Ratios Financiers InvestAcc Group Limited

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VGG5877D1033

Fonds de pension

Marché Fermé - London S.E. 17:35:08 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
184,00 ^GBX	0,00%		-1,34%	-2,65%

17/08	InvestAcc anticipe des résultats annuels supérieurs aux prévisions portés par une activité " positive »	AN
17/08	PALMARÈS : Time Finance soutient son rachat ; Nostrum cède des actifs	AN

9941ccaa6.KCqadlCRHcisTdX688cXxVeCoL5My0zpkVTHWsHPXtw.ShLDADTILYLCH6Svh6wnoz3u-vk0miGfwxi3AvGKNr1tXK0QafZ5uOl_hA

Données Financières Publiées: INVESTACC GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	5,06 M	14,96 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	5,06 M	14,96 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	482 k	1,03 M
Résultat Brut	-	-	-	4,58 M	13,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	406 k	521 k	1,51 M	7,07 M	11,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	94,8 k	320 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	799 k	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-6,42 k	-5,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	406 k	521 k	1,51 M	7,96 M	14,29 M
Résultat d'Exploitation	-406 k	-521 k	-1,51 M	-3,38 M	-359 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-19,66 k	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4	14,48 k	252 k	1,05 M	289 k
Charges d'intérêt nettes	4	14,48 k	252 k	1,03 M	-809 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5,61 k	-8,85 k
Autres produits non opérationnels	-	-635 k	-254 k	480 k	-
EBT, hors éléments non courants	-406 k	-1,14 M	-1,51 M	-1,86 M	-1,18 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-399 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-30,76 k
Autres éléments non courants	-288 k	-793 k	-2,02 M	-710 k	-3,62 M
EBT, elements non courants inclus	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	-2,97 M	-4,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-5,64 M	-268 k
Résultat des activités poursuivies	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Résultat net part du groupe	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Résultat net	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,15	-0,28	0,06	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,28	0,06	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	12,7 M	12,7 M	44,83 M	48,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,15	-0,28	0,06	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,15	-0,28	0,06	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	12,7 M	12,7 M	46,49 M	48,94 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,06	-0,07	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,48 M	1,96 M
EBITA	-406 k	-521 k	-1,51 M	-2,58 M	1,64 M
EBIT	-406 k	-521 k	-1,51 M	-3,38 M	-359 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	190,15	5,55
Total des impôts différés	-	-	-	-	-268 k
Résultat net normalisé	-254 k	-713 k	-944 k	-1,16 M	-735 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	39,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	406 k	441 k	1,02 M	2,46 M	3,69 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k	103 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,26 M	10,25 M	7,78 M	13,42 M	12,04 M
Total des liquidités et VMP	12,26 M	10,25 M	7,78 M	13,42 M	12,04 M
Créances clients, total	-	-	-	542 k	2,9 M
Autres créances	54,22 k	64,13 k	215 k	836 k	1,17 M
Total des créances	54,22 k	64,13 k	215 k	1,38 M	4,08 M
Dépenses payées d'avance	597 k	17,63 k	20,69 k	290 k	431 k
Autres actifs à court terme, total	-	724 k	-	903 k	-
Total de l'actif circulant	12,91 M	11,06 M	8,02 M	15,09 M	16,55 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,64 M	2,11 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-79,86 k	-498 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,56 M	1,61 M
Investissements à long terme	-	-	-	16,16 k	7,31 k
Goodwill	-	-	-	12,17 M	16,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,46 M	41,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,9 M	2,65 M
Total des actifs	12,91 M	11,06 M	8,02 M	57,2 M	78,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,87 k	74,74 k	166 k	213 k	567 k
Charges à payer, total	860 k	239 k	338 k	7,2 M	985 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,68 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	118 k	267 k
Impôts sur le revenu à payer	-	26,84 k	30,34 k	163 k	255 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,11 M	2,74 M
Autres passifs à court terme	1,78 M	2,47 M	2,74 M	155 k	5,54 M
Total du passif circulant	2,73 M	2,81 M	3,27 M	9,95 M	13,03 M
Dette à long terme	-	-	-	-	22,11 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	366 k	310 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6,54 M	6,04 M
Autres passifs non courants	-	-	-	54,62 k	225 k
Total du passif	2,73 M	2,81 M	3,27 M	16,91 M	41,71 M
Actions ordinaires, total	10,65 M	10,65 M	10,65 M	45,89 M	46,46 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	430 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-636 k	-2,57 M	-6,1 M	-7,73 M	-12,29 M
Résultat global et autres	170 k	171 k	202 k	2,13 M	2,23 M
Total des fonds propres ordinaires	10,18 M	8,25 M	4,75 M	40,29 M	36,83 M
Total des capitaux propres	10,18 M	8,25 M	4,75 M	40,29 M	36,83 M
Total du passif et des capitaux propres	12,91 M	11,06 M	8,02 M	57,2 M	78,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,7 M	12,7 M	12,7 M	48,85 M	49,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,7 M	12,7 M	12,7 M	48,85 M	49,42 M
Actif net par action	0,8	0,65	0,37	0,82	0,75
Actif corporel net	10,18 M	8,25 M	4,75 M	2,66 M	-20,89 M
Actif corporel net par action	0,8	0,65	0,37	0,05	-0,42
Total de la dette	0	0	0	483 k	25,36 M
Dette nette	-12,26 M	-10,25 M	-7,78 M	-12,94 M	13,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	16,16 k	7,31 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	429 k	567 k
Employés à temps plein	-	3	6	117	196

