Flux de Trésorerie IODM Limited

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Données Financières Publiées: IODM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	859 k	803 k	1,14 M	1,91 M	2,76 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	219	-	-	-
Autres recettes, total	263 k	406 k	400 k	625 k	505 k
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	1,21 M	1,54 M	2,53 M	3,27 M
Coût des marchandises vendues, total	1,52 M	1,63 M	2 M	2,83 M	3,17 M
Résultat Brut	-396 k	-420 k	-462 k	-296 k	101 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,17 M	1,26 M	2,19 M	2,46 M
Rémunération à base d'actions (IS)	358 k	391 k	147 k	102 k	-22,08 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	90,54 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	115 k	244 k	354 k	368 k	400 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,96 M	1,92 M	2,81 M	2,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-2,38 M	-2,38 M	-3,11 M	-2,89 M
Intérêts payés, total	-6,9 k	-21,5 k	-20,9 k	-18,15 k	-57,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	45	-	9,2 k	25,5 k	8,74 k
Charges d'intérêt nettes	-6,85 k	-21,5 k	-11,7 k	7,34 k	-49,19 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,2 M	-2,4 M	-2,39 M	-3,1 M	-2,94 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,82 k	-4,11 k	-22,44 k
Autres éléments non courants	-	-3	-	-2	-
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,1 M	-2,96 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,16 k	5,93 k
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Résultat net	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	564 M	576 M	586 M	598 M	610 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	564 M	576 M	586 M	598 M	610 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,11 M	-2,22 M	-2,22 M	-2,95 M	-2,73 M
EBITA	-2,2 M	-2,38 M	-2,38 M	-3,11 M	-2,89 M
EBIT	-2,2 M	-2,38 M	-2,38 M	-3,11 M	-2,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 M	1,24 M	1,57 M	2,61 M	3,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,04	-0,2
Impôts étrangers courants	-	-	-	1,16 k	5,93 k
Total des impôts courants	-	-	-	1,16 k	5,93 k
Total des impôts différés	-	-	-297 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,38 M	-1,5 M	-1,49 M	-1,94 M	-1,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,45 k	17,72 k	13,95 k	9,94 k	5,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,34 k	43,9 k	73 k	63,56 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	90,14 k
Dépense de marketing	36,34 k	43,9 k	73 k	63,56 k	90,14 k
Dépenses générales et administratives	1,2 M	1,13 M	1,19 M	2,13 M	2,37 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	358 k	391 k	147 k	102 k	-22,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	358 k	391 k	147 k	102 k	-22,08 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	651 k	1,19 M	1,78 M	283 k	190 k
Total des liquidités et VMP	651 k	1,19 M	1,78 M	283 k	190 k
Créances clients, total	6,49 k	12,91 k	77,36 k	153 k	240 k
Autres créances	155 k	111 k	-	-	3,56 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	161 k	124 k	77,36 k	153 k	243 k
Dépenses payées d'avance	64,75 k	30,71 k	47,44 k	38,32 k	89,88 k
Total de l'actif circulant	877 k	1,35 M	1,91 M	474 k	523 k
Immobilisations corporelles brutes	203 k	805 k	805 k	805 k	806 k
Amortissements cumulés	-203 k	-153 k	-306 k	-460 k	-613 k
Immobilisations corporelles nettes	0	651 k	498 k	345 k	193 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	111 k	111 k	111 k
Total des actifs	877 k	2 M	2,52 M	930 k	827 k
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	105 k	186 k	254 k	400 k
Charges à payer, total	224 k	306 k	293 k	532 k	626 k
Emprunts à court terme	-	-	-	302 k	686 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,5 k	155 k	164 k	175 k	169 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	55,81 k	36,16 k	90,6 k	236 k	119 k
Autres passifs à court terme	-	-	19,33 k	-	-
Total du passif circulant	394 k	601 k	754 k	1,5 M	2 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	572 k	408 k	233 k	63,83 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	44,67 k	24,59 k	11,28 k	39,28 k	10,08 k
Total du passif	439 k	1,2 M	1,17 M	1,77 M	2,07 M
Actions ordinaires, total	11,07 M	13,44 M	16,24 M	17,07 M	19,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,56 M	-14,96 M	-17,36 M	-20,46 M	-23,43 M
Résultat global et autres	1,93 M	2,32 M	2,46 M	2,55 M	2,52 M
Total des fonds propres ordinaires	438 k	799 k	1,34 M	-841 k	-1,25 M
Total des capitaux propres	438 k	799 k	1,34 M	-841 k	-1,25 M
Total du passif et des capitaux propres	877 k	2 M	2,52 M	930 k	827 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	571 M	582 M	597 M	611 M	617 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	571 M	582 M	597 M	600 M	617 M
Actif net par action	0	0	0	-0	-0
Actif corporel net	438 k	799 k	1,34 M	-841 k	-1,25 M
