Ratios Financiers Investment Friends Capital SE

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EE3100149154

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:43 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,300 ^PLN	0,00%		+5,30%	+0,15%

29/04	Investment Friends Capital SE publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
20/02	Investment Friends Capital SE publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	152 k	143 k	158 k	135 k	91 k
Total Chiffre d'affaires	152 k	143 k	158 k	135 k	91 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	152 k	143 k	158 k	135 k	91 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16 k	14 k	19 k	34 k	31 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14 k	14 k	19 k	34 k	31 k
Résultat d'Exploitation	138 k	129 k	139 k	101 k	60 k
Intérêts payés, total	-	-	-4 k	-66 k	-41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	3 k	-66 k	-41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Résultat net part du groupe	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Résultat net	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	0,03	0,03	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	0,03	0,03	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	238 k	5,01 M	5,01 M	4,51 M	4,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,02	0,02	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,02	0,02	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 k	5,01 M	5,01 M	4,51 M	4,51 M
BPA de base normalisé	0,36	0,02	0,02	0	0
BPA dilué normalisé	0,36	0,02	0,02	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	138 k	129 k	139 k	101 k	60 k
EBIT	138 k	129 k	139 k	101 k	60 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	86,25 k	80,62 k	88,75 k	21,88 k	11,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16 k	-	19 k	34 k	31 k

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5 k	-	-	-	1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5 k	-	-	-	1 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	2 k	2 k	2 k	3 k
Notes à recevoir	402 k	461 k	3,63 M	5,11 M	3,93 M
Total des créances	402 k	463 k	3,64 M	5,11 M	3,93 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	407 k	463 k	3,64 M	5,11 M	3,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	4,34 M	4,36 M	1,36 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,74 M	4,83 M	5 M	5,11 M	3,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 k	1 k	-	1 k	1 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,25 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3 k	5 k	5 k	8 k	15 k
Total du passif circulant	4 k	6 k	5 k	1,26 M	16 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	4 k	6 k	5 k	1,26 M	16 k
Actions ordinaires, total	500 k	10,51 M	10,51 M	451 k	451 k
Primes d'émissions d'actions	10,42 M	409 k	409 k	9,42 M	9,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,91 M	-5,78 M	-5,64 M	-5,6 M	-5,58 M
Résultat global et autres	-274 k	-321 k	-289 k	-416 k	-375 k
Total des fonds propres ordinaires	4,74 M	4,82 M	5 M	3,86 M	3,92 M
Total des capitaux propres	4,74 M	4,82 M	5 M	3,86 M	3,92 M
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	4,83 M	5 M	5,11 M	3,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	238 k	5,01 M	5,01 M	4,51 M	4,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	238 k	5,01 M	5,01 M	4,51 M	4,51 M
Actif net par action	19,89	0,96	1	0,86	0,87
Actif corporel net	4,74 M	4,82 M	5 M	3,86 M	3,92 M
Actif corporel net par action	19,89	0,96	1	0,86	0,87
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5 k	-	-	-	-1 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	138 k	129 k	142 k	35 k	19 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-4,85 M	-90 k	-1,95 M	-1,24 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,66 M	-45 k	1,79 M	-66 k	-24 k
Variation des créances	-	2 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	-1 k	-1 k	1,25 M	6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-51 k	-5 k	-22 k	-20 k	1 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	36 k	-	22 k	20 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	20 k	-
Variation nette de la trésorerie	-15 k	-5 k	-	20 k	1 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,98 M	21,62 k	-3,09 M	-203 k	-47,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,98 M	21,62 k	-3,09 M	-162 k	-21,5 k
Variation du fonds de roulement net	-2,9 M	59 k	3,17 M	225 k	59 k

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,84	1,68	1,77	1,25	0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,84	1,69	1,77	1,43	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,95	2,7	2,89	0,79	0,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,95	2,7	2,89	0,79	0,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,53	9,79	12,03	25,19	34,07
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	90,79	90,21	87,97	74,81	65,93
Marge d'EBIT %	90,79	90,21	87,97	74,81	65,93
Marge des activités poursuivies %	90,79	90,21	89,87	25,93	20,88
Marge nette %	90,79	90,21	89,87	25,93	20,88
Net Avail. Pour la marge commune %	90,79	90,21	89,87	25,93	20,88
Marge nette normalisée %	56,74	56,38	56,17	16,2	13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,96 k	15,12	-1,96 k	-150,46	-51,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,96 k	15,12	-1,95 k	-119,91	-23,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	101,75	77,17	727,2	4,07	245,75
Quick Ratio	1,25	0,33	0,4	0	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,75	-0,83	-4,4	-0,02	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,08	0,12	0,1	24,58	0,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	34,75	1,53	1,46
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,21	-5,92	10,49	-14,56	-32,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,21	-5,92	10,49	-14,56	-32,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,33	-6,52	7,75	-27,34	-40,59
EBIT, 1 an Croissance %	-26,33	-6,52	7,75	-27,34	-40,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-259,23	-6,52	10,08	-75,35	-45,71
Résultat net, Croissance 1 an	-259,23	-6,52	10,08	-75,35	-45,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,11	-6,52	10,08	-75,35	-45,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-237,85	-96,37	0	-72,62	-45,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,68	1,77	3,58	2,24	-23,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,73	1,73	3,61	-22,82	1,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,73	1,73	3,61	-22,82	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,83	-90,2	340	-9,09	-105
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-99,27	-14,39 k	-93,43	-76,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-99,27	-14,38 k	-94,76	-86,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-16,68	1,95	-2,84	-24,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-16,68	1,95	-2,84	-24,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-17,02	0,36	-11,52	-34,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-17,02	0,36	-11,52	-34,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22	1,44	-47,91	-63,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22	1,44	-47,91	-63,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-17,46	1,44	-47,91	-63,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77,64	-80,96	-39,18	-61,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,23	2,67	2,91	-11,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,23	2,66	-10,58	-11,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,23	2,66	-10,58	-11,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-85,26	-34,32	100	-78,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,78	206,48	-87,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,74	173,6	-91,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,46	-3,88	-13,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,46	-3,88	-13,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,47	-9,88	-22,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-9,47	-9,88	-22,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	17,89	-36,7	-47,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,89	-36,7	-47,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,14	-36,7	-47,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,16	-76,24	-41,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,68	2,53	-6,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,69	-6,65	-6,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,69	-6,65	-6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,27	-26,8	-41,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,16	29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,14	-0,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-