Bilan Ionic Digital Inc.

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81,98 ^USD	-3,20%		-3,26%	-

24/08	Ionic Digital Inc. : BTIG persiste à l'achat	ZM
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Données Financières Publiées: IONIC DIGITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	115 M	154 M	141 M
Total Chiffre d'affaires	115 M	154 M	141 M
Coût des marchandises vendues, total	74,34 M	100 M	88 M
Résultat Brut	41,1 M	53,66 M	53,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,68 M	42,92 M	49,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,21 M	48,58 M	66,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,03 M	1,62 M	999 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,92 M	93,11 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-44,82 M	-39,46 M	-63,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,88 M	1,22 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,88 M	1,22 M
Autres produits non opérationnels	11,28 M	77,3 M	-19,59 M
EBT, hors éléments non courants	-33,54 M	39,73 M	-81,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-68,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,42 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,06 M	-1,47 M	-10,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,69 M	-	-150 M
Règlements judiciaires	-	6,82 M	-3,43 M
Autres éléments non courants	-86,04 M	-5,42 M	-
EBT, elements non courants inclus	-141 M	42,08 M	-314 M
Charge d'impôt	290 k	12,33 M	-66,06 M
Résultat des activités poursuivies	-142 M	29,76 M	-248 M
Résultat net part du groupe	-142 M	29,76 M	-248 M
Résultat net	-142 M	29,76 M	-248 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-10,39 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-142 M	40,14 M	-248 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-142 M	40,14 M	-248 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,07	-6,63
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,07	-6,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	37,37 M	37,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,07	-6,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,07	-6,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	37,37 M	37,37 M
BPA de base normalisé	-	0,66	-1,37
BPA dilué normalisé	-	0,66	-1,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,39 M	9,09 M	3,4 M
EBITA	-44,82 M	-39,44 M	-63,31 M
EBIT	-44,82 M	-39,46 M	-63,33 M
EBITDAR	-	9,58 M	4,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	141 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	29,29	21,05
Impôts intérieurs courants	-	290 k	489 k
Total des impôts courants	-	290 k	489 k
Impôts intérieurs différés	-	12,02 M	-66,55 M
Total des impôts différés	-	12,02 M	-66,55 M
Résultat net normalisé	-20,96 M	24,83 M	-51,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,68 M	42,92 M	48,38 M
Charges locatives nettes, total	-	494 k	647 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,11 M	3,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,11 M	3,5 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,66 M	48,39 M	43,51 M
Total des liquidités et VMP	33,66 M	48,39 M	43,51 M
Autres créances	1,64 M	642 k	10,46 M
Total des créances	1,64 M	642 k	10,46 M
Dépenses payées d'avance	11,45 M	11,36 M	11,43 M
Autres actifs à court terme, total	16,02 M	223 M	238 M
Total de l'actif circulant	62,78 M	284 M	303 M
Immobilisations corporelles brutes	301 M	330 M	173 M
Amortissements cumulés	-66,21 M	-42,27 M	-97,32 M
Immobilisations corporelles nettes	235 M	287 M	76,16 M
Goodwill	-	230 M	162 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	54,47 M
Charges différées à long terme	-	-	6,8 M
Autres actifs à long terme, total	24,57 M	16,96 M	2,62 M
Total des actifs	322 M	818 M	605 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,54 M	2,45 M	1,72 M
Charges à payer, total	2,07 M	8,99 M	13,38 M
Part à court terme des contrats de location	-	37 k	-
Impôts sur le revenu à payer	7,29 M	1,11 M	662 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	39,79 M
Autres passifs à court terme	-	-	5,12 M
Total du passif circulant	14,9 M	12,59 M	60,67 M
Contrats de location à long terme	-	194 k	170 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	12,08 M	-
Autres passifs non courants	828 M	5,4 M	755 k
Total du passif	843 M	30,26 M	61,6 M
Actions ordinaires, total	-521 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	747 M	751 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	40,14 M	-208 M
Total des fonds propres ordinaires	-521 M	788 M	543 M
Total des capitaux propres	-521 M	788 M	543 M
Total du passif et des capitaux propres	322 M	818 M	605 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	37,37 M	37,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	37,37 M	37,37 M
Actif net par action	-	21,07	14,54
Actif corporel net	-521 M	558 M	382 M
Actif corporel net par action	-	14,93	10,22
Total de la dette	0	231 k	170 k
Dette nette	-33,66 M	-48,16 M	-43,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,95 M	5,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	1,1 M	1,62 M	1,62 M
Bâtiments, total	-	29,43 M	33,99 M
Machines, total	248 M	266 M	135 M
Employés à temps plein	-	-	15

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-142 M	29,76 M	-248 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,21 M	48,53 M	66,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	15 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	66,21 M	48,54 M	66,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,06 M	1,47 M	10,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,42 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	17,71 M	-	218 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,11 M	3,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-126 M	-213 M	-182 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,39 M	10,61 M	2,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	104 M	7,99 M	25,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-84,78 M	-116 M	-96,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,38 M	-92,48 M	-11,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,25 M	-	1,25 M
Acquisitions en espèces	-	196 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2,42 M	-
Autres activités d'investissement, total	104 M	18,57 M	101 M
Flux de trésorerie d'investissement	79,84 M	124 M	91,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	6,38 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	6,38 M	-
Variation nette de la trésorerie	-4,94 M	14,74 M	-4,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-276 M	43,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-276 M	43,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	209 M	-23,69 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,33	-5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,48	-5,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,32	-37,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,11	-37,22
Analyse des marges
Marge brute %	35,6	34,88	37,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,12	27,9	34,67
Marge d’EBITDA %	18,53	5,91	2,4
Marge EBITA %	-38,83	-25,64	-44,77
Marge d'EBIT %	-38,83	-25,65	-44,79
Marge des activités poursuivies %	-122,57	19,35	-175,2
Marge nette %	-122,57	19,35	-175,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-122,57	26,1	-175,2
Marge nette normalisée %	-18,16	16,14	-36,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-179,55	30,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-179,55	30,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,2
Rotation des actifs corporels	-	0,59	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,21	22,55	5
Quick Ratio	2,37	3,9	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,69	-9,21	-1,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,6	8,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,03	0,03
Dette totale / Capital total	-	0,03	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,02	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	0,02	0,03
Dette totale / Total de l'actif	261,75	3,7	10,18
Dette totale / EBITDA	-	0,02	0,04
Dette nette / EBITDA	-1,57	-5,03	-10,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,43	0,58	6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,23	-8,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,55	-0,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-57,5	-62,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,01	60,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	-11,97	60,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-121,03	-932,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-121,03	-932,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-218,46	-305,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-717,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	22,4	-73,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	153,94	-26,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-207,08	-31,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-251,18	-31,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	36,69	-16,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	264,4	-88,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-115,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-115,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-60,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-43,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,97