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	9,5 k	726 k	572 k	709 k	919 k
Dette nette	-642 k	-464 k	-1,21 M	427 k	729 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	28,91 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	11	11	13	15	16

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,2 M	-2,4 M	-2,4 M	-3,11 M	-2,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,54 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Amortissements et dépréciations, Total	90,54 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	358 k	391 k	147 k	102 k	-22,08 k
Autres activités d'exploitation, total	5,49 k	-1,8 k	-10,76 k	-5,04 k	25,46 k
Variation des créances	66,14 k	-25,6 k	-14,89 k	64,85 k	-212 k
Variation des dettes fournisseurs	8,09 k	37,76 k	50,37 k	96,75 k	167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,62 k	57,43 k	-7,01 k	252 k	-2,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	-1,79 M	-2,08 M	-2,44 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-111 k	43,4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-111 k	43,4 k	-	-	-1,22 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 k	975 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	300 k	975 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-95,73 k	-87,54 k	-155 k	-164 k	-175 k
Total de la dette remboursée	-95,73 k	-87,54 k	-155 k	-164 k	-175 k
Émission d'actions ordinaires	1,77 M	2,42 M	2,86 M	819 k	2,06 M
Autres activités de financement, total	-9,98 k	-51,06 k	-40,91 k	-5,56 k	-102 k
Flux de trésorerie de financement	1,66 M	2,28 M	2,67 M	949 k	2,76 M
Ajustements des taux de change	-	-	3,97 k	-6,44 k	5,36 k
Variation nette de la trésorerie	-87,64 k	540 k	591 k	-1,5 M	-92,83 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,9 k	21,5 k	20,9 k	16,38 k	15,9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-263 k	-406 k	-400 k	-625 k	-505 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-946 k	-822 k	-1,14 M	-1,33 M	-1,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-942 k	-808 k	-1,12 M	-1,32 M	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	16,3 k	-133 k	-61,12 k	-366 k	18,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-95,73 k	-87,54 k	-155 k	136 k	800 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-147,77	-103,36	-65,85	-112,74	-205,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-256,32	-150,56	-86,36	-217,73	785,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-461,94	-387,71	-223,74	-1,23 k	283,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-461,94	-387,71	-223,74	-1,23 k	283,96
Analyse des marges
Marge brute %	-35,27	-34,69	-30,06	-11,7	3,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	110,31	96,63	81,99	86,41	75,17
Marge d’EBITDA %	-187,74	-183,76	-144,65	-116,63	-83,66
Marge EBITA %	-195,81	-196,42	-154,62	-122,68	-88,35
Marge d'EBIT %	-195,81	-196,42	-154,62	-122,68	-88,35
Marge des activités poursuivies %	-196,42	-198,2	-155,89	-122,6	-90,73
Marge nette %	-196,42	-198,2	-155,89	-122,6	-90,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-196,42	-198,2	-155,89	-122,6	-90,73
Marge nette normalisée %	-122,76	-123,87	-97,11	-76,49	-56,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-84,27	-67,92	-73,96	-52,6	-52,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-83,89	-66,81	-73,12	-52,15	-51,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	0,84	0,68	1,47	3,72
Rotation des actifs corporels	24,79	3,72	2,68	6,01	12,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	62,86	82,83	25,2	16,58	14,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	2,24	2,53	0,32	0,26
Quick Ratio	2,06	2,19	2,47	0,29	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,16	-2,97	-2,76	-1,63	-1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,81	4,41	14,48	22,07	25,92
Délais de paiement des fournisseurs	26,89	23,51	26,55	28,46	37,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,17	90,92	42,57	-84,38	-73,69
Dette totale / Capital total	2,12	47,62	29,86	-540,15	-280,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	71,58	30,33	-27,69	-5,12
Dette à long terme / Capital total	-	37,49	21,27	-177,23	-19,45
Dette totale / Total de l'actif	50,06	59,99	46,6	190,42	250,83
EBIT / Charges d'intérêt	-318,58	-110,5	-113,76	-171,19	-49,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-292,33	-96,25	-99,1	-154,31	-44,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-292,33	-96,25	-99,1	-154,31	-44,56
Dette totale / EBITDA	-0	-0,35	-0,28	-0,25	-0,36
Dette nette / EBITDA	0,32	0,22	0,58	-0,15	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,35	-0,28	-0,25	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,22	0,58	-0,15	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,69	7,79	27,12	64,75	28,97
Résultat brut, Croissance 1 an	9,34	6,04	10,08	-35,87	-133,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,57	5,51	0,12	32,84	-7,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,2	8,14	0,11	30,72	-7,12