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-694 k	-1,93 M	-3,53 M	2,67 M	-4,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	160 k	476 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	799 k	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	959 k	2,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	30,76 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5,61 k	8,85 k
Rémunération à base d'actions (CF)	169 k	1,17 k	30,51 k	43,51 k	103 k
Autres activités d'exploitation, total	-	621 k	1,62 k	-7,58 M	1,24 M
Variation des créances	-711 k	-154 k	570 k	1,62 M	-1,83 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	-596 k	184 k	-4,67 M	656 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	213 k	637 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-201 k	-2,06 M	-2,74 M	-6,74 M	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-477 k	-443 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	126 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-38,03 M	-17,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	14,48 k	252 k	1,05 M	-5,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	14,48 k	252 k	-37,45 M	-23,68 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	25 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-38,25 k	-182 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-76,5 k	-182 k
Émission d'actions ordinaires	13,87 M	47 k	18,4 k	58,19 M	-
Autres activités de financement, total	-300 k	-	-	-756	-1,29 M
Flux de trésorerie de financement	13,57 M	47 k	18,4 k	58,12 M	23,53 M
Variation nette de la trésorerie	13,37 M	-2 M	-2,47 M	13,93 M	-1,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	756	542 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	422 k	-703 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-392 k	114 k	341 k	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-392 k	114 k	341 k	-668 k
Variation du fonds de roulement net	-	67,84 k	-1,03 M	-1,59 M	2,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-76,5 k	24,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,72	-9,88	-16,69	-0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,53	-14,51	-39,42	-0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21	-54,29	-90,27	-11,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21	-54,29	-90,27	-11,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	90,49	93,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	139,61	78,98
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-49	13,11
Marge EBITA %	-	-	-	-50,87	10,98
Marge d'EBIT %	-	-	-	-66,65	-2,4
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	52,8	-30,46
Marge nette %	-	-	-	52,8	-30,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	52,8	-30,46
Marge nette normalisée %	-	-	-	-22,92	-4,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-4,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,22
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	9,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	8,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,73	3,93	2,45	1,52	1,27
Quick Ratio	4,51	3,67	2,45	1,49	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,73	-0,84	-0,68	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	42,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	137,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,2	68,85
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,19	40,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,91	60,86
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,9	36,04
Dette totale / Total de l'actif	21,12	25,43	40,77	29,56	53,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-171,66	-0,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-122,9	1,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-147,15	1,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,2	11,97
Dette nette / EBITDA	-	-	-	5,36	6,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,17	15,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	4,47	7,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	490,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	507,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-193,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,22	189,69	37,61	-163,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,22	189,69	37,61	-88,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	178,78	82,37	-15,78	425,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	178,78	82,37	-15,78	425,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	180,99	32,33	-24,67	-27,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,44	82,37	-15,78	209,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	436
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	3,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,31	-27,49	-6,08	37,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,99	-42,41	-61,41	-886,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,99	-42,41	-61,41	-8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	925,83	32,91	-15,56	-72,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-129,13	198,48	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-129,13	198,48	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,73	99,66	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,73	99,66	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	125,48	23,93	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,48	23,93	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,83	-0,16	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,35	23,93	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,18	-17,48	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,69	-52,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,69	-52,86	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	269,25	5,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,76	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,76	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,26	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,38	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,38	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,96	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,44	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,53	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,53	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,81	-