36,86	20,75
EBIT, 3 ans CAGR %	107,59	239,15	221,12	36,86	21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,79	243,66	227,51	14,81	17,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,79	243,66	227,51	14,81	17,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,77	243,66	227,51	34,82	17,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,89	110,43	87,12	-21,81	-9,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,22	72,43	103,56	136,92	102,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,88	58,93	125,9	170,8	119,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,77	45,25	120,61	207,82	119,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,77	45,25	120,61	207,82	131,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	156,83	190,82	232,1	68,61	21,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	238,75	89,63	214,9	134,78	84,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	435,75	102,15	222,29	75,68	59,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	435,84	101,87	222,44	75,47	59,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	135,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	122,93	82,37	110,83	136,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	122,93	82,37	110,83	136,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	122,21	82	111,72	135,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	122,21	82	111,72	135,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	122,21	82	111,3	135,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	3,84	0,85	43,26	50,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	79,01	80,68	107,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	280,63	51,26	87,53	121,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	158,62	49,98	85,39	110,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	158,62	49,98	85,39	117,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	139,01	108,02	119,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	185,59	82,37	190,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	242,65	98,02	138,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	242,37	97,89	138,43