EBIT, 1 an Croissance %	-12,2	8,14	0,11	30,72	-7,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,94	8,78	-0,04	29,57	-4,56
Résultat net, Croissance 1 an	-8,94	8,78	-0,04	29,57	-4,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,55	8,78	-0,29	29,77	-5,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,09	7,39	-2,38	26,84	-5,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-68,88	98,86	499,45	97,43	56,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-23,53	-30,77	-44,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,72	127,74	25,99	-63,05	-11,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,22	82,48	68,15	-162,56	48,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,22	82,48	68,15	-162,56	48,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,58	8,86	16,38	17,49	16,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,16	-13,11	60,25	17,16	29,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,64	-14,14	61,47	17,51	28,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,28	19,6	17,05	44,72	45,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,3	7,67	8,07	-15,98	-53,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,42	-5,61	2,74	15,32	10,86
EBITA, 2 ans CAGR %	40,88	-2,56	4,01	14,39	10,19
EBIT, 2 ans CAGR %	40,88	-2,56	4,01	14,39	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,68	-0,48	4,28	13,81	11,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,68	-0,48	4,28	13,81	11,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,68	-2,47	4,11	13,75	10,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,74	-3,39	2,39	11,27	9,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-71,46	-21,34	245,26	244,02	76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	168,21	-	-27,24	-37,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,87	42,59	69,39	-31,77	-42,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,89	24,38	75,17	2,57	-3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	113,93	24,38	75,17	2,57	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,21	5,16	12,56	16,93	17,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,74	2,6	9,66	37,02	23,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,87	2,19	9,28	37,75	22,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,3	14,03	22,05	31,17	39,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,51	0,4	8,49	-9,19	-37,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,98	26,45	-3,76	11,93	7,15
EBITA, 3 ans CAGR %	34,48	28,99	-1,7	12,25	6,72
EBIT, 3 ans CAGR %	34,48	28,99	-1,7	12,25	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,67	29,12	-0,33	12,1	7,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,67	29,12	-0,33	12,1	7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,78	29,12	-1,77	12,04	7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,13	21,81	-3,06	9,96	5,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,73	-45,49	54,8	186,57	164,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	355,15	76,53	-	-33,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,29	81,38	36,83	1,97	-25,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,85	94,56	37,53	24,28	16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,8	102,88	37,53	24,28	16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,76	16,95	8,77	14,18	16,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,55	5,79	13,36	12,11	34,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,23	5,45	13,25	11,96	34,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	99,76	27,02	18,99	25,43	31,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,51	-13,51	8,33	-6,49	-22,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,33	19,94	21,86	1,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,96	5,65	21,35	22,93	2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,96	5,65	21,35	22,93	2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,56	5,16	22,12	22,76	4,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,56	5,16	22,12	22,76	4,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,37	5,81	19,92	22,72	3,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,98	-5,68	13,25	17,48	1,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-2,48	44,95	13,9	62,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	96,86	102,94	118,6	16,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,88	44,17	58,29	22,67	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,37	80,32	64,56	50,6	19,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,37	106,82	70,1	54,44	19,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,25	-2,79	19,73	16,94	12,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-17,14	15,49	13,94	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-17,39	15,72	13,9	16,94